太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2024-06-30

太平基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 16.79 224.32 68/126
基金數量(只) 10 32.38 65/126
基金經(jīng)理數量 6 6.67 37/126
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

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基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
太平MSCI香港價(jià)值增強A 007107 檔案 指數型-股票 07-24 1.1391 1.1391 -0.15% 13.88% 10.62% 1.16 林開(kāi)盛 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
太平MSCI香港價(jià)值增強C 007108 檔案 指數型-股票 07-24 1.1131 1.1131 -0.15% 13.64% 10.18% 0.00 林開(kāi)盛 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
太平恒久純債 010476 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0442 1.4062 0.03% 3.27% 4.12% 12.41 吳超 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
太平恒澤63個(gè)月定開(kāi) 009533 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0456 1.1506 - 1.98% 3.92% 83.47 吳超 暫停申購 0.075% 購買(mǎi)
太平恒安三個(gè)月定開(kāi)債 007545 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0249 1.2089 0.01% 2.65% 3.81% 44.29 吳超 等 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
太平恒信6個(gè)月定開(kāi)債 015961 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0666 1.0666 0.00% 2.23% 3.76% 10.86 趙巖 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
太平恒興純債 014055 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0403 1.0821 -0.01% 2.38% 3.74% 15.83 趙巖 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債A 018100 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0392 1.0392 0.00% 2.41% 3.43% 8.24 趙巖 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
太平恒睿純債債券 009118 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0704 1.1154 0.02% 2.18% 3.31% 5.98 朱燕瓊 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
太平綠色純債一年定開(kāi)債發(fā)起 016506 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0528 1.0528 0.01% 1.97% 3.05% 10.61 趙巖 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 檔案 指數型-固收 07-24 1.0421 1.1413 -0.01% 1.95% 2.86% 7.42 吳超 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 檔案 指數型-固收 07-24 1.0278 1.1210 -0.01% 1.90% 2.76% 0.51 吳超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
太平恒利純債 005872 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0839 1.1685 0.01% 0.99% 1.86% 26.14 趙巖 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
太平豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 012140 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0293 1.0443 -0.32% 3.38% 1.58% 30.26 吳超 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
太平中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 017563 檔案 指數型-固收 07-24 1.0275 1.0275 0.01% 0.76% 1.48% 2.00 甘源 限大額 0.00% 購買(mǎi)
太平睿慶混合A 014053 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0173 1.0173 -0.17% 6.06% 0.77% 1.57 陳曉 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
太平睿慶混合C 014054 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0042 1.0042 -0.17% 5.79% 0.27% 0.06 陳曉 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 015959 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0047 1.0047 -0.17% 1.66% -0.32% 46.77 張子權 等 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
太平豐潤一年定開(kāi)債發(fā)起式 014056 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9509 0.9509 -0.23% 3.00% -0.54% 27.77 甘源 等 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
太平安元債券A 015437 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0111 1.0111 -0.22% 1.72% -0.54% 1.01 陳曉 等 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
太平安元債券C 015449 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0066 1.0066 -0.22% 1.62% -0.74% 0.00 陳曉 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
太平睿享混合A 013260 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9668 0.9668 -0.88% 0.75% -2.57% 4.96 陳曉 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
太平睿享混合C 013261 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9532 0.9532 -0.87% 0.51% -3.05% 0.07 陳曉 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 011327 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9504 0.9504 -0.53% 1.45% -3.39% 38.72 史彥剛 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010165 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9506 0.9606 -0.34% 1.47% -4.16% 52.99 陳曉 等 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
太平睿盈混合A 006973 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9313 1.1813 -0.84% -2.90% -9.29% 2.49 吳超 等 限大額 0.10% 購買(mǎi)
太平睿盈混合C 007669 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9068 1.1568 -0.83% -3.13% -9.74% 0.60 陳曉 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 檔案 股票型 07-24 0.6205 0.6705 -1.04% 6.27% -16.98% 0.73 林開(kāi)盛 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 檔案 股票型 07-24 0.6083 0.6583 -1.04% 5.99% -17.41% 0.95 林開(kāi)盛 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
太平睿安混合A 010268 檔案 混合型-偏債 07-24 0.7625 0.8095 -1.06% -2.53% -17.97% 2.77 陳曉 等 暫停申購 0.10% 購買(mǎi)
太平睿安混合C 010269 檔案 混合型-偏債 07-24 0.7482 0.7952 -1.07% -2.78% -18.38% 0.02 陳曉 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 013422 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6026 0.6026 -0.95% 1.89% -18.82% 5.04 常璐 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
太平中證1000指數增強A 015466 檔案 指數型-股票 07-24 0.8779 0.8779 -1.46% -6.86% -19.38% 0.75 張子權 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
太平中證1000指數增強C 015467 檔案 指數型-股票 07-24 0.8699 0.8699 -1.46% -7.05% -19.71% 0.74 張子權 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
太平智遠三個(gè)月定開(kāi)股票發(fā)起式 013414 檔案 股票型 07-24 0.7395 0.7395 -0.31% 7.24% -20.54% 7.75 徐闖 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
太平智選一年定開(kāi)股票 009794 檔案 股票型 07-24 0.7116 0.8116 -0.93% 2.20% -20.63% 3.76 常璐 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
太平價(jià)值增長(cháng)股票A 010896 檔案 股票型 07-24 0.7294 0.7294 -1.63% -0.91% -20.79% 0.13 趙超 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
太平消費升級一年持有A 016378 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7520 0.7520 -1.01% -3.37% -20.93% 1.46 常璐 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
太平價(jià)值增長(cháng)股票C 010897 檔案 股票型 07-24 0.7176 0.7176 -1.63% -1.16% -21.19% 0.83 趙超 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
太平消費升級一年持有C 016379 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7453 0.7453 -1.00% -3.65% -21.39% 0.11 常璐 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
太平靈活配置 000986 檔案 混合型-靈活 07-24 0.4160 0.4160 -0.24% -13.15% -22.53% 8.50 楊行遠 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
太平改革紅利精選混合 005270 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0069 1.1269 -1.41% -5.80% -31.68% 1.07 徐闖 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018327 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8502 0.8502 -1.75% -4.07% - 0.21 常璐 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018328 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8454 0.8454 -1.74% -4.37% - 0.26 常璐 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
太平福安穩健養老一年持有混合(FOF)A 019676 檔案 FOF-穩健型 07-22 1.0052 1.0052 -0.13% 0.55% - 2.66 劉翀 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
太平科創(chuàng )精選混合發(fā)起式A 019575 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8577 0.8577 -1.39% - - 0.09 楊行遠 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
太平科創(chuàng )精選混合發(fā)起式C 019574 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8553 0.8553 -1.38% - - 0.00 楊行遠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債C 020596 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0392 1.0392 0.00% 2.41% - 0.00 趙巖 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
太平福安穩健養老一年持有混合(FOF)Y 020778 檔案 FOF-穩健型 07-22 1.0062 1.0062 -0.13% - - 0.00 劉翀 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9078 0.9078 -1.64% - - 0.04 徐闖 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9091 0.9091 -1.63% - - 0.16 徐闖 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 020924 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0032 1.0032 -0.01% - - 72.50 趙巖 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
太平醫療創(chuàng )新混合發(fā)起式A 021027 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9907 0.9907 -0.24% - - 0.11 陸玲玲 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
太平醫療創(chuàng )新混合發(fā)起式C 021028 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9898 0.9898 -0.25% - - 0.01 陸玲玲 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 檔案 指數型-固收 07-24 1.0421 1.0421 -0.01% - - - 吳超 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.2133 0.8060% 0.84% 0.91% 0.40% 3.30 朱燕瓊 限大額 0.00% 購買(mǎi)
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.2797 1.0520% 1.08% 1.15% 0.46% 2.64 朱燕瓊 限大額 0.00% 購買(mǎi)
太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4614 1.6080% 1.60% 1.63% 0.44% 73.67 朱燕瓊 限大額 0.00% 購買(mǎi)
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3947 1.3610% 1.35% 1.38% 0.38% 2.39 朱燕瓊 限大額 0.00% 購買(mǎi)
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 601601 中國太保 10 0.22% 442.30 12,322.48
2 300502 新易盛 8 0.21% 109.11 11,516.47
3 001979 招商蛇口 5 0.18% 1,145.83 10,071.82
4 300308 中際旭創(chuàng ) 7 0.17% 70.32 9,695.91
5 601233 桐昆股份 8 0.16% 554.66 8,852.34
6 600048 保利發(fā)展 5 0.15% 981.89 8,601.36
7 603225 新鳳鳴 6 0.15% 547.70 8,538.59
8 002050 三花智控 11 0.14% 408.80 7,799.91
9 601688 華泰證券 4 0.14% 620.00 7,681.80
10 601899 紫金礦業(yè) 9 0.14% 432.53 7,599.55

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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太平恒信6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2... [太平恒信6個(gè)月定開(kāi)債吧]

基金資訊

2024-07-19

83

0

太平恒澤63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金... [太平恒澤63個(gè)月定開(kāi)吧]

基金資訊

2024-07-19

117

0

太平恒利純債債券型證券投資基金2024年第2... [太平恒利純債吧]

基金資訊

2024-07-19

68

0

太平豐盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資... [太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式吧]

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2024-07-19

59

0

太平低碳經(jīng)濟混合型發(fā)起式證券投資基金2024... [太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A吧]

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2024-07-19

155

0

太平MSCI香港價(jià)值增強指數證券投資基金2024... [太平MSCI香港價(jià)值增強A吧]

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2024-07-19

58

0

太平豐泰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資... [太平豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式吧]

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2024-07-19

185

0

太平價(jià)值增長(cháng)股票型證券投資基金2024年第2... [太平價(jià)值增長(cháng)股票A吧]

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2024-07-19

101

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太平恒久純債債券型證券投資基金2024年第2... [太平恒久純債吧]

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2024-07-19

62

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太平中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資... [太平中證同業(yè)存單AAA指數7天持有吧]

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2024-07-19

108

0

太平靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024... [太平靈活配置吧]

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2024-07-19

71

0

太平安元債券型證券投資基金2024年第2季度... [太平安元債券A吧]

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2024-07-19

160

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太平睿享混合型證券投資基金2024年第2季度... [太平睿享混合A吧]

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2024-07-19

62

0

太平恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金... [太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債A吧]

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2024-07-19

58

0

太平豐潤一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資... [太平豐潤一年定開(kāi)債發(fā)起式吧]

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2024-07-19

72

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太平嘉和三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投... [太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起吧]

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2024-07-19

72

0

太平豐和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資... [太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式吧]

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2024-07-19

121

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太平恒興純債債券型證券投資基金2024年第2... [太平恒興純債吧]

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2024-07-19

62

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太平福安穩健養老目標一年持有期混合型基金... [太平福安穩健養老一年持有混合(FOF)A吧]

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2024-07-19

56

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太平先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金2024... [太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A吧]

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2024-07-19

103

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太平睿盈混合型證券投資基金2024年第2季度... [太平睿盈混合A吧]

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2024-07-19

59

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太平科創(chuàng )精選混合型發(fā)起式證券投資基金2024... [太平科創(chuàng )精選混合發(fā)起式C吧]

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2024-07-19

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太平日日鑫貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報告 [太平日日鑫貨幣A吧]

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2024-07-19

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太平基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調整... [太平日日金貨幣B吧]

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2024-07-19

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不知道我頂不頂得住。 [太平行業(yè)優(yōu)選股票A吧]

無(wú)名震威海

2024-07-18

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為什么不能買(mǎi)了,上周在別的渠道買(mǎi)今天顯示... [太平MSCI香港價(jià)值增強C吧]

Vincent_tttop

2024-07-17

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不要隨便放掉哦 [太平行業(yè)優(yōu)選股票A吧]

巴菲基投資

2024-07-17

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我一賣(mài)你就漲 [太平行業(yè)優(yōu)選股票C吧]

生機來(lái)財地燕十三

2024-07-16

191

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真垃圾,所有cpo里你最垃圾 [太平行業(yè)優(yōu)選股票C吧]

縱橫四海的我

2024-07-16

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看現在的市場(chǎng)債基的投資機會(huì )還是非常不錯的... [太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式吧]

亦然可

2024-07-15