上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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截止日期:2024-06-30
上銀基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 0.52 | 47.77 | 99/107 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.36 | 75/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 19 | 31.07 | 64/107 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 007393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-23 | 1.2297 | 1.2297 | -1.77% | 20.26% | 22.53% | 0.25 | 陳博 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 014113 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-23 | 1.1953 | 1.1953 | -1.76% | 19.94% | 21.83% | 0.03 | 陳博 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀鑫卓混合A 008244 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.3651 | 1.4651 | 0.08% | 4.93% | 21.53% | 4.31 | 盧揚(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀鑫卓混合C 015745 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.3436 | 1.4436 | 0.08% | 4.62% | 20.81% | 0.41 | 盧揚(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 013358 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.6642 | 0.6642 | 0.15% | 14.32% | 16.24% | 0.61 | 陳博 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 013359 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.6524 | 0.6524 | 0.14% | 13.96% | 15.53% | 0.06 | 陳博 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 012332 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-23 | 0.8912 | 0.8912 | 0.13% | 4.67% | 15.47% | 4.15 | 盧揚(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 012333 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-23 | 0.8739 | 0.8739 | 0.13% | 4.36% | 14.79% | 0.11 | 盧揚(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧鑫利債券 016537 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.1614 | 1.1614 | -0.09% | 9.77% | 13.62% | 53.20 | 陳芳菲 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 013284 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-23 | 1.0210 | 1.0210 | 0.38% | 5.40% | 11.06% | 0.04 | 趙治燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 013285 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-23 | 1.0123 | 1.0123 | 0.38% | 5.24% | 10.73% | 0.36 | 趙治燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-23 | 0.9934 | 0.9934 | 0.39% | 8.99% | 10.26% | 0.97 | 鉏國(guó)彬 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-23 | 0.9808 | 0.9808 | 0.39% | 8.83% | 9.93% | 0.56 | 鉏國(guó)彬 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 000520 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-23 | 1.0320 | 2.5100 | 0.10% | 5.31% | 9.44% | 2.23 | 趙治燁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 013138 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-23 | 1.0834 | 1.1664 | -0.13% | 2.66% | 9.36% | 71.33 | 許佳 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀豐益混合A 011504 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-23 | 1.0462 | 1.0462 | -0.16% | 7.89% | 8.67% | 0.62 | 高永 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀政策性金融債債券A 007492 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0749 | 1.2097 | -0.09% | 2.76% | 8.26% | 68.76 | 陳芳菲 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀豐益混合C 011505 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-23 | 1.0316 | 1.0316 | -0.15% | 7.67% | 8.25% | 0.35 | 高永 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 011277 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.3707 | 0.3707 | 0.24% | 14.70% | 7.48% | 0.44 | 翟云飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀鑫恒混合A 010313 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.8289 | 0.8289 | 0.39% | -1.84% | 7.18% | 0.44 | 盧揚(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 013892 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.3647 | 0.3647 | 0.25% | 14.36% | 6.82% | 0.04 | 翟云飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-23 | 1.1231 | 1.9653 | 0.15% | 4.87% | 6.78% | 7.20 | 趙治燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
上銀鑫恒混合C 013846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.7955 | 0.7955 | 0.38% | -2.14% | 6.51% | 0.00 | 盧揚(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 018252 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0386 | 1.0753 | -0.14% | 1.80% | 6.26% | 82.70 | 樓昕宇 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 013723 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0318 | 1.1085 | -0.08% | 3.06% | 6.18% | 10.10 | 許佳 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-23 | 1.1031 | 1.6131 | 0.15% | 4.56% | 6.16% | 0.02 | 趙治燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧豐利債券 009284 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0248 | 1.1153 | -0.09% | 1.03% | 5.49% | 51.18 | 傅芳芳 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀慧祥利債券A 006901 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0313 | 1.1992 | -0.10% | 1.25% | 5.44% | 62.00 | 葛沁沁 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀聚德益一年定開(kāi)債券 009578 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0495 | 1.1487 | -0.08% | 1.40% | 5.41% | 102.46 | 樓昕宇 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016999 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0268 | 1.0646 | -0.16% | 1.83% | 5.34% | 51.47 | 葛沁沁 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 009560 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-23 | 1.0742 | 1.1515 | -0.05% | 1.48% | 5.23% | 166.35 | 許佳 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀慧祥利債券C 006917 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0261 | 1.1890 | -0.11% | 1.09% | 5.12% | 0.00 | 葛沁沁 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 015391 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.5517 | 0.5517 | 0.42% | 6.77% | 4.83% | 0.16 | 鄭眾 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀慧嘉利債券 012465 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0221 | 1.1121 | -0.12% | 1.21% | 4.82% | 133.05 | 傅芳芳 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀慧添利債券 002486 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0674 | 1.3891 | -0.11% | 1.32% | 4.58% | 36.12 | 蔡唯峰 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 005432 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0113 | 1.2660 | -0.04% | 1.18% | 4.54% | 35.12 | 蔡唯峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 012334 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-23 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | 1.78% | 4.54% | 0.50 | 蔡唯峰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 015392 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.5435 | 0.5435 | 0.42% | 6.46% | 4.20% | 0.37 | 鄭眾 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 009899 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-23 | 0.7656 | 0.7656 | 0.42% | -3.43% | 4.16% | 0.50 | 趙治燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 010639 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.1540 | 1.1678 | - | 2.14% | 4.16% | 91.19 | 葛沁沁 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 015335 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0479 | 1.0679 | -0.10% | 0.86% | 4.11% | 10.47 | 蔡唯峰 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀慧興盈債券 011529 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0440 | 1.1196 | -0.01% | 1.35% | 3.94% | 10.99 | 葛沁沁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 012335 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-23 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | 1.48% | 3.91% | 0.03 | 蔡唯峰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀聚永益一年定開(kāi)債券 009577 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0205 | 1.1623 | -0.16% | 0.51% | 3.86% | 50.99 | 樓昕宇 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀慧佳盈債券 005666 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0180 | 1.2415 | -0.08% | 0.97% | 3.63% | 80.88 | 樓昕宇 | 限大額 | 0.01% | 購(gòu)買 |
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 015754 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-23 | 0.7546 | 0.7546 | 0.44% | -3.74% | 3.54% | 0.02 | 趙治燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧永利中短期債券A 007754 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-23 | 1.0410 | 1.1348 | -0.04% | 1.00% | 3.49% | 42.42 | 葛沁沁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 015949 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0067 | 1.0629 | -0.06% | 0.91% | 3.24% | 51.06 | 馬小東 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀慧永利中短期債券C 007755 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-23 | 1.0608 | 1.1238 | -0.04% | 0.87% | 3.22% | 7.42 | 葛沁沁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-23 | 0.8119 | 0.8119 | -0.45% | 1.98% | 3.22% | 0.91 | 陳芳菲 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 015942 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-23 | 1.0853 | 1.0853 | -0.05% | 1.11% | 3.20% | 58.74 | 蔡唯峰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 015943 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-23 | 1.0805 | 1.0805 | -0.04% | 1.01% | 3.01% | 24.95 | 蔡唯峰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-23 | 0.8060 | 0.8060 | -0.44% | 1.83% | 2.90% | 0.05 | 陳芳菲 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧鼎利債券A 012750 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0102 | 1.0839 | -0.08% | 0.94% | 2.66% | 25.14 | 馬小東 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券 009851 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.0719 | 1.1350 | - | 1.24% | 2.50% | 85.80 | 葛沁沁 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 007390 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-23 | 1.0645 | 1.1380 | -0.02% | 0.71% | 2.38% | 1.02 | 高永 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 005431 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0239 | 1.2003 | -0.07% | 0.99% | 2.23% | 3.68 | 許佳 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-21 | 0.9729 | 0.9729 | 0.09% | 0.22% | 1.74% | 0.01 | 王振雄 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-23 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.54% | 1.66% | 0.86 | 樓昕宇 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 0.9642 | 0.9642 | 1.44% | 3.98% | 1.56% | 0.09 | 王振雄 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-21 | 0.9646 | 0.9646 | 0.09% | 0.07% | 1.33% | 0.42 | 王振雄 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.02% | 購(gòu)買 |
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 013397 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 0.9268 | 0.9268 | -0.09% | 0.02% | 0.62% | 0.09 | 吳偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 013398 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 0.9194 | 0.9194 | -0.09% | -0.14% | 0.32% | 0.01 | 吳偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 015234 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 0.8785 | 0.8785 | -0.11% | -1.08% | -1.47% | 0.11 | 王振雄 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-23 | 0.7261 | 0.7261 | 0.47% | 1.38% | -1.73% | 1.35 | 馬小東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-23 | 0.7218 | 0.7218 | 0.47% | 1.23% | -2.02% | 0.02 | 馬小東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.6006 | 0.6006 | -0.66% | -1.33% | -3.87% | 0.92 | 楊建楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.5942 | 0.5942 | -0.65% | -1.48% | -4.16% | 1.13 | 楊建楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-23 | 1.1276 | 1.1276 | 0.02% | 6.46% | - | 0.15 | 趙治燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-23 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% | 6.31% | - | 0.03 | 趙治燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 020186 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.0579 | 1.0579 | 0.23% | 5.72% | - | 0.14 | 陳博 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 020187 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.0540 | 1.0540 | 0.23% | 5.41% | - | 0.06 | 陳博 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
020432 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0177 | 1.0177 | -0.10% | 0.85% | - | 20.29 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券A 020550 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | 1.72% | - | 0.52 | 蔡唯峰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券C 020551 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | 1.63% | - | 1.91 | 蔡唯峰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 021011 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-23 | 1.0814 | 1.0894 | -0.14% | 2.50% | - | 1.83 | 許佳 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 021138 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-23 | 1.0729 | 1.0889 | -0.06% | 1.38% | - | 0.21 | 許佳 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀政策性金融債債券C 021139 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0736 | 1.1376 | -0.08% | 2.66% | - | 0.59 | 陳芳菲 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0210 | 1.0210 | -0.03% | - | - | 1.10 | 蔡唯峰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0219 | 1.0219 | -0.03% | - | - | 1.13 | 蔡唯峰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
上銀慧臻利率債債券A 021468 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0152 | 1.0152 | -0.07% | - | - | 79.71 | 許佳 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-18 | 1.0378 | 1.0378 | - | - | - | 0.10 | 趙治燁 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-18 | 1.0386 | 1.0386 | - | - | - | 0.12 | 趙治燁 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
上銀慧臻利率債債券C 021868 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0141 | 1.0141 | -0.07% | - | - | - | 許佳 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧鼎利債券C 021869 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-23 | 1.0091 | 1.0091 | -0.09% | - | - | - | 葛沁沁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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上銀慧財(cái)寶貨幣B 000543 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-23 | 0.4939 | 1.7960% | 1.78% | 1.83% | 0.45% | 226.12 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧財(cái)寶貨幣A 000542 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-23 | 0.4269 | 1.5520% | 1.54% | 1.59% | 0.39% | 1.81 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧盈利貨幣B 002733 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-23 | 0.3635 | 1.5540% | 1.62% | 1.63% | 0.40% | 25.06 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧增利貨幣B 004449 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-23 | 0.4762 | 1.7660% | 1.80% | 1.83% | 0.45% | 245.49 | 樓昕宇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
上銀慧盈利貨幣E 017781 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-23 | 0.3028 | 1.2960% | 1.36% | 1.37% | 0.34% | 0.00 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
上銀慧盈利貨幣A 017780 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-23 | 0.2951 | 1.3000% | 1.36% | 1.37% | 0.34% | 120.60 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
上銀慧增利貨幣E 017940 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-23 | 0.4105 | 1.5230% | 1.56% | 1.58% | 0.39% | 0.00 | 樓昕宇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀慧增利貨幣A 017939 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-23 | 0.4100 | 1.5210% | 1.56% | 1.58% | 0.39% | 10.43 | 樓昕宇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
上銀聚加利貨幣 005199 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - | - | - | 樓昕宇 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.04% | 127.54 | 8,226.08 | ||
2 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.03% | 65.59 | 7,050.93 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.03% | 43.89 | 5,619.51 | ||
4 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.02% | 901.69 | 5,139.63 | ||
5 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.02% | 3.41 | 4,998.81 | ||
6 | 600938 | 中國(guó)海油 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.02% | 124.23 | 4,099.59 | ||
7 | 601088 | 中國(guó)神華 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.02% | 89.42 | 3,967.57 | ||
8 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.02% | 133.99 | 3,911.21 | ||
9 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.02% | 498.32 | 3,687.57 | ||
10 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.02% | 838.11 | 3,654.16 |