匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富民營(yíng)活力混合(470009) 2022年度一年期金基金十年·投資回報獎

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數據加載中...

截止日期:2024-06-11

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 907.13 226.05 10/126
基金數量(只) 174 32.29 6/126
基金經(jīng)理數量 26 6.68 4/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發(fā)基金

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型

集中認購期

基金經(jīng)理 開(kāi)放狀態(tài) 最高認購手續費 操作
匯添富添福睿鑫積極養老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 018913 FOF-進(jìn)取型 24.05.31 ~ 24.08.30 程竹成 認購期 1.00% 詳情 購買(mǎi)
匯添富遠見(jiàn)成長(cháng)混合發(fā)起式C 021700 混合型-偏股 24.07.08 ~ 24.09.30 李靈毓 認購期 0費率 詳情 購買(mǎi)
匯添富遠見(jiàn)成長(cháng)混合發(fā)起式A 021699 混合型-偏股 24.07.08 ~ 24.09.30 李靈毓 認購期 1.20% 詳情 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A 021198 混合型-偏股 24.07.12 ~ 24.10.11 邵蘊奇 認購期 1.20% 詳情 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式C 021199 混合型-偏股 24.07.12 ~ 24.10.11 邵蘊奇 認購期 0費率 詳情 購買(mǎi)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 159319 指數型-股票 24.07.16 ~ 24.10.15 過(guò)蓓蓓 等 -- - 詳情 購買(mǎi)

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 001668 檔案 QDII-混合靈活 07-12 3.5870 3.5870 0.46% 18.30% 35.00% 18.38 楊瑨 限大額 0.16% 購買(mǎi)
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 015203 檔案 QDII-混合靈活 07-12 3.5545 3.5545 0.46% 18.09% 34.44% 1.39 楊瑨 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 015202 檔案 QDII-混合靈活 07-12 3.5356 3.5356 0.46% 17.93% 34.18% 8.38 楊瑨 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 164701 檔案 QDII-商品 07-12 1.0500 1.0500 0.00% 18.11% 19.73% 1.20 過(guò)蓓蓓 限大額 0.08% 購買(mǎi)
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 018543 檔案 QDII-商品 07-12 1.0460 1.0460 -0.10% 17.93% 19.27% 0.10 過(guò)蓓蓓 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富品牌力一年持有混合A 012993 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1094 1.1094 -0.08% 19.87% 18.51% 0.51 蔡志文 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富品牌力一年持有混合C 012994 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0990 1.0990 -0.08% 19.64% 18.03% 0.10 蔡志文 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 007153 檔案 指數型-股票 07-15 1.1878 1.1878 0.82% 21.40% 17.85% 1.00 孫浩 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 007154 檔案 指數型-股票 07-15 1.1824 1.1824 0.82% 21.35% 17.73% 1.38 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富戰略精選中小盤(pán)市值3年持有混合發(fā)起A 017801 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1851 1.1851 -0.05% 14.86% 17.43% 0.63 蔡志文 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富戰略精選中小盤(pán)市值3年持有混合發(fā)起C 017802 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1788 1.1788 -0.06% 14.62% 16.96% 0.11 蔡志文 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔 004879 檔案 QDII-混合偏股 07-12 2.0184 2.0184 0.43% 9.76% 16.91% 1.09 張韡 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富全球醫療混合(QDII)美元現匯 004878 檔案 QDII-混合偏股 07-12 2.0184 2.0184 0.43% 9.76% 16.91% 1.09 張韡 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富全球醫療混合(QDII)人民幣 004877 檔案 QDII-混合偏股 07-12 2.1561 2.1561 0.39% 10.16% 16.18% 3.72 張韡 限大額 0.16% 購買(mǎi)
匯添富外延增長(cháng)股票A 000925 檔案 股票型 07-15 1.6350 1.6350 0.86% 14.58% 15.38% 17.31 蔡志文 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富外延增長(cháng)股票C 011424 檔案 股票型 07-15 1.6070 1.6070 0.82% 14.38% 14.95% 0.36 蔡志文 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現匯 017951 檔案 指數型-海外股票 07-12 1.1680 1.1680 0.68% 7.31% 14.64% 0.01 過(guò)蓓蓓 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 017894 檔案 指數型-海外股票 07-12 1.2062 1.2062 0.65% 7.69% 13.81% 1.15 過(guò)蓓蓓 限大額 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)A 501305 檔案 指數型-股票 07-15 1.0075 1.0075 -0.55% 16.43% 13.76% 1.47 董瑾 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 017895 檔案 指數型-海外股票 07-12 1.2029 1.2029 0.65% 7.60% 13.59% 1.57 過(guò)蓓蓓 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)C 501306 檔案 指數型-股票 07-15 0.9803 0.9803 -0.56% 16.29% 13.40% 0.28 董瑾 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添添樂(lè )雙盈債券A 017592 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.1056 1.1056 0.01% 8.52% 10.54% 1.86 蔡志文 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富添添樂(lè )雙盈債券C 017593 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0992 1.0992 0.01% 8.31% 10.09% 1.22 蔡志文 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫永定開(kāi)債C 005591 檔案 債券型-長(cháng)債 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 胡娜 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中債7-10年國開(kāi)債A 008054 檔案 指數型-固收 07-15 1.1810 1.1870 0.14% 4.65% 7.11% 14.20 何旻 等 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富中債7-10年國開(kāi)債C 008055 檔案 指數型-固收 07-15 1.1748 1.1808 0.14% 4.59% 6.99% 5.31 何旻 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A 014486 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0545 1.0901 0.07% 4.02% 6.68% 10.40 丁巍 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富增強收益債券A 519078 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.2256 1.8006 -0.02% 3.51% 5.72% 2.28 徐光 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩健收益混合A 009736 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9487 0.9487 0.09% 4.28% 5.38% 9.96 徐一恒 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富紅利增長(cháng)混合A 006259 檔案 混合型-偏股 07-15 1.4689 1.4689 0.50% 13.54% 5.37% 7.67 黃耀鋒 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富豐和純債A 017459 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0655 1.0713 0.05% 3.98% 5.36% 1.25 何旻 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.1573 1.7283 -0.02% 3.30% 5.29% 1.06 徐光 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富行業(yè)整合混合A 005351 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2825 1.2825 -0.01% 17.67% 5.22% 0.43 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富上證50基本面增強指數A 012157 檔案 指數型-股票 07-15 0.8661 0.8661 0.57% 14.29% 5.22% 0.25 邵蘊奇 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富豐和純債C 017460 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0607 1.0665 0.04% 3.83% 5.04% 9.92 何旻 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健收益混合C 009737 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9337 0.9337 0.10% 4.07% 4.95% 6.39 徐一恒 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫瑞債券A 004089 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1262 1.2782 0.04% 2.99% 4.94% 3.44 劉通 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富行業(yè)整合混合D 015191 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2678 1.2678 -0.01% 17.36% 4.94% 0.04 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富上證50基本面增強指數C 012158 檔案 指數型-股票 07-15 0.8568 0.8568 0.56% 14.06% 4.78% 0.09 邵蘊奇 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富豐潤中短債E 016039 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0801 1.1051 0.03% 3.23% 4.70% 12.54 楊靖 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 000221 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.3544 1.5104 0.02% 3.36% 4.69% 19.35 徐光 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富豐潤中短債A 006772 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0796 1.1926 0.02% 3.24% 4.68% 5.76 楊靖 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
匯添富鑫瑞債券C 004090 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1322 1.2442 0.05% 2.80% 4.53% 0.04 劉通 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富多策略純債A 008993 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1352 1.1352 0.05% 2.84% 4.53% 1.64 劉通 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富紅利增長(cháng)混合C 006260 檔案 混合型-偏股 07-15 1.4070 1.4070 0.49% 13.08% 4.52% 1.38 黃耀鋒 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩安三個(gè)月持有債券E 015855 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0683 1.0770 0.02% 2.80% 4.51% 0.00 楊靖 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富穩安三個(gè)月持有債券A 015853 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0690 1.0777 0.02% 2.80% 4.50% 4.14 楊靖 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富穩安三個(gè)月持有債券B 016636 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0686 1.0773 0.02% 2.80% 4.48% 1.16 楊靖 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富豐潤中短債C 016038 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0765 1.1015 0.02% 3.13% 4.45% 61.64 楊靖 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩航30天持有債券A 018420 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0469 1.0469 0.02% 2.19% 4.45% 17.32 王駿杰 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富穩安三個(gè)月持有債券C 015854 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0683 1.0770 0.02% 2.75% 4.44% 2.07 楊靖 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.7059 1.7409 0.05% 2.99% 4.40% 1.62 徐光 等 限大額 0.10% 購買(mǎi)
匯添富行業(yè)整合混合C 015190 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2617 1.2617 -0.01% 17.10% 4.34% 0.12 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富多策略純債E 011597 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1269 1.1269 0.05% 2.73% 4.31% 0.04 劉通 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富保鑫靈活配置混合A 003189 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4161 1.4161 0.04% 4.47% 4.28% 0.51 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富年年利定期開(kāi)放債券C 000222 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.2994 1.4474 0.02% 3.15% 4.27% 0.12 徐光 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩航30天持有債券C 018421 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0447 1.0447 0.02% 2.08% 4.25% 19.08 王駿杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健盈和一年持有混合 011562 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0734 1.0734 -0.15% 6.33% 4.17% 3.63 吳江宏 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩添利定期開(kāi)放債券A 002487 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1615 1.2510 0.02% 3.24% 4.16% 12.26 徐光 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富多策略純債C 008994 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1158 1.1158 0.05% 2.65% 4.11% 0.28 劉通 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫永定開(kāi)債A 005590 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0488 1.2761 0.05% 2.72% 4.05% 56.06 胡娜 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.5852 1.6202 0.04% 2.79% 4.02% 1.75 徐光 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 017043 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1074 1.1074 -0.92% 8.78% 4.00% 36.34 溫宇峰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中短債A 007901 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0841 1.1360 0.03% 2.68% 3.97% 47.78 徐光 等 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
匯添富AAA級信用純債A 006884 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1453 1.2183 0.06% 2.40% 3.96% 88.93 楊靖 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富保鑫靈活配置混合C 012607 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4011 1.4011 0.03% 4.30% 3.94% 0.01 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫弘定開(kāi)債A 012424 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0749 1.0749 0.06% 2.83% 3.94% 13.64 陸叢凡 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富鑫匯債券A 004655 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0340 1.2589 0.06% 2.54% 3.86% 48.41 楊靖 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富盛和66個(gè)月定開(kāi)債 010482 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0605 1.1410 0.04% 1.90% 3.81% 84.19 楊靖 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.4283 1.4283 0.08% 2.86% 3.80% 1.02 茹奕菡 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩添利定期開(kāi)放債券C 002488 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1218 1.2113 0.03% 3.03% 3.75% 0.00 徐光 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中短債E 011623 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0751 1.1270 0.03% 2.54% 3.73% 7.85 徐光 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富AAA級信用純債E 011617 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1385 1.2115 0.05% 2.27% 3.71% 7.34 楊靖 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中債1-5年政策性金融債指數A 016260 檔案 指數型-固收 07-15 1.0490 1.0590 0.05% 2.56% 3.66% 18.95 何旻 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富雙盈回報一年持有債A 004534 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.3416 1.3416 0.15% 4.85% 3.65% 0.49 何彪 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩健睿選一年持有混合A 011118 檔案 混合型-偏債 07-15 1.1100 1.1100 -0.09% 5.78% 3.64% 0.82 吳江宏 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富雙享回報債券A 012789 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0317 1.0317 0.01% 6.17% 3.62% 7.53 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發(fā)起式A 014484 檔案 指數型-固收 07-15 1.0855 1.0855 0.03% 2.37% 3.61% 7.35 陸叢凡 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富實(shí)業(yè)債債券A 000122 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.3541 1.6281 -0.32% 2.34% 3.60% 14.37 徐一恒 等 限大額 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中債1-5年政策性金融債指數C 016261 檔案 指數型-固收 07-15 1.0474 1.0574 0.05% 2.51% 3.60% 0.00 何旻 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中高等級信用債A 011658 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1181 1.1181 0.06% 2.46% 3.59% 7.10 徐一恒 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合A 012951 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0755 1.0755 -0.13% 6.20% 3.58% 0.48 吳江宏 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富雙鑫添利債券A 004451 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.1147 1.4077 -0.08% 4.97% 3.57% 21.29 徐一恒 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富鑫澤定開(kāi)債A 004831 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0422 1.2037 0.05% 2.13% 3.56% 10.33 劉通 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富穩鑫120天滾動(dòng)持有債券A 013814 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1017 1.1017 0.03% 1.80% 3.56% 3.27 丁巍 等 限大額 0.01% 購買(mǎi)
匯添富穩鑫120天滾動(dòng)持有債券B 017466 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1015 1.1015 0.02% 1.79% 3.56% 0.27 丁巍 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富中短債C 007902 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0651 1.1170 0.03% 2.47% 3.55% 0.92 徐光 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1197 1.1927 0.05% 2.20% 3.54% 8.85 楊靖 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫成定開(kāi)債A 005857 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1187 1.2407 0.04% 2.34% 3.52% 11.27 甘信宇 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富利率債 472007 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0358 1.1493 0.07% 2.17% 3.52% 49.99 何旻 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年農發(fā)債A 007289 檔案 指數型-固收 07-15 1.0688 1.1696 0.03% 2.39% 3.51% 46.76 楊靖 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發(fā)起式C 014485 檔案 指數型-固收 07-15 1.0837 1.0837 0.03% 2.31% 3.51% 0.05 陸叢凡 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫悅純債A 017152 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0260 1.0580 0.05% 1.99% 3.48% 72.30 何旻 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富鑫匯債券C 004656 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0345 1.2304 0.06% 2.34% 3.47% 0.01 楊靖 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富雙享增利債券A 018586 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0358 1.0358 0.01% 4.54% 3.47% 1.76 宋鵬 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富鑫榮純債A 018487 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0141 1.0361 0.08% 2.06% 3.47% 47.05 李偉 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富鑫盛定開(kāi)債A 005410 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0217 1.2517 0.03% 2.28% 3.46% 15.06 李偉 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年國開(kāi)債A 007097 檔案 指數型-固收 07-15 1.0155 1.1697 0.05% 2.08% 3.45% 73.37 李偉 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年農發(fā)債C 007290 檔案 指數型-固收 07-15 1.0652 1.1650 0.03% 2.39% 3.43% 0.09 楊靖 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫悅純債C 017153 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0245 1.0565 0.04% 1.82% 3.42% 0.00 何旻 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富彭博政金債1-3年A 012128 檔案 指數型-固收 07-15 1.0481 1.0881 0.03% 2.32% 3.40% 22.83 何旻 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.4165 1.4165 0.08% 2.65% 3.39% 0.24 茹奕菡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中高等級信用債E 011660 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1175 1.1175 0.06% 2.34% 3.39% 6.05 徐一恒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩鑫120天滾動(dòng)持有債券C 013815 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0947 1.0947 0.02% 1.69% 3.35% 36.41 丁巍 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年國開(kāi)債C 007098 檔案 指數型-固收 07-15 1.0150 1.1637 0.04% 2.03% 3.33% 1.08 李偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富彭博政金債1-3年C 012129 檔案 指數型-固收 07-15 1.0447 1.0847 0.04% 2.28% 3.31% 0.00 何旻 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩合4個(gè)月持有債券A 018085 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0385 1.0385 0.06% 2.06% 3.29% 0.10 劉寧 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中高等級信用債C 011659 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1080 1.1080 0.05% 2.30% 3.27% 0.77 徐一恒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫和純債A 015834 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0159 1.0609 0.05% 2.20% 3.27% 52.49 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富雙盈回報一年持有債C 004535 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.3043 1.3043 0.15% 4.64% 3.24% 0.04 何彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健睿選一年持有混合C 011119 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0952 1.0952 -0.09% 5.58% 3.23% 0.40 吳江宏 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C 012952 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0644 1.0644 -0.13% 6.02% 3.22% 0.50 吳江宏 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富實(shí)業(yè)債債券C 000123 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.2881 1.5621 -0.31% 2.15% 3.21% 1.46 徐一恒 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫禧債 470030 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0335 1.1329 0.03% 1.98% 3.19% 127.74 溫開(kāi)強 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富雙享回報債券C 012790 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0211 1.0211 0.00% 5.96% 3.19% 0.27 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富雙鑫添利債券C 004452 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0750 1.3680 -0.09% 4.80% 3.18% 0.02 徐一恒 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富長(cháng)添利定期開(kāi)放債券A 003528 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0332 1.2337 0.04% 1.49% 3.12% 154.22 楊靖 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富鑫潤純債A 016583 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0335 1.0515 0.04% 2.09% 3.12% 35.42 何旻 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富鑫榮純債C 018488 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0091 1.0311 0.08% 2.08% 3.09% 0.00 李偉 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩利60天短債A 012574 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1005 1.1005 0.02% 1.83% 3.08% 4.09 徐寅喆 等 限大額 0.01% 購買(mǎi)
匯添富鑫裕一年定開(kāi)債發(fā)起式A 015362 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0085 1.0585 0.03% 2.02% 3.08% 40.81 甘信宇 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富穩合4個(gè)月持有債券C 018086 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0357 1.0357 0.06% 1.96% 3.08% 0.59 劉寧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富雙享增利債券C 018587 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0314 1.0314 0.01% 4.34% 3.06% 0.38 宋鵬 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩利60天短債D 016428 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1001 1.1001 0.02% 1.82% 3.05% 0.00 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富穩豐中短債債券A 017659 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0469 1.0469 0.03% 1.65% 3.05% 2.02 胡娜 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富鑫利定開(kāi)債A 003532 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0869 1.2529 0.05% 1.89% 2.99% 10.84 甘信宇 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩瑞30天滾動(dòng)持有中短債A 016140 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0490 1.0490 0.03% 1.66% 2.94% 16.53 溫開(kāi)強 等 開(kāi)放申購 0.01% 購買(mǎi)
匯添富穩瑞30天滾動(dòng)持有中短債C 016141 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0487 1.0487 0.03% 1.66% 2.94% 0.75 溫開(kāi)強 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩瑞30天滾動(dòng)持有中短債B 017955 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0490 1.0490 0.03% 1.65% 2.94% 0.00 溫開(kāi)強 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富穩瑞30天滾動(dòng)持有中短債D 017956 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0489 1.0489 0.03% 1.65% 2.93% 0.00 溫開(kāi)強 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富穩利60天短債C 012575 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0937 1.0937 0.02% 1.73% 2.88% 21.51 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富90天短債A 007456 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1654 1.1654 0.02% 1.57% 2.87% 51.52 丁巍 限大額 0.04% 購買(mǎi)
匯添富90天短債C 007458 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1650 1.1650 0.02% 1.57% 2.86% 0.06 丁巍 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩豐中短債債券C 017660 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0440 1.0440 0.02% 1.55% 2.85% 1.22 胡娜 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫和純債C 015835 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0136 1.0536 0.05% 1.99% 2.84% 0.00 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富盛安39個(gè)月定開(kāi)債 007948 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0144 1.1463 0.02% 1.32% 2.81% 80.63 胡娜 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富豐利短債A 006893 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1407 1.1407 0.02% 1.64% 2.78% 4.41 胡娜 等 限大額 0.04% 購買(mǎi)
匯添富90天短債B 007457 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1559 1.1559 0.02% 1.53% 2.77% 4.55 丁巍 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富長(cháng)添利定期開(kāi)放債券C 003529 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0258 1.2072 0.05% 1.31% 2.76% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 164702 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0128 1.6017 -0.02% 3.12% 2.76% 0.52 徐光 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富穩福60天滾動(dòng)持有中短債A 014594 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0770 1.0770 0.03% 1.61% 2.76% 2.18 徐寅喆 等 限大額 0.01% 購買(mǎi)
匯添富穩福60天滾動(dòng)持有中短債B 016855 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0763 1.0763 0.03% 1.61% 2.76% 0.00 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩福60天滾動(dòng)持有中短債E 014596 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0768 1.0768 0.03% 1.61% 2.75% 0.05 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫潤純債C 016584 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0310 1.0490 0.04% 1.89% 2.70% 0.00 何旻 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富豐利短債D 016427 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1481 1.1481 0.02% 1.59% 2.68% 0.01 胡娜 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型-偏債 07-15 1.2769 1.2769 0.49% 6.83% 2.64% 0.52 何彪 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富鑫利定開(kāi)債C 003533 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1367 1.2297 0.04% 1.68% 2.58% 0.00 甘信宇 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富豐利短債C 011057 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1327 1.1327 0.02% 1.54% 2.57% 22.38 胡娜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩福60天滾動(dòng)持有中短債C 014595 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0721 1.0721 0.02% 1.51% 2.54% 30.75 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富純債(LOF) 164703 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 0.8482 1.8571 0.01% 1.46% 2.53% 14.76 胡娜 限大額 0.08% 購買(mǎi)
匯添富短債債券A 006646 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1324 1.1754 0.02% 1.45% 2.47% 24.94 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
匯添富短債債券E 011622 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1246 1.1616 0.02% 1.35% 2.28% 1.54 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫遠債 008081 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0016 1.1246 0.02% 1.20% 2.20% 16.13 甘信宇 限大額 0.06% 購買(mǎi)
匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 015875 檔案 指數型-固收 07-15 1.0458 1.0458 0.01% 1.29% 2.19% 13.13 溫開(kāi)強 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫益定開(kāi)債A 004469 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0653 1.2318 0.01% 1.17% 2.15% 15.88 甘信宇 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富短債債券C 006647 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1073 1.1503 0.01% 1.26% 2.07% 3.47 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富雙利債券A 470018 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.9572 2.0442 -0.03% 3.44% 1.94% 49.63 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富盈潤混合A 004946 檔案 混合型-偏債 07-15 1.3977 1.4407 0.08% 3.60% 1.92% 0.31 胡奕 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯A 004421 檔案 QDII-純債 07-12 1.0030 1.0030 0.15% 0.81% 1.85% 0.04 成濤 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富鑫福債 008398 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0289 1.0689 -0.12% 1.89% 1.84% 10.21 何彪 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富理財60天債券B 471060 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1047 1.1047 0.01% 0.88% 1.79% 0.37 溫開(kāi)強 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫益定開(kāi)債C 004470 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0320 1.1985 0.01% 0.97% 1.74% 0.00 甘信宇 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富理財14天債券B 471014 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0612 1.0612 0.02% 0.77% 1.65% 0.26 溫開(kāi)強 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富理財60天債券E 005503 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1091 1.1091 0.01% 0.81% 1.64% 1.27 溫開(kāi)強 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合A 017298 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0164 1.0164 -0.17% 2.95% 1.64% 1.72 宋鵬 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富雙利債券C 000692 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.7139 1.8009 -0.03% 3.23% 1.53% 5.53 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富盈潤混合C 004947 檔案 混合型-偏債 07-15 1.3530 1.3960 0.07% 3.39% 1.51% 0.21 胡奕 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富匯鑫貨幣B 007869 檔案 貨幣型-浮動(dòng)凈值 07-15 110.3689 110.3689 0.02% 0.73% 1.51% 0.47 王駿杰 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富理財60天債券A 470060 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1004 1.1004 0.01% 0.73% 1.49% 0.57 溫開(kāi)強 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健欣享一年持有混合 010869 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9136 0.9136 -0.03% 4.34% 1.47% 6.58 胡奕 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富全球消費混合(QDII)美元現匯 006310 檔案 QDII-混合偏股 07-12 1.9760 1.9760 0.90% 5.72% 1.46% 2.25 鄭慧蓮 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯C 004422 檔案 QDII-純債 07-12 0.9703 0.9703 0.14% 0.61% 1.43% 0.03 成濤 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富匯鑫貨幣A 007868 檔案 貨幣型-浮動(dòng)凈值 07-15 109.6156 109.6156 0.01% 0.66% 1.37% 0.05 王駿杰 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健增益一年持有混合A 009536 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0614 1.0614 0.04% 2.23% 1.37% 3.19 趙鵬飛 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富理財14天債券A 470014 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0539 1.0539 0.01% 0.61% 1.34% 0.25 溫開(kāi)強 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C 017299 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0125 1.0125 -0.18% 2.76% 1.28% 0.07 宋鵬 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富民安增益定開(kāi)混合A 005329 檔案 混合型-偏債 07-15 1.3998 1.3998 0.34% 0.09% 1.21% 0.98 胡昕煒 暫停申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 004419 檔案 QDII-純債 07-12 1.0373 1.0373 0.11% 1.18% 1.20% 18.37 成濤 限大額 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩進(jìn)雙盈一年持有混合 010480 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9690 0.9690 -0.15% 5.81% 1.19% 6.02 詹杰 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩健增益一年持有混合C 011945 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0544 1.0544 0.04% 2.13% 1.16% 0.00 趙鵬飛 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫添利6個(gè)月持有混合(FOF)A 015241 檔案 FOF-穩健型 07-12 1.0297 1.0297 -0.02% 1.84% 1.13% 0.20 蔡健林 開(kāi)放申購 0.02% 購買(mǎi)
匯添富雙利增強債券A 000406 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0649 1.5162 0.09% 4.67% 1.03% 10.33 邵佳民 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 470088 檔案 債券型-混合二級 07-15 0.9788 1.3217 -0.01% 2.73% 1.01% 10.73 吳江宏 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩健睿享一年持有混合A 012459 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9882 0.9882 -0.08% 3.41% 0.87% 0.00 丁巍 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩健睿享一年持有混合D 013540 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9882 0.9882 -0.08% 3.41% 0.87% 4.94 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富穩健鑫添益六個(gè)月持有混合A 010870 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0589 1.0589 -0.08% 2.76% 0.83% 1.26 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 006308 檔案 QDII-混合偏股 07-12 2.0635 2.0635 0.87% 6.11% 0.82% 4.40 鄭慧蓮 限大額 0.16% 購買(mǎi)
匯添富鑫添利6個(gè)月持有混合(FOF)C 015242 檔案 FOF-穩健型 07-12 1.0231 1.0231 -0.03% 1.68% 0.82% 0.02 蔡健林 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富民安增益定開(kāi)混合C 005330 檔案 混合型-偏債 07-15 1.3643 1.3643 0.33% -0.12% 0.81% 0.24 胡昕煒 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 004420 檔案 QDII-純債 07-12 1.0130 1.0130 0.11% 0.99% 0.80% 0.28 成濤 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富雙利增強債券C 000407 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0441 1.4954 0.09% 4.45% 0.59% 0.71 邵佳民 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 470089 檔案 債券型-混合二級 07-15 0.9615 1.2874 -0.01% 2.53% 0.58% 0.01 吳江宏 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 016036 檔案 FOF-穩健型 07-11 1.0127 1.0127 0.18% 1.74% 0.57% 2.38 徐博 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.2298 1.9028 -0.05% 2.79% 0.52% 2.42 劉通 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩健睿享一年持有混合C 012460 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9774 0.9774 -0.07% 3.22% 0.46% 0.05 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健鑫添益六個(gè)月持有混合C 017957 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0537 1.0537 -0.09% 2.58% 0.46% 0.00 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 016037 檔案 FOF-穩健型 07-11 1.0085 1.0085 0.18% 1.59% 0.26% 0.09 徐博 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.2235 1.8422 -0.05% 2.59% 0.13% 1.21 劉通 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 006309 檔案 QDII-混合偏股 07-12 1.9444 1.9444 0.87% 5.59% -0.18% 1.52 鄭慧蓮 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富雙頤債券A 017902 檔案 債券型-混合二級 07-15 0.9979 0.9979 0.02% 3.80% -0.28% 0.34 蔡志文 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 017371 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9483 0.9483 0.36% 2.80% -0.38% 0.05 蔡健林 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富絕對收益定開(kāi)混合A 000762 檔案 混合型-絕對收益 07-15 1.2310 1.2310 0.24% 1.15% -0.40% 32.56 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值精選混合 519069 檔案 混合型-偏股 07-15 2.4940 4.1910 0.40% 13.47% -0.52% 94.62 勞杰男 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 017373 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9946 0.9946 0.26% 1.58% -0.56% 0.08 蔡健林 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富雙頤債券C 017903 檔案 債券型-混合二級 07-15 0.9938 0.9938 0.02% 3.60% -0.67% 0.17 蔡志文 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A 013155 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9435 0.9435 0.37% 2.65% -0.69% 1.52 蔡健林 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富穩健增長(cháng)混合A 008025 檔案 混合型-偏債 07-15 1.1796 1.1796 -0.03% 5.58% -0.78% 4.67 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合(FOF)A 014093 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9897 0.9897 0.26% 1.45% -0.84% 2.25 蔡健林 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富絕對收益定開(kāi)混合C 008140 檔案 混合型-絕對收益 07-15 1.1860 1.1860 0.25% 0.76% -1.17% 5.57 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健增長(cháng)混合C 008026 檔案 混合型-偏債 07-15 1.1577 1.1577 -0.03% 5.36% -1.18% 2.93 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合(FOF)Y 017367 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9678 0.9678 0.37% 2.66% -1.47% 0.06 蔡健林 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合(FOF)Y 017368 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9534 0.9534 0.26% 1.74% -1.50% 0.04 蔡健林 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合(FOF)A 012743 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9631 0.9631 0.38% 2.51% -1.75% 4.19 蔡健林 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合(FOF)A 012190 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9481 0.9481 0.26% 1.56% -1.84% 19.59 蔡健林 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.7632 2.0448 -0.23% 5.34% -2.04% 35.60 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)先鋒六個(gè)月持有混合A 012155 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5475 0.5475 -0.45% 15.48% -2.11% 10.31 鄭樂(lè )凱 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富熙和混合A 004687 檔案 混合型-偏債 07-15 1.3028 1.3878 0.48% 0.66% -2.35% 0.03 何彪 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富熙和混合C 004688 檔案 混合型-偏債 07-15 1.2936 1.3786 0.47% 0.61% -2.44% 0.08 何彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.6662 1.9478 -0.24% 5.13% -2.45% 4.41 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)先鋒六個(gè)月持有混合C 012156 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5394 0.5394 -0.46% 15.18% -2.60% 0.26 鄭樂(lè )凱 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富多元價(jià)值發(fā)現混合A 013367 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8166 0.8166 -0.27% 10.62% -2.68% 0.28 黃耀鋒 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富年年泰定開(kāi)混合A 004436 檔案 混合型-偏債 07-15 1.2298 1.2298 -0.01% 1.78% -2.91% 1.05 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富北交所創(chuàng )新精選兩年定開(kāi)混合A 014279 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7283 0.7283 -0.51% -11.70% -2.96% 2.56 馬翔 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富添福智富均衡養老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 017591 檔案 FOF-均衡型 07-11 0.9710 0.9710 0.64% 0.55% -3.12% 0.37 徐博 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富添福增長(cháng)穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 017372 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9293 0.9293 0.44% 2.18% -3.18% 0.04 蔡健林 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富多元價(jià)值發(fā)現混合C 013368 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8075 0.8075 -0.27% 10.33% -3.19% 0.24 黃耀鋒 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 014524 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8865 0.8865 -0.72% 17.29% -3.25% 0.27 董超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 014528 檔案 指數型-股票 07-15 0.8024 0.8024 -0.09% 15.17% -3.30% 12.58 孫浩 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富北交所創(chuàng )新精選兩年定開(kāi)混合C 014280 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7206 0.7206 -0.51% -11.87% -3.35% 0.40 馬翔 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富滬深300安中指數A 000368 檔案 指數型-股票 07-15 1.7631 2.2711 0.38% 10.23% -3.41% 27.80 吳振翔 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富年年泰定開(kāi)混合C 004437 檔案 混合型-偏債 07-15 1.1774 1.1774 -0.01% 1.48% -3.48% 0.13 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添福增長(cháng)穩健養老目標一年持有混合(FOF)A 013512 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9246 0.9246 0.45% 2.03% -3.48% 4.20 蔡健林 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 014529 檔案 指數型-股票 07-15 0.7977 0.7977 -0.09% 15.06% -3.51% 1.63 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 014525 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8812 0.8812 -0.72% 17.06% -3.64% 0.06 董超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添福欣享均衡養老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 017579 檔案 FOF-均衡型 07-11 0.9636 0.9636 0.66% -0.01% -3.84% 0.19 徐博 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富高質(zhì)量成長(cháng)30一年混合A 010599 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4868 0.4868 -0.51% 9.17% -4.04% 10.10 詹杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富健康生活一年持有混合A 011826 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8546 0.8546 -1.57% -3.72% -4.10% 8.26 張韡 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富先進(jìn)制造混合A 014508 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9096 0.9096 -0.83% 15.96% -4.13% 0.59 董超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9192 0.9192 -0.34% 1.03% -4.20% 17.37 李超 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型-靈活 07-15 1.6630 1.7180 -1.60% -3.48% -4.21% 18.60 張韡 限大額 0.15% 購買(mǎi)
匯添富上證綜合指數A 470007 檔案 指數型-股票 07-15 1.0140 1.3490 0.20% 5.74% -4.34% 8.87 吳振翔 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富滬深300指數增強A 005530 檔案 指數型-股票 07-15 1.1989 1.4088 -0.06% 7.12% -4.44% 25.08 許一尊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富高質(zhì)量成長(cháng)30一年混合C 011259 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4801 0.4801 -0.54% 8.97% -4.44% 0.43 詹杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富健康生活一年持有混合C 011827 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8433 0.8433 -1.58% -3.92% -4.49% 2.14 張韡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富先進(jìn)制造混合C 014509 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9012 0.9012 -0.84% 15.73% -4.52% 0.32 董超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型-偏債 07-15 0.8770 0.9270 -0.36% 1.25% -4.61% 11.61 楊靖 等 限大額 0.08% 購買(mǎi)
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型-靈活 07-15 1.6040 1.6590 -1.66% -3.66% -4.64% 11.34 張韡 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富核心優(yōu)勢三個(gè)月混合(FOF) 008169 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.9518 0.9518 1.02% 5.29% -4.73% 6.19 陳思 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 164705 檔案 指數型-海外股票 07-15 0.8425 0.9875 -1.44% 13.13% -4.79% 3.23 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.12% 購買(mǎi)
匯添富滬深300指數增強C 010556 檔案 指數型-股票 07-15 1.1800 1.3899 -0.06% 6.91% -4.82% 8.15 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富上證綜合指數C 018536 檔案 指數型-股票 07-15 1.0080 1.0190 0.20% 5.33% -4.82% 0.30 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富恒生指數(QDII-LOF)C 010789 檔案 指數型-海外股票 07-15 0.8404 0.8404 -1.43% 13.11% -4.87% 0.77 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 007639 檔案 混合型-靈活 07-15 1.0409 1.0409 -0.61% 6.81% -4.99% 3.19 趙鵬飛 開(kāi)放申購 1.50% 購買(mǎi)
匯添富中證800指數增強A 017896 檔案 指數型-股票 07-15 0.9755 0.9755 -0.14% 4.99% -5.24% 0.60 許一尊 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富研究?jì)?yōu)選靈活配置混合 006696 檔案 混合型-靈活 07-15 0.9016 1.1516 0.28% 9.18% -5.26% 2.15 勞杰男 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富開(kāi)放視野中國優(yōu)勢六個(gè)月持有股票A 009550 檔案 股票型 07-15 0.6399 0.6399 0.41% 11.83% -5.56% 24.59 勞杰男 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證800指數增強C 017897 檔案 指數型-股票 07-15 0.9711 0.9711 -0.14% 4.78% -5.61% 1.73 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富聚焦成長(cháng)三個(gè)月混合FOF 008168 檔案 FOF-均衡型 07-11 0.7889 0.7889 0.96% 4.10% -5.80% 5.83 程竹成 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富醫療服務(wù)靈活配置混合A 001417 檔案 混合型-靈活 07-15 1.1920 1.1920 -1.65% -3.56% -5.85% 28.61 張韡 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富悅享兩年持有混合 501063 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9025 1.2025 -0.58% 5.82% -5.86% 0.81 趙鵬飛 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富添福鑫添益均衡養老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017580 檔案 FOF-均衡型 07-11 0.9413 0.9413 0.76% 1.27% -5.87% 0.09 徐博 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(cháng)一年持有混合(FOF) 013647 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.7393 0.7393 0.57% 3.47% -5.89% 3.04 李彪 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富醫療服務(wù)靈活配置混合D 015122 檔案 混合型-靈活 07-15 1.1800 1.1800 -1.67% -3.75% -6.20% 0.01 張韡 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富開(kāi)放視野中國優(yōu)勢六個(gè)月持有股票C 009551 檔案 股票型 07-15 0.6198 0.6198 0.40% 11.39% -6.33% 4.88 勞杰男 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富醫療服務(wù)靈活配置混合C 015121 檔案 混合型-靈活 07-15 1.1750 1.1750 -1.59% -3.92% -6.45% 0.34 張韡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 008907 檔案 指數型-股票 07-15 1.3037 1.3037 0.35% 11.18% -6.55% 0.82 孫浩 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 008908 檔案 指數型-股票 07-15 1.2868 1.2868 0.36% 11.02% -6.83% 0.20 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9403 0.9403 -0.31% 0.53% -6.92% 13.97 徐一恒 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 015221 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.8526 0.8526 0.74% 4.29% -7.10% 0.56 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 013643 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.8303 0.8303 1.06% 3.43% -7.26% 0.61 李彪 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 015222 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.8447 0.8447 0.75% 4.09% -7.48% 0.75 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富均衡增長(cháng)三個(gè)月持有混合(FOF)A 014070 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.8288 0.8288 1.13% 2.74% -7.49% 0.37 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證500指數增強A 001050 檔案 指數型-股票 07-15 1.4106 1.6756 -0.68% -0.37% -7.66% 17.85 許一尊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富養老2030三年持有混合(FOF)Y 017256 檔案 FOF-均衡型 07-11 1.1920 1.1920 0.89% 2.13% -7.70% 0.53 蔡健林 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(FOF)A 012791 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.6964 0.6964 0.77% 5.37% -7.72% 12.62 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 013644 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.8216 0.8216 1.06% 3.16% -7.73% 0.33 李彪 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富高端制造股票A 001725 檔案 股票型 07-15 2.1430 2.1430 -0.60% 3.78% -7.79% 17.20 趙鵬飛 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富均衡增長(cháng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 014071 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.8206 0.8206 1.12% 2.47% -7.96% 0.22 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富養老2030三年持有混合(FOF)A 006763 檔案 FOF-均衡型 07-11 1.1849 1.1849 0.89% 1.95% -8.03% 3.01 蔡健林 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證500指數增強C 016854 檔案 指數型-股票 07-15 1.3998 1.6648 -0.68% -0.58% -8.03% 5.51 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(FOF)C 012792 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.6883 0.6883 0.78% 5.16% -8.09% 0.92 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富高端制造股票D 015115 檔案 股票型 07-15 2.1230 2.1230 -0.61% 3.61% -8.14% 0.81 趙鵬飛 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富高端制造股票C 015114 檔案 股票型 07-15 2.1130 2.1130 -0.56% 3.53% -8.33% 0.03 趙鵬飛 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 011021 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5956 0.5956 -0.63% 19.67% -8.43% 18.94 鄭慧蓮 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 003194 檔案 指數型-股票 07-15 0.7523 0.7523 0.17% 1.62% -8.51% 1.55 孫浩 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富滬深300指數A(LOF)A 501043 檔案 指數型-股票 07-15 1.1607 1.1607 0.11% 7.08% -8.79% 2.30 董瑾 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C 018061 檔案 指數型-股票 07-15 0.7483 0.7483 0.16% 1.41% -8.88% 0.02 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合C 011022 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5853 0.5853 -0.65% 19.38% -8.89% 2.45 鄭慧蓮 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富滬深300指數C(LOF)C 501045 檔案 指數型-股票 07-15 1.1448 1.1448 0.10% 6.94% -9.01% 0.79 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富多策略定開(kāi)混合 002746 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4490 1.4490 -0.34% 0.91% -9.15% 2.54 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富ESG可持續成長(cháng)股票A 011122 檔案 股票型 07-15 0.5491 0.5491 -0.16% 14.18% -9.34% 5.43 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富品牌驅動(dòng)六個(gè)月持有混合 010298 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6934 0.6934 -0.55% 5.20% -9.50% 16.39 鄭慧蓮 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富養老2040五年持有混合(FOF)Y 017361 檔案 FOF-均衡型 07-11 1.2439 1.2439 0.88% 0.95% -9.63% 0.33 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富養老2050五年持有混合(FOF)Y 017254 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 1.2092 1.2092 0.79% 0.61% -9.78% 0.52 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富逆向投資混合A 470098 檔案 混合型-偏股 07-15 2.9130 3.4820 0.14% 9.72% -9.93% 8.57 董超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富養老2040五年持有混合(FOF)A 007059 檔案 FOF-均衡型 07-11 1.2363 1.2363 0.86% 0.75% -9.97% 7.13 李彪 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富ESG可持續成長(cháng)股票C 011123 檔案 股票型 07-15 0.5356 0.5356 -0.19% 13.72% -10.07% 0.27 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富藍籌穩健混合A 519066 檔案 混合型-靈活 07-15 2.3870 3.7160 0.13% 3.15% -10.13% 46.17 鄭樂(lè )凱 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富養老2050混合(FOF)A 007060 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 1.2009 1.2009 0.79% 0.39% -10.17% 2.10 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富逆向投資混合D 015182 檔案 混合型-偏股 07-15 2.8870 2.8870 0.14% 9.52% -10.26% 0.01 董超 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富逆向投資混合C 015181 檔案 混合型-偏股 07-15 2.8680 2.8680 0.14% 9.38% -10.49% 0.20 董超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富藍籌穩健混合E 013516 檔案 混合型-靈活 07-15 2.3600 2.3600 0.08% 2.92% -10.54% 0.01 鄭樂(lè )凱 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富國企創(chuàng )新股票A 001490 檔案 股票型 07-15 1.6310 1.6310 0.93% 5.02% -10.63% 5.41 蔡志文 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)潛力增長(cháng)一年持有混合A 014526 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8478 0.8478 -0.35% 7.84% -10.63% 0.63 袁鋒 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富藍籌穩健混合C 013515 檔案 混合型-靈活 07-15 2.3510 2.3510 0.09% 2.80% -10.71% 0.00 鄭樂(lè )凱 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 012820 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6895 0.6895 -0.68% 6.24% -10.81% 21.26 胡昕煒 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 470888 檔案 QDII-混合偏股 07-12 0.5720 0.7220 3.62% -9.78% -10.90% 3.26 張韡 限大額 0.12% 購買(mǎi)
匯添富國企創(chuàng )新股票D 015124 檔案 股票型 07-15 1.6150 1.6150 1.00% 4.80% -10.97% 0.00 蔡志文 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)潛力增長(cháng)一年持有混合C 014527 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8395 0.8395 -0.36% 7.63% -10.98% 0.06 袁鋒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富國企創(chuàng )新股票C 015123 檔案 股票型 07-15 1.6080 1.6080 0.94% 4.82% -11.11% 0.04 蔡志文 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證800ETF聯(lián)接A 012596 檔案 指數型-股票 07-15 0.8116 0.8116 -0.07% 3.39% -11.16% 0.68 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富中證800ETF聯(lián)接C 012597 檔案 指數型-股票 07-15 0.8091 0.8091 -0.07% 3.35% -11.24% 0.13 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富滬深300基本面增強指數A 010854 檔案 指數型-股票 07-15 0.5610 0.5610 0.23% 6.25% -11.29% 32.68 顧耀強 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)積極成長(cháng)混合A 008065 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0204 1.0204 -0.38% 2.95% -11.32% 21.18 鄭磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 017873 檔案 QDII-混合偏股 07-12 0.5680 0.5680 3.65% -9.98% -11.39% 0.30 張韡 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數增強發(fā)起式A 015225 檔案 指數型-股票 07-15 0.7486 0.7486 -0.70% 4.17% -11.44% 0.17 許一尊 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值成長(cháng)均衡投資混合A 011271 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5098 0.5098 -0.37% 9.47% -11.63% 11.87 謝昌旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數增強發(fā)起式C 015226 檔案 指數型-股票 07-15 0.7443 0.7443 -0.71% 4.05% -11.66% 0.07 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A 011681 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7607 0.7607 -0.91% 5.11% -11.72% 1.14 卞正 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)積極成長(cháng)混合C 008066 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9941 0.9941 -0.39% 2.63% -11.86% 2.55 鄭磊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深科技龍頭指數發(fā)起式A 013093 檔案 指數型-股票 07-15 0.6587 0.6587 -1.57% 7.67% -11.87% 0.09 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富滬深300基本面增強指數C 010855 檔案 指數型-股票 07-15 0.5455 0.5455 0.22% 5.82% -12.02% 2.18 顧耀強 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新增長(cháng)一年定開(kāi)混合A 009683 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9460 0.9460 -0.52% 12.27% -12.07% 6.93 馬翔 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值成長(cháng)均衡投資混合C 011272 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4994 0.4994 -0.36% 9.13% -12.15% 0.19 謝昌旭 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深科技龍頭指數發(fā)起式C 013094 檔案 指數型-股票 07-15 0.6537 0.6537 -1.55% 7.46% -12.15% 0.02 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 011682 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7500 0.7500 -0.92% 4.85% -12.17% 0.11 卞正 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(cháng)混合A 009391 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7318 0.7318 -0.34% 8.16% -12.40% 17.47 楊瑨 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)A 013127 檔案 指數型-海外股票 07-15 0.6229 0.6229 -2.67% 8.31% -12.40% 2.88 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.10% 購買(mǎi)
匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 014222 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.8523 0.8523 0.88% 0.16% -12.53% 1.15 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 013128 檔案 指數型-海外股票 07-15 0.6191 0.6191 -2.67% 8.22% -12.58% 2.64 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新增長(cháng)一年定開(kāi)混合C 009684 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9232 0.9232 -0.53% 11.94% -12.60% 0.86 馬翔 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)領(lǐng)先混合A 013552 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7395 0.7395 -0.63% -0.05% -12.85% 5.74 鄭磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(cháng)混合C 009392 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7138 0.7138 -0.35% 7.84% -12.93% 2.98 楊瑨 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 014223 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.8464 0.8464 0.87% -0.08% -12.97% 1.44 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富高質(zhì)量成長(cháng)精選2年持有混合 010481 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4333 0.4333 -0.34% 8.19% -13.01% 16.13 謝昌旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 017907 檔案 指數型-股票 07-15 0.8538 0.8538 -0.06% 6.68% -13.01% 0.09 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 017908 檔案 指數型-股票 07-15 0.8513 0.8513 -0.06% 6.59% -13.19% 0.02 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)領(lǐng)先混合C 013553 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7299 0.7299 -0.64% -0.30% -13.29% 3.14 鄭磊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深消費龍頭指數發(fā)起A 013129 檔案 指數型-股票 07-15 0.6711 0.6711 -1.05% 2.74% -13.31% 0.12 董瑾 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富美麗30混合A 000173 檔案 混合型-偏股 07-15 2.3560 2.6080 0.34% 0.38% -13.38% 11.75 王栩 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深消費龍頭指數發(fā)起C 013130 檔案 指數型-股票 07-15 0.6673 0.6673 -1.05% 2.72% -13.42% 0.02 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 501047 檔案 指數型-股票 07-15 0.8135 0.8135 -0.02% -8.76% -13.44% 4.32 董瑾 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 501048 檔案 指數型-股票 07-15 0.8092 0.8092 -0.02% -8.87% -13.66% 6.58 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式A 014193 檔案 指數型-股票 07-15 0.6292 0.6292 0.75% 7.50% -13.73% 2.15 馬磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富美麗30混合D 015180 檔案 混合型-偏股 07-15 2.3340 2.3340 0.30% 0.17% -13.78% 0.00 王栩 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富數字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A 016157 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9287 0.9287 -0.82% 16.76% -13.83% 1.61 馬翔 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富美麗30混合C 015179 檔案 混合型-偏股 07-15 2.3310 2.3310 0.34% 0.04% -13.92% 0.00 王栩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式C 014194 檔案 指數型-股票 07-15 0.6243 0.6243 0.74% 7.34% -14.00% 1.18 馬磊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 011296 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4709 0.4709 -0.42% 6.56% -14.01% 5.28 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A 011665 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6678 0.6678 -0.71% 6.32% -14.14% 54.96 楊瑨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富均衡增長(cháng)混合 519018 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4904 3.4947 0.06% 2.98% -14.16% 24.70 顧耀強 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富數字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D 016159 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9224 0.9224 -0.83% 16.54% -14.17% 0.01 馬翔 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富數字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C 016158 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9192 0.9192 -0.83% 16.41% -14.35% 0.07 馬翔 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 011297 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4649 0.4649 -0.43% 6.34% -14.37% 0.08 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C 011666 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6599 0.6599 -0.71% 6.11% -14.49% 2.56 楊瑨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富內需增長(cháng)股票A 007523 檔案 股票型 07-15 1.0630 1.0630 -0.73% 0.00% -14.63% 3.19 鄭慧蓮 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現匯 016200 檔案 QDII-混合偏股 07-12 1.0040 1.0040 1.06% -0.74% -14.88% 0.03 卞正 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富中證500基本面增強指數A 012498 檔案 指數型-股票 07-15 0.7470 0.7470 -0.04% -0.93% -14.89% 0.60 顧耀強 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現鈔 016201 檔案 QDII-混合偏股 07-12 1.0063 1.0063 1.04% -0.75% -14.89% 0.01 卞正 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 501011 檔案 指數型-股票 07-15 1.0725 1.0725 -0.04% -7.69% -14.90% 8.24 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證長(cháng)三角ETF聯(lián)接A 007839 檔案 指數型-股票 07-15 0.8701 0.8701 -0.18% 0.20% -15.03% 0.33 孫浩 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富內需增長(cháng)股票C 007524 檔案 股票型 07-15 1.0301 1.0301 -0.73% -0.30% -15.14% 0.39 鄭慧蓮 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證長(cháng)三角ETF聯(lián)接C 007840 檔案 指數型-股票 07-15 0.8582 0.8582 -0.17% 0.09% -15.22% 0.19 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 501012 檔案 指數型-股票 07-15 1.0460 1.0460 -0.04% -7.87% -15.25% 4.67 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合A 008063 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8356 0.8356 -0.29% 1.67% -15.30% 18.91 王栩 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 016199 檔案 QDII-混合偏股 07-12 1.0408 1.0408 1.02% -0.37% -15.42% 0.60 卞正 限大額 0.16% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)焦點(diǎn)混合 519068 檔案 混合型-偏股 07-15 1.7614 3.1624 0.28% 4.92% -15.49% 33.30 陳瀟揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富科技創(chuàng )新混合A 007355 檔案 混合型-靈活 07-15 1.7399 1.7399 -0.96% 9.08% -15.51% 15.83 馬翔 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證500基本面增強指數C 012499 檔案 指數型-股票 07-15 0.7303 0.7303 -0.04% -1.32% -15.57% 0.18 顧耀強 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合D 015117 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8275 0.8275 -0.29% 1.47% -15.64% 0.01 王栩 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 015116 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8236 0.8236 -0.29% 1.37% -15.81% 0.01 王栩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 016202 檔案 QDII-混合偏股 07-12 1.0295 1.0295 1.02% -0.68% -15.92% 0.25 卞正 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富科技創(chuàng )新混合C 007356 檔案 混合型-靈活 07-15 1.6691 1.6691 -0.97% 8.64% -16.19% 3.00 馬翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 013123 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7016 0.7016 -0.74% 6.09% -16.29% 3.91 王栩 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富經(jīng)典成長(cháng)定開(kāi)混合 501065 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9325 1.4325 0.02% 11.65% -16.32% 3.72 李云鑫 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新活力混合A 002419 檔案 混合型-偏股 07-15 1.5234 1.5444 -0.21% 7.10% -16.44% 1.54 沈若雨 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)勢精選混合 519008 檔案 混合型-靈活 07-15 2.1228 7.6530 0.40% -0.92% -16.52% 25.91 王栩 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新活力混合D 014837 檔案 混合型-偏股 07-15 1.5150 1.5150 -0.21% 6.99% -16.61% 0.00 沈若雨 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 013124 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6936 0.6936 -0.74% 5.88% -16.62% 0.17 王栩 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富新興消費股票A 001726 檔案 股票型 07-15 1.2660 1.2660 0.08% 2.68% -16.71% 2.51 劉偉林 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證500指數(LOF)A 501036 檔案 指數型-股票 07-15 0.9418 0.9418 -0.69% -4.60% -16.73% 2.63 吳振翔 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富量化選股混合A 018440 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8426 0.8426 -0.68% -4.63% -16.76% 0.67 吳振翔 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 000248 檔案 指數型-股票 07-15 2.1167 2.1167 0.61% -2.59% -16.85% 40.93 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證500指數(LOF)C 501037 檔案 指數型-股票 07-15 0.9270 0.9270 -0.69% -4.69% -16.90% 1.47 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 012857 檔案 指數型-股票 07-15 2.1011 2.1011 0.61% -2.70% -17.05% 4.73 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新活力混合C 014836 檔案 混合型-偏股 07-15 1.4918 1.4918 -0.21% 6.72% -17.07% 0.16 沈若雨 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富新興消費股票D 015195 檔案 股票型 07-15 1.2530 1.2530 0.08% 2.37% -17.07% 0.01 劉偉林 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 013550 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7637 0.7637 -0.79% 5.29% -17.09% 1.39 鄭慧蓮 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富自主核心科技一年持有混合A 013369 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8096 0.8096 -0.14% 10.57% -17.10% 1.32 沈若雨 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富智能制造股票A 005802 檔案 股票型 07-15 1.0917 1.0917 -0.75% 11.19% -17.15% 15.29 董超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富新興消費股票C 015194 檔案 股票型 07-15 1.2500 1.2500 0.08% 2.29% -17.16% 0.01 劉偉林 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富量化選股混合C 018441 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8369 0.8369 -0.69% -4.92% -17.26% 0.09 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富數字未來(lái)混合A 011399 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5675 0.5675 -0.87% 7.24% -17.42% 25.84 楊瑨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富自主核心科技一年持有混合C 013370 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8018 0.8018 -0.15% 10.35% -17.43% 0.43 沈若雨 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富數字生活六個(gè)月持有混合 010557 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5871 0.5871 -0.88% 7.21% -17.46% 33.21 楊瑨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富智能制造股票D 015197 檔案 股票型 07-15 1.0811 1.0811 -0.76% 10.93% -17.52% 0.01 董超 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 013551 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7520 0.7520 -0.79% 4.98% -17.59% 0.17 鄭慧蓮 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富智能制造股票C 015196 檔案 股票型 07-15 1.0758 1.0758 -0.77% 10.87% -17.65% 0.05 董超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富消費行業(yè)混合 000083 檔案 混合型-偏股 07-15 4.8250 4.8250 -0.29% -2.84% -17.83% 139.09 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富數字未來(lái)混合C 011400 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5579 0.5579 -0.89% 6.98% -17.84% 3.80 楊瑨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)精選混合A 011401 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4876 0.4876 -0.59% 2.89% -17.95% 20.65 馬翔 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富民營(yíng)活力混合 470009 檔案 混合型-偏股 07-15 3.8490 4.0990 -0.54% 2.18% -18.12% 21.37 馬翔 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富滬港深新價(jià)值股票 001685 檔案 股票型 07-15 0.9040 0.9040 -0.55% 0.78% -18.19% 2.05 黃耀鋒 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 000697 檔案 股票型 07-15 1.3850 1.3850 -0.07% 3.90% -18.39% 18.25 沈若雨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富深證300ETF聯(lián)接A 470068 檔案 指數型-股票 07-15 1.2515 1.2515 -0.50% 0.59% -18.41% 0.53 孫浩 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)精選混合C 011402 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4777 0.4777 -0.58% 2.60% -18.44% 0.90 馬翔 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 016165 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7064 0.7064 -0.14% 7.36% -18.52% 0.36 李云鑫 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值創(chuàng )造定開(kāi)混合 005379 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2694 1.2694 -0.86% 3.92% -18.66% 46.37 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C 015198 檔案 股票型 07-15 1.3680 1.3680 -0.07% 3.79% -18.72% 0.06 沈若雨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富深證300ETF聯(lián)接C 018058 檔案 指數型-股票 07-15 1.2449 1.2449 -0.50% 0.40% -18.72% 0.03 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D 015199 檔案 股票型 07-15 1.3710 1.3710 -0.15% 3.63% -18.78% 0.04 沈若雨 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A 013365 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5653 0.5653 -0.41% 7.68% -18.87% 2.45 趙鵬程 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富文體娛樂(lè )混合A 004424 檔案 混合型-偏股 07-15 1.5811 1.5811 -1.19% 2.66% -18.96% 15.37 楊瑨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 016173 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6998 0.6998 -0.16% 7.04% -18.99% 0.15 李云鑫 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合A 009548 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6828 0.6828 -0.99% 1.71% -19.11% 66.01 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證1000指數增強A 017953 檔案 指數型-股票 07-15 0.8376 0.8376 -1.48% -12.78% -19.18% 2.92 許一尊 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富文體娛樂(lè )混合D 015184 檔案 混合型-偏股 07-15 1.5666 1.5666 -1.19% 2.45% -19.29% 0.01 楊瑨 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 013366 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5562 0.5562 -0.41% 7.35% -19.36% 0.17 趙鵬程 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證1000指數增強C 017954 檔案 指數型-股票 07-15 0.8351 0.8351 -1.47% -12.89% -19.38% 1.01 許一尊 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富文體娛樂(lè )混合C 015183 檔案 混合型-偏股 07-15 1.5601 1.5601 -1.19% 2.38% -19.42% 0.03 楊瑨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富策略增長(cháng)靈活配置混合 009715 檔案 混合型-靈活 07-15 0.9753 0.9753 -0.24% -2.13% -19.45% 2.77 馬翔 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 009549 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6666 0.6666 -0.98% 1.43% -19.58% 13.19 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富北證50成份指數A 017519 檔案 指數型-股票 07-15 0.7173 0.7173 -0.36% -22.00% -19.60% 0.47 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富北證50成份指數C 017520 檔案 指數型-股票 07-15 0.7129 0.7129 -0.36% -22.16% -19.93% 0.53 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型-偏股 07-15 1.7560 2.3080 0.00% -2.93% -20.05% 7.67 顧耀強 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富消費升級混合A 006408 檔案 混合型-偏股 07-15 1.5143 1.5143 -0.59% 1.76% -20.35% 33.05 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 005504 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5997 0.5997 -1.51% 1.49% -20.49% 2.22 陳健瑋 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合D 015119 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5938 0.5938 -1.51% 1.38% -20.66% 0.00 陳健瑋 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富消費升級混合D 015188 檔案 混合型-偏股 07-15 1.4728 1.4728 -0.59% 1.57% -20.67% 0.05 胡昕煒 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型-靈活 07-15 0.6650 1.0000 -0.75% -2.78% -20.83% 1.08 李超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富消費升級混合C 015187 檔案 混合型-偏股 07-15 1.4922 1.4922 -0.59% 1.46% -20.83% 0.22 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合C 015118 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5913 0.5913 -1.52% 1.25% -20.93% 0.01 陳健瑋 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型-靈活 07-15 0.6920 1.0270 -0.72% -2.95% -21.09% 0.02 李超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新成長(cháng)混合A 016626 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7565 0.7565 -0.68% -1.14% -21.18% 3.57 樊勇 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型-靈活 07-15 0.8290 1.2030 -0.12% 8.51% -21.20% 2.24 董超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富港股通專(zhuān)注成長(cháng) 005228 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5548 0.5548 -1.93% 2.23% -21.20% 2.42 陳健瑋 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富低碳投資一年持有混合A 014522 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6568 0.6568 0.09% -0.59% -21.25% 1.16 趙劍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富盈鑫混合A 002420 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4910 1.4910 -0.86% 5.37% -21.40% 9.49 劉昇 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富盈鑫混合D 014834 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4840 1.4840 -0.87% 5.25% -21.56% 4.78 劉昇 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富低碳投資一年持有混合C 014523 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6505 0.6505 0.08% -0.79% -21.57% 0.22 趙劍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型-靈活 07-15 0.8160 1.1900 -0.24% 8.22% -21.61% 0.22 董超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新成長(cháng)混合C 016627 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7493 0.7493 -0.69% -1.43% -21.65% 0.51 樊勇 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富盈鑫混合C 014833 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4760 1.4760 -0.87% 5.20% -21.74% 5.11 劉昇 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證科創(chuàng )創(chuàng )業(yè)50指數增強發(fā)起式A 014218 檔案 指數型-股票 07-15 0.7146 0.7146 -0.20% -0.92% -22.17% 0.50 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 001541 檔案 股票型 07-15 1.2440 1.2440 -0.80% -5.33% -22.20% 4.27 卞正 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證全指醫療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 017632 檔案 指數型-股票 07-15 0.7151 0.7151 -1.43% -14.08% -22.22% 0.21 董瑾 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證醫藥ETF聯(lián)接A 007076 檔案 指數型-股票 07-15 0.8072 0.8072 -0.70% -14.21% -22.32% 1.15 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證科創(chuàng )創(chuàng )業(yè)50指數增強發(fā)起式C 014219 檔案 指數型-股票 07-15 0.7106 0.7106 -0.20% -1.03% -22.36% 0.26 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證全指醫療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 017634 檔案 指數型-股票 07-15 0.7124 0.7124 -1.43% -14.19% -22.41% 0.00 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新未來(lái)混合(LOF) 501206 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5035 0.5035 -0.71% -0.40% -22.48% 22.75 樊勇 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證全指醫療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 017633 檔案 指數型-股票 07-15 0.7108 0.7108 -1.43% -14.25% -22.53% 0.08 董瑾 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證醫藥ETF聯(lián)接C 007077 檔案 指數型-股票 07-15 0.7903 0.7903 -0.72% -14.39% -22.63% 1.32 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證生物科技指數(LOF)A 501009 檔案 指數型-股票 07-15 1.0550 1.0550 -1.05% -17.44% -22.76% 16.29 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證生物科技指數(LOF)C 501010 檔案 指數型-股票 07-15 1.0390 1.0390 -1.05% -17.60% -23.06% 9.60 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富醫藥保健混合 470006 檔案 混合型-偏股 07-15 1.4930 1.8720 -1.32% -13.05% -23.16% 27.42 鄭磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富核心精選混合(LOF) 501188 檔案 混合型-靈活 07-15 0.6287 0.6287 -0.43% 4.19% -23.26% 10.21 劉偉林 等 限大額 0.15% 購買(mǎi)
匯添富消費精選兩年持有股票A 011418 檔案 股票型 07-15 0.5512 0.5512 -0.79% -1.61% -23.47% 36.09 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富進(jìn)取成長(cháng)混合A 015223 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6970 0.6970 -0.37% -2.00% -23.54% 2.22 趙劍 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富社會(huì )責任混合A 470028 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2680 1.2680 0.24% 3.43% -23.66% 6.64 詹杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富消費精選兩年持有股票C 011419 檔案 股票型 07-15 0.5443 0.5443 -0.78% -1.79% -23.77% 3.06 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富社會(huì )責任混合D 015193 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2560 1.2560 0.24% 3.20% -23.97% 0.00 詹杰 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富進(jìn)取成長(cháng)混合C 015224 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6893 0.6893 -0.39% -2.30% -24.00% 0.28 趙劍 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富社會(huì )責任混合C 015192 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2500 1.2500 0.16% 3.05% -24.15% 0.01 詹杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富碳中和主題混合A 013147 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4948 0.4948 0.30% 1.17% -24.22% 14.70 趙劍 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起式A 014543 檔案 指數型-股票 07-15 0.7624 0.7624 -1.58% 4.84% -24.32% 1.03 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起式C 014544 檔案 指數型-股票 07-15 0.7579 0.7579 -1.57% 4.71% -24.50% 0.75 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富新能源精選混合發(fā)起式A 017876 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7964 0.7964 0.13% -3.54% -24.61% 1.44 劉昇 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富科創(chuàng )板2年定開(kāi)混合 506006 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7077 0.7500 -0.51% -6.24% -24.65% 14.16 馬翔 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富碳中和主題混合C 013148 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4865 0.4865 0.31% 0.87% -24.67% 3.38 趙劍 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富新能源精選混合發(fā)起式C 017877 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7900 0.7900 0.11% -3.83% -25.08% 0.28 劉昇 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)選回報混合A 470021 檔案 混合型-靈活 07-15 1.3080 1.3080 0.00% -1.80% -25.43% 2.13 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)選回報混合C 002418 檔案 混合型-靈活 07-15 1.2850 1.2850 0.08% -1.91% -25.72% 4.34 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)A 501030 檔案 指數型-股票 07-15 0.3790 0.3790 -1.07% -14.98% -25.85% 2.51 董瑾 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 017161 檔案 指數型-股票 07-15 0.7420 0.7420 -0.97% -10.81% -25.85% 0.10 孫浩 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)C 501031 檔案 指數型-股票 07-15 0.3719 0.3719 -1.06% -15.15% -26.15% 1.40 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證1000ETF聯(lián)接C 017162 檔案 指數型-股票 07-15 0.7385 0.7385 -0.97% -10.98% -26.17% 0.43 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富環(huán)保行業(yè)股票 000696 檔案 股票型 07-15 1.2670 1.5080 -0.08% -4.59% -28.22% 21.08 趙劍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新醫藥混合 006113 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2211 1.2211 -1.13% -18.20% -28.77% 56.33 鄭磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證精準醫療指數(LOF)A 501005 檔案 指數型-股票 07-15 0.6601 0.6601 -1.68% -21.54% -29.76% 7.59 吳振翔 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富醫療積極成長(cháng)一年持有混合A 009664 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4720 0.4720 -1.32% -20.05% -30.04% 18.11 鄭磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證精準醫療指數(LOF)C 501006 檔案 指數型-股票 07-15 0.6391 0.6391 -1.69% -21.69% -30.04% 3.74 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型-靈活 07-15 1.0910 1.0910 -0.37% -6.11% -30.51% 2.88 李云鑫 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富醫療積極成長(cháng)一年持有混合C 009665 檔案 混合型-偏股 07-15 0.4575 0.4575 -1.34% -20.37% -30.60% 2.17 鄭磊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫療指數(LOF)A 501007 檔案 指數型-股票 07-15 0.6997 0.6997 -2.36% -23.51% -33.18% 0.47 吳振翔 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫療指數(LOF)C 501008 檔案 指數型-股票 07-15 0.6820 0.6820 -2.36% -23.66% -33.45% 0.25 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(LOF)A 501057 檔案 指數型-股票 07-15 1.3533 1.3533 -1.12% -11.57% -33.94% 50.38 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富華證專(zhuān)精特新100指數發(fā)起式A 018774 檔案 指數型-股票 07-15 0.6595 0.6595 -0.86% -11.61% -33.94% 0.08 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(LOF)C 501058 檔案 指數型-股票 07-15 1.3312 1.3312 -1.11% -11.68% -34.11% 39.86 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富華證專(zhuān)精特新100指數發(fā)起式C 018775 檔案 指數型-股票 07-15 0.6577 0.6577 -0.87% -11.73% -34.11% 0.00 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 012862 檔案 指數型-股票 07-15 0.4136 0.4136 -0.74% -13.89% -36.54% 2.67 董瑾 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 012863 檔案 指數型-股票 07-15 0.4106 0.4106 -0.75% -13.99% -36.70% 5.35 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 015808 檔案 指數型-股票 07-15 0.4102 0.4102 -0.73% -14.06% -36.80% 0.07 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式A 013816 檔案 指數型-股票 07-15 0.4170 0.4170 -0.95% -19.47% -40.38% 2.76 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式C 013817 檔案 指數型-股票 07-15 0.4142 0.4142 -0.96% -19.57% -40.53% 5.06 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫澤定開(kāi)債C 004832 檔案 債券型-長(cháng)債 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉通 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫盛定開(kāi)債C 005411 檔案 債券型-長(cháng)債 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李偉 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富鑫成定開(kāi)債C 005858 檔案 債券型-長(cháng)債 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 甘信宇 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫弘定開(kāi)債C 012425 檔案 債券型-長(cháng)債 01-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 陸叢凡 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式C 014487 檔案 債券型-混合一級 08-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 丁巍 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫裕一年定開(kāi)債發(fā)起式C 015363 檔案 債券型-混合一級 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 甘信宇 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現鈔 017952 檔案 指數型-海外股票 07-12 1.1680 1.1680 0.68% - - 0.00 過(guò)蓓蓓 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富遠景成長(cháng)一年持有混合C 017609 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0262 1.0262 -0.18% 8.12% - 0.18 謝昌旭 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富遠景成長(cháng)一年持有混合A 017608 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0320 1.0320 -0.17% 8.45% - 2.02 謝昌旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富穩健回報債券A 018830 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0086 1.0086 0.01% 2.07% - 3.04 吳振翔 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
匯添富穩健回報債券C 018831 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0050 1.0050 0.00% 1.86% - 0.89 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)領(lǐng)航混合A 018442 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8447 0.8447 0.19% -0.54% - 0.52 左劍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)領(lǐng)航混合C 018443 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8401 0.8401 0.18% -0.85% - 1.30 左劍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩利60天短債B 018950 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1007 1.1007 0.02% 1.82% - 0.00 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩裕30天滾動(dòng)持有債券A 018422 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0507 1.0507 0.03% 3.34% - 1.51 何旻 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富穩裕30天滾動(dòng)持有債券C 018423 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0489 1.0489 0.03% 3.26% - 5.50 何旻 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 018967 檔案 指數型-海外股票 07-12 1.2616 1.2616 0.47% 16.33% - 0.82 過(guò)蓓蓓 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現匯 018968 檔案 指數型-海外股票 07-12 1.2750 1.2750 0.50% 16.11% - 0.02 過(guò)蓓蓓 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現鈔 018969 檔案 指數型-海外股票 07-12 1.2750 1.2750 0.50% - - 0.00 過(guò)蓓蓓 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 018966 檔案 指數型-海外股票 07-12 1.2661 1.2661 0.47% 16.54% - 0.74 過(guò)蓓蓓 限大額 0.12% 購買(mǎi)
匯添富滬深300安中指數C 018947 檔案 指數型-股票 07-15 1.7561 2.2641 0.38% 10.02% - 14.30 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩益60天持有債券C 018795 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0306 1.0306 0.03% 2.20% - 0.02 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩益60天持有債券A 018794 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0324 1.0324 0.04% 2.31% - 1.65 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富穩合4個(gè)月持有債券D 018771 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0386 1.0386 0.06% 2.07% - 0.00 劉寧 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富短債債券D 019446 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1321 1.1431 0.02% 1.44% - 20.97 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
匯添富養老2035三年持有混合(FOF) 018585 檔案 FOF-均衡型 07-05 1.0009 1.0009 - 0.24% - 0.10 徐博 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富90天短債D 018769 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1653 1.1653 0.02% 1.57% - 0.00 丁巍 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富上證50基本面增強指數D 019546 檔案 指數型-股票 07-15 0.8594 0.8594 0.56% 13.99% - 0.19 邵蘊奇 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富積極優(yōu)選三年定開(kāi)混合 019360 檔案 混合型-偏股 07-12 1.0057 1.0057 - 2.74% - 2.81 張朋 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富穩榮回報債券發(fā)起式A 018763 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0359 1.0359 -0.01% 3.46% - 0.12 許一尊 開(kāi)放申購 0.07% 購買(mǎi)
匯添富穩榮回報債券發(fā)起式C 018764 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0331 1.0331 0.00% 3.25% - 0.04 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富國證2000指數增強A 019318 檔案 指數型-股票 07-15 0.8574 0.8574 -1.72% -12.32% - 1.03 吳振翔 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富國證2000指數增強C 019319 檔案 指數型-股票 07-15 0.8551 0.8551 -1.72% -12.49% - 1.10 吳振翔 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 019165 檔案 指數型-股票 07-15 1.1480 1.1480 0.92% 16.23% - 0.09 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 019164 檔案 指數型-股票 07-15 1.1509 1.1509 0.93% 16.46% - 0.14 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 019162 檔案 指數型-股票 07-15 1.0895 1.0895 0.30% 11.69% - 0.11 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 019163 檔案 指數型-股票 07-15 1.0865 1.0865 0.30% 11.45% - 0.01 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩鑫90天持有債券C 019646 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0375 1.0375 0.02% 2.31% - 3.32 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩鑫90天持有債券A 019645 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0388 1.0388 0.03% 2.41% - 0.72 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富穩航30天持有債券B 019649 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0468 1.0468 0.02% 2.19% - 0.00 王駿杰 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富穩豐回報債券發(fā)起式A 018765 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0281 1.0281 0.02% - - 0.10 吳振翔 開(kāi)放申購 0.07% 購買(mǎi)
匯添富穩豐回報債券發(fā)起式C 018766 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0261 1.0261 0.01% - - 0.02 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩樂(lè )回報債券發(fā)起式A 018767 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0302 1.0302 -0.29% - - 0.11 賴(lài)中立 等 開(kāi)放申購 0.07% 購買(mǎi)
匯添富穩樂(lè )回報債券發(fā)起式C 018768 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0286 1.0286 -0.29% - - 0.01 賴(lài)中立 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩元回報債券發(fā)起式A 018840 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0279 1.0279 0.00% - - 0.10 許一尊 開(kāi)放申購 0.07% 購買(mǎi)
匯添富穩元回報債券發(fā)起式C 018841 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0260 1.0260 0.00% - - 0.01 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富醫藥保健混合O 960015 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 鄭磊 - - 購買(mǎi)
匯添富民營(yíng)活力混合O 960014 檔案 混合型-偏股 - - - - - - 37.30 馬翔 - - 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值精選混合O 960013 檔案 混合型-偏股 - - - - - - 83.93 勞杰男 - - 購買(mǎi)
匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A 019365 檔案 指數型-股票 07-15 1.0222 1.0222 0.72% - - 4.45 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C 019366 檔案 指數型-股票 07-15 1.0206 1.0206 0.72% - - 9.67 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020196 檔案 指數型-股票 07-15 1.0773 1.0773 0.80% - - 0.04 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020195 檔案 指數型-股票 07-15 1.0783 1.0783 0.80% - - 0.12 孫浩 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富中債7-10年國開(kāi)債E 020591 檔案 指數型-固收 07-15 1.1796 1.1856 0.14% - - 0.03 何旻 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健收益混合B 020623 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9487 0.9487 0.09% - - 0.00 邵佳民 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 020635 檔案 指數型-海外股票 07-15 0.8785 0.8785 -2.00% - - 0.13 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 020634 檔案 指數型-海外股票 07-15 0.8793 0.8793 -2.00% - - 0.10 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.10% 購買(mǎi)
匯添富穩健睿選一年持有混合B 019651 檔案 混合型-偏債 07-15 1.1100 1.1100 -0.09% - - 0.00 吳江宏 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富投資級信用債指數A 020619 檔案 指數型-固收 07-15 1.0108 1.0108 0.04% - - 79.18 陸叢凡 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富投資級信用債指數C 020620 檔案 指數型-固收 07-15 1.0104 1.0104 0.04% - - 0.52 陸叢凡 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富上證科創(chuàng )板芯片指數發(fā)起A 020628 檔案 指數型-股票 07-15 0.9585 0.9585 0.96% - - 0.11 孫浩 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富上證科創(chuàng )板芯片指數發(fā)起C 020629 檔案 指數型-股票 07-15 0.9579 0.9579 0.96% - - 0.07 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添添樂(lè )雙鑫債券C 019177 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0121 1.0121 -0.01% - - 4.85 胡奕 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添添樂(lè )雙鑫債券A 019176 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0129 1.0129 0.00% - - 0.12 胡奕 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富豐泰純債C 020762 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0149 1.0149 0.03% - - 54.62 徐光 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富豐泰純債A 020761 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0156 1.0156 0.04% - - 14.79 徐光 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富穩興回報債券發(fā)起式A 019576 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0066 1.0066 0.13% - - 5.18 許一尊 開(kāi)放申購 0.07% 購買(mǎi)
匯添富穩興回報債券發(fā)起式C 019577 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0055 1.0055 0.13% - - 0.02 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合B 019697 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0754 1.0754 -0.12% - - 0.00 吳江宏 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020632 檔案 指數型-股票 07-15 1.0135 1.0135 -0.12% - - 0.11 孫浩 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020633 檔案 指數型-股票 07-15 1.0129 1.0129 -0.12% - - 0.05 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富國證港股通創(chuàng )新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 021030 檔案 指數型-股票 07-15 0.9429 0.9429 -1.84% - - 0.12 樂(lè )無(wú)穹 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富國證港股通創(chuàng )新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 021031 檔案 指數型-股票 07-15 0.9425 0.9425 -1.83% - - 0.06 樂(lè )無(wú)穹 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩宏6個(gè)月持有債券C 019852 檔案 債券型-混合一級 07-12 0.9980 0.9980 - - - 1.12 鄭文旭 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩宏6個(gè)月持有債券A 019851 檔案 債券型-混合一級 07-12 0.9982 0.9982 - - - 0.89 鄭文旭 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現匯 006426 檔案 QDII-混合靈活 07-12 3.5694 3.5694 0.50% - - - 楊瑨 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富增強收益債券D 021355 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.2251 1.2881 -0.02% - - - 徐光 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020630 檔案 指數型-股票 07-15 1.0182 1.0182 0.67% - - 0.11 孫浩 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020631 檔案 指數型-股票 07-15 1.0180 1.0180 0.67% - - 0.10 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩益60天持有債券B 020841 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0324 1.0324 0.04% - - - 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富穩鼎120天滾動(dòng)持有債券A 020895 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.0069 1.0069 - - - 4.68 王駿杰 暫停申購 0.01% 購買(mǎi)
匯添富穩鼎120天滾動(dòng)持有債券C 020896 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.0066 1.0066 - - - 0.32 王駿杰 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 021202 檔案 混合型-偏股 07-12 0.9992 0.9992 - - - 0.13 王天宜 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C 021203 檔案 混合型-偏股 07-12 0.9987 0.9987 - - - 0.70 王天宜 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富增強收益債券E 021460 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.2250 1.2880 -0.02% - - - 徐光 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 021603 檔案 指數型-股票 07-15 0.9436 0.9436 -1.56% - - 0.00 孫浩 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 021602 檔案 指數型-股票 07-15 0.9437 0.9437 -1.56% - - 0.10 孫浩 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富雙利增強債券D 021772 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0650 1.0650 0.10% - - - 邵佳民 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 021773 檔案 指數型-海外股票 07-12 1.2662 1.2662 0.48% - - - 過(guò)蓓蓓 限大額 0.00% 購買(mǎi)
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
匯添富全額寶貨幣A 000397 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.3900 1.5800% 1.54% 1.52% 0.41% 2,045.60 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富和聚寶貨幣A 000600 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4099 1.6230% 1.57% 1.61% 0.42% 176.18 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富貨幣D 000650 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4081 1.5120% 1.53% 1.59% 0.41% 2.43 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4687 1.7580% 1.77% 1.92% 0.48% 20.92 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富貨幣C 000642 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4081 1.5120% 1.53% 1.59% 0.41% 2.18 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.3981 1.4820% 1.51% 1.53% 0.40% 715.52 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4031 1.5140% 1.52% 1.68% 0.42% 240.67 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4637 - - - 0.02% 0.05 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4391 1.6340% 1.66% 1.68% 0.44% 0.04 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富貨幣E 012830 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4736 1.7550% 1.77% 1.83% 0.47% 239.38 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣C 013002 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4479 1.6750% 1.69% 1.77% 0.46% 80.36 溫開(kāi)強 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣D 013003 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4945 1.8470% 1.86% 1.95% 0.51% 140.41 溫開(kāi)強 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣B 159006 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4947 1.8300% 1.85% 1.93% 0.51% 0.32 溫開(kāi)強 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣A 159005 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4299 1.5920% 1.61% 1.69% 0.45% 0.30 溫開(kāi)強 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
匯添富貨幣B 519517 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4736 1.7550% 1.77% 1.83% 0.47% 66.57 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富貨幣A 519518 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4081 1.5120% 1.52% 1.57% 0.41% 2.33 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4032 1.5150% 1.52% 1.68% 0.42% 0.27 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富收益快線(xiàn)貨幣A 519888 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.3109 1.0770% 1.09% 1.19% 0.32% 34.23 徐寅喆 等 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
匯添富收益快線(xiàn)貨幣B 519889 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4838 1.6740% 1.68% 1.79% 0.47% 28.27 徐寅喆 等 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
匯添富和聚寶貨幣C 016096 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4755 1.8670% 1.82% 1.86% 0.48% 117.35 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富全額寶貨幣C 017062 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4556 1.8230% 1.78% 1.76% 0.47% 0.36 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣E 017872 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4290 1.6030% 1.62% 1.70% 0.45% 66.32 溫開(kāi)強 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富和聚寶貨幣B 018792 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4235 1.6750% 1.62% 1.66% 0.44% 0.00 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富和聚寶貨幣D 018793 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4095 1.6230% 1.57% 1.61% 0.42% 11.96 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣F 018770 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4304 1.6060% 1.61% 1.70% 0.45% 0.00 溫開(kāi)強 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富添富通貨幣C 017871 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4230 1.5270% 1.53% 1.69% 0.42% - 許婭 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
數據加載中...

場(chǎng)內基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日場(chǎng)內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規模(億元)

基金經(jīng)理
匯添富中證能源ETF 159930 指數型-股票 07-15 1.5000 1.5000 1.81% 1.5000 0.00% 3.37 董瑾
匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 159652 指數型-股票 07-15 0.9084 0.9084 1.00% 0.9070 0.15% 2.73 董瑾
匯添富中證銀行ETF 512820 指數型-股票 07-15 1.3184 1.3184 0.88% 1.3190 -0.05% 3.08 晏陽(yáng)
匯添富中證紅利ETF 560020 指數型-股票 07-15 1.0655 1.0655 0.85% 1.0660 -0.05% 0.51 晏陽(yáng)
匯添富中證國新央企股東回報ETF 560070 指數型-股票 07-15 1.0109 1.0269 0.80% 1.0100 0.09% 6.58 晏陽(yáng)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 516920 指數型-股票 07-15 0.5330 0.5330 0.72% 0.5340 -0.19% 3.53 樂(lè )無(wú)穹
匯添富納斯達克生物科技ETF(QDII) 513290 指數型-海外股票 07-12 1.2514 1.2514 0.68% 1.3090 -4.60% 13.24 過(guò)蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF 159928 指數型-股票 07-15 0.7793 3.1172 0.65% 0.7800 -0.09% 92.24 過(guò)蓓蓓
匯添富納斯達克100ETF 159660 指數型-海外股票 07-12 1.5863 1.5863 0.55% 1.6420 -3.51% 4.66 過(guò)蓓蓓
匯添富中證金融地產(chǎn)ETF 159931 指數型-股票 07-15 1.4548 1.4548 0.43% 1.4530 0.12% 0.54 晏陽(yáng)
匯添富MSCI美國50ETF 159577 指數型-海外股票 07-12 1.1586 1.1586 0.40% 1.1960 -3.23% 2.12 樂(lè )無(wú)穹
添富中證國企一帶一路ETF 515990 指數型-股票 07-15 1.2187 1.2187 0.38% 1.2180 0.06% 1.15 董瑾
匯添富中證800價(jià)值ETF 560030 指數型-股票 07-15 1.0687 1.0687 0.32% 1.0690 -0.03% 0.51 晏陽(yáng)
匯添富中證油氣資源ETF 159309 指數型-股票 07-15 0.9876 0.9876 0.22% 0.9840 0.36% 4.38 晏陽(yáng)
匯添富中證上海國企ETF 510810 指數型-股票 07-15 0.7137 0.7737 0.18% 0.7130 0.10% 63.65 吳振翔
添富滬深300ETF 515310 指數型-股票 07-15 1.0057 1.0057 0.13% 1.0050 0.07% 3.06 董瑾
匯添富上證綜合ETF 510980 指數型-股票 07-15 1.0168 1.0168 0.03% 1.0150 0.18% 1.43 吳振翔 等
匯添富中證全指證券公司ETF 560090 指數型-股票 07-15 0.8400 0.8400 -0.02% 0.8410 -0.12% 11.58 董瑾
匯添富中證中藥ETF 560080 指數型-股票 07-15 1.0225 1.0225 -0.04% 1.0230 -0.05% 18.13 過(guò)蓓蓓
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF 560060 指數型-股票 07-15 0.6928 0.6928 -0.06% 0.6920 0.12% 2.97 晏陽(yáng)
添富中證800ETF 515800 指數型-股票 07-15 0.8800 0.9920 -0.08% 0.8790 0.11% 68.25 過(guò)蓓蓓 等
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 560050 指數型-股票 07-15 0.7564 0.7564 -0.09% 0.7560 0.05% 58.65 吳振翔 等
匯添富中證100ETF 159630 指數型-股票 07-15 0.9807 0.9807 -0.11% 0.9790 0.17% 0.52 晏陽(yáng)
匯添富中證電信主題ETF 560300 指數型-股票 07-15 1.0503 1.0503 -0.12% 1.0500 0.03% 0.26 晏陽(yáng)
添富中證長(cháng)三角ETF 512650 指數型-股票 07-15 0.8457 0.8457 -0.19% 0.8450 0.08% 4.15 孫浩
匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng )新50ETF 517850 指數型-股票 07-15 0.6709 0.6709 -0.49% 0.6680 0.43% 1.10 孫浩
匯添富深證300ETF 159912 指數型-股票 07-15 1.2057 1.2057 -0.53% 1.2030 0.22% 0.96 晏陽(yáng)
匯添富中證滬港深500ETF 517080 指數型-股票 07-15 0.7118 0.7118 -0.53% 0.7150 -0.45% 4.66 董瑾
匯添富中證港股通高股息投資ETF 513820 指數型-股票 07-15 1.0193 1.0193 -0.58% 1.0420 -2.23% 2.70 董瑾 等
匯添富中證智能汽車(chē)主題ETF 159795 指數型-股票 07-15 0.7598 0.7598 -0.64% 0.7580 0.24% 0.56 樂(lè )無(wú)穹
匯添富中證500增強策略ETF 560950 指數型-股票 07-15 0.9003 0.9003 -0.68% 0.9020 -0.19% 0.51 許一尊
匯添富中證電池主題ETF 159796 指數型-股票 07-15 0.4759 0.4759 -0.77% 0.4750 0.19% 9.11 董瑾
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 指數型-股票 07-15 1.1596 1.1596 -0.78% 1.1580 0.14% 17.00 過(guò)蓓蓓
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 指數型-股票 07-15 0.3147 0.3147 -0.82% 0.3140 0.22% 4.83 過(guò)蓓蓓
匯添富中證1000ETF 560110 指數型-股票 07-15 0.7055 0.7055 -1.02% 0.7050 0.07% 3.22 孫浩
匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)ETF 516390 指數型-股票 07-15 0.5281 0.5281 -1.22% 0.5270 0.21% 4.11 過(guò)蓓蓓
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 516290 指數型-股票 07-15 0.4117 0.4117 -1.25% 0.4120 -0.07% 1.81 董瑾
匯添富中證全指醫療器械ETF 159797 指數型-股票 07-15 0.7041 0.7041 -1.51% 0.7050 -0.13% 0.53 董瑾
匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 159723 指數型-股票 07-15 0.6444 0.6444 -1.60% 0.6490 -0.71% 0.51 樂(lè )無(wú)穹
匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)ETF 560850 指數型-股票 07-15 0.8561 0.8561 -1.67% 0.8550 0.13% 3.06 樂(lè )無(wú)穹
匯添富中證2000ETF 159536 指數型-股票 07-15 0.7747 0.7747 -1.70% 0.7730 0.22% 1.18 董瑾 等
匯添富國證港股通創(chuàng )新藥ETF 159570 指數型-股票 07-15 0.7964 0.7964 -1.93% 0.8080 -1.46% 1.71 樂(lè )無(wú)穹
匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 159729 指數型-股票 07-15 0.5267 0.5267 -2.12% 0.5300 -0.63% 0.91 樂(lè )無(wú)穹
匯添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 513280 指數型-海外股票 07-15 0.5732 0.5732 -2.12% 0.5750 -0.31% 1.40 樂(lè )無(wú)穹
匯添富恒生科技ETF(QDII) 513260 指數型-海外股票 07-15 0.9468 0.9468 -2.80% 0.9630 -1.71% 7.22 樂(lè )無(wú)穹
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 600519 貴州茅臺 126 0.94% 468.55 797,887.15
2 000568 瀘州老窖 91 0.64% 2,943.35 543,312.79
3 300750 寧德時(shí)代 142 0.61% 2,724.71 518,131.71
4 000858 五 糧 液 79 0.52% 2,872.61 440,974.44
5 600276 恒瑞醫藥 97 0.39% 7,297.67 335,473.72
6 00700 騰訊控股 102 0.38% 1,160.89 319,720.84
7 600809 山西汾酒 40 0.37% 1,287.96 315,653.19
8 601899 紫金礦業(yè) 107 0.35% 17,723.58 298,110.60
9 00883 中國海洋石油 92 0.26% 13,389.80 219,950.04
10 000333 美的集團 78 0.21% 2,769.71 177,870.69

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點(diǎn)擊 回復 標題 作者 最后更新時(shí)間

2

0

就知道來(lái)回割韮 [匯添富創(chuàng )新醫藥混合吧]

基民6K70562N79

2024-07-16

8

0

6個(gè)點(diǎn)溢價(jià)都殺過(guò),還怕你這3個(gè)點(diǎn)[滴汗] [納指100ETF吧]

慢一點(diǎn)別急

2024-07-16

9

0

這些玩意也一樣強的很強弱的一直弱,買(mǎi)強不... [納指100ETF吧]

股友灰色軌跡

2024-07-16

22

0

有沒(méi)有和我一樣的,新能源跌了百分之六十 [匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(LOF)C吧]

包容的哥智妍

2024-07-16

35

1

天天跌 [匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)C吧]

積極的凌辰飛1

2024-07-16

2130

160

匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A2024... [匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A吧]

匯添富基金楊瑨

2024-07-16

101

2

抓緊偷吃,再不然沒(méi)有機會(huì )了!只有幾天啦,... [匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A吧]

基民29F3m59178

2024-07-16

105

3

我的顯示22號可以贖回 [匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A吧]

基民O02hz2

2024-07-16

367

9

漲!07月日15晚間凈值播報,凈值預估漲+0.2... [匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A吧]

華之城

2024-07-16

103

3

遠離匯添富守住血汗錢(qián)!讓更多人避雷! [匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A吧]

基民29F3m59178

2024-07-16

17

0

強與弱不應看一時(shí)。 [美國50ETF吧]

歲月無(wú)聲273

2024-07-16

1739

72

匯添富優(yōu)質(zhì)成長(cháng)混合A2024年度第一季度報告-... [匯添富優(yōu)質(zhì)成長(cháng)混合A吧]

匯添富基金楊瑨

2024-07-16

1894

80

匯添富自主核心科技一年持有混合A2023年度... [匯添富自主核心科技一年持有混合A吧]

匯添富基金楊瑨

2024-07-16

51

2

所有納指唯一一只綠的,這盤(pán)控的有點(diǎn)搞笑了 [納指100ETF吧]

股友E2066g0870

2024-07-16

17

0

不動(dòng)了,跌了就加點(diǎn)… [納指100ETF吧]

股友5g519k0831

2024-07-16

14

0

趁著(zhù)綠就加了一點(diǎn)點(diǎn)[呲牙] [納指100ETF吧]

穩中求進(jìn)X6

2024-07-16

90

2

$匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A[011... [匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A吧]

基民29F3m59178

2024-07-16

88

6

1.5的本還有機會(huì )回本嗎 [醫藥ETF吧]

轉了就跑不要逗留

2024-07-16

90

2

埋了多少人,負32 [匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式A吧]

基民yrDRTZ

2024-07-16

28

0

6 [匯添富消費行業(yè)混合吧]

基民NRA5dt

2024-07-16

22

0

快漲吧[拜神][拜神][拜神] [新能源汽車(chē)ETF吧]

股友96w7050P99

2024-07-16

18

0

還差1%點(diǎn)回本[捂臉] [納指生物科技ETF吧]

股友2686159Q8e

2024-07-16

88

3

美50 [美國50ETF吧]

多財四海地高漸離

2024-07-16

963

6

債市不知不覺(jué)的5連漲了!今晚又是豐收的一... [匯添富豐潤中短債E吧]

陽(yáng)光空氣與你

2024-07-16

2835

100

匯添富數字生活六個(gè)月持有混合2023年度第三... [匯添富數字生活六個(gè)月持有混合吧]

匯添富基金楊瑨

2024-07-16

32

0

成交量 [匯添富核心精選混合(LOF)吧]

A過(guò)來(lái)看看

2024-07-16

19

0

一直在流出,怎么會(huì )漲?。。?! [消費ETF吧]

凡人修仙路

2024-07-16

60

2

這個(gè)相比其他幾個(gè)有點(diǎn)弱了 [美國50ETF吧]

股友263r57f705

2024-07-16

37

0

昨天買(mǎi)了一點(diǎn) [匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C吧]

基民sISGY0

2024-07-16

21

0

看中這家溢價(jià)低,慢慢漲,殺溢價(jià)也跌很厲害... [納指100ETF吧]

股友638T0W1805

2024-07-16

106

2

#曬收益# [匯添富中證精準醫療指數(LOF)C吧]

股友xNEROL1j

2024-07-16

25

0

下午爆拉,壓不住的 [納指100ETF吧]

股友E2066g0870

2024-07-16

30

1

這個(gè)為啥這么拉啊 [納指100ETF吧]

大A萬(wàn)年紅

2024-07-16

39

0

買(mǎi)了快三年了沒(méi)見(jiàn)紅過(guò) [匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A吧]

基民Y86582w888

2024-07-16

25

0

可惜周五掛起都撤了 [美國50ETF吧]

絕不追高的小股民

2024-07-16

68

2

#曬收益# [匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(LOF)A吧]

深谷幽蘭jyb

2024-07-16

248

2

$匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合A[009548]$這個(gè)基... [匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合A吧]

基民9Dh9271630

2024-07-16

50

0

匯添富雙頤債券型證券投資基金A類(lèi)份額更新... [匯添富雙頤債券A吧]

基金資訊

2024-07-16

58

0

匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數增強型發(fā)起式證券投... [匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式C吧]

基金資訊

2024-07-16

47

0

匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數增強型發(fā)起式證券投... [匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式A吧]

基金資訊

2024-07-16

39

0

匯添富雙頤債券型證券投資基金C類(lèi)份額更新... [匯添富雙頤債券C吧]

基金資訊

2024-07-16

40

0

匯添富雙頤債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明... [匯添富雙頤債券A吧]

基金資訊

2024-07-16

33

0

匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數增強型發(fā)起式證券投... [匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式A吧]

基金資訊

2024-07-16

131

2

不是研究每月分紅嗎?啥時(shí)候分 [港股通紅利30ETF吧]

股友AYnDaa

2024-07-16

109

1

基金經(jīng)理每天上班掙著(zhù)基民的血汗錢(qián) [匯添富成長(cháng)精選混合A吧]

基民mnjWmK

2024-07-16

29

0

回調了,該拉溢價(jià)了 [納指生物科技ETF吧]

股友0e2512R936

2024-07-16

642

4

回顧與展望:下半年在港股紅利中馳騁! [匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)A吧]

養基不養雞哦

2024-07-16

392

3

洞察市場(chǎng)脈搏,掘金港股紅利! [匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)C吧]

白鶴觀(guān)市

2024-07-16

104

1

#曬操作#先小額分批入場(chǎng),收獲也是需要有便... [匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)C吧]

勇敢的高思源1

2024-07-16

106

1

初來(lái)乍到,請多指教! [匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)C吧]

基民7D5639I952

2024-07-16