萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大獎(jiǎng)

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截止日期:2024-06-30

萬家基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 7.51 47.76 56/107
基金數(shù)量(只) 5 9.26 49/107
基金經(jīng)理數(shù)量 41 30.86 25/107
  • 全部
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  • 債券型
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認(rèn)購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認(rèn)購手續(xù)費(fèi) 操作
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A 020975 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 24.08.26 ~ 24.09.20 尹航 認(rèn)購期 - 詳情 購買
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C 020976 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 24.08.26 ~ 24.09.20 尹航 認(rèn)購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
萬家鑫融純債債券A 015925 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0640 1.1290 0.07% 4.77% 6.64% 10.70 石東 暫停申購 0.08% 購買
萬家鑫融純債債券C 015926 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0625 1.1205 0.07% 4.51% 6.18% 0.05 石東 暫停申購 0.00% 購買
萬家新興藍(lán)籌靈活配置混合 519196 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 2.1682 2.6619 2.03% -6.00% 5.83% 20.94 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 012935 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0395 1.1087 - 2.63% 5.29% 52.64 徐青 暫停申購 - 購買
萬家信用恒利債券A 519188 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.1710 1.6042 0.03% 2.25% 5.10% 36.03 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫橙純債A 015471 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0434 1.0844 0.09% 2.85% 4.91% 40.58 石東 限大額 0.08% 購買
萬家恒瑞18個(gè)月定開債A 003159 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0462 1.2510 0.05% 2.52% 4.77% 5.17 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫耀純債A 016414 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0182 1.0696 0.04% 2.47% 4.73% 36.03 段博卿 開放申購 0.08% 購買
萬家玖盛A 004464 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0336 1.3063 0.03% 2.29% 4.68% 6.24 段博卿 開放申購 0.06% 購買
萬家信用恒利債券C 519189 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.1391 1.5366 0.03% 2.04% 4.68% 1.89 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0590 1.2973 0.03% 2.44% 4.60% 0.00 徐青 開放申購 - 購買
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0680 1.1346 - 2.16% 4.60% 31.79 段博卿 暫停申購 - 購買
萬家鑫瑞純債D 015207 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0519 1.0943 0.04% 2.39% 4.55% 30.78 徐青 開放申購 - 購買
萬家鑫橙純債C 015472 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0368 1.0742 0.09% 2.65% 4.50% 0.03 石東 限大額 0.00% 購買
萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式A 011952 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0280 1.1076 0.11% 2.52% 4.49% 29.86 石東 暫停申購 0.40% 購買
萬家玖盛C 004465 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0321 1.2948 0.04% 2.18% 4.48% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家恒瑞18個(gè)月定開債C 003160 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0419 1.2177 0.05% 2.37% 4.47% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫璟純債A 003327 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.2108 1.4035 0.15% 2.35% 4.46% 12.48 周潛瑋 等 限大額 0.04% 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0093 1.2799 0.02% 2.23% 4.39% 7.73 段博卿 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫耀純債C 016415 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0219 1.0734 0.03% 2.33% 4.39% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫悅純債A 006172 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0592 1.2349 0.14% 2.60% 4.31% 11.16 周潛瑋 暫停申購 0.08% 購買
萬家安恒純債3個(gè)月持有債券型A 015022 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0632 1.0836 0.05% 2.11% 4.26% 9.20 徐青 暫停申購 0.08% 購買
萬家鑫璟純債C 003328 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.1959 1.3827 0.15% 2.25% 4.25% 6.31 周潛瑋 等 限大額 0.00% 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0486 1.2646 0.04% 2.23% 4.24% 0.00 徐青 開放申購 - 購買
萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 017818 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-13 1.0314 1.0550 0.02% 2.34% 4.19% 33.39 段博卿 開放申購 0.05% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0027 1.2721 0.01% 2.13% 4.18% 0.05 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 017819 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-13 1.0297 1.0533 0.01% 2.27% 4.07% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家和諧增長混合A 519181 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.4670 3.3559 1.78% -5.70% 3.94% 6.81 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家鑫悅純債C 006173 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0540 1.2110 0.15% 2.40% 3.88% 0.06 周潛瑋 暫停申購 0.00% 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0173 1.3234 0.03% 2.14% 3.87% 7.03 周潛瑋 等 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0110 1.3054 0.04% 2.08% 3.71% 0.62 周潛瑋 等 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫怡債券A 016928 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0377 1.0599 0.05% 2.06% 3.70% 25.06 段博卿 暫停申購 0.08% 購買
萬家臻選混合 005094 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 2.3025 2.3025 2.15% -7.15% 3.59% 17.48 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家和諧增長混合C 016954 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.4580 1.4580 1.78% -5.88% 3.54% 0.50 莫海波 開放申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.1190 1.2968 - 1.55% 3.46% 2.07 陳奕雯 暫停申購 0.06% 購買
萬家家享中短債A 519199 吧 檔案 債券型-中短債 09-13 1.0628 1.2398 0.02% 1.57% 3.46% 78.33 陳奕雯 限大額 0.02% 購買
萬家家享中短債D 016787 吧 檔案 債券型-中短債 09-13 1.0683 1.1313 0.01% 1.56% 3.44% 17.21 陳奕雯 限大額 0.00% 購買
萬家鑫安純債債券E 016598 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0186 1.1254 0.04% 1.91% 3.43% 0.02 周潛瑋 等 開放申購 0.00% 購買
萬家年年恒榮A 519206 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.1351 1.2727 - 1.91% 3.42% 0.32 谷丹青 暫停申購 0.06% 購買
萬家鑫怡債券C 016929 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0355 1.0549 0.05% 1.92% 3.41% 0.00 段博卿 暫停申購 0.00% 購買
萬家鑫享純債C 003748 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0517 1.2830 0.12% 2.01% 3.37% 0.00 周慧 限大額 0.00% 購買
萬家鑫享純債A 003747 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0542 1.2886 0.11% 1.99% 3.36% 10.24 周慧 限大額 0.08% 購買
萬家家享中短債C 007926 吧 檔案 債券型-中短債 09-13 1.0503 1.2284 0.01% 1.46% 3.26% 19.47 陳奕雯 限大額 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.1075 1.2809 - 1.45% 3.24% 0.00 陳奕雯 暫停申購 0.00% 購買
萬家強(qiáng)化收益定開債 161911 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0190 1.6000 0.01% 1.54% 3.22% 3.09 陳奕雯 暫停申購 0.08% 購買
萬家年年恒榮C 519207 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.1105 1.2332 - 1.75% 3.11% 0.00 谷丹青 暫停申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A 009338 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0774 1.1339 0.12% 1.43% 3.10% 11.59 周潛瑋 等 開放申購 0.04% 購買
萬家鑫豐純債A 004079 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0274 1.2878 0.17% 1.15% 2.99% 0.10 石東 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫豐純債E 014494 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0276 1.1151 0.18% 1.14% 2.98% 0.00 石東 開放申購 0.00% 購買
萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 013207 吧 檔案 債券型-中短債 09-13 1.0942 1.0942 0.01% 1.27% 2.89% 21.62 陳奕雯 限大額 0.04% 購買
萬家惠享39個(gè)月定開債 007979 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0212 1.1383 - 1.48% 2.86% 107.67 陳佳昀 暫停申購 - 購買
萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C 009339 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0685 1.1202 0.13% 1.28% 2.79% 0.75 周潛瑋 等 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫豐純債C 004080 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0269 1.2742 0.17% 1.04% 2.78% 0.00 石東 開放申購 0.00% 購買
萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 013208 吧 檔案 債券型-中短債 09-13 1.0875 1.0875 0.00% 1.16% 2.67% 12.40 陳奕雯 限大額 0.00% 購買
萬家精選混合A 519185 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.5158 2.8901 -1.01% -18.46% 2.65% 28.41 黃海 限大額 0.15% 購買
萬家鑫盛純債A 007703 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0921 1.1434 0.01% 1.20% 2.45% 27.16 周慧 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債C 007704 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0876 1.1370 0.01% 1.16% 2.35% 0.00 周慧 開放申購 - 購買
萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開A 161912 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.7690 2.3530 2.00% -7.66% 2.28% 6.25 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
161902 吧 檔案 債券型-混合二級 09-13 1.1065 2.3372 0.15% 0.51% 2.25% 10.78 陳奕雯 等 開放申購 0.00% 購買
萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015955 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-13 1.0526 1.0526 0.01% 1.07% 2.25% 29.86 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家民安增利12個(gè)月定開債A 007488 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0072 1.1223 0.01% 1.13% 2.21% 80.08 谷丹青 暫停申購 0.045% 購買
萬家精選混合C 015566 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.4957 1.6219 -1.01% -18.70% 2.04% 11.29 黃海 限大額 0.00% 購買
萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開C 161913 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.7234 2.3009 2.00% -7.89% 1.77% 0.36 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個(gè)月定開債C 007489 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0058 1.1004 0.01% 0.91% 1.76% 0.00 谷丹青 暫停申購 0.00% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.2060 1.3160 -0.11% -0.73% 1.74% 0.00 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.2543 1.2543 0.02% 0.81% 1.64% 0.01 谷丹青 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.1838 1.2568 -0.11% -0.78% 1.63% 0.75 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.2480 1.2480 0.02% 0.70% 1.43% 0.22 谷丹青 開放申購 0.00% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.6959 2.0585 -1.05% -18.33% 0.90% 16.72 黃海 限大額 0.06% 購買
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 014693 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.9759 0.9759 -0.10% 0.02% 0.36% 0.39 蘇謀東 等 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞澤回報(bào)一年持有混合 012195 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.9975 0.9975 -0.15% -2.61% 0.29% 1.48 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家安恒純債3個(gè)月持有債券型C 015023 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暫停申購 0.00% 購買
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C 014694 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.9665 0.9665 -0.10% -0.19% -0.04% 0.19 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 519212 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 2.0986 2.0986 -1.08% -19.83% -0.35% 24.11 黃海 限大額 0.15% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.0989 1.2599 -0.19% -2.58% -0.39% 1.66 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家集利債券發(fā)起式A 018741 吧 檔案 債券型-混合二級 09-13 0.9769 0.9769 -0.03% -1.19% -0.54% 0.05 董一平 等 開放申購 - 購買
萬家瑞祥混合C 001634 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.0877 1.2426 -0.19% -2.68% -0.59% 0.29 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家惠利債券A 016421 吧 檔案 債券型-混合二級 09-13 0.9913 0.9913 -0.11% -0.46% -0.69% 2.56 陳奕雯 等 開放申購 0.08% 購買
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 017787 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 2.0821 2.0821 -1.08% -20.03% -0.83% 7.31 黃海 限大額 0.00% 購買
萬家集利債券發(fā)起式C 018742 吧 檔案 債券型-混合二級 09-13 0.9722 0.9722 -0.03% -1.39% -0.95% 0.05 董一平 等 開放申購 - 購買
萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 013960 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.8221 0.8221 0.67% -5.70% -1.07% 8.17 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家惠利債券C 016422 吧 檔案 債券型-混合二級 09-13 0.9838 0.9838 -0.11% -0.66% -1.09% 0.98 陳奕雯 等 開放申購 0.00% 購買
萬家招瑞回報(bào)一年持有混合A 012435 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.9564 0.9564 -0.15% -0.89% -1.10% 1.13 蘇謀東 等 開放申購 0.08% 購買
萬家價(jià)值優(yōu)勢一年持有期混合 009199 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.2450 1.2450 2.10% -8.42% -1.26% 9.77 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家民豐回報(bào)一年持有混合 008979 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 1.0706 1.0706 -0.16% -0.54% -1.28% 9.06 蘇謀東 等 開放申購 0.08% 購買
萬家招瑞回報(bào)一年持有混合C 012436 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.9447 0.9447 -0.15% -1.10% -1.49% 0.08 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 013961 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.8108 0.8108 0.68% -5.94% -1.55% 2.07 束金偉 開放申購 0.00% 購買
萬家穩(wěn)健增利債券A 519186 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 0.9995 1.7749 0.02% -1.55% -1.66% 3.27 徐青 開放申購 0.08% 購買
萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A 011534 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.9749 0.9749 -0.09% -1.22% -2.01% 0.88 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家穩(wěn)健增利債券C 519187 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 0.9991 1.7058 0.02% -1.75% -2.05% 0.05 徐青 開放申購 0.00% 購買
萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-11 1.1664 1.1664 -0.09% -1.21% -2.07% 0.15 徐朝貞 開放申購 0.00% 購買
萬家雙利債券A 519190 吧 檔案 債券型-混合二級 09-13 1.1969 1.4844 -0.08% -1.42% -2.14% 4.03 章恒 等 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.3646 1.3646 -0.15% -1.55% -2.40% 0.01 張永強(qiáng) 等 開放申購 0.06% 購買
萬家民瑞祥明6個(gè)月持有混合C 011535 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.9618 0.9618 -0.09% -1.40% -2.40% 0.07 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家雙利債券C 016580 吧 檔案 債券型-混合二級 09-13 1.1897 1.4098 -0.08% -1.60% -2.48% 0.49 章恒 等 開放申購 0.00% 購買
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-11 0.9744 0.9744 -0.02% -1.57% -2.53% 0.02 徐朝貞 開放申購 0.00% 購買
萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-11 1.1523 1.1523 -0.09% -1.46% -2.58% 4.86 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.2917 1.2917 -0.15% -1.70% -2.69% 0.10 張永強(qiáng) 等 開放申購 0.00% 購買
萬家品質(zhì)生活混合A 519195 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 2.2524 2.6704 1.96% -8.72% -2.85% 26.22 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 013741 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-11 0.9682 0.9682 -0.02% -1.75% -2.89% 1.04 徐朝貞 開放申購 0.10% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合A 519183 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.8825 3.0225 1.49% -6.96% -3.21% 19.31 葉勇 限大額 0.15% 購買
萬家品質(zhì)生活混合C 016600 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 2.2306 2.2306 1.96% -8.94% -3.33% 2.05 莫海波 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.5079 1.5079 -0.15% -1.57% -3.73% 0.38 孟祥娟 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.4546 1.4546 -0.16% -1.67% -3.92% 2.12 孟祥娟 開放申購 0.00% 購買
萬家添利債券(LOF)C 161908 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0295 1.9697 -0.23% -3.10% -3.99% 1.74 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家家瑞債券A 004571 吧 檔案 債券型-混合二級 09-13 1.0789 1.1819 -0.11% -1.81% -4.65% 3.90 喬亮 等 開放申購 0.08% 購買
萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 005821 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.6184 2.4284 0.77% -7.11% -4.73% 21.76 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家人工智能混合A 006281 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.8578 1.8578 1.54% -12.29% -4.77% 13.92 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家家瑞債券C 004572 吧 檔案 債券型-混合二級 09-13 1.0498 1.1508 -0.11% -2.01% -5.03% 0.12 喬亮 等 開放申購 0.00% 購買
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 015987 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.8271 0.8271 0.83% -12.09% -5.14% 1.89 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C 014260 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.5825 2.3885 0.76% -7.49% -5.49% 1.75 束金偉 開放申購 0.00% 購買
萬家人工智能混合C 014162 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.8174 1.8174 1.54% -12.64% -5.53% 16.25 耿嘉洲 開放申購 0.00% 購買
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 015988 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.8223 0.8223 0.83% -12.31% -5.61% 0.94 耿嘉洲 開放申購 0.00% 購買
萬家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 011243 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.9826 0.9826 -0.19% -3.54% -5.84% 0.58 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 161907 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 1.4622 2.3936 -0.37% -8.66% -5.98% 31.20 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 011244 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.9699 0.9699 -0.20% -3.75% -6.23% 0.04 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C 015558 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 1.4412 2.3645 -0.37% -8.84% -6.46% 8.04 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 檔案 FOF-均衡型 09-11 0.9189 0.9189 0.03% -4.70% -7.93% 0.06 王寶娟 開放申購 0.00% 購買
萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 檔案 FOF-均衡型 09-11 0.9125 0.9125 0.02% -4.92% -8.33% 1.43 王寶娟 開放申購 0.12% 購買
萬家瑞富靈活配置混合A 001530 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.8518 1.0571 -0.01% -4.41% -8.37% 0.43 董一平 開放申購 0.06% 購買
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 017241 吧 檔案 FOF-均衡型 09-11 1.1059 1.1059 0.07% -5.20% -8.58% 0.12 王寶娟 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞富靈活配置混合C 012007 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.8155 1.0540 -0.01% -4.55% -8.64% 0.11 董一平 開放申購 0.00% 購買
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 007232 吧 檔案 FOF-均衡型 09-11 1.0972 1.0972 0.07% -5.40% -8.98% 2.03 王寶娟 開放申購 0.12% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.9829 1.0307 0.00% 0.29% -9.56% 0.08 董一平 等 暫停申購 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.9711 1.0185 0.00% 0.20% -9.73% 0.02 董一平 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 501075 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.3974 1.3974 0.50% -6.59% -10.47% 4.69 耿嘉洲 等 開放申購 1.50% 購買
萬家可轉(zhuǎn)債債券A 008331 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0730 1.0730 -0.33% -6.59% -10.64% 0.89 董一平 開放申購 0.08% 購買
萬家180指數(shù) 519180 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.8440 3.1840 -0.21% -7.29% -10.79% 6.41 賀方舟 開放申購 0.15% 購買
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 007501 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.3823 1.3823 0.49% -6.83% -10.95% 0.05 耿嘉洲 等 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉(zhuǎn)債債券C 008332 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0543 1.0543 -0.33% -6.78% -10.99% 0.16 董一平 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優(yōu)選混合A 005299 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 2.1785 2.1785 1.56% -7.73% -11.64% 10.28 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家成長優(yōu)選混合C 005300 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 2.1059 2.1059 1.55% -7.96% -12.09% 7.44 耿嘉洲 開放申購 0.00% 購買
萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 017486 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7468 0.7468 -1.72% -17.64% -12.53% 0.11 劉林峰 開放申購 0.15% 購買
萬家北交所慧選兩年定開混合A 014277 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7101 0.7101 - -18.85% -12.83% 2.49 葉勇 暫停申購 0.15% 購買
萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 017487 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7405 0.7405 -1.73% -17.85% -12.97% 0.06 劉林峰 開放申購 0.00% 購買
萬家北交所慧選兩年定開混合C 014278 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7002 0.7002 - -19.06% -13.28% 0.32 葉勇 暫停申購 0.00% 購買
萬家港股通精選混合A 013009 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6241 0.6241 0.76% -3.57% -15.33% 1.43 劉宏達(dá) 暫停申購 0.15% 購買
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A 010611 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7538 0.7538 1.37% -6.80% -15.63% 12.21 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家港股通精選混合C 013010 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6158 0.6158 0.77% -3.81% -15.75% 0.55 劉宏達(dá) 暫停申購 0.00% 購買
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 018475 吧 檔案 指數(shù)型-海外股票 09-13 0.7982 0.7982 -0.40% -1.69% -15.96% 0.27 楊坤 暫停申購 0.10% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.6688 2.1488 0.82% -9.76% -15.97% 2.14 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家欣優(yōu)混合A 018350 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.8340 0.8340 -0.47% -11.48% -16.00% 1.67 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 010612 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7401 0.7401 1.37% -7.03% -16.05% 6.60 葉勇 開放申購 0.00% 購買
萬家頤德一年持有期混合A 018242 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7441 0.7441 -0.40% -10.62% -16.38% 4.83 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.6284 2.0979 0.82% -9.99% -16.39% 1.02 耿嘉洲 開放申購 0.00% 購買
萬家欣優(yōu)混合C 018356 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.8288 0.8288 -0.48% -11.71% -16.43% 0.58 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 016166 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7250 0.7250 -0.41% -10.50% -16.53% 1.63 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家頤德一年持有期混合C 018243 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7390 0.7390 -0.40% -10.85% -16.81% 0.12 章恒 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞興靈活配置混合A 001518 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.8676 1.5076 0.15% -14.12% -16.87% 1.05 劉宏達(dá) 開放申購 0.15% 購買
萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 016167 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7176 0.7176 -0.42% -10.74% -16.95% 1.78 章恒 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞興靈活配置混合C 015390 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.8568 0.8568 0.15% -14.35% -17.29% 0.00 劉宏達(dá) 開放申購 0.00% 購買
萬家頤和靈活配置混合A 519198 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.2661 1.7661 -0.39% -11.35% -17.52% 4.66 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018184 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.8022 0.8022 -0.85% -15.81% -17.52% 0.13 張希晨 開放申購 0.15% 購買
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 017013 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.7781 0.7781 -0.65% -16.38% -17.92% 0.30 況曉 開放申購 0.15% 購買
萬家頤和靈活配置混合C 016620 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.2538 1.2538 -0.39% -11.57% -17.93% 0.22 章恒 開放申購 0.00% 購買
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018185 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7963 0.7963 -0.86% -16.03% -17.94% 0.01 張希晨 開放申購 0.00% 購買
萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A 005400 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.5298 1.5298 -0.49% -10.06% -18.17% 1.20 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 017014 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.7710 0.7710 -0.66% -16.59% -18.33% 0.01 況曉 開放申購 0.00% 購買
萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 005401 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.4759 1.4759 -0.49% -10.29% -18.58% 0.09 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 161910 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.6761 2.1478 -0.43% -10.54% -18.81% 0.24 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 002670 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 1.0424 1.2004 -0.30% -12.48% -18.91% 15.73 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 018476 吧 檔案 指數(shù)型-海外股票 09-13 0.7694 0.7694 -0.40% -4.97% -18.93% 0.34 楊坤 暫停申購 0.00% 購買
萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 002671 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 1.2938 1.4938 -0.30% -12.66% -19.23% 4.46 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家量化同順混合A 005650 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.9668 0.9668 -1.10% -13.34% -19.27% 0.33 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C 006085 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.4631 1.6310 -0.44% -10.90% -19.46% 0.25 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家量化同順混合C 005651 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.9347 0.9347 -1.10% -13.56% -19.68% 0.95 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家消費(fèi)成長 519193 吧 檔案 股票型 09-13 1.7145 1.7145 -0.68% -12.45% -20.08% 2.75 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 018489 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.7557 0.7557 -0.28% -16.53% -20.12% 0.06 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 018490 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.7538 0.7538 -0.28% -16.62% -20.28% 0.07 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家智造優(yōu)勢混合A 006132 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.9385 2.4784 -0.34% -13.07% -20.50% 3.25 張希晨 開放申購 0.15% 購買
萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合 009688 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7208 0.7208 - -10.07% -20.61% 1.53 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 015610 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6871 0.6871 0.96% -8.95% -20.84% 4.08 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優(yōu)勢混合C 006133 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.8645 2.3919 -0.34% -13.30% -20.90% 0.37 張希晨 開放申購 0.00% 購買
萬家滬港深藍(lán)籌混合A 007182 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.5141 0.5141 0.74% -4.85% -21.04% 2.24 劉宏達(dá) 暫停申購 0.15% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 009981 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.5950 0.5950 -0.73% -15.40% -21.14% 1.56 喬亮 等 開放申購 0.15% 購買
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 015611 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6799 0.6799 0.95% -9.18% -21.23% 0.50 束金偉 開放申購 0.00% 購買
萬家滬港深藍(lán)籌混合C 007183 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.5074 0.5074 0.75% -5.07% -21.35% 0.17 劉宏達(dá) 暫停申購 0.00% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 009982 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.5864 0.5864 -0.74% -15.57% -21.46% 2.24 喬亮 等 開放申購 0.00% 購買
萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 018120 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.7000 0.7000 0.49% -28.22% -21.49% 0.48 楊坤 開放申購 0.12% 購買
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 506001 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7356 0.8486 0.16% -10.17% -21.62% 5.04 黃興亮 等 暫停申購 0.15% 購買
萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 018121 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.6981 0.6981 0.49% -28.28% -21.64% 1.36 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家欣遠(yuǎn)混合A 016163 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7740 0.7740 -0.59% -12.58% -21.68% 0.36 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A 006729 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.9382 1.5035 -0.81% -15.50% -21.73% 7.67 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 010694 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6973 0.6973 0.23% -14.72% -21.93% 6.13 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 006730 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.9173 1.4723 -0.81% -15.67% -22.04% 5.66 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家欣遠(yuǎn)混合C 016164 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7664 0.7664 -0.60% -12.79% -22.07% 0.12 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 017996 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.6997 0.6997 -0.67% -14.45% -22.26% 0.06 賀方舟 開放申購 0.10% 購買
萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 017997 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.6976 0.6976 -0.67% -14.53% -22.40% 0.12 賀方舟 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 010690 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6395 0.6395 -1.04% -14.57% -23.27% 0.37 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 010691 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6285 0.6285 -1.04% -14.79% -23.65% 0.10 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 檔案 QDII-混合偏股 09-12 0.4165 0.4165 -0.19% -14.04% -23.77% 5.15 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 檔案 QDII-混合偏股 09-12 0.4092 0.4092 -0.17% -14.29% -24.21% 1.58 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家景氣驅(qū)動(dòng)混合A 013326 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6585 0.6585 -0.54% -20.93% -24.29% 1.36 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家景氣驅(qū)動(dòng)混合C 013327 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6498 0.6498 -0.55% -21.13% -24.68% 0.14 劉洋 開放申購 0.00% 購買
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 016788 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.7466 0.7466 -1.30% -17.42% -25.54% 0.13 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 016789 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.7423 0.7423 -1.30% -17.55% -25.77% 0.20 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A 010054 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6826 0.6826 -0.54% -18.36% -26.31% 1.75 王霄音 開放申購 0.15% 購買
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 010055 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6691 0.6691 -0.54% -18.57% -26.68% 1.23 王霄音 開放申購 0.00% 購買
萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合A 008491 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7051 0.7051 -0.18% -22.53% -26.93% 0.37 李楊 開放申購 0.15% 購買
萬家元貞量化選股股票A 012350 吧 檔案 股票型 09-13 0.7099 0.7099 -1.00% -14.49% -26.96% 2.94 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 010296 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.5474 0.5474 -0.85% -12.82% -27.22% 2.52 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 008492 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6916 0.6916 -0.19% -22.73% -27.29% 0.09 李楊 開放申購 0.00% 購買
萬家元貞量化選股股票C 012351 吧 檔案 股票型 09-13 0.7046 0.7046 -1.01% -14.71% -27.32% 1.49 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家量化睿選混合A 004641 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.9286 0.9286 -1.11% -14.78% -27.53% 2.80 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 010297 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.5370 0.5370 -0.85% -13.04% -27.57% 0.24 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家頤達(dá)靈活配置混合A 519197 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.7841 0.9401 -0.76% -17.67% -27.70% 0.90 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家量化睿選混合C 016556 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.9173 0.9173 -1.11% -15.05% -27.98% 0.27 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 005313 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.8516 1.5234 -1.20% -17.43% -28.01% 17.06 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家頤達(dá)靈活配置混合C 019077 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 0.7801 0.7801 -0.75% -17.88% -28.04% 0.04 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 005314 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.8427 1.4867 -1.18% -17.60% -28.31% 20.20 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 018379 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.6177 0.6177 -2.54% -14.87% -28.35% 0.09 賀方舟 開放申購 0.10% 購買
萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 018380 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.6168 0.6168 -2.54% -14.96% -28.50% 0.05 賀方舟 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞隆混合A 003751 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.3352 1.3352 -0.63% -24.23% -29.62% 5.21 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞隆混合C 015384 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 1.3188 1.3188 -0.63% -24.43% -29.97% 0.43 劉洋 開放申購 0.00% 購買
萬家新能源主題混合發(fā)起A 015796 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6398 0.6398 -2.32% -25.76% -30.15% 0.16 劉林峰 開放申購 0.15% 購買
萬家新能源主題混合發(fā)起C 015797 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6326 0.6326 -2.33% -25.95% -30.50% 0.18 劉林峰 開放申購 0.00% 購買
萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 161903 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.6563 3.7607 -0.85% -20.55% -34.12% 58.11 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 005311 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.9564 0.9564 -0.72% -18.18% -35.19% 5.42 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 005312 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.9177 0.9177 -0.71% -18.38% -35.51% 3.30 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 018182 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.4329 0.4329 -1.10% -29.23% -38.79% 0.08 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 018183 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.4316 0.4316 -1.10% -29.32% -38.92% 0.08 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 161914 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.4731 0.4731 -2.05% -27.38% -42.19% 5.08 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創(chuàng)新混合A 008633 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.5408 0.5408 -0.13% -27.36% -42.27% 2.59 黃興亮 等 開放申購 0.15% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 161915 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.4635 0.4635 -2.05% -27.57% -42.47% 0.99 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家科技創(chuàng)新混合C 008634 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.5283 0.5283 -0.13% -27.55% -42.56% 1.82 黃興亮 等 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創(chuàng)新混合A 008120 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.5722 0.5722 -1.63% -27.14% -43.10% 15.57 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家自主創(chuàng)新混合C 008121 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.5592 0.5592 -1.64% -27.31% -43.38% 1.47 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家聚利混合C 006176 吧 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合A 006175 吧 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家國證2000指數(shù)增強(qiáng)C 018654 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.7525 0.7525 -1.45% -15.03% - 2.73 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 018653 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.7554 0.7554 -1.46% -14.87% - 3.60 喬亮 開放申購 0.12% 購買
萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 019442 吧 檔案 指數(shù)型-海外股票 09-12 1.1975 1.1975 0.95% 2.94% - 0.86 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 019441 吧 檔案 指數(shù)型-海外股票 09-12 1.1995 1.1995 0.95% 3.05% - 0.59 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家添利債券(LOF)A 019684 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0330 1.0330 -0.23% -2.92% - 2.05 陳佳昀 開放申購 0.05% 購買
萬家穩(wěn)安60天持有期債券A 019083 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0337 1.0337 0.03% 2.27% - 3.14 陳奕雯 等 開放申購 0.03% 購買
萬家穩(wěn)安60天持有期債券C 019084 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0320 1.0320 0.02% 2.16% - 2.13 陳奕雯 等 開放申購 0.00% 購買
萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 019880 吧 檔案 股票型 09-13 0.9958 0.9958 1.32% -7.03% - 0.19 葉勇 開放申購 0.00% 購買
萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 019879 吧 檔案 股票型 09-13 1.0002 1.0002 1.33% -6.79% - 0.15 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 019658 吧 檔案 FOF-進(jìn)取型 09-11 0.8518 0.8518 0.40% -10.15% - 0.05 王寶娟 等 開放申購 0.00% 購買
萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 019657 吧 檔案 FOF-進(jìn)取型 09-11 0.8546 0.8546 0.40% -9.97% - 0.05 王寶娟 等 開放申購 0.15% 購買
萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 019659 吧 檔案 FOF-均衡型 09-11 0.9303 0.9303 0.10% -6.09% - 0.10 王寶娟 開放申購 0.12% 購買
萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 019988 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7944 0.7944 -0.46% -14.41% - 0.11 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 019987 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7977 0.7977 -0.47% -14.20% - 0.05 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合C 020199 吧 檔案 混合型-靈活 09-13 1.8775 1.8775 1.49% -7.15% - 7.42 葉勇 限大額 0.00% 購買
萬家趨勢領(lǐng)先混合C 019000 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.9530 0.9530 1.71% -11.80% - 1.62 葉勇 開放申購 0.00% 購買
萬家趨勢領(lǐng)先混合A 018999 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.9558 0.9558 1.71% -11.58% - 0.37 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 020491 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7744 0.7744 -1.21% -12.77% - 0.04 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 020492 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7718 0.7718 -1.22% -12.99% - 0.04 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家錦利債券發(fā)起式C 020219 吧 檔案 債券型-混合二級 09-13 1.0049 1.0049 0.13% -0.95% - 0.05 董一平 開放申購 0.00% 購買
萬家錦利債券發(fā)起式A 020218 吧 檔案 債券型-混合二級 09-13 1.0075 1.0075 0.13% -0.75% - 0.05 董一平 開放申購 0.08% 購買
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 020572 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0137 1.0137 0.01% 1.21% - 3.82 陳奕雯 開放申購 0.03% 購買
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C 020573 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0125 1.0125 0.01% 1.10% - 8.32 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 020561 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.9585 0.9585 -0.83% -9.94% - 0.05 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A 020560 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.9616 0.9616 -0.84% -9.72% - 0.06 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家國企動(dòng)力混合C 019337 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.8183 0.8183 0.70% - - 0.75 葉勇 開放申購 0.00% 購買
萬家國企動(dòng)力混合A 019336 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.8203 0.8203 0.70% - - 1.46 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家惠誠回報(bào)平衡一年持有期混合C 020099 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.9963 0.9963 -0.02% - - 1.01 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家惠誠回報(bào)平衡一年持有期混合A 020098 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 0.9983 0.9983 -0.02% - - 3.55 陳佳昀 開放申購 0.10% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020272 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.8806 0.8806 -1.22% - - 0.03 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020271 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.8816 0.8816 -1.22% - - 0.63 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家信用恒利債券D 020798 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.1703 1.1703 0.03% 2.23% - 0.11 蘇謀東 限大額 0.085% 購買
萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D 020861 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0265 1.0471 0.10% 2.28% - 0.00 石東 暫停申購 0.05% 購買
萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 020666 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0130 1.0130 0.00% - - 3.41 徐青 開放申購 0.00% 購買
萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 020665 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0137 1.0137 0.00% - - 12.21 徐青 開放申購 0.03% 購買
萬家年年恒榮D 021228 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.1346 1.1346 - - - 11.07 谷丹青 暫停申購 0.06% 購買
萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A 020170 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-13 1.0122 1.0122 0.02% - - 51.60 徐青 開放申購 - 購買
萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 020171 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-13 1.0116 1.0116 0.03% - - 0.05 徐青 開放申購 - 購買
萬家研究領(lǐng)航混合A 020090 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.9682 0.9682 0.00% - - 1.51 王霄音 開放申購 0.15% 購買
萬家研究領(lǐng)航混合C 020091 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.9667 0.9667 -0.01% - - 1.56 王霄音 開放申購 0.00% 購買
萬家玖盛D 022183 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0336 1.0336 - - - - 段博卿 開放申購 0.08% 購買
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  • 混合型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
萬家現(xiàn)金寶A 000773 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.5537 1.6320% 1.56% 1.53% 0.40% 94.54 黃倩倩 等 限大額 0.00% 購買
萬家現(xiàn)金增利貨幣A 004169 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.5243 1.6800% 1.63% 1.62% 0.42% 0.77 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現(xiàn)金增利貨幣B 004170 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.5760 1.8730% 1.82% 1.81% 0.46% 520.67 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.6574 1.9410% 1.85% 1.83% 0.46% 87.77 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.6055 1.7480% 1.66% 1.64% 0.41% 1,851.04 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家現(xiàn)金寶B 004811 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.6063 1.8250% 1.75% 1.72% 0.45% 91.42 黃倩倩 等 限大額 0.00% 購買
萬家現(xiàn)金寶E 015705 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.5417 1.5830% 1.51% 1.47% 0.39% 0.01 黃倩倩 等 限大額 - 購買
萬家貨幣E 000764 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.4343 1.6690% 1.66% 1.69% 0.44% 3.18 郅元 等 限大額 - 購買
萬家貨幣A 519508 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.3934 1.5170% 1.51% 1.54% 0.41% 2.03 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣R 519501 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大額 - 購買
萬家貨幣B 519507 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.4589 1.7600% 1.75% 1.78% 0.47% 192.57 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.4995 1.6900% 1.69% 1.72% 0.45% 35.87 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暫停申購 - 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.4337 1.4460% 1.45% 1.48% 0.39% 167.15 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣D 018614 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.4589 1.7600% 1.75% 1.78% 0.47% 3.77 郅元 等 限大額 - 購買
萬家貨幣F 019099 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-13 0.3934 1.5170% 1.51% - - - 郅元 等 限大額 - 購買
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場內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日場內(nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
萬家中證港股通央企紅利ETF 159333 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.9349 0.9349 0.78% 0.9330 0.20% 3.92 楊坤
萬家上證50ETF 510680 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 2.2790 2.2790 -0.14% 2.2780 0.04% 1.56 賀方舟
萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 560860 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.6615 0.6615 -0.30% 0.6630 -0.23% 2.90 楊坤
萬家中證紅利ETF 159581 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.8988 0.9138 -0.40% 0.9000 -0.13% 0.87 楊坤
萬家滬深300成長ETF 159656 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.6622 0.6622 -0.72% 0.6630 -0.12% 1.30 賀方舟
萬家中證軟件服務(wù)ETF 560360 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.8436 0.8436 -1.15% 0.8440 -0.05% 2.64 楊坤
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF 159541 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.7789 0.7789 -1.29% 0.7800 -0.14% 1.63 楊坤
萬家國證2000ETF 159628 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.7204 0.7204 -1.38% 0.7210 -0.08% 7.45 楊坤
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 159327 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 0.8620 0.8620 -1.80% 0.8560 0.70% 3.12 賀方舟
萬家中證全指公用事業(yè)ETF 560620 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 1.0000 1.0000 - - - 2.31 賀方舟
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 520700 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-13 1.0000 1.0000 - - - 2.52 楊坤
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 688256 寒武紀(jì)-U 股吧 資訊 檔案 66 0.48% 1,120.33 222,575.66
2 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 71 0.34% 1,132.08 156,091.84
3 601138 工業(yè)富聯(lián) 股吧 資訊 檔案 66 0.32% 5,495.40 150,574.01
4 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 57 0.31% 1,389.07 146,616.79
5 002230 科大訊飛 股吧 資訊 檔案 35 0.29% 3,138.71 134,807.71
6 300394 天孚通信 股吧 資訊 檔案 60 0.27% 1,403.51 124,098.72
7 688041 海光信息 股吧 資訊 檔案 56 0.21% 1,420.79 99,910.26
8 688235 百濟(jì)神州-U 股吧 資訊 檔案 46 0.19% 780.29 90,388.83
9 300661 圣邦股份 股吧 資訊 檔案 14 0.18% 1,011.65 83,744.74
10 300454 深信服 股吧 資訊 檔案 14 0.17% 1,606.31 81,167.01

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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萬家基金吧

基金吧總覽

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 真的是，一跌跌很多一漲漲不過跌的1/10，真... [萬家新利靈活配置混合吧]

尊重的章逸凡1

2024-09-14

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2024-09-14

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 一年跌了三分之一，呵呵 [萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)吧]

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2024-09-14

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長期致勝的落葵

2024-09-13

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 $萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A[161914]$黑神... [萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A吧]

晨曦若溪

2024-09-13

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 88天，虧損接近12個(gè)點(diǎn) [萬家精選混合A吧]

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指導(dǎo)Y問題經(jīng)理

2024-09-13

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 納斯達(dá)克連漲4天了，看來我上車還是比較及... [萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C吧]

上官的養(yǎng)基日記

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 下一次開放可贖回是哪天？我被困在里面四五... [萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開A吧]

堅(jiān)韌的付茹16

2024-09-13

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 #曬收益#低位不加倉更待何時(shí)？干就對啦 [萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)C吧]

縱橫四海源

2024-09-13

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 為什么要投資那，現(xiàn)階段現(xiàn)金為王，估值低位... [萬家新利靈活配置混合吧]

明月添清風(fēng)

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 經(jīng)理加油！ [萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A吧]

月滿西樓49

2024-09-13

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 這點(diǎn)波動(dòng)還能熬得住，耐心等漲了！#李大霄... [萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)A吧]

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2024-09-13

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 #曬收益##九月基金投資策略#港股科技現(xiàn)在還... [萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)A吧]

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2024-09-13

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 剛剛買來就有正收益啦，非常不錯(cuò) [萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)A吧]

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認(rèn)認(rèn)真真之茉莉花

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 幸虧第一天就贖回了 [萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C吧]

股友RDJxic

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基民7335579i0o

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 $萬家人工智能混合A[006281]$你丫的偷吃！ [萬家人工智能混合A吧]

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 耿家洲你三支基金買的差不多一樣的股票，這... [萬家汽車新趨勢混合C吧]

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有同情心的董琨10

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 怎么回事！偷吃多少？ [萬家汽車新趨勢混合C吧]

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過氧化氫加點(diǎn)糖1

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基民檸檬

2024-09-13

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 憔悴的臉上掛著的笑容比眼淚更讓人心酸 [萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)C吧]

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 買沃爾核材是為什么？ [萬家人工智能混合A吧]

基民00C838096F

2024-09-13

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 投資還是要做好資金配比，避免極端行情出現(xiàn)... [萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C吧]

天涯1122

2024-09-13

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明月添清風(fēng)

2024-09-13

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上官的養(yǎng)基日記

2024-09-13

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 主打一個(gè)聽勸呢，想換到萬家納斯達(dá)克里面回... [萬家中證紅利ETF聯(lián)接C吧]

小小的上官

2024-09-13

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 萬家基金管理有限公司高級管理人員變更公告 [萬家中證紅利ETF聯(lián)接C吧]

基金資訊

2024-09-13

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 對比來說的話，還是納指的預(yù)期更好點(diǎn)，繼續(xù)... [萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A吧]

天涯1122

2024-09-13

54

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 這些說要漲的到底是不是拖兒啊! [萬家精選混合C吧]

股友2389a3X772

2024-09-13

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