鑫元基金管理有限公司

鑫元鴻利債券(000694) 2020年度五年期年度穩健回報基金產(chǎn)品

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截止日期:2024-06-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 1.92 224.32 100/126
基金數量(只) 6 32.38 78/126
基金經(jīng)理數量 2 6.67 82/126
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

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基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
鑫元廣利定開(kāi)債發(fā)起式 005446 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0392 1.4002 0.05% 4.46% 9.32% 10.25 趙慧 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元聚鑫收益增強A 000896 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.1270 1.1870 0.05% 7.80% 8.91% 0.71 陳立 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元聚鑫收益增強C 000897 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0840 1.1440 0.05% 7.57% 8.47% 0.14 陳立 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元聚鑫收益增強D 017584 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.1194 1.1194 0.05% 7.56% 8.35% 0.01 陳立 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元常利定開(kāi)債 005779 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0943 1.3192 0.03% 3.91% 6.82% 6.45 曹建華 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元鴻利A 000694 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1118 1.5068 0.02% 3.15% 6.80% 23.67 趙慧 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元鴻利D 014005 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1115 1.4565 0.02% 3.15% 6.80% 4.29 趙慧 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
鑫元瑞利定期開(kāi)放債券 004459 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1371 1.3737 0.04% 3.64% 6.79% 11.30 俞敏超 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元添利三個(gè)月定開(kāi)債 004031 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0213 1.2133 0.02% 3.13% 5.44% 17.09 郭卉 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元澤利A 007551 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.1048 1.2719 -0.12% 2.74% 5.23% 8.26 曹建華 限大額 0.06% 購買(mǎi)
鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式 016727 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0266 1.0713 0.04% 2.73% 4.94% 30.79 曹建華 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0432 1.5158 -0.02% 3.30% 4.86% 49.71 劉麗娟 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0374 1.3947 -0.02% 3.25% 4.75% 0.04 劉麗娟 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元中債3-5年國開(kāi)債指數A 007092 檔案 指數型-固收 07-24 1.1183 1.1845 -0.02% 3.20% 4.69% 78.84 俞敏超 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元裕豐債 015910 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0717 1.0817 -0.01% 3.11% 4.62% 32.60 黃軒 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元淳利定期開(kāi)放債券 006142 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0342 1.2227 0.01% 2.97% 4.59% 23.03 郭卉 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元中債3-5年國開(kāi)債指數C 007093 檔案 指數型-固收 07-24 1.1517 1.1774 -0.02% 3.13% 4.57% 0.10 俞敏超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0618 1.1419 0.01% 2.70% 4.49% 14.51 郭卉 暫停申購 0.03% 購買(mǎi)
鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015164 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0726 1.0726 -0.01% 3.20% 4.41% 26.84 黃軒 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元增利定開(kāi)債發(fā)起式 005780 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0338 1.2869 - 2.95% 4.39% 10.01 曹建華 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元富利三個(gè)月定期開(kāi)放債 007559 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0295 1.1900 0.00% 2.75% 4.32% 20.95 劉麗娟 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元錦利一年定開(kāi)債 008806 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0416 1.1599 0.01% 2.30% 4.13% 7.34 顏昕 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元悅利定開(kāi)債發(fā)起式 006754 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0591 1.2297 0.01% 2.65% 4.07% 6.21 趙慧 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元承利三個(gè)月定開(kāi)債 006993 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0413 1.1905 0.00% 2.66% 3.98% 63.81 徐文祥 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元全利一年定開(kāi)債A 006082 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0349 1.1958 0.00% 2.42% 3.96% 9.85 郭卉 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元惠豐純債債券A 016438 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0652 1.0652 0.01% 2.66% 3.94% 21.24 曹建華 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元興利定期開(kāi)放債 002265 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0345 1.3157 0.03% 2.49% 3.90% 12.08 徐文祥 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元皓利一年定期開(kāi)放債券 014284 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0392 1.0774 - 2.31% 3.90% 12.42 曹建華 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債A 014882 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0814 1.0814 0.02% 1.87% 3.88% 3.14 趙慧 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
鑫元中債1-3年國開(kāi)債指數A 007324 檔案 指數型-固收 07-24 1.1343 1.1553 -0.01% 2.57% 3.85% 35.06 俞敏超 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元合利定開(kāi)債發(fā)起式 005849 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0655 1.2555 0.03% 2.42% 3.84% 31.46 顏昕 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0717 1.4574 0.01% 2.13% 3.82% 5.07 俞敏超 限大額 0.06% 購買(mǎi)
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1137 1.3045 0.02% 2.15% 3.80% 10.20 徐文祥 限大額 - 購買(mǎi)
鑫元惠豐純債債券C 016439 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0620 1.0620 0.01% 2.57% 3.76% 0.00 曹建華 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0382 1.3109 0.01% 2.42% 3.75% 31.74 趙慧 暫停申購 0.01% 購買(mǎi)
鑫元恒利三個(gè)月定開(kāi)債 007050 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0508 1.1948 0.00% 2.32% 3.74% 17.41 俞敏超 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元金融債3個(gè)月定開(kāi) 013115 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0301 1.1001 0.01% 2.50% 3.73% 1.01 顏昕 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元璟豐債券 017180 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0388 1.0538 0.00% 2.48% 3.73% 11.70 趙慧 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
鑫元中債1-3年國開(kāi)債指數C 007325 檔案 指數型-固收 07-24 1.1281 1.1491 -0.01% 2.47% 3.67% 0.00 俞敏超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債C 014883 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0765 1.0765 0.01% 1.77% 3.67% 0.33 趙慧 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1363 1.3107 0.00% 2.40% 3.65% 11.30 顏昕 等 限大額 - 購買(mǎi)
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1563 1.1608 0.02% 1.72% 3.63% 82.77 趙慧 限大額 0.03% 購買(mǎi)
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0195 1.1977 0.01% 1.50% 3.37% 0.08 顏昕 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1439 1.1484 0.01% 1.60% 3.36% 50.23 趙慧 限大額 0.00% 購買(mǎi)
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0298 1.2287 0.01% 2.25% 3.33% 10.29 曹建華 限大額 - 購買(mǎi)
鑫元乾利債券 010459 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0351 1.1019 -0.01% 2.28% 3.28% 15.68 黃軒 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元招利A 004059 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0074 1.2800 0.01% 2.08% 3.22% 10.42 俞敏超 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1289 1.1489 0.02% 1.87% 3.13% 21.92 黃軒 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0976 1.3448 0.01% 1.92% 3.06% 3.83 劉麗娟 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0174 1.1720 0.01% 1.29% 2.96% 0.00 顏昕 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0910 1.4085 0.00% 1.87% 2.95% 0.01 劉麗娟 限大額 0.00% 購買(mǎi)
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0273 1.1977 0.01% 2.06% 2.91% 0.00 曹建華 限大額 - 購買(mǎi)
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0550 1.2749 0.00% 1.89% 2.89% 21.07 顏昕 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元榮利三個(gè)月定開(kāi)債 006838 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0316 1.1736 -0.01% 2.03% 2.75% 20.29 郭卉 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元安睿三年定開(kāi)債 007761 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0091 1.1361 - 1.15% 2.41% 80.49 徐文祥 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元安碩兩年定開(kāi)債 008229 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0257 1.0987 - 1.10% 2.18% 81.85 郭卉 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式E 018849 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0116 1.0116 -0.23% 1.13% 0.86% 0.00 曹建華 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 000578 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0121 1.0921 -0.22% 1.28% 0.78% 0.21 曹建華 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式D 017583 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0121 1.0121 -0.22% 1.28% 0.78% 0.82 曹建華 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 000579 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9722 1.0522 -0.22% 1.08% 0.36% 0.02 曹建華 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元安鑫回報混合A 009395 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0654 1.0654 -0.56% 0.75% -1.89% 1.58 李彪 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元安鑫回報混合C 016259 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0610 1.0610 -0.56% 0.65% -2.09% 0.20 李彪 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元添鑫回報6個(gè)月持有期混合A 017619 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9782 0.9782 -0.28% 0.97% -2.16% 3.48 趙慧 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元添鑫回報6個(gè)月持有期混合C 017620 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9729 0.9729 -0.28% 0.78% -2.54% 0.53 趙慧 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元價(jià)值精選混合A 005493 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9621 0.9621 -1.63% 10.29% -10.84% 0.71 劉俊文 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元價(jià)值精選混合C 005494 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9303 0.9303 -1.63% 9.81% -11.53% 0.14 劉俊文 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2375 1.2375 -1.03% -0.37% -13.52% 0.13 劉宇濤 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2002 1.2002 -1.03% -0.56% -13.87% 0.31 劉宇濤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元成長(cháng)驅動(dòng)股票發(fā)起式A 017726 檔案 股票型 07-24 0.7437 0.7437 0.69% -5.68% -21.30% 0.08 王夫偉 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元成長(cháng)驅動(dòng)股票發(fā)起式C 017727 檔案 股票型 07-24 0.7399 0.7399 0.69% -5.87% -21.63% 0.03 王夫偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元中證1000指數增強發(fā)起式A 017190 檔案 指數型-股票 07-24 0.8134 0.8134 -1.57% -6.91% -23.13% 0.28 劉宇濤 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元中證1000指數增強發(fā)起式C 017191 檔案 指數型-股票 07-24 0.8080 0.8080 -1.57% -7.09% -23.43% 0.21 劉宇濤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014285 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7359 0.7359 -2.06% -15.69% -23.44% 0.10 王夫偉 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014286 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7286 0.7286 -2.07% -15.86% -23.75% 0.11 王夫偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8439 1.3149 -1.41% -9.10% -26.71% 3.58 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8438 1.2788 -1.41% -9.28% -27.01% 0.42 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元鑫動(dòng)力混合A 012096 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6328 0.6328 -1.40% -6.10% -27.49% 1.23 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元鑫動(dòng)力混合C 012097 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6252 0.6252 -1.40% -6.28% -27.77% 0.53 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元欣悅混合A 016902 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6465 0.6465 -1.64% -6.35% -27.85% 0.87 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元欣悅混合C 016903 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6426 0.6426 -1.62% -6.53% -28.13% 0.22 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元長(cháng)三角混合A 014263 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8072 0.8072 -2.06% -12.38% -30.50% 0.60 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元長(cháng)三角混合C 014264 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7997 0.7997 -2.06% -12.56% -30.77% 0.09 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型-靈活 07-24 0.6123 0.8283 0.10% -10.65% -31.33% 0.41 張漢毅 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型-靈活 07-24 0.5906 0.7706 0.10% -11.00% -31.87% 0.00 張漢毅 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元消費甄選混合發(fā)起A 017467 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5846 0.5846 -1.99% -17.05% -34.91% 0.07 王寵 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元消費甄選混合發(fā)起C 017468 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5815 0.5815 -2.01% -17.24% -35.17% 0.00 王寵 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合A 005949 檔案 混合型-靈活 07-24 0.5704 0.5704 -0.75% -19.93% -35.91% 0.23 張漢毅 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合C 005950 檔案 混合型-靈活 07-24 0.5631 0.5631 -0.76% -20.09% -36.16% 0.12 張漢毅 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元專(zhuān)精特新混合A 015071 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4287 0.4287 -0.90% -20.58% -42.73% 0.87 陸楊 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元專(zhuān)精特新混合C 015072 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4251 0.4251 -0.91% -20.75% -42.95% 0.11 陸楊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 014574 檔案 混合型-偏股 07-24 0.3784 0.3784 -1.54% -24.74% -47.81% 0.18 王夫偉 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 014575 檔案 混合型-偏股 07-24 0.3747 0.3747 -1.52% -24.89% -48.02% 0.42 王夫偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元全利一年定開(kāi)債C 006083 檔案 債券型-長(cháng)債 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元合享純債D 013875 檔案 債券型-長(cháng)債 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 劉麗娟 限大額 - 購買(mǎi)
鑫元國證2000指數增強C 018580 檔案 指數型-股票 07-24 0.7510 0.7510 -1.71% -8.59% - 0.74 劉宇濤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元國證2000指數增強A 018579 檔案 指數型-股票 07-24 0.7539 0.7539 -1.72% -8.41% - 0.59 劉宇濤 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元數字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018819 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8761 0.8761 -1.96% 7.88% - 0.07 陸楊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元數字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018818 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8795 0.8795 -1.96% 8.07% - 0.10 陸楊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)A 018575 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0382 1.0552 0.04% 3.69% - 13.77 趙慧 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)C 018576 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0367 1.0527 0.04% 3.56% - 0.00 趙慧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元科技創(chuàng )新混合A 018827 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7395 0.7395 -1.36% -8.85% - 0.84 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
鑫元科技創(chuàng )新混合C 018828 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7368 0.7368 -1.35% -9.04% - 0.06 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元澤利C 019533 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.1043 1.1043 - - - 0.83 曹建華 限大額 0.00% 購買(mǎi)
鑫元浩鑫增強債券C 018683 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0072 1.0072 0.00% 0.19% - 0.45 劉宇濤 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元浩鑫增強債券A 018682 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0101 1.0101 0.00% 0.38% - 0.06 劉宇濤 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
鑫元穩豐利率債 019724 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0173 1.0173 0.01% 1.29% - 74.42 劉麗娟 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元樂(lè )享90天持有債券C 018762 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0266 1.0266 0.01% 1.95% - 2.01 郭卉 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元樂(lè )享90天持有債券A 018761 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0279 1.0279 0.01% 2.05% - 0.99 郭卉 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
鑫元臻利D 020123 檔案 債券型-長(cháng)債 11-22 - - - - - - 顏昕 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
鑫元鑫選穩健養老目標一年持有偏債混合(FOF)A 018688 檔案 FOF-穩健型 07-22 1.0111 1.0111 0.06% - - 2.09 徐歡 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)A 019725 檔案 FOF-穩健型 07-22 1.0071 1.0071 0.06% - - 0.73 徐歡 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 019726 檔案 FOF-穩健型 07-22 1.0065 1.0065 0.06% - - 4.02 徐歡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元鴻利C 020974 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1112 1.1112 0.03% - - 8.68 趙慧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元中短債D 021163 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1497 1.1497 0.01% - - - 趙慧 開(kāi)放申購 0.02% 購買(mǎi)
鑫元啟豐債券 021449 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0038 1.0038 - - - 79.95 顏昕 等 封閉期 - 購買(mǎi)
鑫元招利D 021713 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0079 1.0079 0.01% - - 0.02 俞敏超 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
鑫元佳享120天持有債券C 020814 檔案 債券型-混合一級 07-23 1.0000 1.0000 - - - 7.51 劉麗娟 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
鑫元佳享120天持有債券A 020813 檔案 債券型-混合一級 07-23 1.0000 1.0000 - - - 0.60 劉麗娟 等 暫停申購 0.03% 購買(mǎi)
鑫元鑫選穩健養老目標一年持有偏債混合(FOF)Y 021437 檔案 FOF-穩健型 07-02 - - - - - - 徐歡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
鑫元貨幣A 000483 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3759 1.6150% 1.51% 1.52% 0.42% 1.69 劉麗娟 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
鑫元貨幣B 000484 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4415 1.8600% 1.75% 1.76% 0.48% 59.87 劉麗娟 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3996 1.5530% 1.52% 1.58% 0.42% 1.87 趙慧 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4669 1.7970% 1.77% 1.82% 0.48% 594.66 趙慧 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
鑫元貨幣E 019050 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3757 1.6130% 1.51% 1.51% 0.42% 157.03 劉麗娟 等 限大額 - 購買(mǎi)
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 603596 伯特利 14 0.04% 212.97 8,284.53
2 688600 皖儀科技 14 0.04% 574.02 7,674.69
3 300750 寧德時(shí)代 14 0.04% 42.05 7,570.26
4 688239 航宇科技 8 0.03% 163.34 5,684.16
5 688789 DR宏華數 12 0.03% 50.66 5,461.54
6 688981 中芯國際 6 0.01% 57.59 2,655.11
7 02162 康諾亞-B 6 0.01% 74.80 2,304.06
8 300896 愛(ài)美客 4 0.01% 12.28 2,113.04
9 600862 中航高科 4 0.01% 104.37 1,960.07
10 300751 邁為股份 8 0.01% 15.17 1,812.51

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

點(diǎn)擊 回復 標題 作者 最后更新時(shí)間

100

0

什么意思???重倉股明明是漲的,而且漲那么... [鑫元價(jià)值精選混合C吧]

abcde481481abcde

2024-07-25

44

0

恭喜王雜又創(chuàng )新低??! [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

哎呦喂吔

2024-07-24

49

0

就坑了這幾人唄,也沒(méi)啥貼 [鑫元價(jià)值精選混合C吧]

股友28O7T19116

2024-07-24

54

0

什么情況,就沒(méi)有人說(shuō)明下 [鑫元價(jià)值精選混合C吧]

股友28O7T19116

2024-07-24

47

0

今天為什么會(huì )丟這么多蛋?明明持倉是上漲的... [鑫元價(jià)值精選混合C吧]

股友2Z87188P81

2024-07-24

38

0

鬼使神差進(jìn)了這個(gè) [鑫元澤利C吧]

A天涯

2024-07-24

53

0

這個(gè)公司是不是搞什么貓膩?明明今天的股票... [鑫元價(jià)值精選混合C吧]

基民4Coeaz

2024-07-24

47

0

這個(gè)公司是不是搞什么貓膩?明明今天的股票... [鑫元價(jià)值精選混合C吧]

基民4Coeaz

2024-07-24

65

1

$鑫元澤利A[007551]$最近為什么會(huì )一直跌啊... [鑫元澤利A吧]

基民Xi5yf5

2024-07-24

47

0

跌沒(méi)完沒(méi)了了 [鑫元澤利A吧]

基民RLQ4fN

2024-07-24

39

0

亂調倉啊 [鑫元價(jià)值精選混合C吧]

基友巧合

2024-07-24

55

0

搞了幾次了,什么意思阿? [鑫元價(jià)值精選混合C吧]

股友18Y82703u3

2024-07-24

51

0

10%可轉債跌成這樣 [鑫元澤利C吧]

股友8986268z3T

2024-07-24

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1

你也漲不動(dòng)了 [鑫元鴻利A吧]

n1427197038f315a

2024-07-24

162

1

什么玩意的破基金,申購的時(shí)候也要收費,贖... [鑫元鴻利A吧]

基民V0lP3a

2024-07-24

49

0

今天電力表現不錯呀,今晚能吃肉吧? [鑫元價(jià)值精選混合C吧]

優(yōu)雅的小小樂(lè )

2024-07-24

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0

【新的一天,從鑫開(kāi)始】7月24日(周三)鑫... [鑫元中短債C吧]

鑫元基金

2024-07-24

91

0

【新的一天,從鑫開(kāi)始】7月24日(周三)鑫... [鑫元價(jià)值精選混合C吧]

鑫元基金

2024-07-24

68

0

能更新下持倉份里面,利率債信用債的漲跌嗎... [鑫元澤利A吧]

基民05m868065r

2024-07-24

46

0

【新的一天,從鑫開(kāi)始】7月24日(周三)鑫... [鑫元數字經(jīng)濟混合發(fā)起式A吧]

鑫元基金

2024-07-24

84

0

新能源還是有機會(huì )的,等反彈再跟上就行了,... [鑫元清潔能源混合發(fā)起式A吧]

花花的唄唄

2024-07-24

122

0

鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元鑫選安悅3個(gè)... [鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)A吧]

基金資訊

2024-07-24

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0

鑫元佳享120天持有期債券型證券投資基金基... [鑫元佳享120天持有債券A吧]

基金資訊

2024-07-24

67

0

你是垃圾的不能再說(shuō)了 [鑫元澤利A吧]

卓盟主

2024-07-23

599

1

差距太大,慢慢撤退 [鑫元中短債A吧]

我叫王大錘1

2024-07-23

67

0

$鑫元澤利A[007551]$這個(gè)基金最近表現太差... [鑫元澤利A吧]

股友8173698OY0

2024-07-23

70

0

可轉債行情不好玩不來(lái),就降低倉位不要玩不... [鑫元澤利A吧]

基民X2901p0830

2024-07-23

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0

這么點(diǎn)可轉債就跌成這樣[贊] [鑫元澤利A吧]

A天涯

2024-07-23

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0

趙經(jīng)理最近報蛋不理想啊[滴汗] [鑫元中短債A吧]

股友gMtTpg

2024-07-23

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0

像只怪物 [鑫元澤利A吧]

親和地霹靂火

2024-07-23

101

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【市場(chǎng)點(diǎn)評】市場(chǎng)單邊下行,中期有望震蕩走... [鑫元數字經(jīng)濟混合發(fā)起式A吧]

鑫元基金

2024-07-23

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0

OMO、LPR利率同步調降,國債收益率曲線(xiàn)或將... [鑫元澤利A吧]

鑫元基金

2024-07-23

44

0

三天漲,一天跌沒(méi),什么破玩樣 [鑫元價(jià)值精選混合C吧]

基民yIwnRL

2024-07-23

62

0

幾千只基金倒數第一,確實(shí)是個(gè)人才。 [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

有潛力de枇杷

2024-07-23

82

0

【季報解讀】一圖讀懂鑫元價(jià)值精選2024年二... [鑫元價(jià)值精選混合A吧]

鑫元基金

2024-07-23

73

0

【季報解讀】一圖讀懂鑫元樂(lè )享90天2024年二... [鑫元樂(lè )享90天持有債券A吧]

鑫元基金

2024-07-23

67

0

【季報解讀】一圖讀懂鑫元悅享60天2024年二... [鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債A吧]

鑫元基金

2024-07-23

100

0

【季報解讀】一圖讀懂鑫元中短債2024年二季... [鑫元中短債A吧]

鑫元基金

2024-07-23

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【季報解讀】一圖讀懂鑫元鴻利2024年二季報... [鑫元鴻利A吧]

鑫元基金

2024-07-23

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【季報解讀】一圖讀懂鑫元澤利2024年二季報... [鑫元澤利A吧]

鑫元基金

2024-07-23

87

0

【固收周報】上周債市窄幅震蕩,基本面仍利... [鑫元中短債A吧]

鑫元基金

2024-07-23

96

0

【新的一天,從鑫開(kāi)始】7月23日(周二)鑫... [鑫元科技創(chuàng )新混合C吧]

鑫元基金

2024-07-23

98

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【權益周報】A股市場(chǎng)迎來(lái)反彈 [鑫元科技創(chuàng )新混合C吧]

鑫元基金

2024-07-23

115

0

【固收周報】上周債市窄幅震蕩,基本面仍利... [鑫元澤利A吧]

鑫元基金

2024-07-23

57

0

【新的一天,從鑫開(kāi)始】7月23日(周二)鑫... [鑫元價(jià)值精選混合A吧]

鑫元基金

2024-07-23

157

0

【新的一天,從鑫開(kāi)始】7月23日(周二)鑫... [鑫元中短債C吧]

鑫元基金

2024-07-23

101

0

垃基!幾個(gè)債基里最差 [鑫元中短債C吧]

必必吃票子

2024-07-22

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0

這貨全倉新能源汽車(chē)! [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

auyoyo

2024-07-22

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