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A股重大變化!公私募基金自購超2700次 機構在波動(dòng)中布局

2024年06月30日 09:42
來(lái)源: 上海證券報
編輯:東方財富網(wǎng)

  A股,正在發(fā)生重大變化!

  6月最后一個(gè)交易日,上證指數定格在2967.40點(diǎn),當日上漲0.73%,半年下跌0.25%;深證成指報8848.70點(diǎn),半年下跌7.10%;創(chuàng )業(yè)板指報1683.43點(diǎn),半年下跌10.99%。

  基金自購的步伐不曾停歇。今年以來(lái),公私募基金自購金額合計超過(guò)40億元,累計次數超2700次。自購最多的機構,已大手筆凈申購近10億元。業(yè)內人士認為,從半年維度看,今年以來(lái),機構資金持續流入市場(chǎng),且居民理財的需求明顯上升,未來(lái)資金面有望變得樂(lè )觀(guān)。

  上半年十大牛股也隨之出爐,正丹股份以372%的半年度漲幅拔得頭籌,萬(wàn)豐奧威、新易盛上半年分別上漲171%和114%,分列第二和第三位。第四至第十位分別是:嘉益股份、宇通客車(chē)、金盾股份、山推股份、沃爾核材、新集能源、中信海直。

  縱觀(guān)上半年,A股大小指數分化明顯,大盤(pán)股相對強勢。具體來(lái)看,代表大盤(pán)股的上證50、滬深300等指數大漲,年內漲幅分別為2.95%和0.89%。而代表小盤(pán)股的中證2000卻大幅下跌,年內累計下跌23.28%。

  公私募基金自購超2700次

  公募排排網(wǎng)數據顯示,截至6月28日,今年以來(lái)共有114家公募基金進(jìn)行2690次自購,合計凈申購金額達到38.82億元。

  誰(shuí)是今年以來(lái)自購最積極的基金公司?

  同源數據顯示,南方基金以328次的自購次數居首,其次是中歐基金和景順長(cháng)城基金,分別自購183次和138次。另從自購金額來(lái)看,南方基金以9.54億元的數額居首,隨后是易方達基金和博時(shí)基金,自購數額均超過(guò)8億元。

今年以來(lái)自購凈申購額較高的基金公司

  從自購的產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看,貨幣基金、股票型基金今年以來(lái)的凈申購金額較高。截至6月28日,公募基金累計凈申購旗下貨幣基金14.49億元,申購股票型基金11.42億元,分別接近自購凈申購總金額的四成及三成;債券型基金的凈申購金額也占總金額的兩成以上。

  不僅是公募基金自購不斷,私募基金今年以來(lái)也頻繁自購。

  私募排排網(wǎng)統計數據顯示,截至6月27日,今年以來(lái)一共有7家私募發(fā)布過(guò)13次自購公告,合計自購金額4.26億元。自購私募主要以百億私募為主,今年以來(lái)有3家百億私募發(fā)布過(guò)9次自購公告,合計自購金額達3.38億元,占自購總金額的79.34%。

  機構在波動(dòng)中布局

  不止是自購,在近期的調整中,機構也逐漸出現加倉跡象。

  私募排排網(wǎng)數據顯示,截至6月14日,股票私募倉位指數為78.27%,環(huán)比6月7日小幅提升0.24個(gè)百分點(diǎn),是股票私募5月以來(lái)的首次加倉。

  被許多機構作為工具的ETF基金,近期也顯現出越跌越買(mǎi)的態(tài)勢。Choice數據顯示,截至6月27日,6月以來(lái)ETF的凈申購份額逆勢達到近600億份。其中,華泰柏瑞滬深300ETF的區間凈申購份額接近43億份,華夏上證50ETF、易方達滬深300ETF發(fā)起式等凈申購份額也超過(guò)30億份。

  匯豐晉信股票研究總監、基金經(jīng)理閔良超表示,從半年維度看,今年以來(lái),外資及以險資為代表的機構資金持續流入,且居民理財的需求明顯上升,未來(lái)資金面有望變得樂(lè )觀(guān)。

  “短期來(lái)看市場(chǎng)可能會(huì )呈現出震蕩態(tài)勢,但隨著(zhù)政策面逐漸明晰,市場(chǎng)期待能出現一些‘扭轉預期’的實(shí)招。后續我們會(huì )在波動(dòng)中尋找合適的機會(huì )布局?!庇谢鸾?jīng)理說(shuō)。

  十大牛股出爐

  正丹股份斬獲榜首

  2024年上半年十大牛股正式出爐,剔除年內上市新股及ST股,正丹股份以372%的半年度漲幅拔得頭籌。

  “榜一”正丹股份自今年4月9日開(kāi)始出現持續大漲,4月單月上漲約362%,5月再度大漲約25%,在6月13日觸及最高價(jià)36.64元。

(數據來(lái)源:Choice)

  資料顯示,正丹股份是一家特種精細化工領(lǐng)域的高科技企業(yè),目前公司在我國甚至全球TMA市場(chǎng)都占據了領(lǐng)先的市場(chǎng)地位,是為數不多可采用連續法生產(chǎn)TMA的精細化工企業(yè)。憑借突出的質(zhì)量?jì)?yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,公司在TMA市場(chǎng)迅速成長(cháng)為細分行業(yè)龍頭品牌。

  今年以來(lái),TMA市場(chǎng)價(jià)格大漲,而主要原因被認為是全球主要生產(chǎn)商之一的英力士宣布停產(chǎn),導致市場(chǎng)供應緊張,從而推動(dòng)價(jià)格上漲,這也刺激了作為T(mén)MA全球龍頭之一的正丹股份股價(jià)暴漲。

  萬(wàn)豐奧威則憑借“低空經(jīng)濟”概念一飛沖天,自2月6日開(kāi)始走出一波上漲行情。此外,新易盛深耕光模塊賽道,其大漲離不開(kāi)公司所處賽道的潛力和熱度。嘉益股份為國內知名不銹鋼杯壺制造商,是Stanley Quencher保溫杯部分杯型的代工廠(chǎng)商之一。該股大漲背后,還凸顯出近期A(yíng)股的一大投資邏輯——消費品出海。

  石油石化漲幅排行業(yè)板塊第一

  今年上半年,申萬(wàn)31個(gè)一級行業(yè)中,石油石化板塊漲幅排在第一,漲幅達到34.87%。煤炭、銀行、公用事業(yè)、家用電器、交通運輸、通信、有色金屬等板塊紛紛上漲,其他行業(yè)悉數下跌,計算機、社會(huì )服務(wù)、商貿零售等板塊,分別下跌了23.64%、22.03%和21.66%。

(數據來(lái)源:Choice)

  申萬(wàn)宏源認為,從產(chǎn)量和儲量上看,國內能源企業(yè)已經(jīng)達到全球領(lǐng)先的水平;從經(jīng)營(yíng)質(zhì)量上看,國內石油公司的ROE始終為正,相比海外公司表現更為穩定;從分紅與股息上看,當前國內石化高股息標的股息率水平高于海外能源企業(yè),未來(lái)在降息背景下,高股息配置需求仍將提升;從估值上看,對標海外能源企業(yè),國內能源企業(yè)估值水平仍有提升空間。

  該機構表示,未來(lái)石油石化行業(yè)整體的發(fā)展趨勢和投資方向為:上游隨著(zhù)油價(jià)維持較高水平,石油公司隨著(zhù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升,業(yè)績(jì)和分紅水平仍有提升空間;下游看好聚酯板塊景氣度上行,三季度有望迎來(lái)旺季更旺行情。

  機構展望下半年

  A股指數中樞有望進(jìn)一步抬升

  A股市場(chǎng)下半年怎么走?有哪些板塊有望成為2024年下半年的投資主線(xiàn)?

  近日,眾多券商中期策略已經(jīng)出爐,對下半年宏觀(guān)經(jīng)濟、投資策略等作出最新研判。機構認為,在基本面和資金面雙雙改善的情況下,A股指數中樞相較上半年有望進(jìn)一步抬升。

  “展望下半年,A股資金面和基本面有望迎來(lái)積極變化。在資金面方面,A股長(cháng)線(xiàn)的穩定型外資還存在明顯入市空間?!?span id="stock_1.600837">海通證券策略首席分析師吳信坤預計,下半年,隨著(zhù)穩增長(cháng)存量政策的落實(shí)和增量政策的逐漸推出,疊加庫存周期進(jìn)入補庫階段,下半年國內宏觀(guān)和微觀(guān)基本面將逐漸修復。

  配置方面,高股息、科技創(chuàng )新相關(guān)板塊成為券商重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。國信證券認為,6月以來(lái),A股公司陸續完成除權除息,分紅部分價(jià)值流出,估值股價(jià)同步下修,往后半年到八個(gè)月維度積累新的未分配利潤,“填權慢修復”可期。

  開(kāi)源證券認為,從大類(lèi)風(fēng)格展望上看,周期類(lèi)漲價(jià)進(jìn)程暫歇,估值已達階段性高點(diǎn)??萍碱?lèi)隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)周期催化和風(fēng)險偏好改善,估值穩步修復,穩定高股息仍是中期底倉配置的最優(yōu)選。行業(yè)配置上,看好央國企紅利藍籌作為中長(cháng)期底倉;工程機械、商用車(chē)、家電等制造業(yè)出海;食品飲料、醫藥等低估低配的核心資產(chǎn);半導體、養殖、船舶等獨立景氣周期。

  7月,這些新規將影響你我生活

  7月,一批新規將要開(kāi)始實(shí)施,一起來(lái)看看哪些會(huì )影響你我的生活吧!

  進(jìn)一步加強公募基金證券交易費用管理,保護基金份額持有人合法權益

  證監會(huì )制定發(fā)布《公開(kāi)募集證券投資基金證券交易費用管理規定》(下稱(chēng)《規定》),自2024年7月1日起正式實(shí)施?!兑幎ā饭彩艞l,主要內容有四個(gè)方面:一是調降基金股票交易傭金費率;二是降低基金管理人證券交易傭金分配比例上限;三是全面強化基金管理人、證券公司相關(guān)合規內控要求;四是明確基金管理人層面交易傭金信息披露內容和要求。證監會(huì )組織行業(yè)機構于2024年7月1日前完成首次股票交易傭金費率調整。

  注冊資本五年實(shí)繳到位

  新修訂的《中華人民共和國公司法》自2024年7月1日起施行,新修訂內容包括完善公司注冊資本制度、優(yōu)化公司治理、完善公司設立、退出制度、強化職工民主管理等多個(gè)方面。

  此次修訂的公司法對公司注冊資本認繳期限作出重大調整,明確全體股東認繳的出資額由股東按照公司章程的規定自公司成立之日起五年內繳足。

  調整享受車(chē)船稅優(yōu)惠的節能、新能源汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)要求

  工業(yè)和信息化部、財政部、稅務(wù)總局等三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調整享受車(chē)船稅優(yōu)惠的節能新能源汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)要求的公告》,調整享受車(chē)船稅優(yōu)惠的節能、新能源汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)要求。公告自2024年7月1日起實(shí)施。其中,在新能源汽車(chē)產(chǎn)品方面,插電式(含增程式)混合動(dòng)力乘用車(chē)純電動(dòng)續駛里程應滿(mǎn)足有條件的等效全電里程不低于43公里。純電動(dòng)客車(chē)(不含快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē))續駛里程不低于200公里。插電式混合動(dòng)力(含增程式)客車(chē)純電續駛里程不低于50公里。

  合理拓寬固定資產(chǎn)貸款和流動(dòng)資金貸款的用途及貸款對象范圍

  金融監管總局修訂發(fā)布了《固定資產(chǎn)貸款管理辦法》《流動(dòng)資金貸款管理辦法》《個(gè)人貸款管理辦法》,自2024年7月1日起施行。

  修訂的重點(diǎn)內容包括:一是合理拓寬固定資產(chǎn)貸款和流動(dòng)資金貸款的用途及貸款對象范圍,優(yōu)化流動(dòng)資金貸款測算要求,滿(mǎn)足信貸市場(chǎng)實(shí)際需求。二是調整優(yōu)化受托支付金額標準,適度延長(cháng)受托支付時(shí)限要求,提升受托支付的靈活性。三是結合信貸辦理線(xiàn)上需求,明確視頻面談、非現場(chǎng)調查等辦理形式,適配新型融資場(chǎng)景。四是明確貸款期限要求,引導商業(yè)銀行有效防范貸款期限錯配風(fēng)險,進(jìn)一步優(yōu)化貸款結構。五是進(jìn)一步強化信貸風(fēng)險管控,推動(dòng)商業(yè)銀行提升信貸管理的規范化水平。六是將《項目融資業(yè)務(wù)管理規定》作為專(zhuān)章納入《固定資產(chǎn)貸款管理辦法》。

  進(jìn)一步完善銀行保險機構操作風(fēng)險監管規則

  金融監管總局修訂發(fā)布《銀行保險機構操作風(fēng)險管理辦法》(下稱(chēng)《辦法》),于2024年7月1日起施行?!掇k法》明確董事會(huì )、監事(會(huì ))和高級管理層的責任,界定三道防線(xiàn)的具體范圍和職責,壓實(shí)分支機構和附屬機構的操作風(fēng)險管理責任?!掇k法》規定了內部控制、業(yè)務(wù)連續性管理、網(wǎng)絡(luò )安全、數據安全、業(yè)務(wù)外包管理等操作風(fēng)險控制、緩釋措施的基本要求,建立操作風(fēng)險情況和重大操作風(fēng)險事件報告機制,應用操作風(fēng)險損失數據庫等三大基礎管理工具以及新型工具。

  交易主體進(jìn)入或退出電力市場(chǎng)需辦理注冊或注銷(xiāo)手續

  國家發(fā)展改革委發(fā)布《電力市場(chǎng)運行基本規則》,對加快建設全國統一電力市場(chǎng)體系做出頂層設計,自2024年7月1日起施行。規則調整有關(guān)市場(chǎng)范圍、運營(yíng)機構、交易主體表述,完善市場(chǎng)成員、市場(chǎng)交易類(lèi)型相關(guān)表述。明確電力市場(chǎng)注冊基本要求,電力交易機構負責建立市場(chǎng)注冊制度,負責注冊管理、注冊審核公布及報送政府部門(mén)備案等工作;交易主體進(jìn)入或退出電力市場(chǎng)需辦理注冊或注銷(xiāo)手續,嚴格執行市場(chǎng)規則。

  “一老一小”消費者權益更有保障

  消費者權益保護法的第一部配套行政法規——《中華人民共和國消費者權益保護法實(shí)施條例》將于2024年7月1日起正式施行,針對預付式消費、直播帶貨、“一老一小”、霸王條款、刷單炒信、大數據殺熟、自動(dòng)續費、強制搭售等消費痛點(diǎn),作出了專(zhuān)門(mén)規定。

  排放工業(yè)固廢、噪聲等污染物需“持證”

  生態(tài)環(huán)境部修訂發(fā)布《排污許可管理辦法》,自2024年7月1日起施行?!杜盼墼S可管理辦法》突出排污單位全覆蓋、環(huán)境管理要素全覆蓋、污染物排放管理全覆蓋,明確對排污單位的大氣污染物、水污染物、工業(yè)固體廢物、工業(yè)噪聲等污染物排放行為實(shí)行綜合許可管理。全面落實(shí)相關(guān)法律法規標準要求,將大氣、水、固廢、噪聲等多環(huán)境要素以及土壤污染重點(diǎn)監管單位的控制有毒有害物質(zhì)排放、土壤污染隱患排查、自行監測等要求依法全部納入排污許可證,推動(dòng)固定污染源“一證式”管理。

  對新西蘭、澳大利亞、波蘭試行免簽政策

  為進(jìn)一步促進(jìn)中外人員往來(lái),中方?jīng)Q定擴大免簽國家范圍,對新西蘭、澳大利亞、波蘭3個(gè)國家持普通護照人員試行免簽政策。2024年7月1日至2025年12月31日期間,上述國家持普通護照人員來(lái)華經(jīng)商、旅游觀(guān)光、探親訪(fǎng)友和過(guò)境不超過(guò)15天,可免簽入境。上述國家不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來(lái)華簽證。

  對塞爾維亞實(shí)施自由貿易協(xié)定關(guān)稅減讓

  經(jīng)中國、塞爾維亞兩國商定,《中華人民共和國政府和塞爾維亞共和國政府自由貿易協(xié)定》(下稱(chēng)《協(xié)定》)將于2024年7月1日起相互生效實(shí)施。為履行《協(xié)定》關(guān)稅減讓有關(guān)承諾,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )發(fā)布公告,自2024年7月1日起,對原產(chǎn)于塞爾維亞的部分進(jìn)口貨物按《協(xié)定》實(shí)施協(xié)定稅率?!秴f(xié)定》的生效實(shí)施,將進(jìn)一步激發(fā)中塞雙邊貿易投資合作潛力,推動(dòng)兩國經(jīng)貿合作提質(zhì)升級。

  老撾對中國游客實(shí)行免簽政策

  近日老撾新聞文化旅游部部長(cháng)簽發(fā)了《2024老撾旅游年關(guān)于對特定游客簽證政策實(shí)施細則》29號文件。根據文件內容,中國內地(大陸)及港澳臺游客可以通過(guò)旅游公司組織,獲取普通護照15天免簽的政策。執行時(shí)間是從2024年7月1日起到2024年12月31日。

(文章來(lái)源:上海證券報)

(原標題:A股,重大變化!)

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