興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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截止日期:2024-06-30
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 7.32 | 192.28 | 124/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 17 | 48.21 | 108/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 21.89 | 108/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.1958 | 1.6571 | 0.01% | 1.31% | 2.91% | 0.87 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 1.16% | 2.61% | 0.56 | 呂曉威 | 限大額 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 1.06% | 2.40% | 1.34 | 呂曉威 | 限大額 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0549 | 1.0549 | 0.01% | 0.35% | 1.03% | 0.42 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 0.15% | 0.61% | 0.01 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1968 | 1.6048 | 0.10% | 1.66% | -0.47% | 0.26 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9596 | 0.9596 | 0.10% | 1.66% | -0.48% | 0.25 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 0.9956 | 0.9956 | 0.09% | 1.35% | -1.07% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6067 | 0.6067 | 0.58% | 1.81% | -11.24% | 0.05 | 游臻 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5976 | 1.6946 | 0.57% | 1.82% | -11.24% | 0.38 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5937 | 0.5937 | 0.56% | 1.40% | -11.97% | 0.00 | 游臻 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | -9.81% | -15.07% | 3.90 | 匡偉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0186 | 1.7538 | 0.05% | -9.81% | -15.07% | 0.31 | 匡偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6344 | 0.6344 | 2.31% | -10.74% | -16.43% | 0.29 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6104 | 1.5980 | 2.30% | -10.75% | -16.43% | 0.23 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6852 | 0.6852 | -0.33% | -8.93% | -16.87% | 0.26 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8537 | 1.8605 | -0.33% | -8.93% | -16.87% | 0.22 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6208 | 0.6208 | 2.29% | -11.10% | -17.11% | 0.03 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6703 | 0.6703 | -0.34% | -9.30% | -17.54% | 0.03 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-11 | 0.7515 | 1.3760 | -0.11% | -9.96% | -18.32% | 0.74 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-11 | 0.7476 | 0.7476 | -0.09% | -10.16% | -18.69% | 0.21 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6160 | 3.1018 | -0.06% | -16.11% | -24.41% | 0.32 | 匡偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6304 | 0.6304 | -0.08% | -16.11% | -24.41% | 0.62 | 匡偉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.6209 | 0.6209 | -0.08% | -16.33% | -24.79% | 0.16 | 匡偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-13 | 0.1953 | 0.7700% | 0.76% | 0.77% | 0.20% | 24.96 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中國海油 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.95% | 104.68 | 3,454.44 | ||
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.71% | 14.27 | 2,569.03 | ||
| 3 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.53% | 49.47 | 1,940.21 | ||
| 4 | 002311 | 海大集團 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.50% | 39.08 | 1,838.71 | ||
| 5 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.50% | 16.83 | 1,809.23 | ||
| 6 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.42% | 33.24 | 1,532.43 | ||
| 7 | 000786 | 北新建材 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.41% | 50.61 | 1,501.09 | ||
| 8 | 601298 | 青島港 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.39% | 147.63 | 1,411.34 | ||
| 9 | 601728 | 中國電信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.37% | 220.90 | 1,358.54 | ||
| 10 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.37% | 20.89 | 1,347.52 |
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