招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2024-09-24
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.55 | 192.53 | 153/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 48.38 | 140/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 22.02 | 126/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-23 | 1.2592 | 1.5892 | 0.10% | 1.09% | 6.83% | 0.03 | 姚彥如 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-23 | 1.1069 | 1.1069 | 0.10% | 1.09% | 6.80% | 0.47 | 姚彥如 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 招商資管智遠增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-23 | 1.0497 | 1.0497 | 0.10% | 0.88% | 6.34% | 0.03 | 姚彥如 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有債A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.1104 | 1.1104 | -0.02% | 1.36% | 3.47% | 0.47 | 姚彥如 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有債C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% | 1.21% | 3.15% | 0.49 | 姚彥如 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0664 | 1.0664 | -0.07% | 0.80% | 2.74% | 0.72 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0528 | 1.0528 | -0.07% | 0.76% | 2.65% | 0.04 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有債D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.1343 | 1.3265 | -0.02% | 0.91% | 2.53% | 0.14 | 姚彥如 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0450 | 1.0450 | -0.07% | 0.60% | 2.32% | 0.01 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0489 | 1.0489 | -0.06% | 0.68% | 2.05% | 1.23 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0350 | 1.0350 | -0.07% | 0.53% | 1.75% | 0.01 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.9809 | 2.4832 | 0.04% | -0.28% | -0.18% | 0.13 | 李傳真 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.9888 | 0.9888 | 0.03% | -1.03% | -1.67% | 0.19 | 李傳真 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.9365 | 0.9365 | 0.03% | -1.22% | -2.06% | 0.16 | 李傳真 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠成長靈活配置混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-23 | 0.3805 | 1.5992 | -0.37% | -4.54% | -4.37% | 0.77 | 何懷志 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管智遠成長靈活配置混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-23 | 0.3761 | 0.3761 | -0.37% | -4.74% | -4.76% | 0.20 | 何懷志 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.9824 | 0.9824 | -0.14% | - | - | 0.10 | 范萬里 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.9821 | 0.9821 | -0.14% | - | - | 0.00 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 范萬里 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 范萬里 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-23 | 0.2139 | 0.7930% | 0.82% | 0.87% | 0.23% | 385.37 | 曾琦 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.02% | 9.28 | 820.18 | ||
| 2 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.02% | 29.66 | 812.68 | ||
| 3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.01% | 13.26 | 521.33 | ||
| 4 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 14.40 | 475.34 | ||
| 5 | 301308 | 江波龍 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 4.32 | 409.28 | ||
| 6 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 12.63 | 358.44 | ||
| 7 | 601689 | 拓普集團 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 5.78 | 309.87 | ||
| 8 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 4.68 | 290.05 | ||
| 9 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.01% | 1.61 | 289.85 | ||
| 10 | 603193 | 潤本股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 12.36 | 227.24 |