中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-06-30

中航基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 1.80 224.32 101/126
基金數量(只) 4 32.38 88/126
基金經(jīng)理數量 3 6.67 69/126
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

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基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 014552 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0372 1.1022 - 3.22% 6.17% 10.38 茅勇峰 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 014553 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0323 1.0923 - 3.01% 5.74% 0.10 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 015492 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0190 1.0750 0.01% 2.19% 5.30% 20.16 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.03% 購買(mǎi)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 015493 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0189 1.0729 0.01% 2.16% 5.19% 0.00 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C 013406 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0517 1.0667 0.00% 2.43% 4.92% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中航瑞智純債A 008569 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0719 1.0719 0.00% 2.69% 4.51% 2.13 茅勇峰 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 010485 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0196 1.1596 - 2.21% 4.44% 81.28 茅勇峰 暫停申購 0.03% 購買(mǎi)
中航瑞智純債C 008570 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0696 1.0696 -0.01% 2.63% 4.39% 0.03 茅勇峰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 010486 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0180 1.1580 - 2.09% 4.27% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中航瑞明純債A 007555 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0608 1.7298 0.03% 2.71% 4.09% 10.64 茅勇峰 限大額 0.06% 購買(mǎi)
中航瑞明純債C 007556 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0830 1.6154 0.03% 2.65% 3.98% 0.08 茅勇峰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A 013405 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0366 1.0516 0.01% 2.48% 3.38% 0.10 茅勇峰 暫停申購 0.03% 購買(mǎi)
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 014435 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0250 1.0770 - 2.27% 3.35% 35.95 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買(mǎi)
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 006053 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0508 1.2103 0.00% 2.19% 3.23% 30.88 茅勇峰 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 006054 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1132 1.2177 0.00% 2.14% 3.12% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中航中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 014428 檔案 指數型-固收 07-24 1.0565 1.0565 0.01% 0.99% 1.98% 3.27 李祥源 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 014436 檔案 債券型-長(cháng)債 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起A 017651 檔案 指數型-股票 07-24 0.7954 0.7954 0.57% 9.77% -17.87% 0.16 龍川 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起C 017652 檔案 指數型-股票 07-24 0.7926 0.7926 0.57% 9.63% -18.09% 0.14 龍川 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 檔案 股票型 07-24 0.6616 0.6616 -0.99% -7.55% -21.48% 0.43 龍川 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 檔案 股票型 07-24 0.6501 0.6501 -0.99% -7.83% -21.96% 1.07 龍川 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中航軍民融合精選A 004926 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9107 0.9107 0.93% 3.17% -26.89% 0.04 韓浩 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中航軍民融合精選C 004927 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8983 0.8983 0.92% 3.12% -26.97% 0.19 韓浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中航新起航靈活配置混合A 005537 檔案 混合型-靈活 07-24 0.4523 0.4523 -1.27% -7.90% -29.50% 0.15 韓浩 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中航新起航靈活配置混合C 005538 檔案 混合型-靈活 07-24 0.4441 0.4441 -1.27% -7.96% -29.59% 2.39 韓浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中航混改精選混合A 004936 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7128 0.7128 -3.13% -10.06% -33.35% 0.06 方岑 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中航混改精選混合C 004937 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6972 0.6972 -3.13% -10.10% -33.42% 0.39 方岑 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中航首鋼綠能REIT 180801 檔案 REITs - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 - - 購買(mǎi)
中航京能光伏REIT 508096 檔案 REITs - 9.7820 9.7820 - - - 29.42 張為 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 017582 檔案 債券型-長(cháng)債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暫停申購 - 購買(mǎi)
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 017581 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0286 1.0286 - 2.00% - 10.37 李祥源 暫停申購 - 購買(mǎi)
中航瑞蘇純債C 017285 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0511 1.0611 0.00% 2.29% - 0.00 李祥源 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中航瑞蘇純債A 017284 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0262 1.0362 0.01% 2.35% - 10.17 李祥源 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0557 1.0557 0.38% 18.44% - 0.88 韓浩 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0494 1.0494 0.37% 18.08% - 6.49 韓浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8524 0.8524 -0.83% 2.72% - 0.04 龍川 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8564 0.8564 -0.83% 3.01% - 0.23 龍川 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 019668 檔案 債券型-長(cháng)債 07-23 1.0158 1.0178 0.08% 1.59% - 30.38 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買(mǎi)
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C 019669 檔案 債券型-長(cháng)債 07-23 1.0153 1.0173 0.08% 1.54% - 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中航瑞尚利率債C 020908 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0090 1.0090 -0.01% - - 0.00 傅浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中航瑞尚利率債A 020907 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0093 1.0093 0.00% - - 18.12 傅浩 開(kāi)放申購 0.015% 購買(mǎi)
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9578 0.9578 -1.97% - - 0.11 王森 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9572 0.9572 -1.97% - - 0.06 王森 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
中航航行寶貨幣A 004133 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4458 1.8510% 1.73% 1.71% 0.42% 0.44 李祥源 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中航航行寶貨幣B 015972 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4841 1.9930% 1.88% 1.85% 0.46% 15.69 李祥源 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 300308 中際旭創(chuàng ) 4 0.25% 52.63 7,256.69
2 300502 新易盛 4 0.25% 68.17 7,195.34
3 300394 天孚通信 2 0.24% 79.12 6,995.44
4 601138 工業(yè)富聯(lián) 2 0.23% 245.24 6,719.58
5 002281 光迅科技 2 0.21% 165.36 6,179.50
6 000988 華工科技 2 0.21% 205.77 6,158.70
7 300757 羅博特科 2 0.18% 59.22 5,172.85
8 688498 源杰科技 2 0.17% 38.54 5,048.21
9 300620 光庫科技 2 0.13% 103.31 3,799.74
10 300563 神宇股份 2 0.12% 135.08 3,437.79

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

點(diǎn)擊 回復 標題 作者 最后更新時(shí)間

52

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重倉股2紅8綠,結果卻是上漲0.37%.8支綠的... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

農夫與獵人

2024-07-24

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[贊][贊][贊] [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

天天陽(yáng)光

2024-07-24

43

0

居然紅了[呲牙] [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

受了傷的狼

2024-07-24

32

0

不知道對不對,我又進(jìn)來(lái)了!, [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

只會(huì )購買(mǎi)雞金

2024-07-24

51

0

不知道對不對,我又進(jìn)來(lái)了 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

只會(huì )購買(mǎi)雞今

2024-07-24

71

1

下午1點(diǎn)半后肯定開(kāi)始飆升[得意][得意] [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

受了傷的狼

2024-07-24

57

0

昨天開(kāi)倉了.今天看漲! [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

俏皮的華思源

2024-07-24

53

0

$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$牛逼跳水... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民627991tu72

2024-07-24

50

0

$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$垃圾跳水... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民627991tu72

2024-07-24

66

1

$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$繼續下跌 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民627991tu72

2024-07-24

42

0

$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$垃圾 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民627991tu72

2024-07-24

82

1

$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$跳水第一... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民627991tu72

2024-07-23

469

8

近半月!表現最牛逼的雞[贊]今天車(chē)上的可以... [中航新起航靈活配置混合C吧]

茫?;R豢眯【虏?/a>

2024-07-23

67

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跳水王 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友82vO902775

2024-07-23

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#曬收益#無(wú)語(yǔ) [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友2EU2535200

2024-07-23

70

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$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$垃圾 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民627991tu72

2024-07-23

85

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$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$今天跌一... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

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2024-07-23

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關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加... [中航中證同業(yè)存單AAA指數7天持有吧]

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關(guān)于舉辦中航京能光伏封閉式基礎設施證券投... [中航京能光伏REIT吧]

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關(guān)于舉辦中航首鋼生物質(zhì)封閉式基礎設施證券... [中航首鋼綠能REIT吧]

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$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$繼續綠色 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民627991tu72

2024-07-22

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什么時(shí)候分紅? [中航首鋼綠能REIT吧]

股友2z88091k76

2024-07-22

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$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$騰飛爭補... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

吉祥成章de亞瑟

2024-07-22

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這逼要不是跌要不是就掛0 [中航瑞智純債C吧]

股友366a36d099

2024-07-22

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$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$風(fēng)雨過(guò)后... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

吉祥成章de亞瑟

2024-07-22

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$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$垃圾跳水... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民627991tu72

2024-07-22

178

2

就今天從半導體設備轉過(guò)來(lái)了,下周CPO反彈... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友v580

2024-07-22

86

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$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$繼續下跌 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民627991tu72

2024-07-22

158

0

周一,明天,千萬(wàn)別跌 [中航新起航靈活配置混合C吧]

基民1RK6vj

2024-07-21

450

4

幾天時(shí)間不知不覺(jué)干上來(lái)小20個(gè)點(diǎn)了[呲牙] [中航新起航靈活配置混合C吧]

茫?;R豢眯【虏?/a>

2024-07-21

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老朋友來(lái)看看 [中航新起航靈活配置混合C吧]

龍發(fā)一號

2024-07-21

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這不是亂調倉嗎?禾邁派能低位大漲,你給調... [中航新起航靈活配置混合C吧]

股友15272Ag308

2024-07-21

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$中航新起航靈活配置混合C[005538]$,贖回... [中航新起航靈活配置混合C吧]

基民A379363V58

2024-07-20

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好好的為什么把禾邁調出去。 [中航新起航靈活配置混合C吧]

基民9a659e5658

2024-07-20

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中航瑞安利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投... [中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A吧]

基金資訊

2024-07-20

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禾邁派能大漲.你最好三季度調回來(lái)了. [中航新起航靈活配置混合C吧]

北草到云決

2024-07-20

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這啥玩意兒,進(jìn)來(lái)三天挨打三天 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友82vO902775

2024-07-19

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這只光伏混比中信建投那只強多了[捂臉] [中航新起航靈活配置混合C吧]

茫?;R豢眯【虏?/a>

2024-07-19

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各位認真看下第二季本基業(yè)績(jì)! [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民7890

2024-07-19

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一個(gè)字熬[加油]不信不起來(lái) [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

小沙彌ylc

2024-07-19

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通信都漲了1.78了,這個(gè)選股怎么還跌了這些... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友803P179q19

2024-07-19

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6年前給你一萬(wàn)塊錢(qián)投資,到現在你還給我440... [中航新起航靈活配置混合A吧]

股友e1Y2ue

2024-07-19

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今天把昨天上午的給補起來(lái) [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

史都華

2024-07-19

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今天能漲么 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友82vO902775

2024-07-19

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$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$重整旗鼓[... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

吉祥成章de亞瑟

2024-07-19

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明天要大漲特漲[怒] [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

燕江水畫(huà)

2024-07-19

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$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C[018957]$知恥而后... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

吉祥成章de亞瑟

2024-07-19

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接盤(pán)通信股了? [中航新起航靈活配置混合C吧]

天門(mén)散人14034

2024-07-19

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嗯嗯,暴漲 [中航新起航靈活配置混合A吧]

只會(huì )購買(mǎi)雞今

2024-07-18

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儲能逆變器怎么調進(jìn)去兩個(gè)通信設備? [中航新起航靈活配置混合C吧]

北草到云決

2024-07-18