民生加銀基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加銀策略精選混合A(000136) 2021年度七年期混合型金?;?/p> 更多

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截止日期:2024-06-30

民生加銀基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 45.39 224.32 47/126
基金數量(只) 28 32.38 32/126
基金經(jīng)理數量 8 6.67 32/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
民生加銀鑫元純債C 003657 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1358 1.4822 -0.01% 2.44% 12.85% 3.52 裴禹翔 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀港股通高股息A 004532 檔案 指數型-股票 07-24 1.0038 1.0038 -0.66% 6.96% 7.47% 0.42 何江 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
民生加銀港股通高股息C 004533 檔案 指數型-股票 07-24 0.9854 0.9854 -0.67% 6.78% 7.14% 0.41 何江 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀恒澤債券 010856 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1150 1.1500 -0.03% 3.78% 5.62% 85.26 劉昊 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀和鑫定開(kāi)債 002452 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0649 1.4844 0.06% 3.84% 5.53% 33.01 裴禹翔 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀中債3-5年政金債指數 012310 檔案 指數型-固收 07-24 1.0820 1.1040 -0.02% 3.81% 5.05% 9.54 張玓 限大額 0.04% 購買(mǎi)
民生加銀聚益純債 007201 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0564 1.1715 0.04% 3.47% 5.03% 65.54 李文君 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀恒益純債A 005951 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0203 1.2308 -0.04% 3.88% 4.97% 21.42 付裕 限大額 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀鑫通債券 009256 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0901 1.1381 0.02% 2.85% 4.92% 10.52 姚航 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀恒益純債C 005952 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0215 1.2810 -0.05% 3.78% 4.77% 0.15 付裕 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀興盈債券 007292 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1184 1.1822 0.04% 3.33% 4.52% 8.89 姚航 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生睿智一年定開(kāi)債 009295 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0433 1.1033 0.02% 3.19% 4.23% 2.18 劉昊 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀瑞夏一年定開(kāi)債券發(fā)起式 008756 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0960 1.1265 -0.01% 3.18% 4.19% 10.92 付裕 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
民生瑞盈一年定開(kāi)債發(fā)起式 008825 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1131 1.1431 0.02% 2.70% 4.19% 9.37 裴禹翔 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀恒祥債券 014209 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0565 1.0920 -0.01% 3.18% 4.17% 4.02 張玓 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀恒寧債券 017447 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0449 1.0579 -0.01% 3.05% 4.08% 71.44 謝志華 等 限大額 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀鑫升純債 004124 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0322 1.3042 -0.05% 2.48% 3.92% 15.67 劉昊 限大額 0.05% 購買(mǎi)
民生加銀嘉盈債券 007454 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0586 1.6745 0.03% 2.32% 3.89% 30.01 李文君 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 016576 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0355 1.0600 - 2.77% 3.89% 20.68 姚航 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀鑫元純債A 003656 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0476 1.4065 -0.01% 2.66% 3.87% 27.64 裴禹翔 限大額 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀瑞華綠債一年定開(kāi)發(fā)起 016031 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0547 1.0547 0.01% 2.45% 3.75% 3.27 李文君 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀歲歲增利債券A 000137 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.2013 1.6543 0.00% 2.60% 3.67% 13.08 李文君 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
民生加銀豐鑫債券 690012 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0332 1.1255 -0.01% 2.38% 3.66% 41.39 鄭雅潔 限大額 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀嘉益債券 008868 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0776 1.2918 0.04% 2.27% 3.64% 5.09 姚航 限大額 0.08% 購買(mǎi)
民生中證內地資源主題指數A 690008 檔案 指數型-股票 07-24 1.0150 1.0150 -0.10% 11.17% 3.47% 1.18 何江 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
民生加銀歲歲增利債券C 000138 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1724 1.6004 0.00% 2.39% 3.26% 0.09 李文君 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀月月樂(lè )30天持有短債A 016596 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0543 1.0543 0.02% 1.83% 3.26% 2.97 謝志華 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
民生加銀1-3年農發(fā)行債 007259 檔案 指數型-固收 07-24 1.0468 1.1583 0.00% 2.11% 3.10% 54.59 張玓 限大額 0.04% 購買(mǎi)
民生中證內地資源主題指數C 011607 檔案 指數型-股票 07-24 1.0050 1.0050 -0.10% 10.93% 3.08% 0.23 何江 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀月月樂(lè )30天持有短債C 016597 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0502 1.0502 0.01% 1.72% 3.04% 32.07 謝志華 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀高等級信用債A 000090 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1003 1.1003 0.01% 1.72% 3.01% 4.35 李文君 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
民生加銀匯智3個(gè)月定開(kāi)債 010099 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0851 1.2064 -0.03% 1.73% 2.90% 60.37 姚航 限大額 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀高等級信用債C 000089 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0895 1.0895 0.01% 1.59% 2.75% 6.73 李文君 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀高等級信用債E 000715 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0895 1.0895 0.01% 1.59% 2.75% 5.36 李文君 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
民生加銀39個(gè)月定期純債 008693 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0160 1.1267 0.00% 1.59% 2.73% 81.49 張玓 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀恒裕債券 007088 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0038 1.1499 0.01% 1.38% 2.42% 3.09 劉昊 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 005425 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0302 1.1673 - 1.31% 2.33% 41.12 張玓 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀聚鑫三年定開(kāi)債 007736 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0414 1.1249 - 1.08% 2.32% 82.91 姚航 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀半年理財A 000799 檔案 債券型-長(cháng)債 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 0.72 李文君 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 016860 檔案 指數型-固收 07-24 1.0366 1.0366 0.00% 1.15% 1.99% 7.26 李文君 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀聚利6個(gè)月混合A 009260 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1213 1.1213 0.04% 2.89% 1.53% 1.50 謝志華 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
民生加銀聚利6個(gè)月混合C 009261 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1049 1.1049 0.05% 2.70% 1.17% 0.05 謝志華 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀量化中國混合A 002449 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2260 1.3530 0.57% -0.41% 0.53% 0.10 何江 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀歲歲增利債券D 001785 檔案 債券型-長(cháng)債 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀量化中國混合C 018517 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2050 1.2680 0.58% -0.58% -1.20% 0.00 何江 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀康寧穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 017283 檔案 FOF-穩健型 07-23 1.1564 1.1564 -0.40% 2.63% -1.23% 0.05 蘇辛 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀穩健配置6個(gè)月混合(FOF) 011580 檔案 FOF-穩健型 07-23 0.9659 0.9659 -0.31% 1.96% -1.53% 10.69 孔思偉 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
民生加銀康寧穩健養老目標一年持有混合(FOF)A 006991 檔案 FOF-穩健型 07-23 1.1496 1.1496 -0.40% 2.44% -1.58% 16.26 蘇辛 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
民生加銀家盈6個(gè)月持有期債券A 009826 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.8023 0.8023 -0.34% 1.53% -1.61% 0.53 夏榮堯 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 501211 檔案 FOF-穩健型 07-23 0.9356 0.9356 -0.54% 2.77% -1.64% 5.67 孔思偉 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀城鎮化混合A 000408 檔案 混合型-靈活 07-24 1.7560 3.1210 -0.90% 11.21% -1.84% 4.32 柳世慶 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀家盈6個(gè)月持有期債券C 009827 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.7912 0.7912 -0.33% 1.36% -1.95% 0.10 夏榮堯 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀轉債優(yōu)選A 000067 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.7530 1.1530 0.40% 8.19% -2.33% 0.82 關(guān)鍵 限大額 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀城鎮化混合C 009706 檔案 混合型-靈活 07-24 1.7230 1.7230 -0.92% 10.95% -2.38% 0.13 柳世慶 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀內需增長(cháng)混合 690005 檔案 混合型-偏股 07-24 1.4790 2.6130 -0.87% 10.70% -2.52% 5.32 柳世慶 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀龍頭優(yōu)選股票 008860 檔案 股票型 07-24 0.9452 0.9452 -0.07% 12.47% -2.78% 3.29 王亮 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀轉債優(yōu)選C 000068 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.7260 1.1160 0.28% 7.88% -2.81% 1.13 關(guān)鍵 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀穩健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 011591 檔案 FOF-穩健型 07-23 0.9350 0.9350 -0.52% 2.17% -2.85% 7.90 孔思偉 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
民生加銀康寧平衡養老三年持有混合(FOF)Y 017398 檔案 FOF-均衡型 07-23 0.8445 0.8445 -0.95% 4.50% -3.43% 0.09 蘇辛 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀康寧平衡養老三年持有混合(FOF)A 009884 檔案 FOF-均衡型 07-23 0.8390 0.9072 -0.96% 4.29% -3.82% 3.00 蘇辛 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
民生價(jià)值發(fā)現一年持有混合A 010795 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6518 0.6518 -0.69% 12.28% -3.88% 3.94 柳世慶 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 011285 檔案 股票型 07-24 0.5658 0.5658 -0.07% 11.97% -3.89% 7.63 王亮 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀鑫喜混合 002455 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9363 1.4232 -0.96% 1.12% -3.97% 4.76 夏榮堯 限大額 0.05% 購買(mǎi)
民生加銀內核驅動(dòng)混合A 011843 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6558 0.6558 -0.65% 11.85% -4.02% 3.21 柳世慶 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生價(jià)值發(fā)現一年持有混合C 010796 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6431 0.6431 -0.68% 12.08% -4.26% 0.28 柳世慶 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 011286 檔案 股票型 07-24 0.5588 0.5588 -0.07% 11.74% -4.28% 0.24 王亮 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀內核驅動(dòng)混合C 011844 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6474 0.6474 -0.66% 11.64% -4.41% 0.18 柳世慶 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀紅利回報混合 690009 檔案 混合型-靈活 07-24 2.3330 2.6310 0.13% 3.28% -4.74% 0.58 鄧凱成 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀核心資產(chǎn)股票A 012214 檔案 股票型 07-24 0.6481 0.6481 -0.06% 11.45% -4.83% 0.95 王亮 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A 010659 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5978 0.5978 -0.66% 11.82% -4.85% 13.97 柳世慶 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀核心資產(chǎn)股票C 012215 檔案 股票型 07-24 0.6411 0.6411 -0.06% 11.24% -5.20% 0.11 王亮 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 010660 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5892 0.5892 -0.67% 11.59% -5.24% 0.84 柳世慶 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生卓越配置6個(gè)月混合(FOF) 008886 檔案 FOF-穩健型 07-23 0.9402 0.9402 -0.40% 2.01% -6.29% 12.68 孔思偉 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
民生加銀景氣行業(yè)混合A 690007 檔案 混合型-偏股 07-24 3.0760 3.0760 -0.19% 10.61% -6.48% 9.79 王亮 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀中證800指數增強發(fā)起式A 013031 檔案 指數型-股票 07-24 0.7224 0.7224 -0.50% 6.60% -6.91% 0.12 何江 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀景氣行業(yè)混合C 009720 檔案 混合型-偏股 07-24 3.0180 3.0180 -0.20% 10.35% -6.94% 0.16 王亮 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 008291 檔案 指數型-股票 07-24 1.0548 1.0548 -0.56% 5.91% -7.04% 0.29 何江 暫停申購 0.10% 購買(mǎi)
民生加銀中證800指數增強發(fā)起式C 013032 檔案 指數型-股票 07-24 0.7163 0.7163 -0.50% 6.45% -7.18% 0.03 何江 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 008292 檔案 指數型-股票 07-24 1.0451 1.0451 -0.56% 5.80% -7.24% 0.10 何江 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀鑫享債券A 003382 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 0.8389 0.8469 -1.26% -5.57% -8.31% 0.53 謝志華 限大額 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀鵬程混合A 004710 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1584 1.2084 -0.59% -1.40% -8.63% 0.23 謝志華 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
民生加銀鑫享債券C 003383 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 0.8187 0.8267 -1.25% -5.76% -8.67% 1.28 謝志華 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀鑫享債券D 007955 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 0.7154 0.7154 -1.26% -5.76% -8.67% 0.00 謝志華 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀鵬程混合C 007749 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0703 1.0703 -0.60% -1.53% -8.86% 1.29 謝志華 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀金融優(yōu)選混合A 014040 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8208 0.8208 -0.12% 3.48% -10.36% 0.07 鄧凱成 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀金融優(yōu)選混合C 014041 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8144 0.8144 -0.12% 3.28% -10.71% 0.14 鄧凱成 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀鑫?;旌螦 002518 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0950 1.0950 -0.64% -3.78% -11.62% 0.02 姚航 等 限大額 0.05% 購買(mǎi)
民生加銀鑫?;旌螩 007072 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9780 0.9780 -0.61% -4.02% -11.97% 0.02 姚航 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀積極成長(cháng)混合發(fā)起式 690011 檔案 混合型-靈活 07-24 2.0590 2.0590 -1.34% 6.63% -13.01% 2.37 尹濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀康泰養老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 檔案 FOF-均衡型 07-23 0.6983 0.6983 -0.89% 2.75% -13.27% 0.08 蘇辛 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀新戰略混合A 001352 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9540 1.0810 -1.34% 6.71% -13.67% 0.40 尹濤 限大額 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀康泰養老2040三年持有混合(FOF)A 012311 檔案 FOF-均衡型 07-23 0.6918 0.6918 -0.92% 2.46% -13.75% 1.74 蘇辛 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀新戰略混合C 011391 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9370 1.0020 -1.37% 6.36% -14.12% 0.02 尹濤 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀周期優(yōu)選混合A 011888 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5984 0.5984 -0.50% 7.63% -14.38% 0.29 芮定坤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀周期優(yōu)選混合C 011889 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5909 0.5909 -0.51% 7.40% -14.73% 0.07 芮定坤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生增強收益債券A 690002 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2500 1.9750 -1.19% -3.55% -17.33% 3.51 謝志華 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
民生增強收益債券C 690202 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2150 1.8850 -1.14% -3.72% -17.63% 2.99 謝志華 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀成長(cháng)優(yōu)選股票 010420 檔案 股票型 07-24 0.5913 0.5913 -0.45% -2.59% -17.86% 23.13 孫偉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀策略精選混合A 000136 檔案 混合型-靈活 07-24 3.1140 3.4750 -0.35% -2.78% -18.22% 14.99 孫偉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀策略精選混合C 009709 檔案 混合型-靈活 07-24 3.0550 3.0550 -0.36% -2.99% -18.62% 0.74 孫偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀品牌藍籌混合A 690001 檔案 混合型-靈活 07-24 1.6349 2.6527 -0.66% 3.40% -18.79% 1.81 芮定坤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀科技創(chuàng )新混合(LOF) 501200 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5933 0.5933 -0.70% -4.83% -20.76% 1.53 孫偉 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
民生加銀持續成長(cháng)混合A 007731 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2144 1.2144 -2.50% 10.09% -21.15% 4.83 朱辰喆 限大額 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 010116 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6417 0.6417 -0.71% -4.85% -21.17% 5.41 孫偉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀新動(dòng)能一年定開(kāi)混合A 009659 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5491 0.5976 -0.74% -5.20% -21.33% 6.77 孫偉 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀持續成長(cháng)混合C 007732 檔案 混合型-偏股 07-24 1.1913 1.1913 -2.50% 9.88% -21.46% 9.75 朱辰喆 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 010117 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6319 0.6319 -0.72% -5.05% -21.49% 0.66 孫偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀新動(dòng)能一年定開(kāi)混合C 009660 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5403 0.5888 -0.72% -5.38% -21.64% 2.57 孫偉 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀品質(zhì)消費股票A 007965 檔案 股票型 07-24 0.7057 0.7057 -1.56% -8.75% -21.95% 0.07 劉霄漢 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8860 1.1560 -0.45% -1.66% -22.14% 0.38 鄭愛(ài)剛 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀品質(zhì)消費股票C 007966 檔案 股票型 07-24 0.6938 0.6938 -1.56% -8.93% -22.26% 0.08 劉霄漢 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀穩健成長(cháng)混合 690004 檔案 混合型-偏股 07-24 1.8790 1.8790 -0.48% -1.62% -22.29% 0.53 鄭愛(ài)剛 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀中證500指數增強A 012926 檔案 指數型-股票 07-24 0.6061 0.6061 -1.11% -8.49% -22.48% 0.87 周帥 等 開(kāi)放申購 1.50% 購買(mǎi)
民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 012936 檔案 FOF-均衡型 07-23 0.5617 0.5617 -1.63% 0.55% -22.48% 1.43 代宏坤 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
民生加銀中證500指數增強C 012927 檔案 指數型-股票 07-24 0.6007 0.6007 -1.12% -8.62% -22.73% 0.33 周帥 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀醫藥健康股票A 009898 檔案 股票型 07-24 0.3444 0.3444 -1.49% -5.54% -22.81% 1.58 尹濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀醫藥健康股票C 014758 檔案 股票型 07-24 0.3408 0.3408 -1.47% -5.73% -23.10% 0.04 尹濤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀優(yōu)選股票 000884 檔案 股票型 07-24 1.2570 1.6510 -0.71% 1.13% -23.35% 0.93 蔡曉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀均衡優(yōu)選混合A 017868 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7191 0.7191 -0.47% 0.62% -23.86% 1.14 蔡曉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀均衡優(yōu)選混合C 017869 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7155 0.7155 -0.49% 0.39% -24.17% 1.42 蔡曉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀雙核動(dòng)力混合A 012495 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5215 0.5215 1.03% -0.82% -24.53% 0.08 李君海 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀研究精選混合 001220 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8540 1.1680 -0.58% -0.47% -26.00% 3.89 蔡曉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生智造2025靈活配置混合 002649 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1025 1.1025 0.15% -8.09% -26.34% 0.33 李君海 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀新能源智選混合發(fā)起A 013371 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4851 0.4851 -0.53% -8.73% -28.55% 0.12 何江 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀新能源智選混合發(fā)起C 013372 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4796 0.4796 -0.54% -8.93% -28.84% 0.06 何江 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀養老服務(wù)混合 002547 檔案 混合型-靈活 07-24 1.3410 1.3410 -1.47% -4.08% -28.93% 0.21 蔡曉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀專(zhuān)精特新智選混合發(fā)起式A 017154 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6756 0.6756 -1.60% -12.05% -29.72% 0.09 何江 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀專(zhuān)精特新智選混合發(fā)起式C 017155 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6723 0.6723 -1.60% -12.19% -29.93% 0.08 何江 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀精選混合 690003 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4090 0.4090 -1.21% -7.05% -30.56% 0.33 劉霄漢 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀聚優(yōu)精選混合 013296 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4419 0.4419 -2.43% -1.84% -30.88% 0.74 朱辰喆 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀新興成長(cháng)混合 006058 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0279 1.0279 0.16% -12.00% -32.85% 2.67 李君海 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀創(chuàng )新成長(cháng)混合A 006072 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6287 0.6287 -0.91% -11.31% -34.96% 0.19 陳潔馨 限大額 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀創(chuàng )新成長(cháng)混合C 014929 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6224 0.6224 -0.91% -11.49% -35.22% 0.02 陳潔馨 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀恒源債券 018922 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0423 1.0423 -0.02% 3.63% - 85.94 謝志華 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀品牌藍籌混合C 019838 檔案 混合型-靈活 07-24 1.6320 1.6320 -0.66% 3.27% - 0.02 芮定坤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀添潤債券A 018604 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0057 1.0057 -0.03% 0.54% - 0.05 謝志華 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀添潤債券C 018617 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0028 1.0028 -0.04% 0.32% - 0.08 謝志華 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀雙核動(dòng)力混合C 020206 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5181 0.5181 1.03% -1.41% - 0.00 李君海 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀半年理財C 020246 檔案 債券型-長(cháng)債 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 暫停申購 - 購買(mǎi)
民生加銀瑞怡3個(gè)月定開(kāi)債券 020297 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0529 1.0529 -0.03% 4.80% - 63.55 關(guān)鍵 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
民生加銀國證2000指數增強C 019815 檔案 指數型-股票 07-24 0.8776 0.8776 -1.67% - - 0.05 何江 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀國證2000指數增強A 019814 檔案 指數型-股票 07-24 0.8791 0.8791 -1.67% - - 0.22 何江 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
民生加銀智選成長(cháng)股票C 021317 檔案 股票型 07-19 0.9978 0.9978 - - - 0.79 蔡曉 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀智選成長(cháng)股票A 021316 檔案 股票型 07-19 0.9980 0.9980 - - - 1.23 蔡曉 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
民生加銀現金寶貨幣B 010288 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.5645 1.6710% 1.67% 1.63% 0.46% 90.08 李文君 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀現金寶貨幣D 018953 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.5646 1.6710% 1.67% 1.63% 0.46% 28.42 李文君 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
民生加銀現金增利貨幣D 001240 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3175 1.4590% 1.44% 1.43% 0.37% 1.03 張玓 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀現金寶貨幣A 000371 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4988 1.4270% 1.43% 1.40% 0.40% 24.83 李文君 限大額 - 購買(mǎi)
民生加銀騰元寶貨幣A 003478 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3938 1.7150% 1.54% 1.48% 0.41% 0.34 李文君 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀現金寶貨幣C 003792 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4983 1.4250% 1.43% 1.40% 0.40% 22.56 李文君 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀騰元寶貨幣B 004589 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4594 1.9590% 1.79% 1.71% 0.47% 38.01 李文君 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀現金增利貨幣A 690010 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3002 1.3940% 1.38% 1.36% 0.36% 1.94 張玓 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀現金增利貨幣B 690210 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3659 1.6380% 1.62% 1.60% 0.42% 2.64 張玓 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀騰元寶貨幣D 018331 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4350 1.8670% 1.70% 1.62% 0.44% 12.21 李文君 限大額 0.00% 購買(mǎi)
民生加銀現金增利貨幣E 018874 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3658 1.6380% 1.62% 1.60% 0.42% 0.85 張玓 等 限大額 - 購買(mǎi)
數據加載中...

場(chǎng)內基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日場(chǎng)內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規模(億元)

基金經(jīng)理
民生加銀滬深300ETF 515350 指數型-股票 07-24 4.4179 1.0982 -0.61% 4.4130 0.11% 1.00 何江
民生加銀中證企業(yè)核心競爭力50ETF 560650 指數型-股票 07-24 0.7311 0.7311 -1.02% 0.7300 0.15% 0.12 周帥
民生加銀中證生物科技主題ETF 516930 指數型-股票 07-24 0.4197 0.4197 -1.34% 0.4180 0.41% 0.31 周帥
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 600941 中國移動(dòng) 22 0.35% 477.74 51,357.05
2 601728 中國電信 12 0.27% 6,382.80 39,254.22
3 603338 浙江鼎力 18 0.24% 588.72 35,570.23
4 688041 海光信息 14 0.20% 413.90 29,105.15
5 600150 中國船舶 15 0.19% 699.33 28,469.60
6 300017 網(wǎng)宿科技 8 0.19% 3,600.00 28,440.00
7 688111 金山辦公 10 0.19% 124.59 28,344.77
8 600415 小商品城 8 0.18% 3,580.00 26,563.60
9 603019 中科曙光 10 0.18% 631.00 26,186.57
10 002241 歌爾股份 9 0.14% 1,053.16 20,547.15

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

民生加銀基金吧

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$民生加銀品牌藍籌混合A[690001]$加油,馬... [民生加銀品牌藍籌混合A吧]

基民36599d037y

2024-07-25

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自從買(mǎi)了后直線(xiàn)下跌,真狠 [民生加銀港股通高股息A吧]

順勢EW

2024-07-24

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開(kāi)車(chē)干4這幫騙子 [民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A吧]

基民1c50K26783

2024-07-24

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退休時(shí)間應該會(huì )延長(cháng),我的養老金虧不少,我... [民生加銀養老服務(wù)混合吧]

隨緣理財

2024-07-24

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是否考慮調整持倉占比,第一位倉位過(guò)高,其... [民生加銀港股通高股息C吧]

股友657666Yc50

2024-07-24

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幸虧早出了要不虧大了 [民生加銀轉債優(yōu)選C吧]

基民I4ncOZ

2024-07-24

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1

這個(gè)基金經(jīng)理真炕人,民生基金都是坑人基金 [民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A吧]

基民685mL23315

2024-07-24

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1

五年了!還我血汗錢(qián)! [民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A吧]

基民1c50K26783

2024-07-24

75

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2024年7月22日至2024年8月2日之間任何一天... [民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF)吧]

股友12D00922K7

2024-07-24

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我喜歡這種一直跌! [民生加銀成長(cháng)優(yōu)選股票吧]

恭喜發(fā)財58

2024-07-24

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完了,沒(méi)底線(xiàn)了,石頭科技,中國平安,新天... [民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A吧]

打磚的義

2024-07-24

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#曬收益#大家看看,這個(gè)基金經(jīng)理是不是該開(kāi)... [民生加銀鑫享債券A吧]

股友N6M0571092

2024-07-24

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連續虧損,一周沒(méi)了5%,頂不??! [民生加銀轉債優(yōu)選C吧]

大西牛牛牛

2024-07-24

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A股太喪了,看看港股機會(huì )吧。。。 [民生加銀港股通高股息A吧]

dnannnn

2024-07-24

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資產(chǎn)荒,看看港股機會(huì )吧。。。 [民生加銀港股通高股息C吧]

dnannnn

2024-07-24

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民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金(A... [民生加銀高等級信用債A吧]

基金資訊

2024-07-24

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民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金(C... [民生加銀高等級信用債C吧]

基金資訊

2024-07-24

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民生加銀鑫喜靈活配置混合型證券投資基金基... [民生加銀鑫喜混合吧]

基金資訊

2024-07-24

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民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金(E... [民生加銀高等級信用債E吧]

基金資訊

2024-07-24

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民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金更... [民生加銀高等級信用債C吧]

基金資訊

2024-07-24

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民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金托... [民生加銀高等級信用債C吧]

基金資訊

2024-07-24

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民生加銀鑫喜靈活配置混合型證券投資基金更... [民生加銀鑫喜混合吧]

基金資訊

2024-07-24

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民生加銀高等級信用債債券型證券投資基金基... [民生加銀高等級信用債C吧]

基金資訊

2024-07-24

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這是債券基金嗎 [民生增強收益債券A吧]

邊走邊無(wú)聊

2024-07-24

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民生加銀基金管理有限公司關(guān)于民生加銀高等... [民生加銀高等級信用債C吧]

基金資訊

2024-07-24

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0

科技機會(huì )多多,但是在震蕩行情中,我們還是... [民生加銀聚優(yōu)精選混合吧]

江湖中人

2024-07-23

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債市長(cháng)期向好,買(mǎi)債還是很不錯的呢。民生加... [民生加銀家盈6個(gè)月持有期債券C吧]

亦然可

2024-07-23

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固收加產(chǎn)品民生加銀轉債優(yōu)選收益還在努力爬... [民生加銀轉債優(yōu)選A吧]

靈巧的舒日軒

2024-07-23

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股市不佳,二級債的收益也受影響~民生加銀... [民生加銀轉債優(yōu)選C吧]

細心的西門(mén)亦凡1

2024-07-23

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1

凈值很快破0.3啦。只要不是負的就行。要是... [民生加銀醫藥健康股票C吧]

狂奔者

2024-07-23

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這基己經(jīng)很不錯了 [民生加銀龍頭優(yōu)選股票吧]

基民bso7Ul

2024-07-23

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這是什么玩意,一天不漲 [民生加銀新興成長(cháng)混合吧]

股友3280R0H313

2024-07-23

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額,啥時(shí)候才能把待漲的補回來(lái)呀 [民生加銀持續成長(cháng)混合C吧]

一枚浪子啊

2024-07-23

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天天綠[哭] [民生增強收益債券C吧]

基民M57eUm

2024-07-23

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真難啊 [民生加銀持續成長(cháng)混合C吧]

一枚浪子啊

2024-07-23

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你這是吃涼粉不看天氣。一個(gè)沒(méi)眼色的……。... [民生加銀持續成長(cháng)混合C吧]

基民8Dz3637959

2024-07-23

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昨日翻紅,上漲趨勢開(kāi)啟??已經(jīng)跌到季度低... [民生加銀港股通高股息C吧]

dnannnn

2024-07-23

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昨日翻紅,上漲趨勢開(kāi)啟??已經(jīng)跌到季度低... [民生加銀港股通高股息A吧]

dnannnn

2024-07-23

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民生加銀精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資... [民生加銀精選混合吧]

基金資訊

2024-07-23

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民生加銀精選混合型證券投資基金更新招募說(shuō)... [民生加銀精選混合吧]

基金資訊

2024-07-23

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基金經(jīng)理可以調倉換股了! [民生加銀成長(cháng)優(yōu)選股票吧]

投資需要哲學(xué)思想

2024-07-22

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您好親,基金凈值總是上下波動(dòng)的。金最近本... [民生加銀醫藥健康股票A吧]

民生加銀基金

2024-07-22

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完美錯過(guò)半導體,眼光獨到! [民生加銀研究精選混合吧]

民基菜鳥(niǎo)

2024-07-22

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[圖片] [民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A吧]

基民1c50K26783

2024-07-22

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重倉 [民生加銀港股通高股息C吧]

c4744681434578135

2024-07-22

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爺的十萬(wàn)怎么回本 [民生加銀醫藥健康股票A吧]

足智滿(mǎn)斗de白沉香

2024-07-22

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港股紅利資產(chǎn)的投資邏輯?跟大家一起找信心... [民生加銀港股通高股息C吧]

dnannnn

2024-07-22

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港股紅利的邏輯在哪里? [民生加銀港股通高股息A吧]

dnannnn

2024-07-22

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民生加銀策略精選靈活配置混合型證券投資基... [民生加銀策略精選混合C吧]

基金資訊

2024-07-22

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民生加銀策略精選靈活配置混合型證券投資基... [民生加銀策略精選混合A吧]

基金資訊

2024-07-22