嘉實(shí)基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實(shí)新消費股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投資回報獎

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截止日期:2024-06-30

嘉實(shí)基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 1,867.33 224.32 4/126
基金數量(只) 177 32.38 6/126
基金經(jīng)理數量 35 6.67 1/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發(fā)基金

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型

集中認購期

基金經(jīng)理 開(kāi)放狀態(tài) 最高認購手續費 操作
嘉實(shí)價(jià)值豐?;旌螩 017656 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吳悠 認購期 0費率 詳情 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值豐?;旌螦 017655 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吳悠 認購期 1.20% 詳情 購買(mǎi)
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 018245 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 顏偉鵬 認購期 0費率 詳情 購買(mǎi)
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合A 018244 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 顏偉鵬 認購期 1.20% 詳情 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證100ETF發(fā)起聯(lián)接A 020766 指數型-股票 24.07.19 ~ 24.10.18 李直 認購期 0.80% 詳情 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證100ETF發(fā)起聯(lián)接C 020767 指數型-股票 24.07.19 ~ 24.10.18 李直 認購期 0費率 詳情 購買(mǎi)

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
嘉實(shí)美國成長(cháng)股票美元現匯 000044 檔案 QDII-普通股票 07-23 3.8740 3.8740 0.26% 16.93% 30.00% 1.24 張自力 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)美國成長(cháng)股票人民幣 000043 檔案 QDII-普通股票 07-23 4.5290 4.5290 0.27% 17.27% 29.77% 37.71 張自力 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 017730 檔案 QDII-普通股票 07-23 1.5458 1.5458 -1.37% 17.72% 29.33% 3.15 劉杰 等 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 017731 檔案 QDII-普通股票 07-23 1.5321 1.5321 -1.38% 17.39% 28.56% 8.07 劉杰 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現匯 016534 檔案 指數型-海外股票 07-23 0.2218 0.2218 -0.36% 9.37% 21.47% 9.11 張鐘玉 暫停申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 016532 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.5821 1.5821 -0.38% 9.69% 21.27% 9.11 張鐘玉 限大額 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C美元現匯 016535 檔案 指數型-海外股票 07-23 0.2205 0.2205 -0.41% 9.21% 21.15% 13.19 張鐘玉 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 016533 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.5730 1.5730 -0.39% 9.55% 20.98% 13.19 張鐘玉 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現匯 013329 檔案 QDII-普通股票 07-23 1.0470 1.0470 0.03% 15.19% 19.53% 0.02 張自力 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 013328 檔案 QDII-普通股票 07-23 1.1674 1.1674 0.02% 15.60% 19.39% 1.54 張自力 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現鈔 000990 檔案 QDII-普通股票 07-23 1.9350 1.9350 -1.83% 16.64% 18.57% 4.09 王鑫晨 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現匯 000989 檔案 QDII-普通股票 07-23 1.9350 1.9350 -1.83% 16.64% 18.57% 4.09 王鑫晨 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)黃金 160719 檔案 QDII-商品 07-23 1.2110 1.2110 0.50% 16.78% 18.49% 1.62 張鐘玉 限大額 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 000988 檔案 QDII-普通股票 07-23 2.2630 2.2630 -1.82% 16.95% 18.30% 8.95 王鑫晨 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 016581 檔案 指數型-其他 07-24 1.2297 1.2297 1.08% 14.30% 17.49% 0.29 張鐘玉 限大額 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 016582 檔案 指數型-其他 07-24 1.2260 1.2260 1.08% 14.22% 17.25% 0.11 張鐘玉 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 007605 檔案 指數型-股票 07-24 1.3828 1.4430 0.18% 13.99% 13.47% 10.27 王紫菡 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 007606 檔案 指數型-股票 07-24 1.3669 1.4174 0.18% 13.76% 13.02% 7.19 王紫菡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 017056 檔案 指數型-股票 07-24 1.1219 1.1219 1.75% 18.82% 10.46% 0.38 王紫菡 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 017057 檔案 指數型-股票 07-24 1.1171 1.1171 1.74% 18.66% 10.17% 1.02 王紫菡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 160723 檔案 QDII-商品 07-23 1.5183 1.5183 -1.26% 6.55% 8.44% 1.36 蔣一茜 限大額 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩?;旌螦 011249 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1188 1.1188 -0.01% 5.05% 8.38% 13.14 李金燦 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)豐益純債定期債券 000116 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0301 1.5211 0.03% 3.63% 8.29% 10.19 閔銳 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩?;旌螩 011250 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1050 1.1050 -0.01% 4.98% 8.26% 15.43 李金燦 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)資源精選股票A 005660 檔案 股票型 07-24 2.6326 2.6326 -0.57% 17.47% 6.61% 4.76 劉杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩榮債券 002550 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0333 1.3514 0.02% 3.27% 6.51% 41.08 閔銳 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致信一年定期純債債券 009643 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0194 1.1747 0.01% 2.47% 6.22% 24.88 軒璇 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)資源精選股票C 005661 檔案 股票型 07-24 2.5604 2.5604 -0.57% 17.19% 6.08% 5.28 劉杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)基本面50指數(LOF)A 160716 檔案 指數型-股票 07-24 1.8429 1.8429 -0.09% 12.39% 4.98% 9.46 李直 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致益純債債券 009294 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0406 1.1434 0.00% 2.75% 4.97% 16.05 王立芹 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)安澤一年定開(kāi)債純債 009600 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1376 1.1643 0.00% 3.19% 4.85% 61.34 王立芹 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 010254 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0818 1.1121 0.01% 2.95% 4.81% 13.04 軒璇 等 暫停申購 0.04% 購買(mǎi)
嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A 016510 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0701 1.0782 -0.02% 2.23% 4.81% 18.29 軒璇 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致華純債債券A 007716 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0502 1.1582 0.00% 3.24% 4.79% 37.41 王立芹 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)純債債券A 070037 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.3382 1.5258 0.01% 2.48% 4.74% 97.66 軒璇 等 限大額 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)基本面50指數(LOF)C 160725 檔案 指數型-股票 07-24 1.2703 1.2703 -0.09% 12.18% 4.56% 3.04 李直 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起C 016511 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0642 1.0722 -0.02% 2.07% 4.48% 9.97 軒璇 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩澤純債債券A 003056 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0428 1.2869 0.01% 2.09% 4.46% 74.23 閔銳 等 限大額 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 000342 檔案 QDII-純債 07-23 1.2240 1.4920 0.00% 2.00% 4.44% 22.13 韓同利 等 限大額 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致享純債債券 006841 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0332 1.1872 -0.02% 3.31% 4.44% 181.24 趙國英 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致泓一年定期純債債券 011079 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0290 1.1083 0.01% 3.05% 4.42% 30.53 王立芹 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)豐年一年定期純債債券C 010255 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0703 1.0985 0.02% 2.76% 4.40% 0.05 軒璇 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致融一年定期債券 008661 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0313 1.1838 - 2.39% 4.32% 27.77 軒璇 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)純債債券C 070038 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.3027 1.4838 0.01% 2.28% 4.31% 1.50 軒璇 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券 007986 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0306 1.1335 0.01% 3.27% 4.24% 18.85 閔銳 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)致盈債券 006450 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0243 1.1986 0.00% 3.26% 4.20% 27.95 王立芹 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致乾純債債券 014392 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0686 1.0874 -0.01% 3.12% 4.20% 46.51 崔思維 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩澤純債債券C 016241 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0387 1.0888 0.01% 1.96% 4.20% 2.62 閔銳 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 011628 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0559 1.0964 -0.02% 3.05% 4.19% 48.08 崔思維 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致興定開(kāi)債發(fā)起式 005670 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0459 1.2361 0.01% 2.70% 4.17% 50.15 王立芹 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券 007670 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0432 1.1320 0.02% 2.69% 4.11% 3.04 王立芹 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 008648 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0230 1.1452 0.01% 2.72% 4.10% 10.16 王立芹 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 013630 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7539 0.7539 -0.40% 11.59% 4.10% 1.42 梁銘超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致遠3個(gè)月定期純債債券 013544 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0630 1.0843 -0.01% 3.06% 4.10% 12.72 崔思維 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 000341 檔案 QDII-純債 07-23 1.0480 1.1030 0.00% 1.45% 4.07% 0.63 韓同利 等 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩聯(lián)純債債券 006468 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0269 1.1570 0.00% 2.17% 4.07% 23.91 李金燦 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)增強信用定期債券 000005 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0306 1.5243 0.03% 2.77% 4.03% 2.75 軒璇 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 007879 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.1733 1.2047 -0.11% 3.40% 3.99% 54.35 趙國英 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)匯鑫中短債A 007529 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0957 1.1407 0.02% 2.04% 3.97% 233.06 王立芹 等 限大額 0.04% 購買(mǎi)
嘉實(shí)豐益策略定期債券 000183 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0028 1.5350 - 1.93% 3.95% 15.29 軒璇 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
嘉實(shí)彭博國開(kāi)債1-5年指數A 009772 檔案 指數型-固收 07-24 1.0453 1.1325 -0.02% 2.89% 3.92% 28.63 王立芹 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩熙純債債券 004066 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0218 1.2792 0.00% 2.75% 3.90% 20.29 崔思維 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)致泰一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 017129 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0494 1.0648 0.01% 2.66% 3.90% 62.79 軒璇 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)中債3-5年國開(kāi)債指數A 008015 檔案 指數型-固收 07-24 1.0425 1.1626 -0.01% 2.84% 3.88% 4.02 閔銳 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
嘉實(shí)彭博國開(kāi)債1-5年指數C 009773 檔案 指數型-固收 07-24 1.0418 1.1287 -0.02% 2.84% 3.82% 0.01 王立芹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)匯鑫中短債C 007530 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0865 1.1226 0.02% 1.95% 3.77% 37.90 王立芹 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中債3-5年國開(kāi)債指數C 008016 檔案 指數型-固收 07-24 1.0416 1.1591 -0.02% 2.78% 3.76% 0.02 閔銳 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致嘉純債債券 009599 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0389 1.1437 0.01% 2.11% 3.70% 107.02 軒璇 等 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩元純債債券A 003461 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1647 1.2937 0.01% 2.28% 3.69% 8.30 閆紅蕾 限大額 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩瑞純債債券 002548 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0594 1.3261 0.01% 2.35% 3.61% 14.76 王立芹 等 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)致誠純債債券 018169 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0254 1.0461 -0.03% 2.73% 3.52% 37.38 閔銳 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩元純債債券C 011950 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0885 1.0900 0.02% 2.19% 3.51% 0.01 閆紅蕾 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新思路混合A 001755 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0764 1.4583 0.04% 5.32% 3.50% 0.13 王夫樂(lè ) 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 013631 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7421 0.7421 -0.40% 11.26% 3.49% 0.14 梁銘超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中短債債券A 006797 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1188 1.1953 0.01% 1.67% 3.45% 194.01 李金燦 限大額 0.04% 購買(mǎi)
嘉實(shí)匯達中短債債券A 007319 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0767 1.1662 0.01% 2.29% 3.42% 44.45 陳碩 等 限大額 0.04% 購買(mǎi)
嘉實(shí)信用債券A 070025 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.3041 1.6835 -0.06% 2.08% 3.39% 63.50 王立芹 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)長(cháng)三角ESG純債債券 016512 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0585 1.0585 0.01% 2.12% 3.38% 25.19 閔銳 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中短債債券C 006798 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1136 1.1798 0.01% 1.60% 3.30% 9.47 李金燦 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩鑫純債債券 002991 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0576 1.2372 -0.03% 2.50% 3.23% 42.55 李卓鍇 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)匯達中短債債券C 007320 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0726 1.1564 0.01% 2.20% 3.22% 6.42 陳碩 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債A 015404 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0757 1.0757 0.01% 1.59% 3.18% 7.04 李曈 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中債1-3政金債指數A 007021 檔案 指數型-固收 07-24 1.0213 1.1591 0.00% 2.17% 3.11% 9.15 王立芹 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債A 012957 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0936 1.0936 0.01% 1.66% 3.10% 19.93 李曈 等 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A 001688 檔案 混合型-靈活 07-24 1.3906 1.4750 0.00% 2.02% 3.08% 0.21 賴(lài)禮輝 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 002178 檔案 混合型-靈活 07-24 1.3160 1.3850 0.00% 2.02% 3.05% 6.32 賴(lài)禮輝 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)信用債券C 070026 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.2702 1.6230 -0.06% 1.91% 3.03% 19.18 王立芹 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合A 010041 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7836 0.7836 -1.00% 19.12% 2.98% 40.97 張金濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中債1-3政金債指數C 007022 檔案 指數型-固收 07-24 1.0205 1.1516 -0.01% 2.08% 2.96% 0.06 王立芹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)超短債債券A 012773 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0544 1.1387 0.01% 1.40% 2.95% 176.85 李金燦 限大額 0.03% 購買(mǎi)
嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C 015405 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0712 1.0712 0.01% 1.47% 2.95% 33.55 李曈 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C 012958 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0873 1.0873 0.01% 1.56% 2.90% 25.60 李曈 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)30天持有期中短債債券A 017443 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0538 1.0538 0.00% 1.53% 2.85% 9.82 李曈 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 007589 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0214 1.1686 0.00% 1.46% 2.84% 80.91 王立芹 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券 004030 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0352 1.2524 0.00% 1.64% 2.82% 10.24 王亞洲 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)債券A 070005 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.3683 2.5050 0.00% 2.09% 2.82% 15.99 軒璇 等 限大額 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)短債債券A 013737 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0738 1.0738 0.01% 1.48% 2.82% 15.43 李曈 等 限大額 0.03% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩祥純債債券A 002549 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1195 1.3643 0.00% 1.38% 2.81% 12.61 王亞洲 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開(kāi)純債債券 008620 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0296 1.1181 0.00% 1.96% 2.74% 23.15 李宇昂 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)安元39個(gè)月定期純債A 008338 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0064 1.1358 0.00% 1.46% 2.72% 165.78 李卓鍇 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)超短債債券C 070009 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0542 1.5986 0.01% 1.28% 2.70% 86.13 李金燦 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)30天持有期中短債債券C 017444 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0503 1.0503 0.00% 1.42% 2.63% 6.61 李曈 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)短債債券C 013738 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0686 1.0686 0.00% 1.37% 2.59% 36.66 李曈 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)6個(gè)月理財債券E 004356 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0081 1.0503 0.00% 1.25% 2.56% 52.87 李曈 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩祥純債債券C 003357 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0689 1.3035 -0.01% 1.24% 2.53% 13.67 王亞洲 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)多盈債券A 017717 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0131 1.0131 -0.01% 2.91% 2.45% 5.29 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 015861 檔案 指數型-固收 07-24 1.0503 1.0503 0.01% 1.18% 2.44% 65.18 趙國英 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)安元39個(gè)月定期純債C 008339 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0055 1.1169 0.00% 1.26% 2.31% 0.00 李卓鍇 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩駿 003880 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0480 1.0898 0.01% 1.28% 2.28% 31.06 閔銳 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)融享貨幣 007696 檔案 貨幣型-浮動(dòng)凈值 07-24 112.1582 112.1582 0.01% 1.02% 2.18% 125.62 張文玥 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 010042 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7619 0.7619 -1.00% 18.64% 2.16% 12.98 張金濤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)3個(gè)月理財債券E 000488 檔案 債券型-中短債 07-19 1.0137 1.0355 - 0.80% 2.15% 13.93 張文玥 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)浦盈一年持有期混合A 011516 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0351 1.0351 -0.14% 3.00% 2.11% 9.02 胡永青 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新趨勢混合A 002222 檔案 混合型-靈活 07-24 1.5124 1.6232 0.01% 3.01% 1.98% 0.35 賴(lài)禮輝 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)多盈債券C 017718 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0065 1.0065 -0.01% 2.66% 1.97% 1.31 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 013411 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0749 1.0749 0.01% 1.79% 1.91% 1.30 顧晶菁 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)3個(gè)月理財債券A 000487 檔案 債券型-中短債 07-19 1.0126 1.0321 - 0.67% 1.90% 4.46 張文玥 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩和6個(gè)月持有純債A 012279 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0898 1.0898 0.00% 0.80% 1.79% 36.45 王亞洲 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)金融精選股票A 005662 檔案 股票型 07-24 0.9968 0.9968 0.00% 11.46% 1.74% 2.86 張露 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)融惠混合A 013995 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0596 1.0596 -0.08% 3.23% 1.73% 2.38 胡永青 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)浦盈一年持有期混合C 011517 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0210 1.0210 -0.15% 2.79% 1.69% 0.82 胡永青 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)安益混合A 016322 檔案 混合型-靈活 07-24 1.3221 1.3221 0.02% 1.88% 1.67% 0.66 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 013412 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0673 1.0673 0.01% 1.66% 1.66% 0.30 顧晶菁 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)絕對收益策略定期混合C 014216 檔案 混合型-絕對收益 07-24 1.3870 1.3870 0.22% 1.02% 1.61% 0.00 金猛 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 070031 檔案 QDII-REITs 07-23 1.0970 1.5410 0.09% 4.98% 1.60% 0.34 蔣一茜 等 限大額 1.50% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩和6個(gè)月持有純債C 012280 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0821 1.0821 -0.01% 0.68% 1.54% 31.88 王亞洲 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩華純債債券A 004544 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0298 1.2755 -0.01% 0.65% 1.45% 21.77 王亞洲 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)安益混合C 003187 檔案 混合型-靈活 07-24 1.3157 1.3731 0.03% 1.75% 1.42% 18.23 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 014852 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0676 1.0676 -0.09% 3.07% 1.41% 0.82 胡永青 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)融惠混合C 013996 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0495 1.0495 -0.09% 3.03% 1.32% 0.16 胡永青 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)方舟一年持有期混合A 016824 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0153 1.0153 0.00% 1.00% 1.27% 1.08 張慶平 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)金融精選股票C 005663 檔案 股票型 07-24 0.9653 0.9653 0.00% 11.20% 1.24% 0.74 張露 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩華純債債券C 006920 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0104 1.0664 0.00% 0.55% 1.24% 0.30 王亞洲 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩惠6個(gè)月持有期混合A 009558 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0543 1.0543 -0.12% 2.44% 1.23% 14.16 胡永青 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 016739 檔案 FOF-穩健型 07-23 1.0143 1.0143 -0.07% 2.49% 1.22% 0.10 趙遷 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A 009820 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0854 1.0854 -0.18% 2.77% 1.21% 4.09 胡永青 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)同舟債券A 018562 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0118 1.0118 -0.01% 0.93% 1.18% 2.87 張慶平 等 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 014853 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0572 1.0572 -0.09% 2.87% 1.00% 0.11 胡永青 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)安康穩健養老一年持有混合(FOF)Y 017319 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9776 0.9776 -0.07% 4.08% 0.99% 0.03 唐棠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C 016825 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0108 1.0108 0.00% 0.80% 0.85% 0.48 張慶平 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩惠6個(gè)月持有期混合C 009559 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0390 1.0390 -0.12% 2.23% 0.82% 0.31 胡永青 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合C 009821 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0691 1.0691 -0.19% 2.58% 0.81% 1.09 胡永青 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)同舟債券C 018563 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0077 1.0077 -0.01% 0.73% 0.77% 0.72 張慶平 等 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)鑫泰一年持有混合A 013029 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0012 1.0012 -0.03% 1.86% 0.73% 0.61 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 000414 檔案 混合型-絕對收益 07-24 1.3840 1.3840 0.22% -0.07% 0.65% 1.54 金猛 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)安康穩健養老一年持有混合(FOF)A 012508 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9722 0.9722 -0.07% 3.90% 0.64% 0.97 唐棠 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩固收益債券A 009089 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.1340 1.3000 -0.26% 4.13% 0.62% 28.23 胡永青 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)H股指數(QDII-LOF) 160717 檔案 指數型-海外股票 07-24 0.5485 0.5485 -0.78% 17.25% 0.53% 2.65 張鐘玉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 001539 檔案 指數型-股票 07-24 1.1821 1.1821 -0.52% 6.00% 0.50% 0.34 張鐘玉 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)鑫泰一年持有混合C 013030 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9900 0.9900 -0.03% 1.66% 0.33% 0.32 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)策略?xún)?yōu)選混合 001756 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0890 1.5550 -0.27% 3.62% 0.18% 6.20 胡永青 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)央企創(chuàng )新驅動(dòng)ETF聯(lián)接A 007792 檔案 指數型-股票 07-24 1.3964 1.3964 0.53% 14.59% 0.18% 0.67 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩固收益債券C 070020 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.1220 1.7110 -0.27% 3.99% 0.18% 15.45 胡永青 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 005999 檔案 指數型-股票 07-24 1.0769 1.0769 -0.52% 5.80% 0.10% 0.13 張鐘玉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)央企創(chuàng )新驅動(dòng)ETF聯(lián)接C 007793 檔案 指數型-股票 07-24 1.3835 1.3835 0.53% 14.47% -0.02% 5.27 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩健添翼一年持有混合A 018465 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9935 0.9935 -0.03% 2.21% -0.12% 1.83 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)雙利債券A 016797 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0002 1.0002 0.06% 3.10% -0.16% 0.97 高群山 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩健添翼一年持有混合C 018466 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9923 0.9923 -0.03% 2.18% -0.19% 0.02 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)雙利債券C 016798 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9963 0.9963 0.06% 2.98% -0.41% 0.02 高群山 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A 008664 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0781 1.1211 0.06% 1.83% -0.42% 3.94 林洪鈞 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)民安添復一年持有期混合A 012065 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0116 1.0116 -0.16% 1.76% -0.50% 3.63 胡永青 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)滬港深精選股票 001878 檔案 股票型 07-24 1.9030 1.9710 -1.09% 16.04% -0.63% 23.45 張金濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩盛債券 002749 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0732 1.1232 0.00% 5.73% -0.81% 0.12 李曈 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 008665 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0614 1.1014 0.05% 1.63% -0.82% 0.21 林洪鈞 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)民安添復一年持有期混合C 012066 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0008 1.0008 -0.15% 1.55% -0.90% 0.10 胡永青 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接A 004488 檔案 指數型-股票 07-24 1.2882 1.2882 -0.26% 9.85% -0.92% 0.75 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接C 005229 檔案 指數型-股票 07-24 1.1335 1.1335 -0.25% 9.63% -1.31% 1.20 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)多利收益債券A 160718 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.7616 1.5197 -0.13% 4.27% -1.34% 35.53 高群山 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)潤和量化定期混合 005166 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1046 1.1046 -0.27% 0.42% -1.45% 0.46 端時(shí)立 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)多元債券A 070015 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2100 1.9550 -0.41% 1.49% -1.55% 16.53 洪流 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)睿享安久雙利18個(gè)月持有期債券 011168 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0263 1.0263 -0.24% 3.12% -1.57% 0.50 吳昊 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
嘉實(shí)??捣€健養老一年持有混合(FOF)Y 017397 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9517 0.9517 0.00% 2.64% -1.65% 0.03 張靜 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)多利收益債券C 016367 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.7553 1.0030 -0.13% 4.08% -1.73% 0.00 高群山 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)滬港深回報混合 004477 檔案 混合型-偏股 07-24 1.3549 1.4049 -0.30% 10.25% -1.76% 7.41 王丹 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)民安添歲穩健養老一年持有混合(FOF)Y 017327 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9767 0.9767 -0.02% 2.18% -1.80% 0.02 張靜 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)主題混合 070010 檔案 混合型-靈活 07-24 1.5330 3.2260 -0.39% 9.05% -1.85% 18.00 王丹 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢混合A 013439 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8578 0.8578 -0.22% 9.86% -1.85% 1.28 張金濤 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)多元債券B 070016 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2030 1.8950 -0.33% 1.30% -1.91% 4.15 洪流 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)??捣€健養老一年持有混合(FOF)A 010866 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9480 0.9480 0.00% 2.51% -1.93% 1.29 張靜 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)民安添歲穩健養老一年持有混合(FOF)A 010277 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9740 0.9740 -0.02% 2.03% -2.08% 13.41 張靜 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)海外中國股票混合 070012 檔案 QDII-混合偏股 07-23 0.6440 0.6460 -1.08% 15.83% -2.13% 15.71 胡宇飛 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩健添利一年持有混合 013189 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0067 1.0067 -0.16% 1.68% -2.13% 5.05 胡永青 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新添豐定期混合 004916 檔案 混合型-偏債 07-24 1.2947 1.2947 0.01% 0.67% -2.15% 0.30 王夫樂(lè ) 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢混合A 012344 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8296 0.8296 -0.79% 11.04% -2.30% 41.93 張金濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢混合C 013440 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8450 0.8450 -0.22% 9.53% -2.44% 0.17 張金濤 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)悅康養老一年持有混合(FOF)Y 017338 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9599 0.9599 0.02% 2.11% -2.55% 0.01 張靜 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 005156 檔案 FOF-穩健型 07-23 1.1749 1.1749 0.01% 1.14% -2.78% 1.28 張靜 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 012345 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8167 0.8167 -0.79% 10.75% -2.79% 1.63 張金濤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)悅康養老一年持有混合(FOF)A 013539 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9555 0.9555 0.02% 1.99% -2.81% 0.62 張靜 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值精選股票 005267 檔案 股票型 07-24 1.8763 1.8763 -0.57% 8.68% -2.93% 48.87 譚麗 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 005157 檔案 FOF-穩健型 07-23 1.1178 1.1178 0.01% 1.09% -3.00% 49.49 張靜 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新添益定期混合A 007266 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1628 1.1628 -0.03% -0.62% -3.21% 0.52 顧晶菁 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新添益定期混合C 007267 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1287 1.1287 -0.04% -0.91% -3.78% 0.01 顧晶菁 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩?;旌螦 009387 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1187 1.1187 -0.21% 1.08% -4.13% 0.47 高群山 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值驅動(dòng)一年持有期混合A 012533 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8591 0.8591 -0.67% 8.91% -4.46% 32.43 譚麗 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩?;旌螩 009388 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0997 1.0997 -0.21% 0.88% -4.51% 0.05 高群山 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值長(cháng)青混合A 010273 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7841 0.7841 -0.68% 10.94% -4.69% 39.69 譚麗 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值驅動(dòng)一年持有期混合C 012534 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8438 0.8438 -0.67% 8.58% -5.03% 2.05 譚麗 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值長(cháng)青混合C 010274 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7729 0.7729 -0.68% 10.70% -5.08% 2.90 譚麗 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩健混合 070003 檔案 混合型-偏股 07-24 1.3690 3.6749 -0.45% 4.43% -5.17% 16.46 欒峰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)對沖套利定期混合A 000585 檔案 混合型-絕對收益 07-24 1.1210 1.1210 0.18% -3.36% -5.40% 0.26 金猛 等 暫停申購 0.13% 購買(mǎi)
嘉實(shí)低價(jià)策略股票 001577 檔案 股票型 07-24 2.0810 2.0810 -0.53% 5.47% -5.75% 4.00 欒峰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)對沖套利定期混合C 014112 檔案 混合型-絕對收益 07-24 1.1080 1.1080 0.18% -3.48% -5.78% 0.00 方晗 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 005612 檔案 股票型 07-24 1.2752 1.2752 -0.61% 10.59% -5.83% 6.68 胡宇飛 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)勢精選混合A 012225 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7351 0.7351 -0.61% 10.84% -5.96% 11.17 胡宇飛 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)藍籌優(yōu)勢混合A 012067 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7542 0.7542 -0.61% 10.78% -6.11% 15.30 張金濤 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng )造三年持有期混合A 013624 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9260 0.9260 -0.68% 11.10% -6.21% 3.25 譚麗 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)勢精選混合C 012226 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7216 0.7216 -0.62% 10.51% -6.53% 0.33 胡宇飛 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新消費股票 001044 檔案 股票型 07-24 2.2460 2.3160 -1.40% -0.27% -6.57% 19.70 譚麗 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng )造三年持有期混合C 013625 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9172 0.9172 -0.67% 10.88% -6.58% 0.76 譚麗 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)藍籌優(yōu)勢混合C 012068 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7411 0.7411 -0.62% 10.46% -6.66% 0.66 張金濤 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值臻選混合 011518 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7557 0.7557 -0.74% 8.33% -6.74% 21.79 譚麗 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)科技創(chuàng )新混合 007343 檔案 混合型-偏股 07-24 1.7638 1.7638 -1.80% 9.19% -6.87% 11.41 王貴重 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)鑫福一年持有期混合 009819 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9066 0.9066 -0.06% -0.46% -7.02% 11.41 林洪鈞 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)碳中和主題混合A 016568 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9655 0.9655 -0.48% 5.92% -7.21% 0.18 劉杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現三個(gè)月定開(kāi)混合 010190 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8815 0.9794 -0.71% 8.81% -7.65% 29.75 譚麗 暫停申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)碳中和主題混合C 016569 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9578 0.9578 -0.49% 5.60% -7.77% 0.27 劉杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 160722 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1480 1.1724 -0.41% 3.97% -7.86% 0.53 鄧力恒 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 160706 檔案 指數型-股票 07-24 0.8960 3.0152 -0.58% 5.80% -7.99% 82.42 何如 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 160724 檔案 指數型-股票 07-24 0.8213 1.1989 -0.58% 5.58% -8.37% 10.06 何如 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)滬深300指數研究增強A 000176 檔案 指數型-股票 07-24 1.3161 1.3161 -0.73% 3.94% -8.78% 13.33 龍昌倫 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)ESG可持續投資混合A 017086 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8553 0.8553 -1.20% 6.45% -8.84% 4.74 蔡丞豐 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)滬深300指數研究增強C 016134 檔案 指數型-股票 07-24 0.7589 0.7589 -0.73% 3.79% -9.06% 1.20 劉斌 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現混合A 013855 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7971 0.7971 -1.19% 6.84% -9.55% 0.72 蔡丞豐 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)ESG可持續投資混合C 017087 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8459 0.8459 -1.20% 6.03% -9.56% 0.51 蔡丞豐 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證全指家用電器指數發(fā)起式A 018564 檔案 指數型-股票 07-24 0.9308 0.9308 -2.43% -0.97% -9.65% 0.12 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證全指家用電器指數發(fā)起式C 018565 檔案 指數型-股票 07-24 0.9281 0.9281 -2.44% -1.10% -9.88% 0.10 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)互融精選股票A 006603 檔案 股票型 07-24 1.0457 1.0457 -1.67% 1.15% -9.95% 4.13 郝淼 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)養老2030混合(FOF)Y 017250 檔案 FOF-均衡型 07-22 1.1915 1.1915 -0.08% 3.25% -9.97% 0.58 張靜 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現混合C 013856 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7859 0.7859 -1.19% 6.50% -10.09% 0.27 蔡丞豐 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 009126 檔案 股票型 07-24 0.9816 0.9816 -1.12% 7.62% -10.26% 0.77 肖覓 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)養老目標日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 015345 檔案 FOF-均衡型 07-22 0.8585 0.8585 -0.02% 4.98% -10.29% 0.16 張靜 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)養老2030混合(FOF)A 006245 檔案 FOF-均衡型 07-22 1.1773 1.1773 -0.08% 3.03% -10.35% 1.29 張靜 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)創(chuàng )新先鋒混合A 009994 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7542 0.7542 -1.81% 13.38% -10.48% 8.32 王貴重 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)前沿創(chuàng )新混合 009993 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7138 0.7138 -1.67% 8.28% -10.63% 10.73 王貴重 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 009127 檔案 股票型 07-24 0.9609 0.9609 -1.12% 7.35% -10.71% 0.07 肖覓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)創(chuàng )新先鋒混合C 009995 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7429 0.7429 -1.81% 13.14% -10.85% 1.78 王貴重 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 070027 檔案 混合型-偏股 07-24 2.3260 3.0850 -0.89% 3.98% -11.29% 9.46 肖覓 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)精選平衡混合A 009649 檔案 混合型-平衡 07-24 1.1315 1.1315 -1.18% -2.62% -11.43% 1.46 董福焱 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)精選平衡混合C 009650 檔案 混合型-平衡 07-24 1.1115 1.1115 -1.19% -2.82% -11.78% 0.43 董福焱 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合A 009138 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0107 1.0107 -0.99% 4.13% -11.80% 7.93 張金濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 070019 檔案 混合型-偏股 07-24 1.8410 2.4420 -0.70% 6.29% -11.91% 13.22 譚麗 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩怡債券 004486 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.8788 1.0204 -0.26% -1.88% -12.15% 0.09 林洪鈞 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合C 009139 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9939 0.9939 -0.99% 3.92% -12.15% 1.94 張金濤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩宏債券A 003458 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.3009 1.3009 -0.92% -0.71% -12.20% 9.33 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)研究阿爾法股票A 000082 檔案 股票型 07-24 1.4840 2.3190 -0.74% 2.91% -12.24% 6.89 張露 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)核心藍籌混合A 012671 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7133 0.7133 -1.37% 8.26% -12.27% 6.98 肖覓 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 016169 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8430 0.8430 -0.71% 6.04% -12.28% 0.15 譚麗 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 016570 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9329 0.9329 0.13% 4.86% -12.48% 0.89 吳悠 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩宏債券C 003459 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2688 1.2688 -0.93% -0.88% -12.51% 4.53 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)養老2040混合(FOF)Y 017296 檔案 FOF-均衡型 07-22 1.2055 1.2055 -0.16% 3.99% -12.51% 0.31 張靜 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)養老2050混合(FOF)Y 017249 檔案 FOF-均衡型 07-22 1.2561 1.2561 -0.15% 4.17% -12.55% 0.85 張靜 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 070023 檔案 指數型-股票 07-24 1.7759 1.7759 -1.43% -0.62% -12.80% 2.45 李直 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)養老2040混合(FOF)A 006307 檔案 FOF-均衡型 07-22 1.1931 1.1931 -0.17% 3.77% -12.87% 2.09 張靜 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證全指證券公司指數發(fā)起A 016842 檔案 指數型-股票 07-24 0.9158 0.9158 -1.09% -11.38% -12.87% 0.15 張鐘玉 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)養老2050混合(FOF)A 007188 檔案 FOF-均衡型 07-22 1.2454 1.2454 -0.15% 3.95% -12.92% 2.18 張靜 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)瑞享定期混合 160726 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8667 1.5067 -0.69% 0.58% -12.96% 12.29 張金濤 等 暫停申購 0.90% 購買(mǎi)
嘉實(shí)核心藍籌混合C 012672 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6964 0.6964 -1.36% 7.84% -12.97% 0.40 肖覓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證全指證券公司指數發(fā)起C 016843 檔案 指數型-股票 07-24 0.9120 0.9120 -1.08% -11.48% -13.08% 0.74 張鐘玉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 004355 檔案 混合型-靈活 07-24 1.7634 4.9376 0.15% 5.11% -13.12% 12.80 吳悠 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 005998 檔案 指數型-股票 07-24 1.0862 1.0862 -1.43% -0.82% -13.15% 0.73 李直 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合C 016571 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9194 0.9194 0.13% 4.44% -13.17% 0.03 吳悠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)品質(zhì)藍籌一年持有混合A 014872 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7295 0.7295 -1.38% 7.48% -13.42% 1.23 肖覓 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 016168 檔案 混合型-靈活 07-24 1.7522 1.7522 0.14% 4.90% -13.47% 0.17 吳悠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟指數A 501311 檔案 指數型-股票 07-24 0.7261 0.7261 -1.90% 5.68% -13.72% 15.32 劉珈吟 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟指數C 006614 檔案 指數型-股票 07-24 0.7106 0.7106 -1.91% 5.52% -14.01% 17.96 劉珈吟 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)量化阿爾法混合 070017 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0580 1.9290 -1.31% 0.00% -14.05% 1.13 金猛 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)品質(zhì)藍籌一年持有混合C 014873 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7153 0.7153 -1.39% 7.05% -14.12% 0.04 肖覓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)事件驅動(dòng)股票 001416 檔案 股票型 07-24 0.7500 0.7500 -0.13% 0.00% -14.29% 7.76 雍大為 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 016737 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-23 0.8202 0.8202 -2.11% 3.78% -15.09% 0.88 唐棠 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證半導體指數增強發(fā)起式A 014854 檔案 指數型-股票 07-24 0.9439 0.9439 -1.54% 8.74% -15.11% 1.78 劉斌 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)策略混合 070011 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8550 2.1050 -1.16% 2.03% -15.18% 19.66 董福焱 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證半導體指數增強發(fā)起式C 014855 檔案 指數型-股票 07-24 0.9387 0.9387 -1.54% 8.62% -15.32% 9.82 劉斌 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 016738 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-23 0.8150 0.8150 -2.10% 3.58% -15.43% 0.22 唐棠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)回報混合 070018 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2750 2.2230 -1.09% -1.62% -15.56% 4.61 常蓁 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)回報精選股票 008958 檔案 股票型 07-24 0.8447 0.8447 -1.07% 1.48% -15.60% 4.46 常蓁 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 003298 檔案 股票型 07-24 2.0020 2.0020 -1.48% -0.25% -15.74% 4.08 肖覓 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 003299 檔案 股票型 07-24 1.9480 1.9480 -1.47% -0.46% -16.11% 2.48 肖覓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起式A 015336 檔案 指數型-股票 07-24 0.6979 0.6979 -1.09% 6.83% -16.17% 0.61 田光遠 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 070032 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2560 3.1420 -1.26% -0.40% -16.38% 15.31 常蓁 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起式C 015337 檔案 指數型-股票 07-24 0.6938 0.6938 -1.10% 6.69% -16.38% 1.48 田光遠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)品質(zhì)回報混合 011248 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5703 0.5703 -1.20% 1.51% -16.49% 29.39 常蓁 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)醫藥健康股票A 005303 檔案 股票型 07-24 1.3070 1.3070 -1.00% -8.02% -16.63% 8.36 郝淼 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C 012616 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2490 1.3780 -1.19% -0.56% -16.73% 0.04 常蓁 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 070006 檔案 混合型-靈活 07-24 5.2720 5.8120 -0.85% -2.68% -16.78% 9.46 常蓁 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)匠心回報混合A 011626 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6448 0.6448 -1.39% 0.44% -16.94% 5.03 常蓁 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A 501189 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8678 0.8678 -0.75% -1.72% -16.94% 7.35 吳悠 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 501091 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7820 0.7820 -0.82% 5.52% -17.00% 4.74 洪流 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)研究增強混合 001758 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1710 1.1710 0.26% 5.40% -17.01% 0.68 冷傳世 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)醫藥健康股票C 005304 檔案 股票型 07-24 1.2408 1.2408 -1.01% -8.40% -17.26% 2.30 郝淼 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)北證50成份指數A 017527 檔案 指數型-股票 07-24 0.7379 0.7379 -2.33% -24.08% -17.31% 0.60 田光遠 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 017767 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7765 0.7765 -0.83% 5.26% -17.42% 0.00 洪流 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)C 018860 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8621 0.8621 -0.76% -2.08% -17.49% 0.04 吳悠 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)北證50成份指數C 017528 檔案 指數型-股票 07-24 0.7349 0.7349 -2.33% -24.17% -17.52% 1.73 田光遠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)匠心回報混合C 011627 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6279 0.6279 -1.40% 0.05% -17.60% 0.26 常蓁 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)上證科創(chuàng )板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 017469 檔案 指數型-股票 07-24 0.8502 0.8502 -0.89% 2.81% -17.86% 0.63 田光遠 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A 014269 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5337 0.5337 -1.39% -17.35% -17.99% 1.64 劉杰 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)價(jià)值成長(cháng)混合 007895 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8678 0.8678 -0.86% 5.09% -18.05% 6.38 洪流 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)上證科創(chuàng )板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 017470 檔案 指數型-股票 07-24 0.8468 0.8468 -0.88% 2.68% -18.06% 4.42 田光遠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)量化精選股票 001637 檔案 股票型 07-24 1.1456 1.4966 -0.93% -3.68% -18.07% 13.93 劉斌 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 009179 檔案 指數型-股票 07-24 0.9673 0.9673 -1.12% -3.15% -18.12% 0.80 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)成長(cháng)收益混合A 070001 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9792 3.9561 -1.53% -5.67% -18.26% 14.58 胡濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 009180 檔案 指數型-股票 07-24 0.9591 0.9591 -1.13% -3.26% -18.28% 1.79 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證科創(chuàng )創(chuàng )業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 013315 檔案 指數型-股票 07-24 0.5123 0.5123 -1.02% -0.74% -18.45% 0.74 李直 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 014270 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5253 0.5253 -1.37% -17.59% -18.47% 0.30 劉杰 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)策略精選混合A 012466 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5189 0.5189 1.13% -0.02% -18.50% 5.24 曲盛偉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合A 014292 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6706 0.6706 -1.08% -0.16% -18.51% 13.73 顏偉鵬 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)成長(cháng)收益混合H 960024 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8798 0.8945 -1.52% -6.03% -18.55% 0.00 胡濤 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證科創(chuàng )創(chuàng )業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 013316 檔案 指數型-股票 07-24 0.5086 0.5086 -1.03% -0.86% -18.65% 1.43 李直 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 501088 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6742 0.8442 -0.85% 4.53% -18.81% 5.38 洪流 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)多元動(dòng)力混合A 014307 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5675 0.5675 1.12% -0.47% -18.94% 0.76 曲盛偉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 014293 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6603 0.6603 -1.09% -0.47% -18.99% 1.23 顏偉鵬 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)創(chuàng )業(yè)板兩年定期混合 160727 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7161 0.7161 -1.80% -3.35% -19.00% 4.73 王貴重 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 000008 檔案 指數型-股票 07-24 1.3790 1.4450 -1.10% -3.84% -19.02% 16.80 何如 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)策略精選混合C 012467 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5077 0.5077 1.12% -0.41% -19.16% 0.27 曲盛偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 011841 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6053 0.6053 -0.90% 4.78% -19.24% 5.31 洪流 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 070039 檔案 指數型-股票 07-24 1.0694 1.0694 -1.09% -4.03% -19.33% 5.07 何如 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)多元動(dòng)力混合C 014308 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5588 0.5588 1.12% -0.76% -19.41% 0.15 曲盛偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證500指數增強A 008778 檔案 指數型-股票 07-24 1.0106 1.0106 -0.91% -3.38% -19.44% 0.57 龍昌倫 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 011842 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5958 0.5958 -0.90% 4.45% -19.73% 1.74 洪流 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證500指數增強C 008779 檔案 指數型-股票 07-24 0.9926 0.9926 -0.91% -3.57% -19.76% 0.39 龍昌倫 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 012995 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5474 0.5474 -0.40% -2.02% -19.81% 2.09 方晗 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 007815 檔案 指數型-股票 07-24 0.9100 0.9100 -1.14% -5.88% -20.06% 0.49 尚可 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 007816 檔案 指數型-股票 07-24 0.9014 0.9014 -1.13% -5.97% -20.21% 0.23 尚可 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)逆向策略股票 000985 檔案 股票型 07-24 1.3790 1.3790 1.10% -1.85% -20.38% 5.47 曲盛偉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)增長(cháng)混合 070002 檔案 混合型-偏股 07-24 13.6027 14.2737 -0.79% -1.40% -20.43% 21.95 歸凱 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)成長(cháng)增強混合 001759 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2550 1.2550 -1.03% -1.65% -20.57% 5.39 歸凱 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合A 011246 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4600 0.4600 -0.93% 4.24% -20.57% 14.07 洪流 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證醫藥健康100策略ETF聯(lián)接A 008154 檔案 指數型-股票 07-24 0.4819 0.4819 -1.19% -11.64% -20.58% 0.32 王紫菡 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)策略機遇混合發(fā)起式A 013055 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4511 0.4511 -0.38% -2.13% -20.61% 0.06 冷傳世 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A 010361 檔案 股票型 07-24 0.4610 0.4610 -0.86% 3.97% -20.72% 12.93 洪流 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證醫藥健康100策略ETF聯(lián)接C 008155 檔案 指數型-股票 07-24 0.4788 0.4788 -1.20% -11.73% -20.73% 1.20 王紫菡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 011247 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4539 0.4539 -0.92% 4.06% -20.88% 1.10 洪流 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)策略機遇混合發(fā)起式C 013056 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4459 0.4459 -0.40% -2.32% -20.94% 0.01 冷傳世 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證1000指數增強發(fā)起A 016776 檔案 指數型-股票 07-24 0.7865 0.7865 -1.40% -8.02% -20.98% 0.13 龍昌倫 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 070021 檔案 混合型-偏股 07-24 2.0310 2.0310 1.15% -2.21% -21.03% 9.26 曲盛偉 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證1000指數增強發(fā)起C 016777 檔案 指數型-股票 07-24 0.7833 0.7833 -1.40% -8.14% -21.17% 0.02 龍昌倫 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C 010362 檔案 股票型 07-24 0.4523 0.4523 -0.85% 3.67% -21.20% 0.61 洪流 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A 011805 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4591 0.4591 -1.82% -5.65% -21.43% 4.17 胡濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)企業(yè)變革股票 001036 檔案 股票型 07-24 1.2160 1.2160 -0.98% 0.83% -21.65% 2.92 陳濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 010275 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4756 0.4756 -1.90% -6.71% -21.72% 6.75 胡濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合C 011806 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4540 0.4540 -1.82% -5.83% -21.72% 0.13 胡濤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 018027 檔案 指數型-股票 07-24 0.7329 0.7329 0.63% 4.40% -21.80% 0.10 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)恒生消費指數發(fā)起(QDII)A 018200 檔案 指數型-海外股票 07-24 0.7038 0.7038 -1.91% -2.05% -21.89% 0.14 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 018028 檔案 指數型-股票 07-24 0.7305 0.7305 0.63% 4.28% -21.99% 0.24 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C 010276 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4687 0.4687 -1.93% -6.89% -22.05% 0.47 胡濤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)遠見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合 008150 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5175 0.5175 -1.99% -6.06% -22.05% 5.94 胡濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)恒生消費指數發(fā)起(QDII)C 018201 檔案 指數型-海外股票 07-24 0.7018 0.7018 -1.91% -2.13% -22.06% 0.13 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)潤澤量化定期混合 005167 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9130 0.9130 -1.57% -7.61% -22.11% 0.35 王夫樂(lè ) 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數發(fā)起A 013527 檔案 指數型-股票 07-24 0.6534 0.6534 -1.15% -1.55% -22.25% 0.13 王紫菡 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新添輝定期混合A 005088 檔案 混合型-靈活 07-24 0.7601 0.7601 -0.33% -1.44% -22.31% 0.42 王雪松 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 070099 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0650 2.6650 -0.19% -1.57% -22.43% 9.66 胡濤 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數發(fā)起C 013528 檔案 指數型-股票 07-24 0.6505 0.6505 -1.14% -1.68% -22.44% 0.62 王紫菡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 017147 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7417 0.7417 -0.75% -3.12% -22.59% 6.66 姚志鵬 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)醫療保健股票 000711 檔案 股票型 07-24 1.5380 1.5380 -1.41% -12.81% -22.60% 7.71 郝淼 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新添輝定期混合C 005089 檔案 混合型-靈活 07-24 0.7296 0.7296 -0.33% -1.74% -22.78% 0.01 王雪松 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 011924 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4958 0.4958 -2.07% 1.81% -22.81% 2.43 王貴重 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 017488 檔案 股票型 07-24 1.0302 1.0302 -0.41% 2.11% -22.86% 2.08 李濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 017148 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7374 0.7374 -0.75% -3.29% -22.87% 0.04 姚志鵬 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)創(chuàng )新成長(cháng)混合 001760 檔案 混合型-靈活 07-24 0.7980 0.7980 0.25% 3.50% -23.05% 1.17 楊歡 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 011925 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4889 0.4889 -2.06% 1.58% -23.15% 6.09 王貴重 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 004450 檔案 股票型 07-24 1.2254 1.2254 -1.94% -6.15% -23.17% 17.74 王貴重 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 017489 檔案 股票型 07-24 1.0208 1.0208 -0.40% 1.82% -23.31% 4.31 李濤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 009869 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6083 0.6083 -1.86% -6.59% -23.82% 7.70 姚志鵬 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)上證科創(chuàng )板50指數增強發(fā)起式A 017188 檔案 指數型-股票 07-24 0.7617 0.7617 -1.07% -6.80% -23.88% 0.60 劉斌 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)研究精選混合 070013 檔案 混合型-偏股 07-24 1.1090 3.0750 -0.54% -0.98% -23.94% 8.70 肖覓 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中創(chuàng )400ETF聯(lián)接A 070030 檔案 指數型-股票 07-24 1.3073 1.3073 -1.34% -6.93% -24.05% 0.45 張超梁 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
嘉實(shí)上證科創(chuàng )板50指數增強發(fā)起式C 017189 檔案 指數型-股票 07-24 0.7588 0.7588 -1.07% -6.92% -24.07% 0.62 劉斌 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中創(chuàng )400ETF聯(lián)接C 005727 檔案 指數型-股票 07-24 0.7793 0.7793 -1.34% -7.10% -24.34% 0.04 張超梁 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 009870 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5891 0.5891 -1.85% -6.96% -24.43% 2.08 姚志鵬 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新財富混合A 002211 檔案 混合型-靈活 07-24 0.7276 1.1154 0.00% -8.71% -24.44% 0.01 李欣 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 011035 檔案 指數型-股票 07-24 0.5779 0.5779 -1.13% -4.78% -24.77% 3.38 田光遠 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 011036 檔案 指數型-股票 07-24 0.5762 0.5762 -1.12% -4.82% -24.85% 8.84 田光遠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)泰和混合 000595 檔案 混合型-靈活 07-24 2.3570 6.8450 -1.17% -2.08% -24.91% 27.87 歸凱 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)勢成長(cháng)混合A 003292 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9180 0.9180 -1.61% -2.96% -24.94% 6.23 孟夏 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 003634 檔案 股票型 07-24 1.3127 1.3127 -2.37% -10.80% -25.04% 12.44 吳越 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)勢成長(cháng)混合C 016135 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9130 0.9130 -1.72% -3.18% -25.29% 0.61 孟夏 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)低碳精選混合發(fā)起式A 017036 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5985 0.5985 -0.65% 2.17% -25.36% 0.07 宋陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新起航混合A 002212 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9280 1.0010 -1.17% -6.73% -25.46% 0.22 吳越 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 015468 檔案 股票型 07-24 0.6022 0.6022 -2.37% -11.06% -25.49% 2.95 吳越 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 001039 檔案 股票型 07-24 1.2440 1.2440 -0.80% -2.58% -25.51% 5.16 劉杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)低碳精選混合發(fā)起式C 017037 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5951 0.5951 -0.65% 1.97% -25.63% 0.02 宋陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)領(lǐng)先成長(cháng)混合 070022 檔案 混合型-偏股 07-24 1.7230 2.1680 -1.54% -3.47% -25.67% 3.67 歸凱 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 018332 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7447 0.7447 -1.05% 3.46% -25.67% 0.08 臧金娟 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新起航混合C 016264 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9220 0.9220 -1.28% -6.96% -25.76% 0.02 吳越 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 018333 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7417 0.7417 -1.04% 3.29% -25.92% 0.00 臧金娟 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)核心成長(cháng)混合A 010186 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5198 0.5198 -1.14% -2.24% -26.00% 40.36 歸凱 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)內需精選混合A 014074 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6343 0.6343 -1.51% -5.20% -26.02% 2.45 吳越 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新收益混合 000870 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9950 1.3080 -0.80% -6.57% -26.19% 2.24 胡濤 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 000751 檔案 股票型 07-24 2.7320 2.7320 -1.16% -2.91% -26.22% 50.89 歸凱 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)核心成長(cháng)混合C 010187 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5121 0.5121 -1.14% -2.44% -26.30% 2.66 歸凱 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)遠見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 012852 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4976 0.4976 -1.82% -7.47% -26.34% 11.08 姚志鵬 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 017744 檔案 股票型 07-24 0.6568 0.6568 -1.93% 4.17% -26.39% 0.08 蔡丞豐 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)內需精選混合C 014075 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6247 0.6247 -1.51% -5.48% -26.47% 0.84 吳越 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A 009909 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5461 0.5461 -1.76% -7.68% -26.48% 14.16 姚志鵬 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 011643 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4919 0.4919 -1.82% -7.75% -26.69% 11.58 姚志鵬 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)遠見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 012853 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4905 0.4905 -1.80% -7.70% -26.69% 0.77 姚志鵬 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 009137 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7629 0.7629 -1.23% -2.79% -26.74% 9.10 歸凱 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 017745 檔案 股票型 07-24 0.6513 0.6513 -1.91% 3.88% -26.82% 0.08 蔡丞豐 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 011644 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4860 0.4860 -1.82% -7.94% -26.98% 0.74 姚志鵬 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 009910 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5302 0.5302 -1.76% -8.03% -27.06% 1.58 姚志鵬 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)遠見(jiàn)精選兩年持有期混合 009795 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5278 0.5278 -1.18% -3.12% -27.07% 31.44 歸凱 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 017112 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5985 0.5985 -1.48% -7.02% -27.74% 1.56 吳越 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 017113 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5948 0.5948 -1.49% -7.22% -28.04% 0.29 吳越 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)消費精選股票A 006604 檔案 股票型 07-24 1.1724 1.1724 -1.49% -7.97% -28.86% 6.29 吳越 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)消費精選股票C 006605 檔案 股票型 07-24 1.1400 1.1400 -1.49% -8.20% -29.22% 1.25 吳越 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 014110 檔案 指數型-股票 07-24 0.4326 0.4326 -1.17% -12.41% -30.25% 0.52 田光遠 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 014111 檔案 指數型-股票 07-24 0.4298 0.4298 -1.15% -12.50% -30.42% 1.81 田光遠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證醫療指數發(fā)起式A 014602 檔案 指數型-股票 07-24 0.4965 0.4965 -1.64% -18.31% -30.47% 0.22 王紫菡 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證醫療指數發(fā)起式C 014603 檔案 指數型-股票 07-24 0.4934 0.4934 -1.63% -18.42% -30.65% 2.17 王紫菡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)競爭力優(yōu)選混合A 010437 檔案 混合型-偏股 07-24 0.3886 0.3886 -1.45% -1.35% -31.93% 17.85 洪流 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)競爭力優(yōu)選混合C 010438 檔案 混合型-偏股 07-24 0.3833 0.3833 -1.44% -1.54% -32.21% 2.01 洪流 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 001616 檔案 股票型 07-24 1.7270 1.7270 -1.48% -13.35% -32.38% 21.97 姚志鵬 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)長(cháng)青競爭優(yōu)勢股票A 007133 檔案 股票型 07-24 0.7967 0.7967 -1.31% -9.70% -32.77% 0.34 劉美玲 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)恒生醫療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 018432 檔案 指數型-海外股票 07-24 0.6247 0.6247 -1.11% -13.57% -32.81% 0.14 劉珈吟 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)恒生醫療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 018433 檔案 指數型-海外股票 07-24 0.6253 0.6253 -1.11% -13.60% -32.89% 0.68 劉珈吟 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 016566 檔案 指數型-股票 07-24 0.5044 0.5044 -1.71% -9.13% -33.09% 0.12 田光遠 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)長(cháng)青競爭優(yōu)勢股票C 007134 檔案 股票型 07-24 0.7744 0.7744 -1.33% -9.93% -33.11% 0.01 劉美玲 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球創(chuàng )新龍頭股票(QDII)美元 017430 檔案 QDII-普通股票 07-23 0.1128 0.1128 -1.91% -5.69% -33.21% 0.23 熊昱洲 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 016567 檔案 指數型-股票 07-24 0.5021 0.5021 -1.72% -9.24% -33.25% 1.03 田光遠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球創(chuàng )新龍頭股票(QDII)人民幣A 017429 檔案 QDII-普通股票 07-23 0.8050 0.8050 -1.90% -5.33% -33.31% 0.23 熊昱洲 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)互通精選股票 006803 檔案 股票型 07-24 0.7946 0.7946 -1.49% -2.13% -33.55% 1.16 楊歡 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球創(chuàng )新龍頭股票(QDII)人民幣C 017431 檔案 QDII-普通股票 07-23 0.8009 0.8009 -1.91% -5.61% -33.72% 0.18 熊昱洲 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證新能源汽車(chē)指數A 012543 檔案 指數型-股票 07-24 0.4083 0.4083 -1.87% -11.76% -34.04% 0.52 李直 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證新能源汽車(chē)指數C 012544 檔案 指數型-股票 07-24 0.4053 0.4053 -1.89% -11.85% -34.20% 3.69 李直 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)文體娛樂(lè )股票A 003053 檔案 股票型 07-24 1.2780 1.2780 -2.29% -13.77% -35.55% 2.54 王貴重 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)文體娛樂(lè )股票C 003054 檔案 股票型 07-24 1.2310 1.2310 -2.38% -13.98% -35.92% 4.46 王貴重 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新優(yōu)選混合 002149 檔案 混合型-靈活 07-24 0.7070 0.7790 -2.08% -14.82% -36.36% 0.29 熊昱洲 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A 017073 檔案 股票型 07-24 0.5375 0.5375 -1.43% -6.06% -36.37% 0.06 李濤 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式C 017074 檔案 股票型 07-24 0.5320 0.5320 -1.43% -6.37% -36.76% 0.02 李濤 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新能源新材料股票A 003984 檔案 股票型 07-24 1.2848 1.2848 -1.74% -13.71% -37.29% 20.06 姚志鵬 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新能源新材料股票C 003985 檔案 股票型 07-24 1.2466 1.2466 -1.73% -13.93% -37.60% 7.34 姚志鵬 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 002168 檔案 股票型 07-24 1.6190 1.6190 -1.76% -12.68% -37.68% 23.98 姚志鵬 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起式A 014604 檔案 指數型-股票 07-24 0.4884 0.4884 -1.81% -21.67% -40.71% 0.50 李直 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起式C 014605 檔案 指數型-股票 07-24 0.4854 0.4854 -1.80% -21.76% -40.86% 3.01 李直 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 012619 檔案 指數型-股票 07-24 0.4910 0.4910 -1.64% -16.86% -42.21% 0.36 田光遠 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 012620 檔案 指數型-股票 07-24 0.4877 0.4877 -1.65% -16.97% -42.36% 3.06 田光遠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)6個(gè)月理財債券A 003879 檔案 債券型-中短債 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)京東倉儲基礎設施REIT 508098 檔案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王藝軍 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)制造升級股票發(fā)起式C 018241 檔案 股票型 07-24 0.7408 0.7408 -2.62% -9.85% - 0.54 孟夏 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)制造升級股票發(fā)起式A 018240 檔案 股票型 07-24 0.7438 0.7438 -2.61% -9.67% - 0.09 孟夏 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)均衡配置混合 018434 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8608 0.8608 -0.32% -2.47% - 0.95 劉晗竹 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)成長(cháng)驅動(dòng)混合C 018402 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9971 0.9971 -1.72% 2.67% - 0.22 孟夏 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)成長(cháng)驅動(dòng)混合A 018401 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0021 1.0021 -1.73% 2.97% - 0.28 孟夏 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 019072 檔案 指數型-股票 07-24 0.9787 0.9787 -0.12% 11.41% - 0.24 何如 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A 019071 檔案 指數型-股票 07-24 0.9807 0.9807 -0.13% 11.53% - 0.13 何如 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)研究阿爾法股票C 019306 檔案 股票型 07-24 1.4790 1.4790 -0.74% 2.71% - 0.08 肖覓 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 018171 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0438 1.0438 0.00% 3.88% - 3.39 李宇昂 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券A 018170 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0457 1.0457 0.00% 4.03% - 6.54 李宇昂 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩健興享6個(gè)月持有期債券A 018272 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0314 1.0314 0.02% 2.75% - 0.09 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩健興享6個(gè)月持有期債券C 018273 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0280 1.0280 0.02% 2.51% - 0.48 賴(lài)禮輝 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)民康平衡養老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 018274 檔案 FOF-均衡型 07-19 0.9828 0.9828 - 1.95% - 0.10 唐棠 暫停申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證大農業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 019279 檔案 指數型-股票 07-24 0.8556 0.8556 -1.11% -3.94% - 0.09 李直 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證大農業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 019280 檔案 指數型-股票 07-24 0.8540 0.8540 -1.11% -4.06% - 0.06 李直 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 019075 檔案 QDII-混合偏股 07-23 1.1147 1.1147 -0.76% 13.01% - 0.21 韓同利 等 限大額 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 019076 檔案 QDII-混合偏股 07-23 0.1563 0.1563 -0.76% - - 0.21 韓同利 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券C 019049 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0251 1.0251 0.01% 2.10% - 1.17 林洪鈞 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券A 019048 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0266 1.0266 0.01% 2.20% - 0.08 林洪鈞 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致裕純債債券 019047 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0187 1.0310 -0.02% 2.61% - 69.60 趙國英 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩健增利6個(gè)月持有混合A 018635 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0150 1.0150 -0.11% 1.50% - 2.02 高群山 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩健增利6個(gè)月持有混合C 018636 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0129 1.0129 -0.12% 1.29% - 1.28 高群山 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)創(chuàng )新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 019780 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9844 0.9844 -0.87% 6.69% - 0.12 楊歡 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)創(chuàng )新動(dòng)力混合發(fā)起式A3 019782 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9882 0.9882 -0.85% 7.01% - 0.00 楊歡 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)創(chuàng )新動(dòng)力混合發(fā)起式A2 019781 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9869 0.9869 -0.86% 6.90% - 0.00 楊歡 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證國新央企現代能源ETF聯(lián)接C 019593 檔案 指數型-股票 07-24 1.1511 1.1511 1.07% 14.83% - 0.77 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證國新央企現代能源ETF聯(lián)接A 019592 檔案 指數型-股票 07-24 1.1523 1.1523 1.08% 14.99% - 0.09 劉珈吟 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)互融精選股票C 020232 檔案 股票型 07-24 1.0423 1.0423 -1.68% 0.85% - 0.57 郝淼 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 020315 檔案 股票型 07-24 1.2210 1.2210 -1.94% -6.43% - 0.39 王貴重 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)研究精選混合H 960025 檔案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖覓 等 - - 購買(mǎi)
嘉實(shí)匠心嚴選混合C 019393 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9563 0.9563 -1.20% - - 0.07 楊歡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)匠心嚴選混合A 019392 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9592 0.9592 -1.21% - - 0.20 楊歡 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
嘉實(shí)物美消費REIT 508011 檔案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 張文靜 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 020367 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0748 1.0748 0.01% 1.78% - 0.01 張慶平 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)債券C 020508 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.3682 1.3682 0.00% 2.09% - 0.22 軒璇 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩寧7個(gè)月封閉純債C 019595 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0157 1.0157 - - - 2.23 李曈 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩寧7個(gè)月封閉純債A 019594 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0164 1.0164 - - - 3.02 李曈 暫停申購 0.03% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩恒90天持有期債券C 020260 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0062 1.0062 0.01% - - 0.66 楊燁超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)穩恒90天持有期債券A 020259 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0069 1.0069 0.01% - - 18.34 楊燁超 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中國電建清潔能源REIT 508026 檔案 REITs - - - - - - 10.70 喬良 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券C 019716 檔案 債券型-混合一級 07-19 1.0013 1.0013 - - - 5.94 李金燦 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 019715 檔案 債券型-混合一級 07-19 1.0016 1.0016 - - - 0.66 李金燦 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
嘉實(shí)多益債券C 020858 檔案 債券型-混合二級 07-19 1.0025 1.0025 - - - 5.75 高群山 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)多益債券A 020857 檔案 債券型-混合二級 07-19 1.0033 1.0033 - - - 18.51 高群山 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接A 021214 檔案 指數型-股票 07-24 0.9622 0.9622 -0.61% - - 1.12 何如 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 021215 檔案 指數型-股票 07-24 0.9616 0.9616 -0.61% - - 0.78 何如 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新趨勢混合C 003294 檔案 混合型-靈活 07-24 1.5123 1.5123 0.01% - - 0.06 軒璇 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)雙季興享6個(gè)月持有債券A 020177 檔案 債券型-混合一級 07-19 1.0114 1.0114 - - - 0.37 祝楊 暫停申購 0.04% 購買(mǎi)
嘉實(shí)雙季興享6個(gè)月持有債券C 020178 檔案 債券型-混合一級 07-19 1.0110 1.0110 - - - 4.69 祝楊 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數C 021349 檔案 指數型-固收 07-24 1.0044 1.0044 0.01% - - 0.11 閔銳 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數A 021348 檔案 指數型-固收 07-24 1.0045 1.0045 0.00% - - 79.81 閔銳 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
嘉實(shí)上證科創(chuàng )板生物醫藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 021060 檔案 指數型-股票 07-24 0.8915 0.8915 -1.74% - - 0.10 王紫菡 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
嘉實(shí)上證科創(chuàng )板生物醫藥ETF發(fā)起聯(lián)接C 021061 檔案 指數型-股票 07-24 0.8912 0.8912 -1.74% - - 0.00 王紫菡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新財富混合C 021741 檔案 混合型-靈活 07-24 0.7271 0.7271 0.00% - - 0.16 李欣 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)新思路混合C 021820 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0762 1.0762 0.04% - - - 李宇昂 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)致華純債債券C 021618 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0502 1.0502 0.00% - - - 王立芹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 021861 檔案 指數型-股票 07-24 0.4877 0.4877 -1.65% - - - 田光遠 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)央企創(chuàng )新驅動(dòng)ETF聯(lián)接I 021862 檔案 指數型-股票 07-24 1.3839 1.3839 0.54% - - - 劉珈吟 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 021879 檔案 指數型-股票 07-24 0.9592 0.9592 -1.12% - - - 劉珈吟 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 021886 檔案 指數型-股票 07-22 0.8208 0.8208 - - - - 何如 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)上證科創(chuàng )板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 021870 檔案 指數型-股票 07-24 0.8468 0.8468 -0.88% - - - 田光遠 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證科創(chuàng )創(chuàng )業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 021867 檔案 指數型-股票 07-24 0.5086 0.5086 -1.03% - - - 李直 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 021866 檔案 指數型-股票 07-24 1.3670 1.3670 0.18% - - - 王紫菡 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I 021887 檔案 指數型-股票 07-24 1.0696 1.0696 -1.09% - - - 何如 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 021838 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.5729 1.5729 -0.39% - - - 張鐘玉 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)中證醫藥健康100策略ETF聯(lián)接I 021880 檔案 指數型-股票 07-24 0.4787 0.4787 -1.20% - - - 王紫菡 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
嘉實(shí)活錢(qián)包貨幣A 000581 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4615 1.5000% 1.49% 1.55% 0.41% 788.75 李曈 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)快線(xiàn)貨幣A 000917 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4801 1.8480% 1.85% 1.81% 0.46% 360.06 張文玥 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)活期寶貨幣A 000464 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4079 1.5660% 1.59% 1.60% 0.42% 118.25 張文玥 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)薪金寶貨幣A 000618 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3841 1.4650% 1.45% 1.47% 0.40% 79.21 張文玥 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)貨幣E 001812 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4198 1.4630% 1.47% 1.50% 0.40% 409.28 張文玥 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)活錢(qián)包貨幣E 002917 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4670 1.5210% 1.51% 1.57% 0.41% 24.66 李曈 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)現金寶貨幣A 003460 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4438 1.6550% 1.62% 1.62% 0.41% 33.23 張文玥 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)增益寶貨幣A 004173 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4874 1.7920% 1.79% 1.81% 0.46% 54.82 仲奇超 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)現金添利貨幣 004501 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4212 1.4670% 1.50% 1.53% 0.41% 1,168.66 李曈 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)貨幣A 070008 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4198 1.4630% 1.47% 1.50% 0.40% 74.56 張文玥 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)安心貨幣B 070029 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.2171 1.2750% 1.26% 1.31% 0.32% 1.95 張文玥 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)貨幣B 070088 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4854 1.7060% 1.71% 1.75% 0.46% 10.24 張文玥 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)安心貨幣A 070028 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.1507 1.0360% 1.02% 1.07% 0.26% 0.30 張文玥 限大額 0.00% 購買(mǎi)
嘉實(shí)快線(xiàn)貨幣H 511960 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4145 1.6050% 1.60% 1.56% 0.40% 0.14 張文玥 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)現金寶貨幣E 009393 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3777 1.4110% 1.38% 1.38% 0.35% 0.62 張文玥 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)增益寶貨幣E 018111 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4492 1.6500% 1.65% 1.67% 0.43% 0.80 仲奇超 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)薪金寶貨幣B 018205 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4388 1.6680% 1.65% 1.67% 0.45% 2.71 張文玥 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)薪金寶貨幣E 020473 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3978 1.5160% 1.50% 1.52% 0.41% 0.01 張文玥 限大額 - 購買(mǎi)
嘉實(shí)活期寶貨幣E 020509 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3996 1.5380% 1.56% 1.57% 0.41% 0.00 張文玥 限大額 - 購買(mǎi)
數據加載中...

場(chǎng)內基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日場(chǎng)內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規模(億元)

基金經(jīng)理
嘉實(shí)國證綠色電力ETF 159625 指數型-股票 07-24 1.2032 1.2032 1.84% 1.2030 0.02% 2.61 王紫菡
嘉實(shí)上海金ETF 159831 指數型-其他 07-24 5.5282 1.3905 1.15% 5.5330 -0.09% 0.71 張鐘玉
嘉實(shí)中證國新央企現代能源ETF 562850 指數型-股票 07-24 1.1378 1.1378 1.13% 1.1370 0.07% 2.00 劉珈吟
嘉實(shí)標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 159502 指數型-海外股票 07-23 1.0656 1.0656 0.81% 1.0820 -1.54% 8.51 張鐘玉
嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 159561 指數型-海外股票 07-23 1.0119 1.0119 0.75% 1.0150 -0.31% 1.06 張鐘玉
嘉實(shí)中證高端裝備細分50ETF 159638 指數型-股票 07-24 0.6574 0.6574 0.66% 0.6570 0.06% 7.67 劉珈吟 等
嘉實(shí)中證央企創(chuàng )新驅動(dòng)ETF 515680 指數型-股票 07-24 1.4023 1.4023 0.57% 1.4010 0.09% 22.24 劉珈吟
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 515300 指數型-股票 07-24 1.4051 1.5426 0.19% 1.4050 0.01% 27.36 王紫菡
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 512750 指數型-股票 07-24 1.2367 1.2367 -0.10% 1.2360 0.06% 1.26 李直
嘉實(shí)國證通信ETF 159695 指數型-股票 07-24 0.9770 0.9770 -0.13% 0.9740 0.31% 0.78 張鐘玉
嘉實(shí)中證內地運輸主題ETF 159683 指數型-股票 07-24 0.9129 0.9129 -0.21% 0.9130 -0.01% 0.28 張鐘玉
嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF 512550 指數型-股票 07-24 1.3498 1.3498 -0.27% 1.3510 -0.09% 2.85 劉珈吟
嘉實(shí)納斯達克100ETF(QDII) 159501 指數型-海外股票 07-23 1.3267 1.3267 -0.35% 1.3560 -2.21% 33.49 張鐘玉
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF 512640 指數型-股票 07-24 1.8202 1.8202 -0.55% 1.8200 0.01% 0.61 張鐘玉
嘉實(shí)滬深300ETF 159919 指數型-股票 07-24 3.6117 1.6275 -0.61% 3.6160 -0.12% 1,038.67 何如 等
嘉實(shí)中證100ETF 159661 指數型-股票 07-24 0.9962 0.9962 -0.64% 0.9950 0.12% 0.20 李直
嘉實(shí)中證A50ETF 562890 指數型-股票 07-24 0.9817 0.9817 -0.65% 0.9810 0.07% 7.13 尚可
嘉實(shí)H股50ETF(QDII) 159823 指數型-海外股票 07-24 0.6899 0.6899 -0.73% 0.6850 0.71% 0.32 張鐘玉
嘉實(shí)中證新能源ETF 159875 指數型-股票 07-24 0.4040 0.4040 -0.83% 0.4030 0.25% 8.85 田光遠
嘉實(shí)上證科創(chuàng )板芯片ETF 588200 指數型-股票 07-24 0.9643 0.9643 -0.93% 0.9650 -0.07% 58.96 田光遠
嘉實(shí)中證科創(chuàng )創(chuàng )業(yè)50ETF 588400 指數型-股票 07-24 0.4497 0.4497 -1.08% 0.4500 -0.07% 15.74 李直
嘉實(shí)中證大農業(yè)ETF 516550 指數型-股票 07-24 0.5487 0.5487 -1.15% 0.5490 -0.05% 1.59 李直
嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 159613 指數型-股票 07-24 0.6043 0.6043 -1.15% 0.6040 0.05% 0.72 張超梁
嘉實(shí)中證全指集成電路ETF 562820 指數型-股票 07-24 1.0882 1.0882 -1.15% 1.0860 0.20% 0.28 田光遠
嘉實(shí)中證500ETF 159922 指數型-股票 07-24 4.9137 1.5395 -1.16% 4.9090 0.10% 122.66 何如 等
嘉實(shí)創(chuàng )業(yè)板增強策略ETF 159675 指數型-股票 07-24 0.6916 0.6916 -1.16% 0.6930 -0.20% 1.37 龍昌倫 等
嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 516150 指數型-股票 07-24 0.7984 0.7984 -1.19% 0.7980 0.05% 14.87 田光遠
嘉實(shí)中證主要消費ETF 512600 指數型-股票 07-24 0.6441 3.2205 -1.20% 0.6430 0.17% 3.41 劉珈吟
嘉實(shí)新興科技100ETF 515860 指數型-股票 07-24 0.9573 0.9573 -1.21% 0.9580 -0.07% 1.64 尚可
嘉實(shí)上證科創(chuàng )板新一代信息技術(shù)ETF 588100 指數型-股票 07-24 0.8768 0.8768 -1.22% 0.8760 0.09% 2.67 張鐘玉
嘉實(shí)恒生醫療保健ETF(QDII) 159557 指數型-海外股票 07-24 0.8522 0.8522 -1.22% 0.8650 -1.50% 2.36 王紫菡
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 562800 指數型-股票 07-24 0.4051 0.4051 -1.24% 0.4050 0.02% 8.32 田光遠
嘉實(shí)醫藥健康100ETF 515960 指數型-股票 07-24 0.6693 0.6693 -1.27% 0.6680 0.19% 2.29 王紫菡
嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 159607 指數型-海外股票 07-23 0.7807 0.7807 -1.38% 0.7700 1.37% 17.46 田光遠 等
嘉實(shí)中創(chuàng )400ETF 159918 指數型-股票 07-24 1.3773 1.3773 -1.42% 1.3800 -0.20% 0.50 張超梁
嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF 562860 指數型-股票 07-24 0.5523 0.5523 -1.50% 0.5520 0.05% 2.99 王紫菡
嘉實(shí)深證基本面120ETF 159910 指數型-股票 07-24 1.7847 1.7847 -1.51% 1.7860 -0.07% 3.23 李直
嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII) 159741 指數型-海外股票 07-24 0.4697 0.4697 -1.53% 0.4690 0.15% 5.28 李直 等
嘉實(shí)標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 159518 指數型-海外股票 07-23 0.9976 0.9976 -1.61% 1.0200 -2.25% 1.24 李直 等
嘉實(shí)中證2000ETF 159535 指數型-股票 07-24 0.7736 0.7736 -1.62% 0.7720 0.21% 0.21 李直
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF 159852 指數型-股票 07-24 0.5090 0.5090 -1.74% 0.5090 0.00% 9.33 田光遠
嘉實(shí)中證電池主題ETF 562880 指數型-股票 07-24 0.4126 0.4126 -1.81% 0.4120 0.15% 2.47 田光遠
嘉實(shí)中證機器人ETF 159526 指數型-股票 07-24 0.8452 0.8452 -1.85% 0.8430 0.26% 0.29 田光遠
嘉實(shí)上證科創(chuàng )板生物醫藥ETF 588700 指數型-股票 07-24 0.7599 0.7599 -1.86% 0.7580 0.25% 0.76 王紫菡
嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 517200 指數型-股票 07-24 0.4392 0.4392 -1.88% 0.4390 0.05% 1.13 尚可
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 600519 貴州茅臺 52 0.73% 472.84 693,844.65
2 300750 寧德時(shí)代 96 0.61% 3,225.98 580,773.56
3 600036 招商銀行 50 0.54% 14,986.91 512,402.61
4 00700 騰訊控股 66 0.36% 1,007.13 342,305.39
5 03690 美團-W 63 0.32% 2,979.51 302,118.08
6 601318 中國平安 17 0.30% 6,915.39 286,020.47
7 000333 美的集團 55 0.30% 4,370.41 281,891.71
8 601899 紫金礦業(yè) 74 0.29% 15,600.58 274,102.25
9 600900 長(cháng)江電力 22 0.23% 7,737.11 223,757.18
10 00883 中國海洋石油 44 0.23% 10,523.60 215,144.82

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉實(shí)基金吧

點(diǎn)擊 回復 標題 作者 最后更新時(shí)間

83

0

今天又是一碗大面[哭] [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A吧]

股友12N025095P

2024-07-25

140

21

啥情況,都不帶反彈的。 [稀有金屬ETF吧]

抄底小分隊長(cháng)

2024-07-25

47

1

$標普生物科技ETF(SZ159502)$ [標普生物科技ETF吧]

股友hDCnBj0215

2024-07-25

28

0

全場(chǎng)最佳:xbi所選英雄159502 [標普生物科技ETF吧]

miku米庫

2024-07-25

49

0

兩天回到解放前 [嘉實(shí)環(huán)保低碳股票吧]

鴻運當頭紅紅火火

2024-07-25

53

0

套牢了 [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C吧]

我不想做逗號

2024-07-24

182

3

今天最多跌不超過(guò)負0、5%,請各位基民試目... [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C吧]

基民a828286Z69

2024-07-24

62

1

這個(gè)季度調倉大家怎么看 [嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C吧]

基民80Q23V5867

2024-07-24

37

1

明天一堆人來(lái)強,今天跌個(gè)毛…… [標普生物科技ETF吧]

興奮的余睿博

2024-07-24

29

0

納指完了醫藥行情開(kāi)啟 [標普生物科技ETF吧]

股友hDCnBj0215

2024-07-24

48

0

真想不明白為什么23日的凈值是負? [嘉實(shí)納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣吧]

基民AsbZgm

2024-07-24

48

0

被坑了啊 [嘉實(shí)美國成長(cháng)股票人民幣吧]

股友uWoDad

2024-07-24

99

2

再這么跌真有點(diǎn)抗不住了[哭] [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A吧]

懿生居

2024-07-24

50

0

這個(gè)破玩意兒真的無(wú)語(yǔ) [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C吧]

基民226688ui88

2024-07-24

460

6

消費明顯在走牛市的K線(xiàn)了[色][吃瓜][贊] [嘉實(shí)中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C吧]

宇文浩瀚

2024-07-24

80

4

進(jìn)了 [標普生物科技ETF吧]

股友2630qZ0876

2024-07-24

57

1

在搞啥啊,漲不過(guò)納斯達克100.跌的時(shí)候又跌... [納斯達克指數ETF吧]

到底什么昵稱(chēng)才行

2024-07-24

106

4

特斯拉盤(pán)后跌7%了,今天開(kāi)盤(pán)就是最高點(diǎn)。 [納斯達克指數ETF吧]

ETF只買(mǎi)納指

2024-07-24

59

2

清倉了,十個(gè)股吧九個(gè)罵剩下一個(gè)沒(méi)人。銷(xiāo)戶(hù)... [滬深300ETF吧]

妞奈我何

2024-07-24

42

0

啥時(shí)候能漲起來(lái)[哭] [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C吧]

股友259D66g768

2024-07-24

30

0

先跑了吧 [標普生物科技ETF吧]

加xuchicx

2024-07-24

39

0

今天又要跌4個(gè)點(diǎn) [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C吧]

基民SiBXmJ

2024-07-24

35

0

啊呵呵 [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C吧]

股友p2UYA1

2024-07-24

44

0

今晚盲猜又要跌2+[滴汗] [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C吧]

雪兒168

2024-07-24

52

0

唉,華統和巨星你倆買(mǎi)入之后跌了有40%多吧... [嘉實(shí)農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A吧]

股友wXUo9Hh0

2024-07-24

32

0

還好特斯拉倉位少 [納斯達克指數ETF吧]

選擇對了就ok

2024-07-24

41

0

又完犢子了 [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A吧]

北海漁翁

2024-07-24

42

0

$嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C[011925]$每... [嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C吧]

股友XysHJn4495

2024-07-24

36

1

大A核心資產(chǎn)中的核心資產(chǎn) [紅利低波ETF基金吧]

安心V大師

2024-07-24

50

0

$嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢混合A[012344]$張垃圾,你是... [嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢混合A吧]

基民0072051x9r

2024-07-24

51

0

17%科創(chuàng )50,哈哈,等著(zhù)吧,你們浮盈的都要... [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A吧]

股友55031m1R26

2024-07-24

829

13

嘉實(shí)全球跌1.42% [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C吧]

明亮的肖睿博1

2024-07-24

29

1

建倉了。越跌越買(mǎi)。 [中證500ETF吧]

割是個(gè)傳說(shuō)

2024-07-24

18

0

難道醫藥股今年都沒(méi)行情了? [中概互聯(lián)網(wǎng)ETF吧]

保送生

2024-07-24

61

1

今天還能入嗎 [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C吧]

基民CNkE7l

2024-07-24

27

0

今晚,跌的頭暈目眩 [納斯達克指數ETF吧]

生活對我下手了399

2024-07-24

67

1

一直一路下跌我也不敢再進(jìn)場(chǎng)了 [嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C吧]

有財de奧麗華

2024-07-24

82

1

md,跌比別人多,漲比別人少。 [嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A吧]

股友33y95r3115

2024-07-24

33

1

大家別買(mǎi),看他怎么玩,活該 [滬深300ETF吧]

jay811017

2024-07-24

81

1

怎么做到能跌百分之50的。天才是這樣的 [嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A吧]

股友33y95r3115

2024-07-24

51

0

$嘉實(shí)環(huán)保低碳股票[001616]$永遠是個(gè)垃圾 [嘉實(shí)環(huán)保低碳股票吧]

基民D013W95015

2024-07-24

58

0

$嘉實(shí)新能源新材料股票A[003984]$垃圾桶 [嘉實(shí)新能源新材料股票A吧]

飛黃騰達de雪崩

2024-07-24

139

2

別想美基賺錢(qián),半個(gè)月本金都虧了四分之一 [嘉實(shí)美國成長(cháng)股票人民幣吧]

股友5129v0Y709

2024-07-24

37

1

還好賣(mài)了 [標普生物科技ETF吧]

雪月谷888

2024-07-24

48

0

就問(wèn)胡濤你的良心不會(huì )疼嗎? [嘉實(shí)遠見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合吧]

神雞秒算

2024-07-24

56

1

???? [嘉實(shí)納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣吧]

雨桐廬

2024-07-24

53

0

$嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A[009909]$姚經(jīng)理你自己... [嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A吧]

基民5231C5c615

2024-07-24

112

1

所幸滿(mǎn)倉,昨天吃到大肉了! [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C吧]

基民a828286Z69

2024-07-24

78

1

[圖片] [嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A吧]

勤學(xué)多金早日潤

2024-07-24

104

5

可憐今天要跌殺咯[壞笑] [標普油氣ETF吧]

富貴萬(wàn)能的神

2024-07-24