大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2022年度一年期金基金·股票投資回報獎

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數據加載中...

截止日期:2024-05-31

大成基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 249.57 226.05 21/126
基金數量(只) 47 32.29 24/126
基金經(jīng)理數量 13 6.68 18/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發(fā)基金

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型

集中認購期

基金經(jīng)理 開(kāi)放狀態(tài) 最高認購手續費 操作
大成中證500指數增強C 021171 指數型-股票 24.07.04 ~ 24.07.17 夏高 認購期 0費率 詳情 購買(mǎi)
大成中證500指數增強A 021170 指數型-股票 24.07.04 ~ 24.07.17 夏高 認購期 1.20% 詳情 購買(mǎi)

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 000834 檔案 指數型-海外股票 07-12 4.8042 4.8042 0.47% 19.00% 29.04% 35.23 冉凌浩 限大額 0.12% 購買(mǎi)
大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 008971 檔案 指數型-海外股票 07-12 4.7899 4.7899 0.47% 18.83% 28.66% 5.19 冉凌浩 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成港股精選混合(QDII)A 011583 檔案 QDII-混合偏股 07-12 0.8219 0.8219 1.17% 19.29% 14.90% 2.24 柏楊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成港股精選混合(QDII)C 011584 檔案 QDII-混合偏股 07-12 0.8061 0.8061 1.17% 18.91% 14.18% 0.24 柏楊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成標普500等權重指數(QDII)A美元 013404 檔案 指數型-海外股票 07-12 0.3469 0.3567 0.76% 7.38% 10.03% 6.38 冉凌浩 限大額 - 購買(mǎi)
大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 096001 檔案 指數型-海外股票 07-12 2.4740 3.0092 0.73% 7.91% 9.29% 6.38 冉凌浩 限大額 0.15% 購買(mǎi)
大成中證紅利指數A 090010 檔案 指數型-股票 07-15 2.4154 2.5714 0.81% 8.02% 7.16% 30.56 劉淼 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
大成中證紅利指數C 007801 檔案 指數型-股票 07-15 2.4002 2.4002 0.80% 7.97% 7.10% 14.37 劉淼 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A 000628 檔案 股票型 07-15 4.0946 4.0946 -0.38% 16.89% 6.80% 69.32 劉旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票C 011066 檔案 股票型 07-15 4.0376 4.0376 -0.38% 16.66% 6.36% 30.94 劉旭 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 012937 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0180 1.1180 0.04% 3.81% 6.11% 30.13 方銳 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015632 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0247 1.0967 0.04% 3.16% 5.65% 12.25 方銳 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成惠源一年定開(kāi)債發(fā)起式 014447 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0491 1.0890 0.05% 3.74% 5.45% 6.72 馮佳 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成惠明純債債券A 004389 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0496 1.2976 0.07% 4.38% 5.13% 0.57 朱浩然 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 013363 檔案 QDII-混合偏股 07-12 0.9320 0.9320 0.52% 15.86% 5.11% 0.20 柏楊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成景軒中高等級債券A 009495 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0944 1.1394 0.05% 3.62% 4.93% 16.46 馮佳 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010959 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0241 1.1183 0.04% 3.13% 4.89% 5.47 朱浩然 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成惠興一年定開(kāi)債券 008938 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0256 1.1471 0.05% 2.82% 4.77% 30.31 方銳 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
大成國企改革靈活配置混合A 002258 檔案 混合型-靈活 07-15 3.3400 3.3400 0.27% 18.02% 4.67% 14.61 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成景軒中高等級債券C 009496 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0828 1.1278 0.06% 3.39% 4.67% 0.75 馮佳 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 013364 檔案 QDII-混合偏股 07-12 0.9249 0.9249 0.51% 15.61% 4.66% 0.03 柏楊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成穩益90天滾動(dòng)持有債券A 013399 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0866 1.0866 0.03% 2.35% 4.63% 0.42 方銳 開(kāi)放申購 0.02% 購買(mǎi)
大成景泰純債債券A 008747 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1154 1.1554 0.03% 3.01% 4.56% 3.15 鄭欣 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成穩益90天滾動(dòng)持有債券E 013401 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0837 1.0837 0.02% 2.28% 4.49% 0.15 方銳 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成民穩增長(cháng)混合A 008846 檔案 混合型-偏債 07-15 1.2050 1.2050 0.03% 4.79% 4.42% 2.91 徐雄暉 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
大成穩益90天滾動(dòng)持有債券C 013400 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0816 1.0816 0.03% 2.25% 4.42% 1.86 方銳 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成惠平一年定開(kāi)債發(fā)起式 011742 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0358 1.1418 0.05% 3.27% 4.41% 19.90 馮佳 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成景榮債券A 002644 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.1714 1.2676 0.04% 2.84% 4.40% 22.46 朱浩然 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成景泰純債債券C 008748 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1042 1.1442 0.04% 2.94% 4.40% 1.62 鄭欣 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 010826 檔案 混合型-偏股 07-15 1.4469 1.4469 -0.52% 17.80% 4.38% 8.64 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成景興信用債債券A 000130 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.5690 1.8690 0.01% 3.80% 4.37% 0.61 孫丹 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成中債3-5年國開(kāi)債A 007507 檔案 指數型-固收 07-15 1.1159 1.1969 0.04% 3.01% 4.33% 9.99 劉傳毅 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
大成中債3-5年國開(kāi)債C 007508 檔案 指數型-固收 07-15 1.1124 1.1904 0.04% 2.96% 4.23% 0.01 劉傳毅 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成惠信一年定開(kāi)債發(fā)起式 015045 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0455 1.0855 0.04% 2.90% 4.15% 10.38 朱浩然 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成惠利純債債券A 003574 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0153 1.2888 0.03% 2.49% 4.14% 20.07 朱浩然 限大額 - 購買(mǎi)
大成景旭純債債券A 000152 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0876 1.5691 0.06% 2.89% 4.08% 0.53 方銳 限大額 0.08% 購買(mǎi)
大成景旭純債債券B 006674 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0876 1.3591 0.05% 2.90% 4.08% 7.89 方銳 限大額 - 購買(mǎi)
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2072 1.2072 -0.41% 12.98% 4.02% 5.97 劉旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成景榮債券C 002645 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.1472 1.2420 0.04% 2.61% 4.01% 0.23 朱浩然 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成惠享一年定開(kāi)債券 008628 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1269 1.1269 0.04% 2.62% 4.01% 7.61 鄭欣 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成正向回報靈活配置混合A 001365 檔案 混合型-靈活 07-15 1.0990 1.0990 1.20% 18.43% 3.97% 0.56 張家旺 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成景優(yōu)中短債A 008686 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1059 1.3111 0.03% 2.77% 3.97% 39.95 馮佳 開(kāi)放申購 0.01% 購買(mǎi)
大成景興信用債債券C 000131 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.5002 1.8002 0.01% 3.60% 3.95% 0.12 孫丹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成民穩增長(cháng)混合C 008847 檔案 混合型-偏債 07-15 1.1795 1.1795 0.03% 4.53% 3.90% 0.31 徐雄暉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景優(yōu)中短債C 008687 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0717 1.2725 0.03% 2.72% 3.87% 0.39 馮佳 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 014859 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0841 1.0841 -0.39% 13.13% 3.87% 6.01 劉旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成景樂(lè )純債債券A 008688 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1287 1.1287 0.03% 2.27% 3.84% 4.31 鄭欣 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成景澤中短債債券A 016404 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0476 1.0576 0.04% 2.10% 3.83% 3.58 張俊杰 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
大成安誠債券C 009397 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0550 1.1460 0.05% 2.79% 3.82% 2.25 方銳 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成惠昭一年定開(kāi)債發(fā)起 016793 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0359 1.0559 0.03% 2.49% 3.78% 25.66 朱浩然 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成安誠債券A 009396 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0396 1.1406 0.05% 2.70% 3.77% 47.98 方銳 限大額 0.08% 購買(mǎi)
大成惠裕定開(kāi)純債債券A 003841 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0894 1.2724 0.05% 2.50% 3.68% 5.14 劉傳毅 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成穩安60天滾動(dòng)持有債券A 013790 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0773 1.0773 0.01% 2.47% 3.68% 0.56 方銳 開(kāi)放申購 0.035% 購買(mǎi)
大成景旭純債債券C 000153 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0781 1.5221 0.04% 2.69% 3.67% 0.05 方銳 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1971 1.1971 -0.42% 12.75% 3.60% 0.55 劉旭 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成穩安60天滾動(dòng)持有債券E 013792 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0744 1.0744 0.02% 2.43% 3.58% 0.01 方銳 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景澤中短債債券C 016405 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0442 1.0542 0.03% 1.93% 3.58% 0.02 張俊杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 010827 檔案 混合型-偏股 07-15 1.4080 1.4080 -0.53% 17.31% 3.54% 2.76 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 007910 檔案 指數型-其他 07-15 1.0026 1.0026 0.14% 9.65% 3.51% 0.22 李紹 等 限大額 0.12% 購買(mǎi)
大成穩安60天滾動(dòng)持有債券C 013791 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0718 1.0718 0.02% 2.38% 3.48% 0.00 方銳 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景安短融債券B 000129 檔案 債券型-中短債 07-15 1.3288 1.5388 0.02% 1.85% 3.46% 1.16 曾婷婷 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 014860 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0776 1.0776 -0.40% 12.90% 3.46% 1.19 劉旭 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成彭博農發(fā)行債1-3年指數A 009219 檔案 指數型-固收 07-15 1.0338 1.1320 0.02% 2.42% 3.45% 1.03 劉傳毅 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
大成景樂(lè )純債債券C 008689 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1092 1.1092 0.03% 2.06% 3.43% 0.01 鄭欣 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景安短融債券E 002086 檔案 債券型-中短債 07-15 1.3079 1.5149 0.02% 1.80% 3.37% 3.58 曾婷婷 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成彭博農發(fā)行債1-3年指數C 009220 檔案 指數型-固收 07-15 1.0312 1.1276 0.02% 2.35% 3.33% 0.00 劉傳毅 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景潤靈活配置混合A 001364 檔案 混合型-靈活 07-15 1.0900 1.2050 -0.06% 5.01% 3.32% 0.54 徐雄暉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成中債1-3年國開(kāi)債指數A 007946 檔案 指數型-固收 07-15 1.1043 1.1510 0.04% 2.26% 3.29% 32.04 劉傳毅 限大額 0.05% 購買(mǎi)
大成趨勢回報靈活配置混合A 002383 檔案 混合型-靈活 07-15 1.1400 1.3300 -0.26% 8.16% 3.26% 0.16 徐雄暉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成景悅中短債A 008820 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1228 1.1228 0.02% 2.35% 3.26% 0.43 鄭欣 限大額 0.04% 購買(mǎi)
大成尊享18月持有混合發(fā)起A 009493 檔案 混合型-偏債 07-15 1.1619 1.1619 -0.01% 3.84% 3.22% 0.33 徐雄暉 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
大成匯享一年持有混合A 009796 檔案 混合型-偏債 07-15 1.1447 1.1447 -0.12% 4.46% 3.21% 0.70 徐雄暉 開(kāi)放申購 1.20% 購買(mǎi)
大成景潤靈活配置混合C 008589 檔案 混合型-靈活 07-15 1.0878 1.0878 -0.06% 5.00% 3.21% 0.00 徐雄暉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成中債1-3年國開(kāi)債指數C 007947 檔案 指數型-固收 07-15 1.1056 1.1503 0.04% 2.22% 3.20% 0.00 劉傳毅 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成惠福債券A 006812 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1294 1.1494 0.05% 2.15% 3.19% 3.32 鄭欣 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成景安短融債券A 000128 檔案 債券型-中短債 07-15 1.2875 1.4915 0.02% 1.71% 3.17% 2.97 曾婷婷 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 007911 檔案 指數型-其他 07-15 0.9837 0.9837 0.13% 9.43% 3.08% 0.75 李紹 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成景尚靈活配置混合A 003692 檔案 混合型-靈活 07-15 1.2245 1.4353 0.00% 3.86% 3.00% 0.58 孫丹 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B 091021 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0902 1.0902 0.02% 1.79% 2.99% 0.23 萬(wàn)曉慧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景悅中短債C 008821 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1109 1.1109 0.01% 2.21% 2.98% 0.13 鄭欣 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 008271 檔案 混合型-偏股 07-15 1.9740 1.9740 -0.29% 13.68% 2.97% 12.95 劉旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成民享安盈一年持有混合A 012991 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0512 1.0512 -0.13% 4.48% 2.96% 0.88 孫丹 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E 001497 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1084 1.1084 0.01% 1.74% 2.93% 0.05 萬(wàn)曉慧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景尚靈活配置混合C 003693 檔案 混合型-靈活 07-15 1.2134 1.4242 0.01% 3.82% 2.90% 0.88 孫丹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成通嘉三年定開(kāi)債券A 008003 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0269 1.1339 0.02% 1.26% 2.88% 81.37 曾婷婷 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
大成匯享一年持有混合C 009797 檔案 混合型-偏債 07-15 1.1270 1.1270 -0.13% 4.26% 2.79% 0.02 徐雄暉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成盛享一年持有混合A 016547 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0318 1.0318 0.01% 3.21% 2.72% 1.48 徐雄暉 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 090021 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0745 1.0745 0.01% 1.64% 2.69% 0.28 萬(wàn)曉慧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景盈債券A 006811 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0070 1.1590 0.02% 1.71% 2.66% 10.06 劉傳毅 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
大成尊享18月持有混合發(fā)起C 009494 檔案 混合型-偏債 07-15 1.1356 1.1356 -0.02% 3.53% 2.59% 0.01 徐雄暉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景盈債券C 012890 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0172 1.0932 0.02% 1.69% 2.59% 0.00 劉傳毅 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
大成通嘉三年定開(kāi)債券C 008004 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0236 1.1192 0.02% 1.12% 2.57% 0.00 曾婷婷 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
大成民享安盈一年持有混合C 012992 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0414 1.0414 -0.12% 4.29% 2.55% 0.03 孫丹 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成景寧一年定開(kāi)債券 017311 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0073 1.0470 0.03% 1.82% 2.45% 10.08 萬(wàn)曉慧 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
大成安匯金融債A 091023 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0510 1.1425 0.04% 0.92% 2.38% 0.01 張俊杰 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成盛享一年持有混合C 016548 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0261 1.0261 0.01% 3.00% 2.30% 0.01 徐雄暉 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成安匯金融債C 090023 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0471 1.1384 0.04% 0.87% 2.28% 0.26 張俊杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成惠嘉一年定開(kāi)債券A 007967 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0123 1.1151 0.01% 0.87% 2.18% 79.92 曾婷婷 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 008272 檔案 混合型-偏股 07-15 1.9031 1.9031 -0.30% 13.23% 2.15% 4.02 劉旭 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成睿景靈活配置混合A 001300 檔案 混合型-靈活 07-15 2.1500 2.1500 0.14% 16.09% 2.09% 22.82 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成安匯金融債E 001516 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0389 1.1297 0.04% 0.77% 2.07% 0.37 張俊杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成惠恒一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010960 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0023 1.0883 0.02% 1.06% 2.00% 2.22 鄭欣 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 016852 檔案 指數型-固收 07-15 1.0336 1.0336 0.01% 1.14% 1.99% 1.63 劉謝冰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成惠祥純債債券A 004117 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0275 1.2360 -0.01% 1.10% 1.97% 10.22 劉傳毅 限大額 - 購買(mǎi)
大成國家安全主題靈活配置混合A 002567 檔案 混合型-靈活 07-15 1.5790 1.5790 -0.32% 7.56% 1.94% 0.44 王帥 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 090018 檔案 混合型-偏股 07-15 5.4400 5.9400 0.20% 15.79% 1.87% 71.90 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成2020生命周期混合A 090006 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9391 2.7611 -0.06% 3.31% 1.85% 11.58 孫丹 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
大成2020生命周期混合C 017739 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9373 0.9373 -0.06% 3.23% 1.77% 0.02 孫丹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成安享得利六月持有混合A 010940 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0376 1.0376 0.10% 3.21% 1.59% 0.34 張家旺 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成安享得利六月持有混合C 010941 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0342 1.0342 0.10% 3.15% 1.48% 0.08 張家旺 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 018460 檔案 混合型-偏股 07-15 5.4110 5.4110 0.20% 15.50% 1.37% 0.41 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成睿景靈活配置混合C 001301 檔案 混合型-靈活 07-15 1.9970 1.9970 0.15% 15.63% 1.27% 9.32 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成全球美元債(QDII)A美元 011940 檔案 QDII-純債 07-12 0.1432 0.1455 0.28% 0.14% 0.99% 4.34 陳會(huì )榮 等 限大額 - 購買(mǎi)
大成聚優(yōu)成長(cháng)混合A 014224 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9454 0.9454 -0.70% 14.72% 0.62% 12.67 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成全球美元債(QDII)C美元 011941 檔案 QDII-純債 07-12 0.1402 0.1425 0.29% -0.07% 0.57% 0.03 陳會(huì )榮 等 限大額 - 購買(mǎi)
大成核心趨勢混合A 012519 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9786 0.9786 -0.63% 14.87% 0.51% 6.87 韓創(chuàng ) 限大額 0.15% 購買(mǎi)
大成核心價(jià)值甄選混合A 010929 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0958 1.0958 -0.15% 7.90% 0.43% 7.24 劉旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成元吉增利債券A 010927 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0199 1.0199 0.04% 3.83% 0.42% 9.56 王立 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成核心趨勢混合C 012520 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9761 0.9761 -0.63% 14.81% 0.41% 1.71 韓創(chuàng ) 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成企業(yè)能力驅動(dòng)混合A 010178 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8991 0.8991 -0.39% 15.31% 0.39% 29.78 李博 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 013435 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8350 0.8350 -0.71% 14.49% 0.38% 22.79 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成全球美元債(QDII)A人民幣 008751 檔案 QDII-純債 07-12 1.0210 1.0360 0.24% 0.47% 0.32% 4.34 陳會(huì )榮 等 限大額 0.08% 購買(mǎi)
大成聚優(yōu)成長(cháng)混合C 014225 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9361 0.9361 -0.70% 14.49% 0.21% 2.47 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成元吉增利債券C 010928 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0086 1.0086 0.04% 3.62% 0.07% 0.03 王立 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景盛一年定開(kāi)債A 002946 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.1337 1.1922 0.03% 2.95% 0.03% 0.69 王立 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
大成債券A/B 090002 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0614 2.3462 -0.08% 1.70% -0.01% 6.48 王立 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成企業(yè)能力驅動(dòng)混合C 010179 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8864 0.8864 -0.39% 15.06% -0.03% 1.16 李博 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成全球美元債(QDII)C人民幣 008752 檔案 QDII-純債 07-12 0.9998 1.0148 0.23% 0.28% -0.06% 0.03 陳會(huì )榮 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成核心價(jià)值甄選混合C 010930 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0743 1.0743 -0.15% 7.60% -0.15% 2.64 劉旭 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景氣精選六個(gè)月持有混合C 013436 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8215 0.8215 -0.71% 14.14% -0.21% 3.66 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成精選增值混合A 090004 檔案 混合型-靈活 07-15 1.5894 4.0104 0.25% 11.82% -0.32% 10.93 李博 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成債券C 092002 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0719 2.2758 -0.09% 1.53% -0.32% 1.31 王立 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景盛一年定開(kāi)債C 002947 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0992 1.1563 0.02% 2.74% -0.38% 0.01 王立 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
大成元合雙利債券發(fā)起式A 015898 檔案 債券型-混合二級 07-15 0.9495 0.9495 -0.05% 2.27% -0.93% 2.07 成琦 限大額 0.08% 購買(mǎi)
大成元合雙利債券發(fā)起式C 015899 檔案 債券型-混合二級 07-15 0.9511 0.9511 -0.06% 2.19% -1.06% 0.00 成琦 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成豐華穩健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 015541 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9721 0.9721 0.25% 3.50% -1.08% 0.23 陳志偉 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成絕對收益策略混合A 001791 檔案 混合型-絕對收益 07-15 0.8183 0.8183 0.37% -0.93% -1.29% 0.12 李紹 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成頤享穩健養老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 016197 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9791 0.9791 0.30% 2.84% -1.33% 0.51 陳志偉 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成絕對收益策略混合C 001792 檔案 混合型-絕對收益 07-15 0.7623 0.7623 0.37% -1.26% -2.14% 0.42 李紹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成睿裕六月持有股票A 008871 檔案 股票型 07-15 1.2980 1.2980 -0.91% 9.95% -2.16% 0.43 朱倩 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成睿鑫股票A 009069 檔案 股票型 07-15 1.1135 1.1135 -0.52% 9.59% -2.21% 2.81 劉旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成豐享回報混合A 009653 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0178 1.0178 -0.38% -0.83% -2.37% 0.43 孫丹 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
大成恒享夏盛一年定開(kāi)混合A 012248 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9542 0.9542 -0.06% 0.13% -2.43% 0.67 馮佳 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成睿鑫股票C 009070 檔案 股票型 07-15 1.0963 1.0963 -0.52% 9.38% -2.59% 0.55 劉旭 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成睿裕六月持有股票C 008872 檔案 股票型 07-15 1.2664 1.2664 -0.92% 9.64% -2.74% 0.08 朱倩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成豐享回報混合C 009654 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0030 1.0030 -0.39% -1.03% -2.76% 0.06 孫丹 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成恒享夏盛一年定開(kāi)混合C 012249 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9437 0.9437 -0.06% -0.07% -2.83% 0.01 馮佳 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成景瑞穩健配置混合A 008629 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0892 1.0892 -0.16% 0.66% -3.59% 0.51 李煜 限大額 0.10% 購買(mǎi)
大成優(yōu)選混合(LOF)A 160916 檔案 混合型-偏股 07-15 3.5230 3.1230 -0.31% 4.48% -4.06% 13.13 戴軍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成景瑞穩健配置混合C 008630 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0620 1.0620 -0.16% 0.36% -4.17% 0.12 李煜 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成頤禧積極養老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF) 017768 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.9516 0.9516 0.68% 5.34% -4.31% 0.09 陳志偉 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
大成競爭優(yōu)勢混合A 090013 檔案 混合型-偏股 07-15 1.5404 2.7234 -0.63% 3.48% -4.47% 24.80 徐彥 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成恒享混合A 008869 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9808 0.9808 -0.20% 0.19% -4.53% 0.40 李煜 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
大成均衡增長(cháng)混合A 017764 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9326 0.9326 0.32% 7.12% -4.57% 1.70 王磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成優(yōu)選混合(LOF)C 018008 檔案 混合型-偏股 07-15 3.4950 3.4950 -0.31% 4.20% -4.64% 0.40 戴軍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成恒享混合C 008870 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9639 0.9639 -0.20% 0.00% -4.90% 0.11 李煜 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成新興活力混合A 016475 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9242 0.9242 0.40% 5.07% -5.03% 5.52 齊煒中 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成至誠鑫選混合A 017181 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9391 0.9391 0.41% 5.96% -5.04% 1.23 齊煒中 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成競爭優(yōu)勢混合C 018413 檔案 混合型-偏股 07-15 1.5299 1.7029 -0.63% 3.18% -5.05% 4.36 徐彥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成投資嚴選六月持有混合A 011834 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1026 1.1026 -0.52% 4.53% -5.12% 1.88 徐彥 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成均衡增長(cháng)混合C 017765 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9253 0.9253 0.31% 6.80% -5.15% 0.07 王磊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成滬深300增強發(fā)起式A 010908 檔案 指數型-股票 07-15 0.7499 0.7499 0.20% 8.20% -5.29% 0.99 夏高 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成弘遠回報一年持有混合A 015564 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9951 1.0551 -0.66% 2.61% -5.30% 4.41 徐彥 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成策略回報混合A 090007 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1217 3.3659 -0.61% 1.97% -5.34% 28.35 徐彥 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成至誠鑫選混合C 017182 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9350 0.9350 0.41% 5.75% -5.41% 0.61 齊煒中 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成新興活力混合C 016476 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9196 0.9196 0.39% 4.86% -5.42% 1.04 齊煒中 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成恒生指數(QDII-LOF)A 160924 檔案 指數型-海外股票 07-15 0.7396 0.7396 -1.48% 12.06% -5.54% 1.10 冉凌浩 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
大成滬深300增強發(fā)起式C 010909 檔案 指數型-股票 07-15 0.7398 0.7398 0.20% 7.98% -5.67% 1.87 夏高 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成養老2040(FOF)Y 017282 檔案 FOF-均衡型 07-11 1.0711 1.0711 0.56% 3.40% -5.68% 0.11 陳志偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成弘遠回報一年持有混合C 015565 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9860 1.0460 -0.66% 2.36% -5.76% 1.37 徐彥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成ESG責任投資混合發(fā)起式A 015780 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0107 1.0107 -0.90% 4.64% -5.85% 0.47 侯春燕 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成投資嚴選六月持有混合C 011835 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0764 1.0764 -0.54% 4.11% -5.89% 0.14 徐彥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成策略回報混合C 018225 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1132 1.1132 -0.62% 1.66% -5.90% 9.02 徐彥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 檔案 指數型-股票 07-15 0.9884 0.9884 -0.58% 9.97% -6.04% 0.24 冉凌浩 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
大成養老2040(FOF)A 007297 檔案 FOF-均衡型 07-11 1.0649 1.0649 0.56% 3.18% -6.12% 0.35 陳志偉 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 檔案 指數型-股票 07-15 0.9845 0.9845 -0.60% 9.89% -6.15% 0.02 冉凌浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成睿享混合A 008269 檔案 混合型-偏股 07-15 1.3485 1.5628 -0.58% 3.34% -6.36% 46.78 徐彥 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 015781 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9983 0.9983 -0.90% 4.33% -6.41% 0.01 侯春燕 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 519019 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6915 4.6620 0.45% 2.90% -6.43% 13.98 齊煒中 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成養老2040(FOF)C 007298 檔案 FOF-均衡型 07-11 1.0436 1.0436 0.55% 2.96% -6.50% 0.06 陳志偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合A 013463 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1080 1.1080 -0.57% 3.89% -6.69% 1.41 徐彥 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成睿享混合C 008270 檔案 混合型-偏股 07-15 1.3245 1.5367 -0.58% 3.13% -6.74% 24.17 徐彥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合C 017772 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6878 0.6878 0.45% 2.81% -6.93% 0.32 齊煒中 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成科技創(chuàng )新混合A 008988 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2341 1.2341 -0.92% 15.40% -6.96% 1.10 郭瑋羚 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C 013464 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0963 1.0963 -0.58% 3.68% -7.06% 0.14 徐彥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成科技創(chuàng )新混合C 008989 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2135 1.2135 -0.93% 15.17% -7.34% 1.90 郭瑋羚 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成藍籌穩健混合A 090003 檔案 混合型-靈活 07-15 0.7628 3.6256 0.61% 7.65% -7.68% 11.97 齊煒中 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成卓享一年持有混合A 010369 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9372 0.9372 -0.44% -4.93% -8.29% 3.49 孫丹 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
大成滬深300指數A 519300 檔案 指數型-股票 07-15 0.8981 2.7277 0.12% 6.95% -8.53% 10.82 李紹 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
大成滬深300指數C 007096 檔案 指數型-股票 07-15 0.8931 1.1324 0.11% 6.89% -8.62% 0.94 李紹 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成卓享一年持有混合C 010370 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9235 0.9235 -0.44% -5.13% -8.66% 0.33 孫丹 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成優(yōu)選升級一年持有混合A 010738 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8497 0.8497 0.00% 0.30% -8.83% 2.67 戴軍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成可轉債增強債券A 090017 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.4327 1.4427 -0.52% 0.68% -9.03% 0.94 成琦 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成優(yōu)選升級一年持有混合C 010739 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8378 0.8378 0.00% 0.10% -9.19% 0.10 戴軍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 001144 檔案 混合型-靈活 07-15 1.5198 1.5198 -1.12% 3.53% -9.96% 13.26 王帥 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合C 018454 檔案 混合型-靈活 07-15 1.5110 1.5110 -1.12% 3.28% -10.38% 12.73 王帥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成消費主題混合A 090016 檔案 混合型-偏股 07-15 1.6983 1.9553 0.35% -6.38% -10.47% 6.71 齊煒中 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成智惠量化多策略混合A 004209 檔案 混合型-靈活 07-15 0.7033 0.9213 0.04% -1.36% -10.56% 0.07 鄭少芳 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
大成消費主題混合C 017773 檔案 混合型-偏股 07-15 1.6900 1.6900 0.35% -6.53% -10.82% 1.25 齊煒中 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成消費機遇混合A 016287 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8275 0.8275 0.49% -3.40% -11.70% 0.90 齊煒中 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成消費機遇混合C 016288 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8193 0.8193 0.48% -3.69% -12.22% 0.10 齊煒中 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成科創(chuàng )主題混合(LOF)A 501079 檔案 混合型-偏股 07-15 2.0952 2.0952 -1.17% 2.19% -12.71% 7.46 王帥 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成創(chuàng )新成長(cháng)混合(LOF)A 160910 檔案 混合型-靈活 07-15 0.8460 2.9060 -0.35% 0.71% -12.87% 9.02 侯春燕 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 160919 檔案 股票型 07-15 2.6640 4.6500 -0.40% 3.54% -12.88% 5.40 王晶晶 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成科創(chuàng )主題混合(LOF)C 016198 檔案 混合型-偏股 07-15 2.0715 2.0715 -1.17% 1.89% -13.24% 1.80 王帥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成一帶一路靈活配置混合A 002319 檔案 混合型-靈活 07-15 1.7682 1.8482 0.57% -6.20% -13.70% 0.98 齊煒中 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 012979 檔案 指數型-海外股票 07-15 0.6382 0.6382 -2.67% 6.81% -13.77% 0.57 冉凌浩 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
大成靈活配置混合A 000587 檔案 混合型-靈活 07-15 2.5950 2.9950 0.19% 9.59% -13.90% 0.82 王磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 012980 檔案 指數型-海外股票 07-15 0.6310 0.6310 -2.67% 6.61% -14.10% 0.74 冉凌浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 090009 檔案 混合型-偏股 07-15 2.3750 2.3750 0.13% 8.20% -15.03% 0.91 王磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成盛世精選混合A 002945 檔案 混合型-靈活 07-15 1.6310 1.6310 -1.03% -1.45% -15.05% 1.09 趙蓬 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成積極成長(cháng)混合A 519017 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7590 3.5610 0.13% 8.12% -15.48% 7.67 王磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成成長(cháng)回報六個(gè)月持有混合A 012473 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7945 0.7945 -1.02% 2.70% -15.59% 5.51 王晶晶 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成積極成長(cháng)混合C 018461 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7550 0.7550 0.27% 7.86% -15.83% 0.00 王磊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成多策略混合(LOF)A 160921 檔案 混合型-靈活 07-15 1.2104 1.5676 -1.01% -8.23% -15.89% 7.88 鄒建 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成悅享生活混合A 012848 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6963 0.6963 -0.41% -5.11% -15.90% 1.49 張燁 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成成長(cháng)回報六個(gè)月持有混合C 012474 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7852 0.7852 -1.02% 2.49% -15.92% 0.23 王晶晶 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成多策略混合(LOF)C 016062 檔案 混合型-靈活 07-15 1.1954 1.1954 -1.01% -8.54% -16.35% 4.14 鄒建 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成悅享生活混合C 012849 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6852 0.6852 -0.41% -5.40% -16.40% 0.04 張燁 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成消費精選股票A 011923 檔案 股票型 07-15 0.6210 0.6210 -0.32% -4.81% -16.55% 2.44 張燁 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成成長(cháng)進(jìn)取混合A 010371 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8700 0.8700 -0.55% -0.84% -16.84% 2.85 杜聰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成北交所兩年定開(kāi)混合A 014271 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6209 0.6209 -0.29% -14.11% -16.85% 2.00 朱倩 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
大成北交所兩年定開(kāi)混合C 014272 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6144 0.6144 -0.29% -14.27% -17.17% 0.48 朱倩 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
大成成長(cháng)進(jìn)取混合C 010372 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8574 0.8574 -0.56% -1.05% -17.18% 1.19 杜聰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成消費精選股票C 011926 檔案 股票型 07-15 0.6056 0.6056 -0.33% -5.20% -17.22% 0.10 張燁 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成行業(yè)先鋒混合A 008274 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2842 1.2842 -0.20% 3.14% -18.48% 2.28 魏慶國 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成行業(yè)先鋒混合C 008275 檔案 混合型-偏股 07-15 1.2623 1.2623 -0.21% 2.93% -18.81% 0.38 魏慶國 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成創(chuàng )業(yè)板兩年定開(kāi)混合A 160926 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8080 0.8080 -1.09% -9.91% -18.96% 6.19 鄒建 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
大成創(chuàng )業(yè)板兩年定開(kāi)混合C 009798 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7951 0.7951 -1.11% -10.10% -19.30% 2.17 鄒建 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
大成創(chuàng )新趨勢混合A 012184 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7164 0.7164 -0.54% 1.44% -19.66% 5.41 魏慶國 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成新能源混合發(fā)起式A 014141 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8146 0.8146 -1.06% -1.95% -19.78% 0.45 王晶晶 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 014311 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7705 0.7705 -0.12% 2.28% -19.85% 2.06 魏慶國 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成創(chuàng )新趨勢混合C 012185 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7075 0.7075 -0.53% 1.24% -19.98% 0.10 魏慶國 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成新能源混合發(fā)起式C 014142 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8064 0.8064 -1.07% -2.15% -20.11% 0.14 王晶晶 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 090020 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0600 1.0600 -0.75% -13.68% -20.12% 1.81 楊挺 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 014312 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7615 0.7615 -0.12% 2.00% -20.33% 0.03 魏慶國 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成品質(zhì)醫療股票A 014121 檔案 股票型 07-15 0.7105 0.7105 -1.37% -12.44% -20.37% 3.99 鄒建 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成醫藥健康股票A 012045 檔案 股票型 07-15 0.5441 0.5441 -0.75% -13.74% -20.41% 1.63 楊挺 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 016060 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0480 1.0480 -0.76% -13.89% -20.55% 0.01 楊挺 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成內需增長(cháng)混合H 960018 檔案 混合型-偏股 07-15 3.4140 3.4140 -0.44% -5.74% -20.60% 0.35 張燁 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成內需增長(cháng)混合A 090015 檔案 混合型-偏股 07-15 3.4180 3.4180 -0.47% -5.68% -20.62% 2.00 張燁 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成品質(zhì)醫療股票C 014122 檔案 股票型 07-15 0.7042 0.7042 -1.37% -12.60% -20.69% 0.95 鄒建 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成醫藥健康股票C 012046 檔案 股票型 07-15 0.5379 0.5379 -0.76% -13.92% -20.73% 0.24 楊挺 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成中小盤(pán)混合(LOF)A 160918 檔案 混合型-偏股 07-15 2.3930 6.0974 -0.22% 1.76% -20.75% 12.29 魏慶國 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成景祿靈活配置混合A 003373 檔案 混合型-靈活 07-15 0.9836 1.1296 -1.52% -8.84% -21.03% 0.09 李煜 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成中小盤(pán)混合(LOF)C 011159 檔案 混合型-偏股 07-15 2.3603 2.8960 -0.22% 1.55% -21.08% 0.73 魏慶國 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景祿靈活配置混合C 003374 檔案 混合型-靈活 07-15 0.9792 1.1252 -1.52% -8.89% -21.11% 0.03 李煜 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 013914 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8289 0.8289 -1.58% -9.09% -21.36% 0.19 李煜 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 013915 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8206 0.8206 -1.58% -9.37% -21.84% 0.01 李煜 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數據100A 002236 檔案 指數型-股票 07-15 1.6907 1.6907 -2.27% -20.88% -22.02% 12.77 夏高 限大額 0.12% 購買(mǎi)
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數據100C 003359 檔案 指數型-股票 07-15 1.6185 1.6185 -2.27% -21.13% -22.49% 11.29 夏高 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成價(jià)值增長(cháng)混合A 090001 檔案 混合型-靈活 07-15 0.6749 4.2859 -0.57% -12.66% -22.60% 10.93 楊挺 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成科技消費股票A 008934 檔案 股票型 07-15 0.7134 0.7134 -0.43% -1.44% -22.78% 7.36 魏慶國 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成價(jià)值增長(cháng)混合C 018457 檔案 混合型-靈活 07-15 0.6718 0.6718 -0.59% -12.84% -22.93% 0.00 楊挺 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成專(zhuān)精特新混合A 014651 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7219 0.7219 -1.54% -11.70% -23.28% 0.45 王晶晶 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成科技消費股票C 008935 檔案 股票型 07-15 0.6909 0.6909 -0.43% -1.83% -23.40% 2.92 魏慶國 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成專(zhuān)精特新混合C 014652 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7112 0.7112 -1.55% -11.97% -23.73% 0.08 王晶晶 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景恒混合A 090019 檔案 混合型-偏股 07-15 1.7327 2.3196 -2.30% -24.47% -26.49% 4.53 蘇秉毅 限大額 0.15% 購買(mǎi)
大成景恒混合C 006038 檔案 混合型-偏股 07-15 1.7321 1.7321 -2.31% -24.69% -26.95% 4.56 蘇秉毅 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成深證成長(cháng)40ETF聯(lián)接A 090012 檔案 指數型-股票 07-15 0.7182 0.7182 -0.37% -10.45% -27.01% 0.98 劉淼 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
大成核心雙動(dòng)力混合A 090011 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0660 1.6660 -1.11% -13.96% -28.55% 0.20 蘇秉毅 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 003147 檔案 混合型-靈活 07-15 0.8727 0.8727 -1.19% -33.84% -29.66% 0.55 夏高 限大額 0.15% 購買(mǎi)
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 015526 檔案 混合型-靈活 07-15 0.8634 0.8634 -1.19% -33.96% -29.94% 2.04 夏高 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成中證電池主題指數發(fā)起A 015997 檔案 指數型-股票 07-15 0.4512 0.4512 -0.75% -13.35% -35.64% 0.19 劉淼 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成中證電池主題指數發(fā)起C 015998 檔案 指數型-股票 07-15 0.4485 0.4485 -0.75% -13.47% -35.84% 0.76 劉淼 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成中證1000指數增強發(fā)起式C 018662 檔案 指數型-股票 07-15 0.7763 0.7763 -1.67% -15.43% - 0.20 蘇秉毅 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成中證1000指數增強發(fā)起式A 018661 檔案 指數型-股票 07-15 0.7793 0.7793 -1.67% -15.26% - 0.89 蘇秉毅 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成核心雙動(dòng)力混合C 018693 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0580 1.0580 -1.21% -14.47% - 0.00 蘇秉毅 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成智惠量化多策略混合C 018694 檔案 混合型-靈活 07-15 0.7007 0.7007 0.04% -1.55% - 0.03 鄭少芳 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成銳見(jiàn)未來(lái)混合A 018890 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8939 0.8939 -1.15% -8.79% - 0.38 鄒建 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成銳見(jiàn)未來(lái)混合C 018891 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8909 0.8909 -1.15% -8.98% - 0.03 鄒建 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景信債券A 018518 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0379 1.0379 0.05% 2.75% - 15.32 方銳 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成景信債券C 018519 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0372 1.0372 0.04% 2.76% - 0.00 方銳 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成可轉債增強債券C 019152 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.4303 1.4303 -0.52% 0.51% - 0.03 成琦 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成精選增值混合C 019183 檔案 混合型-靈活 07-15 1.5847 1.5847 0.24% 11.61% - 0.29 李博 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成標普500等權重指數(QDII)C人民幣 008401 檔案 指數型-海外股票 07-12 2.4734 2.5426 0.72% 7.78% - 0.41 冉凌浩 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成標普500等權重指數(QDII)C美元 015545 檔案 指數型-海外股票 07-12 0.3468 0.3565 0.76% 4.14% - 0.41 冉凌浩 限大額 - 購買(mǎi)
大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)C 019206 檔案 股票型 07-15 2.6531 2.6531 -0.40% 3.31% - 1.94 王晶晶 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成趨勢回報靈活配置混合C 019184 檔案 混合型-靈活 07-15 1.1360 1.1360 -0.26% 7.88% - 0.00 徐雄暉 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成藍籌穩健混合C 019182 檔案 混合型-靈活 07-15 0.7597 0.7597 0.62% 7.39% - 0.03 齊煒中 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成國企改革靈活配置混合C 019197 檔案 混合型-靈活 07-15 3.3270 3.3270 0.27% 17.77% - 0.28 韓創(chuàng ) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成正向回報靈活配置混合C 019207 檔案 混合型-靈活 07-15 1.0960 1.0960 1.20% 18.23% - 0.00 張家旺 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成恒生指數(QDII-LOF)C 015546 檔案 指數型-海外股票 07-15 0.7341 0.7341 -1.46% 11.40% - 0.04 冉凌浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成創(chuàng )新成長(cháng)混合(LOF)C 019208 檔案 混合型-靈活 07-15 0.8420 0.8420 -0.47% 0.36% - 0.00 侯春燕 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成盛世精選混合C 019201 檔案 混合型-靈活 07-15 1.6260 1.6260 -1.03% -1.63% - 0.00 趙蓬 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成一帶一路靈活配置混合C 019223 檔案 混合型-靈活 07-15 1.7606 1.7606 0.57% -6.55% - 0.00 齊煒中 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成內需增長(cháng)混合C 019255 檔案 混合型-偏股 07-15 3.4020 3.4020 -0.47% -5.97% - 0.00 張燁 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成元豐多利債券C 019373 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0280 1.0280 0.01% 2.39% - 0.76 孫丹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成元豐多利債券A 019372 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0304 1.0304 0.02% 2.55% - 0.10 孫丹 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成行業(yè)輪動(dòng)混合C 019225 檔案 混合型-偏股 07-15 2.3660 2.3660 0.13% 7.89% - 0.00 王磊 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成景熙利率債A 019491 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0350 1.0400 0.06% 3.41% - 80.09 方銳 等 暫停申購 0.04% 購買(mǎi)
大成景熙利率債C 019492 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0337 1.0387 0.05% 3.34% - 0.00 方銳 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
大成國家安全主題靈活配置混合C 019224 檔案 混合型-靈活 07-15 1.5730 1.5730 -0.38% 7.23% - 0.06 王帥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成靈活配置混合C 019222 檔案 混合型-靈活 07-15 2.5850 2.5850 0.19% 9.30% - 0.00 王磊 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成深證成長(cháng)40ETF聯(lián)接C 019254 檔案 指數型-股票 07-15 0.7163 0.7163 -0.38% -10.57% - 0.01 劉淼 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成至信回報三年定開(kāi)放混合 019363 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0798 1.0798 -0.27% 7.65% - 4.79 劉旭 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
大成頤享穩健養老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 019795 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9809 0.9809 0.30% 3.02% - 0.00 陳志偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成惠利純債債券C 019307 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0147 1.0349 0.03% 2.43% - 0.00 朱浩然 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成惠明純債債券C 020174 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0452 1.0452 0.07% 3.94% - 0.00 朱浩然 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成惠祥純債債券C 020245 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0267 1.0267 -0.01% 1.04% - 0.00 劉傳毅 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成惠福債券C 020283 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1286 1.1286 0.04% 2.09% - 0.00 鄭欣 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成景泰純債債券D 020369 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1153 1.1553 0.04% 3.01% - 6.90 鄭欣 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成景優(yōu)中短債D 020378 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1059 1.1159 0.03% 2.76% - 0.00 馮佳 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成彭博農發(fā)行債1-3年指數D 020379 檔案 指數型-固收 07-15 1.0338 1.0338 0.02% 2.41% - 0.00 劉傳毅 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成安匯金融債債券D 020455 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0510 1.0510 0.04% 0.92% - 0.00 張俊杰 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成中債1-3年國開(kāi)債指數D 020394 檔案 指數型-固收 07-15 1.1041 1.1091 0.04% 2.25% - 0.00 劉傳毅 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成紅利匯聚混合A 019334 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0074 1.0074 -0.05% - - 0.04 侯春燕 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成紅利匯聚混合C 019335 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0045 1.0045 -0.06% - - 0.21 侯春燕 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成中債3-5年國開(kāi)債指數D 020505 檔案 指數型-固收 07-15 1.1160 1.1410 0.04% 3.01% - 0.00 劉傳毅 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成惠嘉一年定開(kāi)債券C 020527 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0123 1.0123 0.01% 0.87% - - 曾婷婷 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成惠裕定開(kāi)純債債券C 020345 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0894 1.0894 0.05% 2.50% - - 劉傳毅 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成景旭純債債券D 020574 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0877 1.1097 0.05% - - 0.00 方銳 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成成長(cháng)領(lǐng)航一年持有混合C 017262 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9868 0.9868 -0.29% - - 0.86 鄒建 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成成長(cháng)領(lǐng)航一年持有混合A 017261 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9875 0.9875 -0.29% - - 1.46 鄒建 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
大成元辰招利債券A 020676 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0044 1.0044 0.01% - - 2.07 孫丹 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
大成元辰招利債券C 020677 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0036 1.0036 0.02% - - 37.24 孫丹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成景朔利率債A 020948 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0109 1.0109 0.06% - - 79.80 馮佳 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
大成景朔利率債C 020949 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0105 1.0105 0.05% - - 0.00 馮佳 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成聚鑫債券C 020330 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0044 1.0044 0.03% - - 9.34 馮佳 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成聚鑫債券A 020329 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0048 1.0048 0.03% - - 6.42 馮佳 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
大成中證A50ETF聯(lián)接C 021213 檔案 指數型-股票 07-15 0.9665 0.9665 -0.21% - - 1.89 劉淼 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成中證A50ETF聯(lián)接A 021212 檔案 指數型-股票 07-15 0.9670 0.9670 -0.21% - - 4.77 劉淼 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
大成卓遠視野混合C 017670 檔案 混合型-偏股 07-12 0.9986 0.9986 - - - 1.61 徐彥 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
大成卓遠視野混合A 017669 檔案 混合型-偏股 07-12 0.9991 0.9991 - - - 6.39 徐彥 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
大成中證A50ETF聯(lián)接E 021359 檔案 指數型-股票 07-15 0.9672 0.9672 -0.21% - - - 劉淼 暫停申購 - 購買(mǎi)
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起式C 020854 檔案 指數型-股票 07-15 1.0708 1.0708 0.64% - - 0.04 劉淼 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起式A 020853 檔案 指數型-股票 07-15 1.0713 1.0713 0.65% - - 0.16 劉淼 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
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規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
大成恒豐寶貨幣B 001698 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.5032 1.8600% 1.87% 1.92% 0.50% 38.70 曾婷婷 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成現金增利貨幣A 090022 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.8503 1.7020% 1.74% 1.62% 0.41% 375.04 曾婷婷 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成現金增利貨幣B 091022 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.9152 1.9440% 1.99% 1.86% 0.47% 0.10 曾婷婷 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成豐財寶貨幣A 000626 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.3962 1.4740% 1.55% 1.65% 0.41% 4.10 劉謝冰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成豐財寶貨幣B 000627 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4616 1.7180% 1.79% 1.89% 0.47% 30.78 劉謝冰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成添利寶貨幣A 000724 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4332 1.6020% 1.64% 1.68% 0.43% 2.82 劉謝冰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成添利寶貨幣B 000725 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4990 1.8460% 1.88% 1.92% 0.49% 208.55 劉謝冰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成添利寶貨幣E 000726 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4610 1.7040% 1.74% 1.78% 0.46% 35.51 劉謝冰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成恒豐寶貨幣E 001699 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4923 1.8200% 1.82% 1.88% 0.49% 54.41 曾婷婷 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
大成恒豐寶貨幣A 001697 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4374 1.6150% 1.62% 1.68% 0.44% 2.03 曾婷婷 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成慧成貨幣A 002200 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.5320 1.4850% 1.56% 1.53% 0.48% 0.08 劉謝冰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成慧成貨幣B 002201 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.5995 1.7300% 1.80% 1.78% 0.54% 0.28 劉謝冰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成慧成貨幣E 002202 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.5995 1.7300% 1.80% 1.78% 0.54% 1.44 劉謝冰 限大額 - 購買(mǎi)
大成添益交易型貨幣A 003252 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4005 1.4850% 1.51% 1.49% 0.40% 10.78 張俊杰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成添益交易型貨幣B 003253 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4660 1.7290% 1.75% 1.73% 0.46% 13.82 張俊杰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成貨幣A 090005 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4428 1.4650% 1.46% 1.61% 0.42% 2.22 劉謝冰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成貨幣B 091005 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.5084 1.7080% 1.71% 1.85% 0.48% 3.41 劉謝冰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
大成添益交易型貨幣E 511690 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4004 1.4850% 1.51% 1.49% 0.40% 9.98 張俊杰 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
大成現金寶貨幣B 519899 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.3883 1.5410% 1.55% 1.56% 0.44% 0.04 張俊杰 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
大成現金寶貨幣A 519898 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.2241 0.9440% 0.95% 0.97% 0.29% 2.32 張俊杰 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
大成豐財寶貨幣C 019839 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4634 1.7320% 1.81% 1.91% 0.47% 0.00 劉謝冰 限大額 - 購買(mǎi)
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場(chǎng)內基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日場(chǎng)內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規模(億元)

基金經(jīng)理
大成納斯達克100ETF(QDII) 159513 指數型-海外股票 07-12 1.2311 1.2311 0.52% 1.2750 -3.57% 43.65 冉凌浩
大成中證紅利低波動(dòng)100ETF 560520 指數型-股票 07-15 0.9851 0.9851 0.40% 0.9810 0.42% 4.02 李紹 等
大成有色金屬期貨ETF 159980 指數型-其他 07-15 1.7466 1.7466 0.15% 1.7420 0.26% 4.44 李紹 等
大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 159642 指數型-股票 07-15 0.7128 0.7128 -0.04% 0.7110 0.25% 1.26 劉淼 等
大成中證100ETF 159923 指數型-股票 07-15 1.5509 1.5509 -0.11% 1.5360 0.96% 0.24 劉淼
大成中證A50ETF 159595 指數型-股票 07-15 0.9988 0.9988 -0.22% 0.9970 0.18% 21.13 李紹 等
大成中證工程機械ETF 159542 指數型-股票 07-15 0.9433 0.9433 -0.31% 0.9430 0.03% 2.13 劉淼
大成深證成長(cháng)40ETF 159906 指數型-股票 07-15 0.7031 0.7031 -0.40% 0.7030 0.01% 1.35 劉淼
大成深證成份ETF 159943 指數型-股票 07-15 0.9303 0.7217 -0.56% 0.9300 0.03% 1.55 劉淼
大成中證全指醫療保健設備與服務(wù)ETF 516610 指數型-股票 07-15 0.4394 0.4394 -1.66% 0.4400 -0.14% 0.62 劉淼 等
大成恒生醫療保健ETF(QDII) 159303 指數型-海外股票 07-15 0.9297 0.9297 -2.23% 0.9330 -0.35% 2.12 冉凌浩
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 指數型-海外股票 07-15 0.4908 0.4908 -2.79% 0.4930 -0.45% 27.66 冉凌浩
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 000063 中興通訊 51 0.71% 6,287.55 175,988.56
2 601058 賽輪輪胎 14 0.69% 11,681.69 171,487.18
3 601899 紫金礦業(yè) 31 0.68% 10,148.71 170,701.30
4 000333 美的集團 40 0.68% 2,635.36 169,242.65
5 000651 格力電器 50 0.67% 4,260.74 167,489.69
6 600378 昊華科技 14 0.63% 4,715.64 155,851.99
7 00941 中國移動(dòng) 19 0.57% 2,362.08 143,255.97
8 002595 豪邁科技 29 0.53% 3,673.35 131,175.41
9 000807 云鋁股份 16 0.50% 9,004.76 124,265.69
10 000683 遠興能源 14 0.46% 20,129.84 114,740.07

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

大成基金吧

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48

1

舉報這個(gè)基佬 [大成創(chuàng )業(yè)板兩年定開(kāi)混合C吧]

基民hVpm5T

2024-07-16

19

1

隔壁又在跌了,資金該何去何從? [納斯達克100指數ETF吧]

買(mǎi)一只跌停一只

2024-07-16

20

0

求舉報方式 [大成創(chuàng )業(yè)板兩年定開(kāi)混合C吧]

基民hVpm5T

2024-07-16

99

5

又過(guò)了2年,怎么還不開(kāi)放? [大成創(chuàng )業(yè)板兩年定開(kāi)混合C吧]

寧波書(shū)圣

2024-07-16

11

0

加倉機會(huì )來(lái)了呀 [納斯達克100指數ETF吧]

深巷醉人

2024-07-16

10

0

用力殺別客氣 [納斯達克100指數ETF吧]

億路漲紅

2024-07-16

11

0

綠了,加倉。沖 [納斯達克100指數ETF吧]

買(mǎi)一只跌停一只

2024-07-16

26

0

金蝶國際昨天跌了12個(gè)多點(diǎn),今天又跌5個(gè)多... [大成景氣精選六個(gè)月持有混合A吧]

黃河水黃

2024-07-16

11

0

跳空下跌,這是徹底開(kāi)啟下跌趨勢了??礃幼?.. [恒生科技ETF吧]

睿智的納蘭雪梅

2024-07-16

12

0

跌停算了好加倉 [大成中華滬深港300指數(LOF)C吧]

基經(jīng)理李尤

2024-07-16

25

0

媽的,天天跌 [大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數據100C吧]

基民VZMktE

2024-07-16

25

0

媽的,天天跌 [大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數據100C吧]

基民VZMktE

2024-07-16

228

2

最新持倉好久才可以看到,應該是換了一些倉... [大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A吧]

買(mǎi)吥完根本買(mǎi)不完

2024-07-16

39

2

此雞持倉哪里看? [有色ETF吧]

基民EuTJoC

2024-07-16

44

0

這只基就是個(gè)雷!建議大家不要買(mǎi)! [大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數據100C吧]

基民1Z68207E95

2024-07-16

184

3

什么時(shí)候更新凈值? [大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A吧]

基民181T2I8396

2024-07-16

90

1

$大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A[000834]$... [大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A吧]

種花小錢(qián)錢(qián)

2024-07-16

236

6

原予告7月15日開(kāi)始可贖回,現又講要到7.29... [大成創(chuàng )業(yè)板兩年定開(kāi)混合C吧]

基民RhmTzz

2024-07-16

100

2

漲的時(shí)候賣(mài)不掉,打開(kāi)的時(shí)候是賠的,現在該... [大成創(chuàng )業(yè)板兩年定開(kāi)混合A吧]

股友y52n285057

2024-07-16

93

1

我現有份額3點(diǎn)9,今天跌2點(diǎn)幾,是今天的收... [大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數據100C吧]

有判斷力的范澤7

2024-07-16

90

3

幸好0.503時(shí)候賣(mài)了一部分,降低了倉位,隨... [恒生科技ETF吧]

股友z7998o1223

2024-07-16

123

3

為啥跌了比實(shí)際大盤(pán)多跌幾十個(gè)蛋,漲了反而... [大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C吧]

基民的幻山美188

2024-07-16

53

0

大成中證A50交易型開(kāi)放式指數證券投資基金... [大成中證A50ETF聯(lián)接E吧]

基金資訊

2024-07-16

90

1

什么明星經(jīng)理,什么理財專(zhuān)家,吹吧,都是靠... [大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數據100A吧]

基民hM2PKm

2024-07-16

98

0

大成惠明純債債券型證券投資基金A、C類(lèi)份額... [大成惠明純債債券A吧]

基金資訊

2024-07-16

103

0

感覺(jué)這經(jīng)理就是個(gè)兼職,買(mǎi)完股票往那一扔就... [大成創(chuàng )業(yè)板兩年定開(kāi)混合C吧]

失敗中勝利

2024-07-16

294

1

$大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A[000628]$今天還跌... [大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A吧]

綠色的李問(wèn)筠1

2024-07-16

107258

101

【2100元京東卡】參與#熱門(mén)抱蛋基#話(huà)題討論... [大成景軒中高等級債券C吧]

大成基金

2024-07-16

89

1

進(jìn)一步,退二步。 [大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票C吧]

股友9593u8c051

2024-07-15

97

0

$大成360互聯(lián)網(wǎng)大數據100C[003359]$看基金... [大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數據100C吧]

基民33p2090F89

2024-07-15

68

0

虧了25%了,不懂得代價(jià),年初最高點(diǎn)的時(shí)候... [大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數據100C吧]

基民1OnXcI

2024-07-15

63

0

去年底我就說(shuō)過(guò)為什么要買(mǎi)金蝶國際?并提醒... [大成景氣精選六個(gè)月持有混合A吧]

黃河水黃

2024-07-15

53

0

厲害了 [大成國企改革靈活配置混合C吧]

基民bso7Ul

2024-07-15

85

0

納斯達克中國金龍指數跌近3%,小鵬汽車(chē)跌超... [恒生科技ETF吧]

八點(diǎn)半

2024-07-15

39

0

明天估計會(huì )更慘,看看中概股跌的慘不忍睹呀... [恒生科技ETF吧]

八點(diǎn)半

2024-07-15

61

0

why? [大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A吧]

非惡人

2024-07-15

60

0

傻根那時(shí)候說(shuō),俺們是拆樓的,不是蓋樓的 [納斯達克100指數ETF吧]

重霄九2915

2024-07-15

39

1

上周五減倉的可以接回去了 [恒生科技ETF吧]

操盤(pán)手巴韭特

2024-07-15

120

2

指數謝調整的差不多了,可以看看A50指數,... [大成中證A50ETF聯(lián)接A吧]

生動(dòng)的祝菡

2024-07-15

77

0

你都有六個(gè)今天,不得了 [大成景軒中高等級債券C吧]

撓癢癢

2024-07-15

165

2

10y2.26,超長(cháng)2.47。這個(gè)點(diǎn)位可以說(shuō)有點(diǎn)危... [大成景軒中高等級債券C吧]

韭黃兒炒雞蛋

2024-07-15

77

0

$大成聚優(yōu)成長(cháng)混合A[014224]$金蝶國際[怒] [大成聚優(yōu)成長(cháng)混合A吧]

股友51120F1p12

2024-07-15

201

0

只供參考。謹慎應對 [恒生科技ETF吧]

虛心的檸檬茶

2024-07-15

76

0

$大成健康產(chǎn)業(yè)混合A[090020]$ [大成健康產(chǎn)業(yè)混合A吧]

基民PTTpmW

2024-07-15

62

0

學(xué)會(huì )做T [大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數據100A吧]

Z先生和氣生財

2024-07-15

117

3

定投100也超限額? [大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣吧]

fzrj

2024-07-15

66

0

這段時(shí)間債基的漲勢喜人,還是不錯的,大成... [大成元合雙利債券發(fā)起式C吧]

真誠的謝夢(mèng)香1

2024-07-15

35

1

這個(gè)今天買(mǎi),明天才能買(mǎi)明天才能交易嗎各位... [深證成指ETF吧]

快走頂峰相見(jiàn)

2024-07-15

81

2

這么多利好咋沒(méi)漲 [大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數據100A吧]

應該有花不完的錢(qián)

2024-07-15

170

1

等待持倉公布! [大成睿享混合A吧]

追逐牛市牛牛牛

2024-07-15