百嘉基金管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

百嘉基金 混合型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 1.18 218.90 155/174
基金數量(只) 3 54.05 153/174
基金經(jīng)理數量 2 15.20 150/174
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 012947 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0427 1.1150 0.10% 3.47% 5.15% 5.20 李泉 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 018110 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0345 1.0495 0.08% 3.27% 4.77% 10.26 李泉 暫停申購 - 購買(mǎi)
百嘉百盈純債債券 016765 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0478 1.0478 0.03% 2.21% 3.72% 10.35 李泉 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
百嘉百益債券A 015543 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.1500 1.5710 0.05% 1.91% 2.53% 2.03 李泉 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
百嘉百順純債債券A 015106 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.2476 2.7063 0.02% 1.54% 2.33% 22.19 李泉 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
百嘉百興純債債券A 014259 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0584 1.0584 0.02% 1.20% 2.30% 2.11 李泉 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
百嘉百益債券C 015544 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.1506 1.5707 0.05% 1.79% 2.27% 0.00 李泉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
百嘉百順純債債券C 015107 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.2520 2.7246 0.02% 1.45% 2.14% 3.72 李泉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 017725 檔案 指數型-固收 07-15 1.0238 1.0238 0.01% 0.76% 1.53% 0.42 李泉 限大額 0.00% 購買(mǎi)
百嘉百盛混合 015056 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7217 0.7217 -0.41% 8.04% -16.82% 0.63 黃藝明 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
百嘉百瑞混合發(fā)起式 018148 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0523 1.0523 -0.60% 14.94% - 0.13 黃藝明 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 0.9977 0.9977 0.01% - - 2.00 馬洪娟 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 0.9972 0.9972 0.01% - - 0.00 馬洪娟 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
百嘉百臻利率債債券A 021262 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 0.9996 0.9996 0.01% - - 0.00 李泉 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
百嘉百臻利率債債券C 021263 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 0.9991 0.9991 0.00% - - 2.00 李泉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
百嘉百興純債債券C 021322 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0584 1.0584 0.02% - - - 李泉 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
暫無(wú)數據
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 300251 光線(xiàn)傳媒 2 0.07% 38.54 411.61
2 02273 固生堂 2 0.06% 8.57 346.60
3 300857 協(xié)創(chuàng )數據 2 0.06% 5.57 341.44
4 002947 恒銘達 2 0.06% 10.90 319.37
5 000977 浪潮信息 2 0.05% 6.87 294.72
6 688111 金山辦公 1 0.04% 0.71 206.61
7 002230 科大訊飛 1 0.03% 4.07 198.29
8 603198 迎駕貢酒 1 0.03% 2.99 195.67
9 000156 華數傳媒 1 0.03% 23.00 193.89
10 300969 恒帥股份 1 0.03% 2.37 190.29

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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百嘉百益債券型證券投資基金2024年第1季度... [百嘉百益債券A吧]

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百嘉百盛混合型證券投資基金2024年第1季度... [百嘉百盛混合吧]

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