交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀施羅德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2024-03-31

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 96.71 226.05 31/126
基金數量(只) 15 32.29 51/126
基金經(jīng)理數量 3 6.68 71/126
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
交銀環(huán)球精選混合(QDII) 519696 檔案 QDII-混合偏股 07-12 2.5810 3.3720 0.90% 13.60% 10.02% 0.80 陳俊華 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀裕通純債債券A 519762 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0966 1.3116 0.05% 2.96% 5.60% 21.42 季參平 限大額 0.08% 購買(mǎi)
交銀裕通純債債券C 519763 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1713 1.3003 0.05% 2.75% 5.16% 3.72 季參平 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
交銀豐晟收益債券A 005577 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.2156 1.3176 0.03% 2.53% 4.73% 67.81 于海穎 限大額 0.08% 購買(mǎi)
交銀裕如純債債券A 005972 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0836 1.2266 0.04% 2.76% 4.53% 20.62 張順晨 等 限大額 - 購買(mǎi)
交銀裕隆純債債券A 519782 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.3736 1.4026 0.03% 2.25% 4.51% 125.39 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買(mǎi)
交銀穩安90天持有期債券A 018011 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0499 1.0499 0.03% 2.18% 4.23% 0.72 姬靜 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
交銀雙輪動(dòng)債券A/B 519723 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0841 1.5151 0.03% 2.18% 4.19% 35.67 唐赟 限大額 0.08% 購買(mǎi)
交銀信用添利債券(LOF) 164902 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.2111 1.8231 0.02% 2.18% 4.18% 25.76 唐赟 限大額 0.08% 購買(mǎi)
交銀純債債券發(fā)起A 519718 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0971 1.4961 0.04% 2.26% 4.17% 35.85 于海穎 等 限大額 0.08% 購買(mǎi)
交銀豐享收益債券A 519746 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 2.2781 2.5271 0.04% 2.38% 4.14% 16.97 黃瑩潔 等 限大額 0.08% 購買(mǎi)
交銀豐晟收益債券C 005578 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1946 1.2746 0.03% 2.22% 4.11% 6.33 于海穎 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩利中短債債券A 008204 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1516 1.1826 0.03% 2.07% 4.10% 184.69 黃瑩潔 限大額 0.03% 購買(mǎi)
交銀裕隆純債債券C 519783 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.3409 1.3699 0.03% 2.05% 4.10% 21.71 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩安90天持有期債券C 018012 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0480 1.0480 0.04% 2.10% 4.08% 1.22 姬靜 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀裕祥純債債券A 006367 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0955 1.2025 0.04% 2.85% 4.07% 22.44 張順晨 限大額 0.08% 購買(mǎi)
交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券A 008352 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0816 1.1566 0.04% 2.55% 4.02% 38.18 于海穎 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
交銀裕道純債一年定開(kāi)債券發(fā)起 014464 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0345 1.0985 0.04% 2.09% 4.00% 25.71 季參平 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
交銀雙輪動(dòng)債券C 519725 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0815 1.4595 0.03% 1.97% 3.77% 0.67 唐赟 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀純債債券發(fā)起C 519720 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0944 1.4384 0.04% 2.06% 3.76% 2.18 于海穎 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀豐享收益債券C 519748 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1262 1.3882 0.04% 2.18% 3.70% 0.61 黃瑩潔 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩利中短債債券C 008205 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1413 1.1613 0.03% 1.87% 3.68% 26.31 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀豐盈收益債券A 519740 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1120 1.4230 0.04% 2.42% 3.67% 10.61 連端清 等 限大額 0.03% 購買(mǎi)
交銀穩安60天滾動(dòng)持有債券A 017432 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0569 1.0569 0.02% 1.62% 3.62% 0.54 姬靜 等 開(kāi)放申購 0.02% 購買(mǎi)
交銀穩安30天滾動(dòng)持有債券A 016875 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0539 1.0539 0.02% 1.86% 3.56% 0.02 黃瑩潔 等 開(kāi)放申購 0.02% 購買(mǎi)
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 檔案 指數型-固收 07-15 1.0389 1.1299 0.02% 2.48% 3.53% 5.10 張順晨 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀裕景純債一年定開(kāi)債 013419 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0388 1.0898 0.04% 2.41% 3.50% 62.11 張順晨 暫停申購 - 購買(mǎi)
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(LOF)A 164906 檔案 指數型-海外股票 07-12 1.0002 1.0002 2.12% 13.11% 3.49% 91.42 邵文婷 限大額 0.12% 購買(mǎi)
交銀中債1-3年農發(fā)債指數A 006745 檔案 指數型-固收 07-15 1.0317 1.1707 0.04% 2.31% 3.46% 114.72 張順晨 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 檔案 指數型-固收 07-15 1.0768 1.1018 0.02% 2.44% 3.43% 0.02 張順晨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀施羅德中高等級信用債 519717 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0228 1.1298 0.02% 2.34% 3.43% 30.35 連端清 限大額 0.03% 購買(mǎi)
交銀境尚收益債券A 519784 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0483 1.2647 0.04% 2.25% 3.42% 18.29 姬靜 限大額 0.08% 購買(mǎi)
交銀裕盈純債債券A 519776 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0751 1.2724 0.04% 2.31% 3.42% 20.05 于海穎 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀穩安60天滾動(dòng)持有債券C 017433 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0537 1.0537 0.01% 1.51% 3.41% 72.50 姬靜 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(LOF)C 013945 檔案 指數型-海外股票 07-12 1.0032 1.0032 2.13% 13.07% 3.40% 1.37 邵文婷 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩安30天滾動(dòng)持有債券C 016876 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0512 1.0512 0.02% 1.77% 3.39% 0.41 黃瑩潔 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀中債1-3年農發(fā)債指數C 006746 檔案 指數型-固收 07-15 1.0527 1.0527 0.03% 2.25% 3.35% 0.00 張順晨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀裕盈純債債券C 519777 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0199 1.2655 0.04% 2.23% 3.33% 51.28 于海穎 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩益短債債券A 016396 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0241 1.0511 0.03% 1.82% 3.27% 61.30 黃瑩潔 等 限大額 0.03% 購買(mǎi)
交銀豐盈收益債券C 005025 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.2819 1.2819 0.04% 2.22% 3.26% 0.05 連端清 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀增利債券A/B 519680 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0444 1.9054 -0.01% 2.69% 3.24% 14.72 魏玉敏 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
519722 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1146 1.1146 0.04% 2.41% 3.16% 15.78 連端清 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
交銀穩益短債債券C 016397 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0371 1.0471 0.02% 1.73% 3.06% 0.06 黃瑩潔 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩鑫短債債券D 015654 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1007 1.1087 0.01% 1.56% 3.03% 1.77 黃瑩潔 等 限大額 0.04% 購買(mǎi)
交銀豐潤收益債券A/B 519743 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0481 1.4001 0.05% 2.27% 3.02% 6.44 季參平 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀穩鑫短債債券A 006793 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0685 1.1691 0.02% 1.57% 3.01% 50.87 黃瑩潔 等 限大額 0.03% 購買(mǎi)
交銀豐潤收益債券C 519745 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0336 1.3355 0.05% 2.26% 3.01% 17.45 季參平 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀上證180公司治理聯(lián)接 519686 檔案 指數型-股票 07-15 1.6270 1.6270 0.37% 12.99% 2.91% 2.54 邵文婷 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀增利債券C 519682 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0409 1.8329 0.00% 2.50% 2.84% 1.03 魏玉敏 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩鑫短債債券C 006794 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0797 1.1493 0.02% 1.47% 2.81% 0.62 黃瑩潔 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀境尚收益債券C 519785 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0626 1.2190 0.04% 1.96% 2.80% 0.00 姬靜 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀雙利債券A/B 519683 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.3797 1.7177 0.08% 2.60% 2.67% 11.43 魏玉敏 限大額 0.08% 購買(mǎi)
交銀安心收益債券A 519753 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0462 1.2342 0.10% 3.10% 2.62% 23.44 魏玉敏 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 008223 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0096 1.1201 0.02% 0.97% 2.40% 79.10 魏玉敏 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
交銀鴻信一年持有期混合A 012833 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0204 1.0204 -0.15% 4.07% 2.29% 5.47 于海穎 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
交銀裕利純債債券A 519786 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0838 1.2498 0.01% 1.26% 2.23% 36.41 連端清 限大額 - 購買(mǎi)
交銀雙利債券C 519685 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.3047 1.6397 0.08% 2.38% 2.09% 0.46 魏玉敏 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀鴻信一年持有期混合C 012834 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0085 1.0085 -0.15% 3.86% 1.88% 1.92 于海穎 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀裕利純債債券C 519787 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.2328 1.2328 0.01% 1.06% 1.82% 0.00 連端清 限大額 - 購買(mǎi)
交銀鴻泰一年持有期混合A 013248 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9943 0.9943 -0.05% 4.52% 1.45% 1.20 于海穎 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀鴻泰一年持有期混合C 013249 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9839 0.9839 -0.05% 4.33% 1.05% 0.10 于海穎 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀鴻光一年混合A 011256 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0200 1.0200 -0.17% 3.62% 0.79% 9.04 于海穎 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀增利增強債券A 004427 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.1970 1.5750 0.01% 2.46% 0.52% 14.89 魏玉敏 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀招享一年持有混合(FOF)A 011605 檔案 FOF-穩健型 07-12 0.9950 0.9950 -0.11% 1.72% 0.45% 21.82 劉兵 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
交銀鴻光一年混合C 011257 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0064 1.0064 -0.17% 3.41% 0.39% 3.14 于海穎 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀增利增強債券C 004428 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.1843 1.5393 0.01% 2.24% 0.11% 0.70 魏玉敏 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀招享一年持有混合(FOF)C 011606 檔案 FOF-穩健型 07-12 0.9836 0.9836 -0.10% 1.52% 0.05% 8.98 劉兵 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀裕如純債債券C 005973 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 張順晨 等 限大額 - 購買(mǎi)
交銀裕祥純債債券C 006368 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 張順晨 限大額 - 購買(mǎi)
交銀強化回報債券A/B 519733 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.1126 1.3206 -0.15% 1.36% -0.20% 4.99 魏玉敏 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀安享穩健養老一年(FOF)Y 017235 檔案 FOF-穩健型 07-11 1.1721 1.1721 0.30% 1.65% -0.20% 0.82 蔡錚 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀安享穩健養老一年(FOF)A 006880 檔案 FOF-穩健型 07-11 1.1678 1.1678 0.29% 1.55% -0.39% 57.68 蔡錚 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 010890 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9966 0.9966 -0.02% 1.94% -0.51% 0.99 于海穎 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀鴻福六個(gè)月持有混合C 010891 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9933 0.9933 -0.03% 1.90% -0.61% 0.05 于海穎 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀強化回報債券C 519735 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0757 1.2727 -0.15% 1.16% -0.61% 0.04 魏玉敏 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 003900 檔案 混合型-偏債 07-15 1.6746 1.6746 0.02% 0.73% -0.73% 2.05 王藝偉 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
交銀新回報靈活配置混合A 519752 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4670 1.5360 0.07% 0.76% -0.81% 5.30 王藝偉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀新回報靈活配置混合C 519760 檔案 混合型-靈活 07-15 3.6450 5.2460 0.05% 0.68% -0.93% 64.61 王藝偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀成長(cháng)30混合 519727 檔案 混合型-偏股 07-15 2.1570 2.6170 -0.09% 9.22% -1.06% 9.31 郭斐 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 017553 檔案 混合型-偏債 07-15 1.6649 1.6649 0.01% 0.51% -1.13% 0.00 王藝偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 檔案 混合型-靈活 07-15 1.2110 1.8510 0.00% 0.50% -1.19% 6.83 王藝偉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 檔案 混合型-靈活 07-15 1.1990 1.7980 0.00% 0.51% -1.20% 5.31 王藝偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 519768 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4270 1.4870 0.07% 0.56% -1.25% 3.04 王藝偉 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4520 1.5840 0.00% 0.55% -1.43% 5.31 王藝偉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀穩進(jìn)回報六個(gè)月持有期混合A 016545 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9849 0.9849 0.02% 0.41% -1.44% 1.29 王藝偉 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
交銀恒益靈活配置混合A 004975 檔案 混合型-靈活 07-15 1.1140 1.3390 0.04% 0.47% -1.47% 5.10 王藝偉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 519769 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4040 1.4640 0.07% 0.43% -1.47% 2.27 王藝偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 018198 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9859 0.9859 -0.21% 1.65% -1.50% 1.47 周珊珊 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
交銀恒益靈活配置混合C 014949 檔案 混合型-靈活 07-15 1.1111 1.1111 0.04% 0.42% -1.58% 5.55 王藝偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A 519770 檔案 混合型-靈活 07-15 1.3880 1.4630 0.07% 0.51% -1.63% 1.32 王藝偉 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀瑞卓三年持有期混合 013247 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8792 0.8792 -0.31% 8.21% -1.63% 18.17 郭斐 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4430 1.5750 0.00% 0.42% -1.64% 4.97 王藝偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀經(jīng)濟新動(dòng)力混合A 519778 檔案 混合型-靈活 07-15 2.7538 2.7538 -0.30% 7.79% -1.71% 28.11 郭斐 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀臻選回報混合C 015595 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0571 1.0571 0.00% 0.95% -1.79% 0.00 王藝偉 暫停申購 - 購買(mǎi)
交銀創(chuàng )新領(lǐng)航混合 008955 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2676 1.2676 -0.33% 8.26% -1.87% 21.39 郭斐 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀臻選回報混合A 010916 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0570 1.0570 0.01% 0.99% -1.90% 0.79 王藝偉 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C 519771 檔案 混合型-靈活 07-15 1.3880 1.4630 0.00% 0.29% -1.91% 1.39 王藝偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩進(jìn)回報六個(gè)月持有期混合C 016546 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9763 0.9763 0.02% 0.10% -2.05% 1.41 王藝偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 018199 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9796 0.9796 -0.21% 1.34% -2.09% 0.65 周珊珊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀滬港深價(jià)值精選混合 519779 檔案 混合型-靈活 07-15 1.6690 1.7640 -0.60% 12.39% -2.11% 1.59 陳俊華 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 014680 檔案 FOF-穩健型 07-12 0.9728 0.9728 -0.10% 0.58% -2.27% 1.26 劉兵 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀經(jīng)濟新動(dòng)力混合C 014096 檔案 混合型-靈活 07-15 2.7107 2.7107 -0.31% 7.47% -2.31% 0.11 郭斐 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 014681 檔案 FOF-穩健型 07-12 0.9633 0.9633 -0.10% 0.39% -2.66% 0.08 劉兵 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀定期支付月月豐債券A 519730 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.5113 1.5113 0.10% -0.77% -2.70% 0.16 唐赟 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀定期支付月月豐債券C 519731 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.4452 1.4452 0.09% -0.97% -3.08% 0.18 唐赟 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀榮鑫靈活配置混合A 519766 檔案 混合型-靈活 07-15 1.2646 1.3016 -0.06% -0.52% -3.10% 0.24 余李平 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀啟誠混合A 014038 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1007 1.1007 0.38% 8.11% -3.29% 21.69 楊金金 限大額 0.15% 購買(mǎi)
交銀核心資產(chǎn)混合A 006202 檔案 混合型-偏股 07-15 1.5876 1.5876 -0.38% 9.56% -3.76% 0.51 陳俊華 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀啟誠混合C 014039 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0785 1.0785 0.38% 7.69% -4.07% 6.03 楊金金 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀興享一年持有期混合(FOF)A 013778 檔案 FOF-穩健型 07-12 0.9372 0.9372 -0.20% -0.15% -4.14% 2.86 劉兵 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
交銀興享一年持有期混合(FOF)C 013779 檔案 FOF-穩健型 07-12 0.9275 0.9275 -0.19% -0.34% -4.52% 1.56 劉兵 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩固收益債券A 519726 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.1311 1.5949 -0.21% 1.43% -5.23% 26.38 周珊珊 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀穩固收益債券C 016474 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.2242 1.2242 -0.21% 1.20% -5.63% 3.90 周珊珊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 519706 檔案 指數型-股票 07-15 1.8050 1.8050 -0.55% 7.19% -5.69% 0.53 邵文婷 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀養老2035三年(FOF)Y 017229 檔案 FOF-均衡型 07-11 1.1088 1.1088 0.73% 0.35% -7.45% 0.54 蔡錚 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀養老2035三年(FOF)A 008697 檔案 FOF-均衡型 07-11 1.1030 1.1030 0.72% 0.20% -7.74% 2.49 蔡錚 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
交銀趨勢混合A 519702 檔案 混合型-偏股 07-15 4.0874 4.8704 0.38% 3.26% -7.82% 54.75 楊金金 限大額 0.15% 購買(mǎi)
交銀趨勢混合C 013430 檔案 混合型-偏股 07-15 4.0180 4.3010 0.38% 2.95% -8.37% 6.57 楊金金 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀啟衡混合A 016541 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8444 0.8444 -0.45% 1.65% -8.62% 1.42 芮晨 開(kāi)放申購 1.50% 購買(mǎi)
交銀啟衡混合C 016542 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8335 0.8335 -0.45% 1.25% -9.35% 0.45 芮晨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀可轉債債券A 007316 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.2596 1.2596 -0.32% -0.54% -10.48% 1.12 魏玉敏 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀可轉債債券C 007317 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.2346 1.2346 -0.32% -0.74% -10.85% 0.52 魏玉敏 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀科技創(chuàng )新靈活配置混合A 519767 檔案 混合型-靈活 07-15 2.0271 2.0371 -0.58% -0.62% -10.94% 3.02 芮晨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀科技創(chuàng )新靈活配置混合C 015394 檔案 混合型-靈活 07-15 1.9992 1.9992 -0.59% -0.91% -11.47% 1.04 芮晨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 015326 檔案 FOF-均衡型 07-12 0.8478 0.8478 -0.19% -3.99% -11.68% 4.47 劉兵 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 015327 檔案 FOF-均衡型 07-12 0.8379 0.8379 -0.19% -4.27% -12.21% 2.08 劉兵 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀啟盛混合A 017794 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8627 0.8627 -0.37% 0.52% -12.96% 1.70 封晴 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀啟盛混合C 017795 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8561 0.8561 -0.37% 0.23% -13.46% 0.93 封晴 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀啟信混合發(fā)起A 017850 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8715 0.8715 0.00% -5.64% -13.64% 1.16 郭若 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀啟信混合發(fā)起C 017851 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8643 0.8643 0.00% -5.92% -14.16% 0.93 郭若 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 檔案 混合型-平衡 07-15 4.2160 4.2160 -0.40% 1.20% -14.22% 31.15 黃鼎 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀科銳科技創(chuàng )新混合A 008734 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1434 1.1434 -0.10% 5.42% -14.31% 3.23 高揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀新生活力靈活配置混合 519772 檔案 混合型-靈活 07-15 1.9180 1.9180 -1.03% -4.96% -14.37% 68.53 楊浩 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀科銳科技創(chuàng )新混合C 013949 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1251 1.1251 -0.10% 5.10% -14.83% 0.80 高揚 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀新成長(cháng)混合 519736 檔案 混合型-偏股 07-15 2.9340 3.3340 -0.61% -4.21% -15.10% 79.54 王崇 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀瑞豐混合(LOF) 501087 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0283 1.0283 -1.25% -2.51% -16.00% 12.03 王崇 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 501210 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-12 0.6994 0.6994 -0.21% -4.61% -16.39% 14.26 劉兵 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 013787 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-12 0.6883 0.6883 -0.22% -4.89% -16.88% 2.71 劉兵 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀精選混合 519688 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7294 3.7632 -0.57% -0.19% -17.11% 54.96 王崇 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀啟匯混合A 009618 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7483 0.7483 -0.94% -5.27% -17.63% 13.04 樓慧源 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀啟匯混合C 014080 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7368 0.7368 -0.95% -5.56% -18.13% 0.03 樓慧源 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 519697 檔案 混合型-靈活 07-15 3.6950 4.7450 -0.51% -4.33% -18.14% 41.94 何帥 限大額 0.15% 購買(mǎi)
交銀國企改革靈活配置混合A 519756 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4798 1.7798 -0.13% 2.99% -18.54% 29.27 沈楠 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀國企改革靈活配置混合C 017979 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4679 1.4679 -0.13% 2.69% -19.04% 1.09 沈楠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀阿爾法核心混合A 519712 檔案 混合型-偏股 07-15 2.6160 3.4490 -0.47% -3.42% -19.10% 42.31 何帥 限大額 0.15% 購買(mǎi)
交銀阿爾法核心混合C 013885 檔案 混合型-偏股 07-15 2.5755 2.5755 -0.48% -3.71% -19.59% 1.61 何帥 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀醫藥創(chuàng )新股票A 004075 檔案 股票型 07-15 2.0797 2.0797 -0.60% -11.68% -19.76% 28.99 樓慧源 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀先鋒混合A 519698 檔案 混合型-偏股 07-15 1.6627 2.1927 -0.38% -0.71% -19.91% 4.78 封晴 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀醫藥創(chuàng )新股票C 014046 檔案 股票型 07-15 2.0472 2.0472 -0.60% -11.95% -20.24% 3.75 樓慧源 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀先鋒混合C 013950 檔案 混合型-偏股 07-15 1.6663 1.6683 -0.38% -1.00% -20.39% 0.01 封晴 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀施羅德啟欣混合 010143 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5164 0.5164 -1.30% 3.49% -20.54% 15.25 周中 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀成長(cháng)混合A 519692 檔案 混合型-偏股 07-15 3.7868 4.8958 -0.40% -12.00% -21.00% 17.15 王少成 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀藍籌混合 519694 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5442 1.5282 -0.40% -12.13% -21.19% 11.61 王少成 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀成長(cháng)動(dòng)力一年持有混合A 011275 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5651 0.5651 -1.43% 3.18% -21.27% 13.40 周中 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀成長(cháng)混合H 960016 檔案 混合型-偏股 07-15 3.8614 4.0404 -0.40% -12.29% -21.27% 0.01 王少成 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
交銀瑞思混合(LOF) 501092 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8805 0.8805 -0.26% -6.38% -21.35% 17.08 沈楠 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀成長(cháng)動(dòng)力一年持有混合C 011276 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5547 0.5547 -1.44% 2.87% -21.74% 0.29 周中 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀內核驅動(dòng)混合 008507 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6813 0.6813 -0.39% 0.52% -21.91% 20.30 封晴 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀數據產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 519773 檔案 混合型-靈活 07-15 1.6184 1.6184 -0.53% -4.40% -21.96% 13.32 高揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀創(chuàng )新成長(cháng)混合 006223 檔案 混合型-偏股 07-15 1.5313 1.5313 -1.35% 2.83% -22.02% 1.00 周中 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀創(chuàng )業(yè)板50指數A 007464 檔案 指數型-股票 07-15 1.1488 1.1488 -0.75% -0.29% -22.17% 9.88 邵文婷 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
交銀數據產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 014549 檔案 混合型-靈活 07-15 1.5946 1.5946 -0.54% -4.69% -22.43% 6.85 高揚 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀創(chuàng )業(yè)板50指數C 007465 檔案 指數型-股票 07-15 1.0758 1.1298 -0.75% -0.48% -22.48% 18.08 邵文婷 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 010094 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7514 0.7514 -0.91% -6.29% -23.47% 14.22 朱維縝 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀瑞和三年持有期混合 013269 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6844 0.6844 -0.80% -7.40% -23.90% 28.01 何帥 限大額 1.50% 購買(mǎi)
交銀啟道混合 010483 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5127 0.5127 -1.29% 0.96% -23.93% 20.26 周中 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀主題優(yōu)選混合A 519700 檔案 混合型-靈活 07-15 1.5046 2.6886 -0.44% -9.55% -24.61% 10.90 沈楠 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀均衡成長(cháng)一年混合A 010936 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6953 0.7583 -0.80% -4.64% -24.69% 25.58 劉鵬 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀先進(jìn)制造混合A 519704 檔案 混合型-偏股 07-15 3.1344 4.5854 -0.82% -4.13% -24.88% 49.99 劉鵬 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀主題優(yōu)選混合C 013884 檔案 混合型-靈活 07-15 1.4815 1.4815 -0.45% -9.82% -25.08% 0.27 沈楠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀啟明混合A 009402 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9656 1.1316 -0.87% -4.36% -25.14% 25.60 劉鵬 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀持續成長(cháng)主題混合A 005001 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2536 1.3936 -1.34% -7.82% -25.17% 12.76 何帥 限大額 0.15% 購買(mǎi)
交銀先進(jìn)制造混合C 014963 檔案 混合型-偏股 07-15 3.1040 3.1040 -0.82% -4.32% -25.19% 0.39 劉鵬 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀均衡成長(cháng)一年混合C 010937 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6760 0.7390 -0.82% -5.03% -25.30% 1.84 劉鵬 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀策略回報靈活配置混合 519710 檔案 混合型-靈活 07-15 1.3700 2.1620 -0.87% -12.79% -25.38% 3.35 韓威俊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀啟明混合C 013883 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9501 1.1161 -0.88% -4.65% -25.59% 2.59 劉鵬 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 164908 檔案 指數型-股票 07-15 0.3250 0.3250 -1.04% -15.39% -25.61% 1.33 邵文婷 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 013413 檔案 指數型-股票 07-15 0.3241 0.3241 -1.04% -15.42% -25.67% 0.23 邵文婷 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀持續成長(cháng)主題混合C 017859 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2664 1.2664 -1.34% -8.39% -25.88% 0.02 何帥 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩健配置混合 519690 檔案 混合型-靈活 07-15 0.7057 3.8237 -1.30% -5.74% -25.91% 11.80 陳孜鐸 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀品質(zhì)升級混合A 005004 檔案 混合型-偏股 07-15 1.3762 1.3762 -0.99% -15.88% -29.14% 6.26 韓威俊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀股息優(yōu)化混合 004868 檔案 混合型-偏股 07-15 1.7611 1.7611 -0.97% -16.13% -29.32% 11.91 韓威俊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀消費新驅動(dòng)股票 519714 檔案 股票型 07-15 1.1630 3.4180 -0.94% -15.97% -29.48% 17.41 韓威俊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀品質(zhì)升級混合C 013882 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2902 1.3872 -0.99% -16.13% -29.56% 2.20 韓威俊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀內需增長(cháng)一年持有混合 010454 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5894 0.5894 -1.24% -15.49% -29.91% 25.38 韓威俊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀國證新能源指數(LOF)A 164905 檔案 指數型-股票 07-15 0.7836 0.8230 -0.51% -4.68% -29.94% 3.16 邵文婷 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
交銀國證新能源指數(LOF)C 013453 檔案 指數型-股票 07-15 0.7795 0.7795 -0.51% -4.78% -30.08% 0.45 邵文婷 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀品質(zhì)增長(cháng)一年混合A 012582 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6444 0.6444 -1.32% -15.22% -30.23% 22.74 韓威俊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀品質(zhì)增長(cháng)一年混合C 012583 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6292 0.6292 -1.32% -15.55% -30.79% 1.03 韓威俊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀啟嘉混合A 018554 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8877 0.8877 -0.58% -0.87% - 2.08 黃鼎 開(kāi)放申購 1.50% 購買(mǎi)
交銀啟嘉混合C 018555 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8810 0.8810 -0.59% -1.26% - 1.73 黃鼎 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀悅信精選混合A 018708 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8889 0.8889 -0.85% -7.07% - 1.22 樓慧源 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀悅信精選混合C 018709 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8844 0.8844 -0.85% -7.33% - 2.02 樓慧源 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀安心收益債券E 019268 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.2491 1.2491 0.10% 3.36% - 0.00 魏玉敏 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
交銀裕如純債債券E 019289 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0885 1.0885 0.04% 2.71% - 0.00 張順晨 等 限大額 - 購買(mǎi)
交銀醫療健康混合發(fā)起C 019346 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9727 0.9727 -0.41% -1.34% - 0.46 徐嘉辰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀醫療健康混合發(fā)起A 019345 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9771 0.9771 -0.41% -1.04% - 0.29 徐嘉辰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀榮鑫靈活配置混合C 019514 檔案 混合型-靈活 07-15 1.2633 1.2633 -0.07% -0.57% - 0.27 余李平 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 019401 檔案 混合型-偏股 07-12 1.0451 1.0451 - 4.28% - 17.77 楊金金 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 019754 檔案 指數型-固收 07-15 1.0101 1.0101 0.01% 0.85% - 1.14 季參平 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 019212 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-12 0.9864 0.9864 -0.33% -1.32% - 0.07 劉兵 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 019211 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-12 0.9886 0.9886 -0.33% -1.11% - 0.12 劉兵 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
交銀安悅平衡養老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 010910 檔案 FOF-均衡型 07-11 0.9843 0.9843 0.55% - - 0.56 劉兵 開(kāi)放申購 1.20% 購買(mǎi)
交銀中債1-3年農發(fā)債指數D 020342 檔案 指數型-固收 07-15 1.0333 1.0333 0.03% 0.74% - 2.03 張順晨 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
交銀豐晟收益債券D 020363 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.2134 1.2134 0.03% 2.54% - 13.68 于海穎 限大額 - 購買(mǎi)
交銀裕盈純債債券D 020344 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0680 1.0680 0.04% 1.85% - 0.00 于海穎 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
交銀核心資產(chǎn)混合C 020523 檔案 混合型-偏股 07-15 1.5807 1.5807 -0.38% 9.10% - 0.00 陳俊華 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數C 020157 檔案 指數型-股票 07-15 0.9806 0.9806 0.37% - - 6.12 邵文婷 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數A 020156 檔案 指數型-股票 07-15 0.9814 0.9814 0.37% - - 4.07 邵文婷 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
交銀穩悅回報債券C 019560 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0031 1.0031 0.02% - - 16.54 王藝偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀穩悅回報債券A 019559 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0044 1.0044 0.02% - - 0.56 王藝偉 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券C 020742 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1050 1.1050 0.08% - - 0.00 于海穎 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
交銀中債0-3年政金債指數C 020887 檔案 指數型-固收 07-15 1.0073 1.0073 0.04% - - 0.00 季參平 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
交銀中債0-3年政金債指數A 020886 檔案 指數型-固收 07-15 1.0075 1.0075 0.03% - - 79.90 季參平 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
交銀穩鑫短債債券E 021018 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0832 1.0832 0.01% - - 0.00 黃瑩潔 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
交銀穩利中短債債券E 021601 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1512 1.1512 0.03% - - - 黃瑩潔 限大額 - 購買(mǎi)
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
交銀天利寶貨幣E 002890 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.7251 1.9630% 1.83% 1.88% 0.49% 83.91 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀天鑫寶貨幣E 003483 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.5838 1.8210% 1.82% 1.95% 0.48% 129.52 季參平 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀天益寶貨幣E 003969 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.6652 1.8730% 1.82% 1.86% 0.48% 251.65 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀現金寶貨幣A 000710 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.3849 1.4940% 1.48% 1.51% 0.42% 727.60 季參平 暫停申購 - 購買(mǎi)
交銀現金寶貨幣E 002918 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4505 1.7380% 1.73% 1.76% 0.48% 6.96 季參平 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀天利寶貨幣A 002889 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.6595 1.7190% 1.59% 1.63% 0.43% 39.70 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀活期通貨幣A 003042 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4761 1.4030% 1.46% 1.61% 0.41% 855.22 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀活期通貨幣E 003043 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.5424 1.6490% 1.70% 1.85% 0.47% 21.94 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀天鑫寶貨幣A 003482 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.5178 1.5760% 1.58% 1.71% 0.42% 1.03 季參平 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀天益寶貨幣A 003968 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.5995 1.6290% 1.58% 1.62% 0.42% 1.86 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀貨幣A 519588 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4108 1.5030% 1.52% 1.64% 0.41% 3.32 季參平 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀貨幣B 519589 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4764 1.7470% 1.76% 1.89% 0.47% 1.56 季參平 限大額 0.00% 購買(mǎi)
交銀天利寶貨幣C 018599 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.6785 1.7900% 1.66% 1.71% 0.45% 55.71 黃瑩潔 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
交銀貨幣C 020826 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4110 1.4990% 1.51% 1.64% 0.41% 0.00 季參平 限大額 - 購買(mǎi)
交銀貨幣D 020827 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4766 1.7470% 1.76% 1.89% 0.47% 0.00 季參平 限大額 - 購買(mǎi)
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場(chǎng)內基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日場(chǎng)內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規模(億元)

基金經(jīng)理
交銀上證180公司治理ETF 510010 指數型-股票 07-15 1.4840 1.6520 0.41% 1.4850 -0.07% 2.50 邵文婷
交銀深證300價(jià)值ETF 159913 指數型-股票 07-15 1.9520 1.9520 -0.61% 1.9540 -0.10% 0.53 邵文婷
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 300750 寧德時(shí)代 29 0.67% 1,791.27 340,628.63
2 300760 邁瑞醫療 17 0.57% 1,028.52 289,488.37
3 600519 貴州茅臺 23 0.49% 146.22 249,005.70
4 603882 金域醫學(xué) 17 0.43% 3,877.75 218,162.24
5 000568 瀘州老窖 30 0.31% 854.61 157,752.15
6 00700 騰訊控股 16 0.27% 499.64 137,609.35
7 600809 山西汾酒 6 0.27% 552.41 135,384.74
8 300896 愛(ài)美客 8 0.26% 384.70 132,885.47
9 002049 紫光國微 11 0.26% 2,017.53 130,937.54
10 002027 分眾傳媒 21 0.24% 18,624.59 121,432.34

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

交銀施羅德基金吧

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掃地僧司馬懿

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兼具消費,科技等高成長(cháng)領(lǐng)域,行情肯定會(huì )越... [交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(LOF)A吧]

招財進(jìn)包

2024-07-16

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沒(méi)救了,被套路了 [交銀優(yōu)勢行業(yè)混合吧]

基民8YlT0F

2024-07-16

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投資是一個(gè)厚積薄發(fā)的過(guò)程,不要總想著(zhù)一夜... [交銀趨勢混合A吧]

笑談風(fēng)月

2024-07-16

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買(mǎi)債券基金最安全了,不必整天擔心受怕,投... [交銀穩利中短債債券C吧]

笑談風(fēng)月

2024-07-16

28

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最近穩利又穩穩的收蛋,今天我也要上車(chē)支持... [交銀穩利中短債債券C吧]

隨風(fēng)飄搖66

2024-07-16

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精神上很可能出問(wèn)題了 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

方向7722

2024-07-16

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一直都是穩穩當當,持有一段時(shí)間體驗感很不... [交銀純債債券發(fā)起C吧]

招財進(jìn)包

2024-07-16

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這基金高倉位維持一年半,承受了最大跌幅[... [交銀持續成長(cháng)主題混合A吧]

金燦燦ETF

2024-07-16

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股市回暖,債基仍然還是比較好的選擇,短期... [交銀穩利中短債債券C吧]

蘭心慧慧

2024-07-16

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昨天又是收4蛋,真的非常奈斯,我繼續上車(chē)... [交銀純債債券發(fā)起C吧]

小小木木

2024-07-16

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市場(chǎng)太差了,股債雙殺,能穩住就滿(mǎn)意了,希... [交銀穩利中短債債券C吧]

岳暢的小小屋

2024-07-16

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股基風(fēng)險高,平平穩穩穩利才是我想要的!#... [交銀穩利中短債債券A吧]

下次有就行

2024-07-16

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債基太穩定了,看著(zhù)收益每天慢慢增加,確實(shí)... [交銀穩利中短債債券C吧]

理財小超人

2024-07-16

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做的錄得4個(gè)大蛋,太安逸了,債基相對波動(dòng)... [交銀純債債券發(fā)起C吧]

理財小超人

2024-07-16

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全球視野下的智慧選擇——交銀環(huán)球精選混合... [交銀環(huán)球精選混合(QDII)吧]

養基不養雞哦

2024-07-16

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經(jīng)理出來(lái)解釋下,都是基民的血汗錢(qián)啊 [交銀成長(cháng)混合A吧]

HDSX1970

2024-07-16

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昨天大盤(pán)表現就不給力,基金就更別想了,真... [交銀創(chuàng )業(yè)板50指數C吧]

花花的唄唄

2024-07-16

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潤豐還有價(jià)值重倉? [交銀啟誠混合C吧]

嚴謹的唐芝蔓1

2024-07-16

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[加油] [交銀啟誠混合A吧]

小黑球00

2024-07-16

6009

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2024年第三季度投資記錄 [交銀持續成長(cháng)主題混合A吧]

江湖新菜刀

2024-07-16

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持有人測評交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(LOF... [交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(LOF)A吧]

白鶴觀(guān)市

2024-07-16

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哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 [交銀穩利中短債債券A吧]

不甘示弱的鄭蘋(píng)5

2024-07-16

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[交銀啟誠混合A吧]

耐心的祝莉1

2024-07-16

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888 [交銀啟誠混合A吧]

仔細之金牛

2024-07-16

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zh [交銀啟誠混合A吧]

靈巧的王晨光1

2024-07-16

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888 [交銀啟誠混合A吧]

微笑看基

2024-07-16

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打卡 [交銀啟誠混合A吧]

養雞萌新

2024-07-16

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不行了 [交銀啟誠混合A吧]

幸運D超人

2024-07-15

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曾經(jīng)交銀三劍客,如今交銀沒(méi)劍客。 [交銀新成長(cháng)混合吧]

生意亨通de孫臏

2024-07-15

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又崩了! [交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(LOF)A吧]

基民R88999A980

2024-07-15

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888 [交銀啟誠混合A吧]

慢慢變富88

2024-07-15

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$交銀啟誠混合A[014038]$這兩天群里來(lái)了這... [交銀啟誠混合A吧]

基民72D1236K59

2024-07-15

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這個(gè)經(jīng)理屬于瞎搞型的 [交銀持續成長(cháng)主題混合A吧]

不理解你的人

2024-07-15

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好好 [交銀啟誠混合A吧]

健康的瓶子

2024-07-15

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【贏(yíng)好禮】出海投資火熱,這類(lèi)基金你配了嗎... [交銀環(huán)球精選混合(QDII)吧]

交銀施羅德基金

2024-07-15

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又患抑郁癥?怎么近段這么差??! [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民hEitzY

2024-07-15

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$交銀內需增長(cháng)一年持有混合[010454]$韓經(jīng)理... [交銀內需增長(cháng)一年持有混合吧]

航宇城

2024-07-15

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港股互聯(lián)網(wǎng)潛力巨大,“倒車(chē)接人”布局交銀... [交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(LOF)A吧]

股基觀(guān)察家

2024-07-15

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我已經(jīng)向證監會(huì )就胡亂操作坑投資者的的行為... [交銀瑞和三年持有期混合吧]

股友7856m77Z38

2024-07-15

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$交銀瑞思混合(LOF)[501092]$調的什么玩意 [交銀瑞思混合(LOF)吧]

基民U738088i02

2024-07-15

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交銀施羅德智選星光混合型基金中基金(FOF-L... [交銀智選星光混合(FOF-LOF)C吧]

基金資訊

2024-07-15

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$交銀國證新能源指數(LOF)A[164905]$血虧 [交銀國證新能源指數(LOF)A吧]

基民5ex1621610

2024-07-15

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天天偷吃 [交銀啟信混合發(fā)起C吧]

基民5138o7929y

2024-07-15

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2020年10月23日在農行買(mǎi)了8000股這只,凈值... [交銀施羅德啟欣混合吧]

基民kXanGZ

2024-07-15

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太難了 [交銀啟誠混合A吧]

順利的丁怡萱1

2024-07-15

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大粉坑啊 [交銀持續成長(cháng)主題混合A吧]

股友U58x815908

2024-07-15

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還好哈哈哈 [交銀啟誠混合A吧]

基民02606o576n

2024-07-15

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-0.53 [交銀數據產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A吧]

fffffffff_456

2024-07-15