中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2022年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2024-06-30

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 41.52 224.32 52/126
基金數量(只) 31 32.38 28/126
基金經(jīng)理數量 9 6.67 29/126
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
中銀全球策略(QDII-FOF)A 163813 檔案 QDII-FOF 07-23 0.8980 0.8980 -0.33% 11.69% 22.18% 1.39 夏宜冰 限大額 0.15% 購買(mǎi)
中銀上海金ETF聯(lián)接A 009477 檔案 指數型-其他 07-24 1.3339 1.3339 1.01% 15.91% 20.17% 0.29 趙建忠 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
中銀上海金ETF聯(lián)接C 009478 檔案 指數型-其他 07-24 1.3163 1.3163 1.02% 15.71% 19.76% 0.27 趙建忠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀港股通優(yōu)勢成長(cháng)股票 010204 檔案 股票型 07-24 0.6137 0.6137 1.02% 17.66% 7.74% 3.89 夏宜冰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀澳享一年定開(kāi)債發(fā)起式 008662 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1151 1.1437 0.02% 4.22% 6.87% 5.47 武葦杭 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1585 1.5575 0.01% 3.75% 6.06% 35.52 林炎濱 限大額 0.08% 購買(mǎi)
中銀純債債券D 018581 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1578 1.1578 0.01% 3.76% 6.05% 109.78 林炎濱 限大額 0.09% 購買(mǎi)
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1681 1.2067 0.03% 3.77% 5.88% 69.48 周毅 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1506 1.5130 0.01% 3.64% 5.83% 26.18 林炎濱 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀中高等級債券A 000305 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1330 1.5734 0.02% 3.66% 5.76% 19.36 易芳菲 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀安心回報 000817 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0360 1.4220 - 3.54% 5.48% 33.89 周毅 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀中高等級債券C 004548 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1275 1.3798 0.02% 3.47% 5.38% 8.28 易芳菲 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀福建國企債定開(kāi)債A 006846 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1061 1.2314 0.03% 3.59% 5.34% 5.27 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀安享債券A 005690 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0558 1.2085 0.02% 3.74% 5.16% 21.24 高志剛 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A 016149 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0782 1.0782 0.02% 2.81% 5.09% 11.64 范靜 等 限大額 0.03% 購買(mǎi)
中銀福建國企債定開(kāi)債C 006847 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0873 1.2109 0.03% 3.41% 4.99% 0.01 易芳菲 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀雙息回報混合A 006243 檔案 混合型-偏股 07-24 1.5659 1.6059 0.40% 12.40% 4.97% 1.95 劉騰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C 016150 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0743 1.0743 0.02% 2.72% 4.88% 11.09 范靜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀中短債債券A 016717 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0614 1.0614 0.01% 2.74% 4.70% 46.77 朱水媚 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 015869 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0238 1.0775 0.01% 2.58% 4.69% 30.70 田原 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型-靈活 07-24 1.7230 2.0430 0.17% 4.81% 4.68% 15.75 李建 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀中債3-5年期農發(fā)行債券 006224 檔案 指數型-固收 07-24 1.0858 1.2406 -0.02% 3.36% 4.59% 16.58 鄭濤 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀中短債債券C 016718 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0584 1.0584 0.02% 2.64% 4.48% 28.05 朱水媚 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀雙息回報混合C 014454 檔案 混合型-偏股 07-24 1.5421 1.5421 0.39% 12.07% 4.34% 0.01 劉騰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀泰享定期開(kāi)放債券 005610 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0440 1.2563 0.01% 3.03% 4.32% 20.53 王曉彥 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型-靈活 07-24 1.3840 1.8150 0.14% 4.69% 4.30% 4.30 李建 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型-靈活 07-24 1.6980 1.6980 0.18% 4.62% 4.30% 0.55 李建 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀利享定期開(kāi)放債券 004844 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0217 1.2667 - 2.73% 4.25% 19.91 田原 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 010509 檔案 指數型-固收 07-24 1.0715 1.2277 -0.02% 3.04% 4.24% 72.34 田原 限大額 0.05% 購買(mǎi)
中銀穩進(jìn)策略混合A 002288 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2418 1.3418 0.20% 10.82% 4.16% 0.62 郭昀松 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀互利半年定開(kāi)債 163825 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.2062 1.2582 - 2.57% 4.16% 10.99 周毅 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀同享一年定開(kāi)債 008663 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1409 1.1409 0.02% 2.95% 4.10% 12.63 王曉彥 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀添利債券發(fā)起A 380009 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.3971 1.8491 -0.03% 3.10% 4.09% 37.36 陳瑋 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券A 008232 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0939 1.1225 -0.03% 3.09% 4.07% 2.01 陳瑋 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
中銀樂(lè )享債券 016965 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0410 1.0610 0.00% 2.77% 4.07% 10.97 田原 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券A 012134 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0315 1.1065 0.00% 2.86% 4.04% 10.22 劉筱筠 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數 018074 檔案 指數型-固收 07-24 1.0327 1.0436 -0.02% 2.87% 4.04% 41.68 鄭濤 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 013653 檔案 指數型-固收 07-24 1.0179 1.0899 -0.02% 2.88% 4.02% 52.30 李憲 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
中銀豐榮定期開(kāi)放債券 004882 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.1299 1.2652 - 2.64% 4.00% 84.73 鄭濤 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀添利債券發(fā)起C 005852 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.3687 1.8207 -0.03% 3.02% 3.93% 18.17 陳瑋 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016689 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0382 1.0672 - 2.86% 3.92% 21.06 李憲 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A 013838 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0909 1.0909 0.01% 2.07% 3.91% 1.04 白潔 等 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
中銀豐和定開(kāi)債券 004722 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.1281 1.2929 - 2.43% 3.90% 490.72 鄭濤 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀睿享定開(kāi)債券 003313 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0695 1.2830 - 2.59% 3.88% 253.38 白潔 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀添利債券發(fā)起E 007100 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.3715 1.5215 -0.03% 3.00% 3.88% 35.04 陳瑋 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀惠利半年定期開(kāi)放債券B 018701 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1920 1.1920 0.02% 2.98% 3.87% 0.00 范靜 等 暫停申購 0.09% 購買(mǎi)
中銀智享債券A 004767 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0201 1.2022 0.02% 2.42% 3.86% 20.22 田原 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀豐實(shí)定開(kāi)債 004723 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0465 1.3073 - 2.35% 3.85% 31.02 田原 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型-靈活 07-24 1.3610 1.3610 0.15% 4.45% 3.81% 0.67 李建 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀中債1-5年國開(kāi)債指數 009924 檔案 指數型-固收 07-24 1.0616 1.1286 -0.01% 2.79% 3.77% 21.02 高志剛 等 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券C 008233 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0865 1.1089 -0.03% 2.94% 3.75% 0.24 陳瑋 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債C 013839 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0866 1.0866 0.01% 1.99% 3.75% 0.30 白潔 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀穩進(jìn)策略混合C 016520 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2326 1.2326 0.20% 10.60% 3.75% 0.03 郭昀松 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀季季紅定開(kāi)債 002985 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.3408 1.5008 0.01% 2.73% 3.72% 3.91 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀恒悅180天持有債券A 014397 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0810 1.0810 0.01% 3.51% 3.71% 1.52 陳瑋 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀智享債券C 017205 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0199 1.0385 0.02% 2.42% 3.68% 0.00 田原 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀永利半年定開(kāi)債 002826 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.2128 1.3928 - 3.41% 3.67% 1.64 范銳 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0946 1.7483 -0.12% 3.47% 3.67% 6.84 周毅 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債E 015501 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0862 1.0862 0.01% 1.95% 3.67% 2.61 白潔 等 限大額 - 購買(mǎi)
中銀臻享債券 010884 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0399 1.1099 0.00% 2.44% 3.64% 54.73 田原 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式 003213 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.1202 1.2653 - 2.33% 3.63% 219.40 白潔 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0322 1.1237 -0.01% 2.55% 3.63% 13.57 白潔 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A 000372 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1882 1.5640 0.02% 2.78% 3.56% 31.20 范靜 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀富享定開(kāi)債 004038 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1136 1.2910 0.01% 2.57% 3.53% 16.44 王曉彥 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中銀恒悅180天持有債券C 014398 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0755 1.0755 0.00% 3.40% 3.50% 2.08 陳瑋 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀榮享債券 015438 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0633 1.0633 0.01% 2.67% 3.48% 28.99 高志剛 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0430 1.5110 0.06% 6.00% 3.47% 4.52 苗婷 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0563 1.0964 0.01% 2.07% 3.40% 10.51 范靜 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0421 1.4921 0.05% 5.90% 3.38% 2.09 苗婷 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀信享定期開(kāi)放債券 004899 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0132 1.2721 0.01% 2.21% 3.32% 9.90 白潔 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0855 1.1629 -0.12% 3.30% 3.32% 0.59 周毅 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀豐慶定期開(kāi)放債券 003770 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.2408 1.3098 - 2.13% 3.30% 58.27 白潔 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀弘享債券A 006421 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0383 1.1924 0.01% 2.39% 3.29% 29.79 易芳菲 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀豐潤定期開(kāi)放債券 003832 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.1013 1.2942 - 1.97% 3.23% 173.95 易芳菲 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀中債1-3年期農發(fā)行債 007335 檔案 指數型-固收 07-24 1.0231 1.1490 -0.01% 2.16% 3.22% 20.96 李憲 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券 005072 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0753 1.2853 0.01% 2.34% 3.16% 30.92 易芳菲 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 007712 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0954 1.2286 - 3.00% 3.15% 7.49 范銳 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0747 1.1741 0.01% 1.74% 3.13% 15.28 朱水媚 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0362 1.1233 0.00% 2.15% 3.11% 25.16 劉筱筠 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型-中短債 07-24 1.2059 1.2728 0.00% 1.72% 3.09% 0.00 朱水媚 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0698 1.1677 0.01% 1.70% 3.02% 11.16 朱水媚 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀國有企業(yè)債A 001235 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1537 1.3739 -0.10% 3.32% 3.00% 7.16 王曉彥 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0333 1.1054 -0.01% 1.99% 2.90% 0.39 劉筱筠 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0893 1.1943 -0.06% 2.94% 2.82% 34.63 陳瑋 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀民利一年持有期債券A 014399 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0446 1.0446 -0.01% 3.52% 2.70% 2.05 陳瑋 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀國有企業(yè)債C 006331 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1184 1.2621 -0.11% 3.16% 2.69% 2.18 王曉彥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀沃享一年定開(kāi)債發(fā)起式 015120 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0078 1.0582 - 1.42% 2.63% 10.18 林炎濱 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1832 1.5472 0.07% 2.98% 2.44% 0.24 苗婷 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中銀添盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券 009255 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0194 1.1219 - 1.18% 2.42% 81.44 高志剛 暫停申購 0.03% 購買(mǎi)
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0671 1.1721 -0.07% 2.73% 2.41% 0.52 陳瑋 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀通利債券A 012204 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0159 1.0159 -0.08% 3.72% 2.39% 1.12 陳瑋 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀民利一年持有期債券C 014400 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0347 1.0347 0.00% 3.33% 2.30% 0.07 陳瑋 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀豐禧定期開(kāi)放債券 005322 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.1240 1.2245 0.00% 1.30% 2.29% 42.43 鄭濤 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀增利債券 163806 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.1072 1.7954 -0.10% 2.98% 2.28% 1.54 王曉彥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1762 1.4572 0.07% 3.21% 2.26% 4.72 苗婷 限大額 0.10% 購買(mǎi)
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1767 1.5366 0.06% 2.86% 2.23% 0.33 苗婷 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 015944 檔案 指數型-固收 07-24 1.0463 1.0463 0.01% 1.25% 2.17% 28.18 范靜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1849 1.4639 0.07% 3.15% 2.16% 0.04 苗婷 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀美元債債券(QDII)美元 002287 檔案 QDII-純債 07-23 0.1674 0.1674 0.00% 0.72% 2.14% 5.35 鄭濤 等 限大額 - 購買(mǎi)
中銀美元債債券(QDII)人民幣A 002286 檔案 QDII-純債 07-23 1.1944 1.1944 0.01% 1.05% 2.00% 5.35 鄭濤 等 限大額 0.08% 購買(mǎi)
中銀通利債券C 012205 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0036 1.0036 -0.08% 3.52% 1.99% 0.02 陳瑋 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀招盈一年持有混合A 017021 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0292 1.0292 -0.08% 3.34% 1.98% 0.23 陳瑋 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀中債1-3年期國開(kāi)行債券指數A 007035 檔案 指數型-固收 07-24 1.0449 1.1411 -0.01% 2.24% 1.69% 6.12 田原 等 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0348 1.0930 0.06% 3.37% 1.69% 0.83 涂海強 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀添瑞6個(gè)月A 008146 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0558 1.0869 -0.01% 0.99% 1.60% 0.32 朱水媚 暫停申購 0.03% 購買(mǎi)
中銀招盈一年持有混合C 017022 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0228 1.0228 -0.09% 3.14% 1.57% 0.22 陳瑋 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII-純債 07-23 0.1419 0.1419 0.00% 1.07% 1.43% 2.34 鄭濤 限大額 - 購買(mǎi)
中銀瑞福浮動(dòng)凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型-浮動(dòng)凈值 07-24 103.5331 108.8876 0.01% 0.46% 1.38% 0.01 范靜 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII-純債 07-23 1.0119 1.0119 -0.01% 1.31% 1.20% 2.34 鄭濤 限大額 0.08% 購買(mǎi)
中銀瑞福浮動(dòng)凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型-浮動(dòng)凈值 07-24 103.5331 109.2371 0.01% 0.46% 1.19% 0.06 范靜 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀添瑞6個(gè)月C 008147 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0402 1.0674 0.00% 0.76% 1.16% 0.27 朱水媚 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII-純債 07-23 0.1397 0.1397 0.00% 0.87% 1.01% 0.11 鄭濤 限大額 - 購買(mǎi)
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII-純債 07-23 0.9965 0.9965 -0.01% 1.16% 0.86% 0.11 鄭濤 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 017206 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0316 1.0316 0.00% -0.55% 0.59% 0.00 劉筱筠 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券D 018239 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0315 1.0315 0.00% -0.56% 0.58% 0.00 劉筱筠 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1850 1.4750 0.00% 1.72% 0.51% 0.10 苗婷 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中銀景?;貓蠡旌螦 005274 檔案 混合型-偏債 07-24 1.3372 1.4372 0.02% 2.90% 0.47% 4.95 涂海強 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1840 1.4720 0.00% 1.72% 0.34% 0.35 苗婷 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀景?;貓蠡旌螩 015089 檔案 混合型-偏債 07-24 1.3150 1.3150 0.03% 2.69% 0.07% 0.00 涂海強 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1733 1.1933 0.03% 1.65% -0.28% 2.06 涂海強 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀安康穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 017278 檔案 FOF-穩健型 07-22 1.1362 1.1647 -0.01% 3.64% -0.54% 0.07 邢秋羽 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 檔案 混合型-偏債 07-24 0.8988 0.8988 -0.07% 1.47% -0.66% 17.83 林炎濱 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀安康穩健養老目標一年持有混合(FOF)A 006303 檔案 FOF-穩健型 07-22 1.1303 1.1962 -0.01% 3.50% -0.85% 0.73 邢秋羽 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀產(chǎn)業(yè)債債券A 163827 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0853 1.4503 -0.16% 3.73% -0.98% 17.37 范銳 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 檔案 混合型-偏債 07-24 0.8799 0.8799 -0.07% 1.16% -1.26% 1.76 林炎濱 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀產(chǎn)業(yè)債債券C 008936 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0653 1.2253 -0.16% 3.51% -1.38% 0.02 范銳 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀慧澤穩健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016153 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9905 0.9905 -0.02% 2.98% -1.43% 0.69 邢秋羽 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀恒利半年定開(kāi)債 001035 檔案 債券型-混合二級 07-19 1.0090 1.4280 - 2.98% -1.48% 19.04 李建 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀慧澤穩健3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016154 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9864 0.9864 -0.03% 2.88% -1.64% 0.37 邢秋羽 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 012191 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9723 0.9723 -0.13% 1.17% -1.87% 0.46 白潔 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀添禧豐祿穩健養老一年持有混合(FOF)Y 017406 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9783 0.9783 -0.02% 3.15% -2.01% 0.01 邢秋羽 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2365 1.7115 -0.40% 2.79% -2.09% 0.52 范銳 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀恒泰9個(gè)月持有期債券C 012192 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9615 0.9615 -0.12% 1.00% -2.21% 1.45 白潔 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀添禧豐祿穩健養老一年持有混合(FOF)A 010217 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9725 0.9725 -0.03% 2.99% -2.36% 0.69 邢秋羽 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2166 1.6426 -0.41% 2.61% -2.43% 0.32 范銳 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀金融地產(chǎn)混合A 004871 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2031 1.2031 -0.50% 6.07% -3.11% 1.14 劉騰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀金融地產(chǎn)混合C 010312 檔案 混合型-偏股 07-24 1.1859 1.1859 -0.49% 5.86% -3.49% 0.54 劉騰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀滬深300指數增強A 004881 檔案 指數型-股票 07-24 1.0405 1.1400 -0.54% 6.51% -4.05% 3.06 趙志華 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀滬深300指數增強C 010311 檔案 指數型-股票 07-24 1.0242 1.1237 -0.53% 6.29% -4.43% 2.21 趙志華 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀安康平衡養老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017240 檔案 FOF-均衡型 07-22 0.9808 0.9864 -0.16% 5.00% -5.42% 0.16 邢秋羽 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀安康平衡養老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 009003 檔案 FOF-均衡型 07-22 0.9721 0.9895 -0.17% 4.80% -5.81% 1.55 邢秋羽 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型-偏債 07-24 0.7989 0.7989 0.13% 4.51% -5.93% 4.48 劉騰 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型-偏股 07-24 2.0590 2.0940 0.49% 6.85% -6.37% 0.36 嚴菲 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型-偏債 07-24 0.7794 0.7794 0.12% 4.20% -6.50% 4.36 劉騰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀宏觀(guān)策略混合A 001127 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9390 0.9390 0.43% 5.98% -6.57% 3.03 嚴菲 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀宏觀(guān)策略混合C 015807 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9310 0.9310 0.43% 5.80% -6.90% 0.00 嚴菲 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1273 1.1473 0.22% 3.15% -7.00% 0.70 涂海強 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀中證100指數增強 163808 檔案 指數型-股票 07-24 1.5610 1.5710 -0.57% 6.55% -7.08% 3.43 趙建忠 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型-偏股 07-24 1.8320 1.8320 0.38% 6.39% -7.29% 0.36 嚴菲 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 07-24 0.8986 0.8986 -1.33% -1.80% -8.00% 2.39 鄭寧 限大額 0.15% 購買(mǎi)
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 07-24 0.8855 0.8855 -1.33% -1.99% -8.36% 0.31 鄭寧 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016084 檔案 FOF-均衡型 07-22 0.8714 0.8714 -0.18% 4.40% -8.59% 0.48 邢秋羽 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中銀慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016085 檔案 FOF-均衡型 07-22 0.8660 0.8660 -0.20% 4.24% -8.86% 0.03 邢秋羽 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2745 1.9619 0.38% 4.12% -9.21% 1.43 涂海強 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1663 1.4013 -0.75% 3.49% -9.38% 0.37 賀大路 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型-混合二級 07-24 2.4652 2.4652 -1.30% 0.08% -9.44% 5.07 范銳 限大額 0.08% 購買(mǎi)
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1447 1.3797 -0.75% 3.50% -9.51% 0.12 賀大路 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型-混合二級 07-24 2.3491 2.3491 -1.30% -0.09% -9.75% 1.68 范銳 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4588 1.9223 -1.30% -3.42% -9.80% 11.45 鄭寧 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4368 1.8668 -1.30% -3.62% -10.16% 1.44 鄭寧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀中證800指數型發(fā)起式A 014226 檔案 指數型-股票 07-24 0.7817 0.7817 -0.64% 3.56% -10.47% 0.09 趙建忠 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀戰略新興產(chǎn)業(yè)股票A 001677 檔案 股票型 07-24 2.1980 2.1980 -0.32% 7.64% -10.58% 1.90 李思佳 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀中證800指數型發(fā)起式C 014227 檔案 指數型-股票 07-24 0.7736 0.7736 -0.63% 3.37% -10.82% 0.02 趙建忠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀戰略新興產(chǎn)業(yè)股票C 010812 檔案 股票型 07-24 2.1670 2.1670 -0.32% 7.44% -10.90% 0.07 李思佳 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 指數型-股票 07-24 1.5420 1.5420 -0.64% 3.01% -11.68% 0.38 趙建忠 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀養老2050五年持有混合(FOF) 014006 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.8108 0.8108 -0.34% 4.34% -12.28% 0.18 邢秋羽 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型-靈活 07-24 1.6530 1.6730 -0.12% 2.86% -12.45% 1.49 王睿 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀創(chuàng )新醫療混合A 007718 檔案 混合型-偏股 07-24 1.1220 1.1775 -1.30% -2.28% -12.52% 15.36 鄭寧 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀創(chuàng )新醫療混合C 010500 檔案 混合型-偏股 07-24 1.1076 1.1625 -1.30% -2.42% -12.71% 7.46 鄭寧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀價(jià)值混合A 163810 檔案 混合型-靈活 07-24 2.3360 2.3560 -0.55% -5.35% -17.19% 1.95 王睿 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A 017132 檔案 股票型 07-24 0.8269 0.8269 -0.68% -2.49% -17.31% 0.29 周斌 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 000432 檔案 混合型-偏股 07-24 1.5490 1.5490 -0.06% 4.95% -17.43% 0.14 王偉然 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票C 017133 檔案 股票型 07-24 0.8207 0.8207 -0.69% -2.77% -17.92% 0.00 周斌 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016086 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.7504 0.7504 -0.20% 4.22% -17.94% 0.15 邢秋羽 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀興利穩健回報靈活配置混合A 012704 檔案 混合型-靈活 07-24 0.6724 0.6724 -0.58% -4.50% -18.02% 1.73 王睿 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016087 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.7443 0.7443 -0.20% 4.01% -18.26% 0.01 邢秋羽 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀興利穩健回報靈活配置混合C 012705 檔案 混合型-靈活 07-24 0.6615 0.6615 -0.57% -4.79% -18.51% 0.51 王睿 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 000805 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4770 1.4770 -0.67% -6.87% -18.98% 4.16 王睿 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀核心精選混合A 012706 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6071 0.6071 -0.62% 1.32% -19.02% 2.16 周斌 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀新經(jīng)濟靈活配置混合C 018556 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4700 1.4700 -0.61% -7.08% -19.28% 0.67 王睿 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀核心精選混合C 012707 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6009 0.6009 -0.63% 1.13% -19.34% 0.08 周斌 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀智能制造股票A 001476 檔案 股票型 07-24 1.4780 1.4780 -0.74% 1.09% -19.37% 11.79 周斌 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀智能制造股票C 012181 檔案 股票型 07-24 1.4610 1.4610 -0.75% 0.90% -19.68% 1.41 周斌 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀持續增長(cháng)混合A 163803 檔案 混合型-偏股 07-24 0.2552 3.9775 -0.58% -2.56% -20.62% 12.33 王睿 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀持續增長(cháng)混合H 960011 檔案 混合型-偏股 07-24 0.2549 0.6230 -0.59% -2.60% -20.67% 0.04 王睿 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中銀高質(zhì)量發(fā)展機遇混合A 009026 檔案 混合型-偏股 07-24 1.1894 1.1894 -0.63% -6.58% -20.69% 0.46 王睿 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀高質(zhì)量發(fā)展機遇混合C 017784 檔案 混合型-偏股 07-24 1.1855 1.1855 -0.64% -6.68% -20.83% 0.06 王睿 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀持續增長(cháng)混合C 012236 檔案 混合型-偏股 07-24 0.2522 0.3773 -0.59% -2.78% -20.97% 0.15 王睿 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀新趨勢靈活配置混合A 001370 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1440 1.1440 -0.87% -6.54% -21.05% 1.00 楊成 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀新趨勢靈活配置混合C 014845 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1340 1.1340 -0.87% -6.74% -21.36% 0.00 楊成 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀量化精選混合A 003717 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9161 0.9161 -0.07% -11.59% -21.70% 0.37 趙志華 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀量化精選混合C 010484 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9024 0.9024 -0.07% -11.79% -22.03% 0.03 趙志華 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀優(yōu)選靈活配置混合A 163807 檔案 混合型-靈活 07-24 0.7843 3.1021 -1.05% -6.30% -22.08% 13.88 黃珺 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀研究精選靈活配置混合A 000939 檔案 混合型-靈活 07-24 0.5190 1.5660 -0.76% -5.64% -22.31% 1.53 楊成 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀研究精選靈活配置混合C 012264 檔案 混合型-靈活 07-24 0.5140 0.6360 -0.77% -5.69% -22.36% 0.01 楊成 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀優(yōu)選靈活配置混合C 012631 檔案 混合型-靈活 07-24 0.7772 1.3425 -1.04% -6.47% -22.39% 4.24 黃珺 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀內核驅動(dòng)股票A 009877 檔案 股票型 07-24 0.5234 0.5234 -0.78% -5.86% -23.32% 1.55 楊亦然 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀卓越成長(cháng)混合A 016895 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7385 0.7385 -1.10% -6.57% -23.57% 5.33 黃珺 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀內核驅動(dòng)股票C 012600 檔案 股票型 07-24 0.5162 0.5162 -0.77% -6.06% -23.63% 0.01 楊亦然 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀卓越成長(cháng)混合C 016896 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7349 0.7349 -1.10% -6.76% -23.88% 1.87 黃珺 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀新動(dòng)力股票A 000996 檔案 股票型 07-24 0.6920 0.6920 -0.43% -1.56% -24.21% 5.27 王偉然 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀新動(dòng)力股票C 014453 檔案 股票型 07-24 0.6840 0.6840 -0.44% -1.72% -24.59% 0.01 王偉然 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀科技創(chuàng )新一年定開(kāi)混合 009411 檔案 混合型-偏股 07-19 0.5411 0.5411 - -2.94% -24.75% 1.45 王偉然 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 163805 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5724 2.5975 -0.80% -2.20% -24.91% 2.77 楊慶運 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀成長(cháng)優(yōu)選股票A 009379 檔案 股票型 07-24 0.6745 0.6745 -0.53% -2.30% -24.94% 0.76 周斌 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 015365 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6880 0.6880 -0.79% -2.40% -25.21% 0.00 楊慶運 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀消費主題混合A 000057 檔案 混合型-偏股 07-24 1.5630 1.5630 -1.57% -10.79% -25.22% 0.44 楊慶運 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀成長(cháng)優(yōu)選股票C 014455 檔案 股票型 07-24 0.6644 0.6644 -0.52% -2.59% -25.39% 0.01 周斌 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀中國混合(LOF)A 163801 檔案 混合型-靈活 07-24 0.7287 4.2262 -0.63% -4.84% -26.76% 6.25 王睿 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀鑫新消費成長(cháng)混合A 010965 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7250 0.7250 -1.10% -6.55% -26.94% 1.66 黃珺 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀中國混合(LOF)C 014537 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8243 0.8243 -0.63% -5.03% -27.05% 0.00 王睿 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀鑫新消費成長(cháng)混合C 010962 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7168 0.7168 -1.10% -6.72% -27.22% 1.64 黃珺 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀主題策略混合A 163822 檔案 混合型-偏股 07-24 2.9500 3.0500 -1.14% -6.76% -27.30% 14.51 黃珺 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9917 3.9714 -1.10% -6.94% -27.30% 14.78 黃珺 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀主題策略混合C 015386 檔案 混合型-偏股 07-24 2.9230 2.9230 -1.12% -6.91% -27.59% 1.64 黃珺 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀收益混合C 014505 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9840 1.5926 -1.11% -7.13% -27.60% 4.38 黃珺 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀中小盤(pán)成長(cháng)混合 163818 檔案 混合型-偏股 07-24 1.9350 1.9350 -0.51% -7.50% -29.53% 0.51 王偉然 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型-靈活 07-24 0.6860 1.0110 0.88% -3.79% -29.57% 0.04 劉晨 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型-靈活 07-24 0.6790 1.0040 0.89% -3.96% -29.78% 0.15 劉晨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀收益混合H 960012 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9926 2.3768 -1.11% -12.94% -31.96% 0.04 黃珺 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中銀遠見(jiàn)成長(cháng)混合A 014049 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6712 0.6712 -1.61% -11.63% -33.82% 0.27 蔡國棟 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀遠見(jiàn)成長(cháng)混合C 014050 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6626 0.6626 -1.62% -11.90% -34.22% 0.24 蔡國棟 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀弘享債券B 018997 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0245 1.0355 0.00% 1.32% - 0.00 易芳菲 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中銀鑫盛一年持有債券C 018538 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0306 1.0306 -0.13% 2.59% - 0.55 易芳菲 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀鑫盛一年持有債券A 018537 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0325 1.0325 -0.12% 2.70% - 1.66 易芳菲 限大額 0.06% 購買(mǎi)
中銀中債1-3年期國開(kāi)行債券指數B 019129 檔案 指數型-固收 07-24 1.0452 1.0542 -0.01% 2.24% - 6.07 鄭濤 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
中銀價(jià)值混合C 017005 檔案 混合型-靈活 07-24 2.3280 2.3280 -0.56% -5.56% - 0.00 王睿 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀富利6個(gè)月持有期混合C 018540 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0339 1.0339 0.14% 2.82% - 0.20 苗婷 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀富利6個(gè)月持有期混合A 018539 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0372 1.0372 0.14% 3.05% - 0.67 苗婷 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀鑫呈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 018959 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0205 1.0435 - 2.88% - 10.30 周毅 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀養老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 018605 檔案 FOF-均衡型 07-22 1.0099 1.0099 -0.12% - - 0.12 邢秋羽 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數增強A 014623 檔案 指數型-股票 07-24 1.1080 1.1080 -0.45% 12.89% - 0.69 趙志華 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數增強C 014624 檔案 指數型-股票 07-24 1.1050 1.1050 -0.44% 12.66% - 0.40 趙志華 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀消費主題混合C 019708 檔案 混合型-偏股 07-24 1.5580 1.5580 -1.64% -11.02% - 0.05 楊慶運 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀美元債債券(QDII)人民幣C 019893 檔案 QDII-純債 07-23 1.1925 1.1925 0.02% 0.97% - 5.44 鄭濤 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀中證1000指數增強C 019556 檔案 指數型-股票 07-24 0.9278 0.9278 -1.47% -4.84% - 0.19 趙志華 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀中證1000指數增強A 019555 檔案 指數型-股票 07-24 0.9298 0.9298 -1.47% -4.67% - 0.16 趙志華 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀安享債券B 019996 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0558 1.0775 0.02% 3.74% - 0.01 高志剛 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中銀中證500指數增強型發(fā)起A 019553 檔案 指數型-股票 07-24 0.9419 0.9419 -1.06% -5.99% - 0.14 趙志華 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中銀中證500指數增強型發(fā)起C 019554 檔案 指數型-股票 07-24 0.9397 0.9397 -1.06% -6.18% - 0.11 趙志華 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀港股通醫藥混合發(fā)起C 020398 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8123 0.8123 -1.41% -8.03% - 0.27 夏宜冰 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀港股通醫藥混合發(fā)起A 020397 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8145 0.8145 -1.42% -7.81% - 0.29 夏宜冰 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀睿澤穩健3個(gè)月持有混合(FOF)C 019140 檔案 FOF-穩健型 07-22 1.0073 1.0073 0.05% - - 0.91 姚衛巍 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀睿澤穩健3個(gè)月持有混合(FOF)A 019139 檔案 FOF-穩健型 07-22 1.0085 1.0085 0.05% - - 0.55 姚衛巍 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中銀數字經(jīng)濟混合A 019426 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9822 0.9822 0.00% - - 0.00 劉晨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀數字經(jīng)濟混合C 019427 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9800 0.9800 0.00% - - 0.01 劉晨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀中證央企紅利50指數A 020251 檔案 指數型-股票 07-24 0.9821 0.9821 0.44% - - 0.40 趙建忠 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中銀中證央企紅利50指數C 020250 檔案 指數型-股票 07-24 0.9811 0.9811 0.43% - - 0.39 趙建忠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀全球策略(QDII-FOF)C 020957 檔案 QDII-FOF 07-23 0.8970 0.8970 -0.44% - - 0.04 夏宜冰 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀量化選股混合發(fā)起A 019722 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9966 0.9966 0.01% - - 0.11 趙志華 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中銀量化選股混合發(fā)起C 019723 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9962 0.9962 0.01% - - 0.00 趙志華 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 021119 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0131 1.0131 0.04% - - 3.65 白潔 等 開(kāi)放申購 0.02% 購買(mǎi)
中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券C 021120 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0125 1.0125 0.04% - - 0.05 白潔 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中銀中高等級債券E 021193 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1322 1.1322 0.01% - - 0.69 易芳菲 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀滬深300指數增強E 021851 檔案 指數型-股票 07-24 1.0404 1.0404 -0.54% - - - 趙志華 限大額 - 購買(mǎi)
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
中銀機構現金管理貨幣A 002195 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.5916 1.8200% 1.71% 1.66% 0.45% 50.00 蔡靜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀貨幣B 163820 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.5376 1.7360% 1.75% 1.78% 0.48% 290.49 蔡靜 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀機構現金管理貨幣E 017629 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.5371 1.6170% 1.50% 1.46% 0.40% 38.14 蔡靜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀機構現金管理貨幣C 018951 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.5230 1.5650% 1.45% 1.40% 0.39% 21.82 蔡靜 等 限大額 - 購買(mǎi)
中銀貨幣D 020971 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.5376 1.7370% 1.75% 1.78% 0.48% 8.60 蔡靜 限大額 - 購買(mǎi)
中銀活期寶貨幣A 000539 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3423 1.4720% 1.48% 1.51% 0.41% 1,188.63 范靜 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀薪錢(qián)包貨幣 000699 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3997 1.4970% 1.52% 1.60% 0.41% 1,027.76 范靜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3826 1.6740% 1.65% 1.68% 0.47% 34.36 范靜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3827 1.6750% 1.65% 1.68% 0.47% 156.70 范靜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀貨幣A 163802 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4720 1.4940% 1.51% 1.54% 0.42% 4.75 蔡靜 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀活期寶貨幣B 016565 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4080 1.7150% 1.73% 1.75% 0.47% 58.85 范靜 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中銀如意寶貨幣E 017943 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3263 1.4940% 1.47% 1.52% 0.43% 0.00 范靜 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀如意寶貨幣D 019680 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3171 1.4310% 1.41% 1.44% 0.41% 0.05 范靜 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
中銀貨幣C 020468 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4721 1.4900% 1.51% 1.54% 0.42% 0.00 蔡靜 限大額 - 購買(mǎi)
數據加載中...

場(chǎng)內基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日場(chǎng)內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規模(億元)

基金經(jīng)理
中銀上海金ETF 518890 指數型-其他 07-24 5.4805 1.3188 1.15% 5.4740 0.12% 0.59 趙建忠
中銀上證國企100ETF 510270 指數型-股票 07-24 1.2720 1.4840 0.16% 1.2670 0.39% 0.19 趙建忠
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 600276 恒瑞醫藥 11 0.07% 1,029.44 39,592.14
2 000425 徐工機械 20 0.04% 3,433.69 24,550.90
3 002938 鵬鼎控股 12 0.04% 600.03 23,857.19
4 002916 深南電路 21 0.04% 221.59 23,437.63
5 000333 美的集團 28 0.04% 360.67 23,263.48
6 688331 榮昌生物 6 0.04% 526.99 22,765.78
7 688235 百濟神州-U 6 0.04% 195.82 22,683.24
8 02162 康諾亞-B 6 0.04% 706.54 21,763.64
9 002517 愷英網(wǎng)絡(luò ) 11 0.04% 2,258.42 21,567.91
10 002475 立訊精密 19 0.04% 543.59 21,368.62

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

點(diǎn)擊 回復 標題 作者 最后更新時(shí)間

304

2

開(kāi)心報蛋!這只基連漲4天 [中銀純債債券D吧]

求穩的小蘭蘭

2024-07-25

260

6

債市陰天!正好可以加倉了~ [中銀中短債債券C吧]

冥冥伯伯

2024-07-25

156

1

太頂了,4連漲收蛋32個(gè)??!千萬(wàn)別錯過(guò)這只... [中銀中短債債券C吧]

大濤濤m

2024-07-25

44

0

嚴重偷吃! [中銀順興回報一年持有混合A吧]

c3913661427312647

2024-07-24

163

1

換的這個(gè)經(jīng)理不行呀 [中銀優(yōu)選靈活配置混合A吧]

基民78257d83R3

2024-07-24

51

0

[哭][哭][哭][哭][哭]一周五個(gè)交易日連續跌... [中銀收益混合A吧]

獨立的舒灝

2024-07-24

55

0

虧損這么多,是股票還是債券? [中銀轉債增強債券B吧]

齊心合力之滿(mǎn)天星

2024-07-24

51

0

這基金怎么選的股票???一周連續跌五天?天... [中銀收益混合A吧]

獨立的舒灝

2024-07-24

49

0

堅決要求清倉分眾傳媒另?yè)Q股! [中銀持續增長(cháng)混合A吧]

完美的何冬靈2

2024-07-24

50

0

天天創(chuàng )新低,天天跌不停 [中銀主題策略混合A吧]

基民lXdJcs

2024-07-24

59

0

24日北向資金最新動(dòng)向(附十大成交股) ! [中銀持續增長(cháng)混合A吧]

股友8O0338a102

2024-07-24

54

0

24日主力復盤(pán):主力凈買(mǎi)入TOP20/主力凈賣(mài)出... [中銀持續增長(cháng)混合A吧]

股友8O0338a102

2024-07-24

65

0

24日活躍個(gè)股:滬深兩市成交額TOP20/換手率... [中銀持續增長(cháng)混合A吧]

股友8O0338a102

2024-07-24

44

0

我看好醫療板塊的長(cháng)期發(fā)展價(jià)值!繼續堅定看... [中銀港股通醫藥混合發(fā)起C吧]

也許心生歡喜

2024-07-24

45

0

為什么你黃珺重倉的全是暴跌不斷 [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2024-07-24

35

0

美股上個(gè)星期和周一回調啦,可能有的寶寶被... [中銀全球策略(QDII-FOF)C吧]

夏娃夏娃

2024-07-24

134

3

股友311zm5083你感覺(jué)給我滾,天天發(fā),發(fā)呀... [中銀醫療保健混合A吧]

夢(mèng)詮釋初衷

2024-07-24

50

0

中銀純債在同類(lèi)基中表現挺給力的,業(yè)績(jì)方面... [中銀純債債券C吧]

善良的好星心8

2024-07-24

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0

$中銀醫療保健混合A$醫療昨天低開(kāi)4個(gè)點(diǎn),這... [中銀醫療保健混合A吧]

股友3111zm5083

2024-07-24

49

0

創(chuàng )業(yè)板指數為什么上漲不起來(lái)?這樣操作怎么... [中銀智能制造股票A吧]

飛黃滿(mǎn)斗de楊無(wú)敵

2024-07-24

28

0

雙頂出貨 [中銀上海金ETF吧]

江夏hzw

2024-07-24

52

1

醫療行情觸底,我決定定投,相信醫療的潛力... [中銀創(chuàng )新醫療混合C吧]

糯糯說(shuō)糯糯好

2024-07-24

50

0

看看2900能保住么,保不住就不要加了。能保... [中銀主題策略混合A吧]

軍哥學(xué)理財

2024-07-24

37

0

買(mǎi)了到現在漲了不少呢,早知道多買(mǎi)點(diǎn)呢,不... [中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A吧]

東郊記憶

2024-07-24

43

0

這基是真穩,拿的省心,掙錢(qián)開(kāi)心 [中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C吧]

加油呀66

2024-07-24

45

0

債基繼續吃肉,中銀昨天又是大蛋呢,這波收... [中銀中短債債券A吧]

高老頭養基

2024-07-24

52

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#曬收益#最近調整不少,分批布局撿點(diǎn)便宜籌... [中銀主題策略混合C吧]

小小木木

2024-07-24

26

0

2點(diǎn) [中銀上海金ETF吧]

潮汕第一分析軍師

2024-07-24

47

0

債基還是得看長(cháng)線(xiàn),中銀純債的表現一直不錯... [中銀純債債券A吧]

有激情的武杉18

2024-07-24

44

0

債基收益穩,風(fēng)險也不高,投資儲蓄都很合適... [中銀信用增利債券(LOF)A吧]

洗鴨子

2024-07-24

43

0

醫療板塊觸底,我選擇定投,相信醫療的未來(lái)... [中銀醫療保健混合C吧]

海風(fēng)愛(ài)理財

2024-07-24

47

0

昨天債市不錯,中銀中短債c昨天收蛋6個(gè),還... [中銀中短債債券C吧]

海風(fēng)愛(ài)理財

2024-07-24

34

0

散戶(hù)的力量真大 [中銀智能制造股票A吧]

陸亞風(fēng)云

2024-07-24

52

0

我還是比較看好中銀信用增利的,持有感穩穩... [中銀信用增利債券(LOF)C吧]

有耐心的郝嚴6

2024-07-24

48

0

暴跌5天了,還有完沒(méi)完 [中銀主題策略混合A吧]

基民lXdJcs

2024-07-24

111

0

中銀永利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)... [中銀永利半年定開(kāi)債吧]

基金資訊

2024-07-24

123

0

目前純債基金還敢進(jìn)入嗎,請大神指點(diǎn) [中銀純債債券C吧]

基民8y83561t57

2024-07-24

314

2

復盤(pán):股市大跌,債市收大蛋 [中銀中短債債券C吧]

開(kāi)心愛(ài)養基

2024-07-24

384

6

股市大變天,債市繼續晴天,還是買(mǎi)債基穩! [中銀中短債債券C吧]

靜等一飛沖天

2024-07-24

69

0

真的 [中銀內核驅動(dòng)股票A吧]

單純弟弟

2024-07-23

81

0

別買(mǎi)它 [中銀轉債增強債券B吧]

長(cháng)的那一串

2024-07-23

62

0

經(jīng)理也來(lái)也不行啦!他可能覺(jué)得投資的的錢(qián)是... [中銀研究精選靈活配置混合A吧]

基民LjpDgN

2024-07-23

129

2

醫療現在在底部,可以慢慢進(jìn)入,保持足夠的... [中銀創(chuàng )新醫療混合A吧]

攝影小哥

2024-07-23

68

0

幾個(gè)月漲的不如你一天跌的多。你真能。 [中銀持續增長(cháng)混合A吧]

細心的佳蕾

2024-07-23

70

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23日活躍個(gè)股:滬深兩市成交額top20/換手率... [中銀持續增長(cháng)混合A吧]

股友8O0338a102

2024-07-23

91

0

23日主力復盤(pán):主力凈買(mǎi)入TOP20/主力凈賣(mài)出... [中銀持續增長(cháng)混合A吧]

股友8O0338a102

2024-07-23

68

0

中銀雙利債券昨天碎了21個(gè)蛋,長(cháng)期投資來(lái)看... [中銀雙利債券A吧]

亦然可

2024-07-23

83

0

今天重倉股表現不佳,不過(guò)長(cháng)期還是看好的,... [中銀中小盤(pán)成長(cháng)混合吧]

江湖中人

2024-07-23

66

0

下行空間有限 [中銀穩進(jìn)策略混合A吧]

發(fā)現隱形戰斗基

2024-07-23

51

0

不得了,中銀醫療昨天大漲接近1%,目前位置... [中銀醫療保健混合C吧]

海風(fēng)愛(ài)理財

2024-07-23