招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

招商證券資管 混合型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 1.45 210.07 152/174
基金數量(只) 5 54.15 147/174
基金經(jīng)理數量 2 15.18 149/174
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
招商資管智遠增利債券A 881012 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0936 1.0936 -0.15% 3.61% 5.54% 0.47 姚彥如 限大額 0.06% 購買(mǎi)
招商資管智遠增利債券D 880011 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2440 1.5740 -0.15% 3.64% 4.37% 0.03 姚彥如 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
招商資管智遠增利債券C 881013 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0381 1.0381 -0.15% 3.43% 3.85% 0.03 姚彥如 限大額 0.00% 購買(mǎi)
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0659 1.0659 0.00% 1.97% 3.03% 0.72 鄭少亮 封閉期 - 購買(mǎi)
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0526 1.0526 0.00% 1.92% 2.94% 0.04 鄭少亮 限大額 0.03% 購買(mǎi)
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0456 1.0456 0.00% 1.77% 2.61% 0.01 鄭少亮 限大額 0.00% 購買(mǎi)
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0480 1.0480 0.01% 1.35% 2.26% 1.23 鄭少亮 限大額 0.03% 購買(mǎi)
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0349 1.0349 0.01% 1.20% 1.96% 0.01 鄭少亮 限大額 0.00% 購買(mǎi)
招商資管睿豐三個(gè)月持有債A 881010 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0941 1.0941 -0.16% 1.37% 1.86% 0.47 姚彥如 限大額 0.05% 購買(mǎi)
招商資管睿豐三個(gè)月持有債C 881011 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0826 1.0826 -0.17% 1.22% 1.56% 0.49 姚彥如 限大額 0.00% 購買(mǎi)
招商資管睿豐三個(gè)月持有債D 880009 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.1202 1.3124 -0.17% 0.92% 0.95% 0.14 姚彥如 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9305 2.4328 -0.62% 4.37% -16.20% 0.13 李傳真 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9415 0.9415 -0.63% 3.59% -17.46% 0.19 李傳真 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8926 0.8926 -0.62% 3.39% -17.79% 0.16 李傳真 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
招商資管智遠成長(cháng)靈活配置混合A 880007 檔案 混合型-靈活 07-24 0.3710 1.5860 -0.67% 2.34% -20.09% 0.77 何懷志 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
招商資管智遠成長(cháng)靈活配置混合C 881007 檔案 混合型-靈活 07-24 0.3671 0.3671 -0.68% 2.14% -20.42% 0.20 何懷志 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
招商資管智遠天添利貨幣 880013 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.2485 0.9320% 0.95% 0.96% 0.26% 385.37 曾琦 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 601138 工業(yè)富聯(lián) 2 0.02% 29.07 796.52
2 300394 天孚通信 2 0.02% 7.99 706.30
3 688596 正帆科技 2 0.01% 14.40 475.34
4 301308 江波龍 2 0.01% 4.32 409.28
5 600690 海爾智家 2 0.01% 12.63 358.44
6 002475 立訊精密 6 0.01% 8.30 326.36
7 300274 陽(yáng)光電源 2 0.01% 4.40 273.18
8 603193 潤本股份 2 0.01% 12.36 227.24
9 688522 納睿雷達 2 0.01% 4.84 226.85
10 002837 英維克 2 0.01% 10.43 223.10

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商證券資管吧

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