華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
華潤元大信息傳媒科技混合A(000522) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類基...
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截止日期:2024-06-30
| 華潤元大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.22 | 192.28 | 145/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 48.21 | 131/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 21.89 | 126/174 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大潤澤債券C 004894 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0803 | 1.2332 | 0.01% | 1.40% | 7.66% | 0.20 | 程濤濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.4604 | 2.4604 | 2.10% | -3.91% | 6.45% | 1.74 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 2.4504 | 2.4504 | 2.11% | -4.10% | 6.04% | 0.11 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤享三個月定開債A 018458 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0549 | 1.0549 | 0.03% | 2.61% | 5.05% | 41.76 | 尹華龍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤享三個月定開債C 018459 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | 2.59% | 5.04% | 0.00 | 尹華龍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券A 003680 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.2298 | 1.2298 | 0.23% | 1.11% | 4.66% | 0.03 | 尹華龍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券C 003723 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.2046 | 1.2046 | 0.23% | 1.06% | 4.57% | 1.30 | 尹華龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1055 | 1.1329 | 0.02% | 2.34% | 4.49% | 5.21 | 程濤濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0815 | 1.1010 | 0.02% | 2.30% | 4.39% | 0.04 | 程濤濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券A 015063 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | 1.58% | 3.18% | 8.42 | 尹華龍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券D 017586 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | 1.58% | 3.18% | - | 尹華龍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券A 003418 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1525 | 1.2518 | 0.02% | 1.69% | 3.13% | 2.29 | 尹華龍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券C 006471 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0730 | 1.9931 | 0.02% | 1.63% | 3.03% | 24.43 | 尹華龍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券C 015064 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0514 | 1.0514 | 0.02% | 1.50% | 2.96% | 0.00 | 尹華龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0311 | 1.1345 | - | 1.22% | 2.48% | 81.05 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.045% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0268 | 1.1300 | - | 1.16% | 2.37% | 0.00 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券A 004893 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1105 | 1.1659 | 0.02% | 1.45% | 2.36% | 6.49 | 程濤濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合A 009882 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5506 | 0.5506 | 1.89% | -6.28% | 0.75% | 0.08 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合C 009883 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5396 | 0.5396 | 1.89% | -6.50% | 0.24% | 0.06 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券D 017585 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1105 | 1.1659 | 0.02% | -3.42% | -2.55% | 2.00 | 程濤濤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 2.3278 | 2.3278 | -0.37% | -4.96% | -10.13% | 1.51 | 李武群 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-13 | 2.3005 | 2.3005 | -0.36% | -5.11% | -10.40% | 0.02 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.2247 | 1.2247 | -0.20% | -6.06% | -12.40% | 0.16 | 李武群 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.2038 | 1.2038 | -0.20% | -6.11% | -12.48% | 0.01 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3931 | 2.1151 | -0.80% | -12.68% | -17.25% | 0.06 | 羅黎軍 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-13 | 1.3750 | 2.0970 | -0.80% | -12.75% | -17.40% | 0.00 | 羅黎軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0492 | 1.0492 | 0.12% | 3.09% | - | 0.00 | 尹華龍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0505 | 1.0505 | 0.12% | 3.15% | - | 41.23 | 尹華龍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.5406 | 1.7320% | 1.71% | 1.69% | 0.44% | 26.95 | 程濤濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.5024 | 1.5900% | 1.57% | 1.55% | 0.40% | 0.13 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3120 | 1.1540% | 1.25% | 1.39% | 0.35% | 0.13 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.3120 | 1.1540% | 1.25% | 1.39% | 0.36% | 0.10 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.09% | 16.44 | 2,267.02 | ||
| 2 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.09% | 59.23 | 2,161.90 | ||
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 1.42 | 2,083.69 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 18.52 | 1,954.79 | ||
| 5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 47.54 | 1,868.88 | ||
| 6 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.07% | 81.24 | 1,584.99 | ||
| 7 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.06% | 16.24 | 1,552.87 | ||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.06% | 16.00 | 1,414.72 | ||
| 9 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.06% | 9.96 | 1,406.38 | ||
| 10 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.06% | 65.00 | 1,345.50 |