中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

中信證券資產(chǎn)管理 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 2.49 224.32 96/126
基金數量(只) 2 32.38 107/126
基金經(jīng)理數量 1 6.67 103/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
中信卓越成長(cháng)兩年持有混合B 900090 檔案 混合型-偏股 07-24 1.8319 3.5385 -0.17% 19.29% 11.40% 32.47 魏來(lái) 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中信卓越成長(cháng)兩年持有混合A 900010 檔案 混合型-偏股 07-24 1.8163 3.5229 -0.18% 19.16% 11.18% 12.82 魏來(lái) 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中信卓越成長(cháng)兩年持有混合C 900100 檔案 混合型-偏股 07-24 1.7794 3.4860 -0.18% 18.86% 10.62% 3.09 魏來(lái) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券增利一年A 900018 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.2143 1.5397 0.04% 4.23% 9.37% 0.77 田宇 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
中信證券增利一年C 900188 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.2008 1.5262 0.04% 4.03% 8.94% 0.51 田宇 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券信盈一年持有債券 900026 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0163 1.6253 0.02% 3.34% 7.69% 10.73 田宇 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 900039 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1992 1.1992 0.03% 2.98% 4.91% 0.20 李天穎 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 900019 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1986 1.1986 0.03% 2.93% 4.90% 8.10 李天穎 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券債券增強A 900015 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0571 1.8620 -0.01% 2.80% 4.58% 0.43 田宇 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中信證券債券增強C 900155 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0454 1.8503 -0.01% 2.59% 4.15% 0.56 田宇 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券中短債債券A 900020 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0536 1.0536 0.01% 1.64% 3.15% 0.60 李天穎 限大額 0.04% 購買(mǎi)
中信證券中短債債券E 900080 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0528 1.0528 0.02% 1.63% 3.13% 17.45 李天穎 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中信證券中短債債券C 900050 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0481 1.0481 0.01% 1.51% 2.90% 36.81 李天穎 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0726 1.9030 -0.11% 1.66% 0.68% 6.45 田宇 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0601 1.8905 -0.11% 1.45% 0.27% 2.69 田宇 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中信增益十八個(gè)月持有債券C 900057 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0926 1.2188 0.02% 2.31% 0.22% 0.46 李天穎 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中信增益十八個(gè)月持有債券A 900017 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0710 1.1972 0.01% 2.01% -0.38% 0.04 李天穎 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券臻選回報混合B 900052 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7699 0.7699 -0.26% 8.53% -8.74% 32.31 張燕珍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中信證券臻選回報混合A 900022 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7699 0.7699 -0.27% 8.51% -8.75% 0.17 張燕珍 封閉期 - 購買(mǎi)
中信證券量化優(yōu)選A 900029 檔案 股票型 07-24 0.8872 1.8862 -0.73% 6.23% -8.89% 1.25 魏孛 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中信證券臻選回報混合C 900152 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7502 0.7502 -0.27% 8.14% -9.39% 2.48 張燕珍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券量化優(yōu)選C 900030 檔案 股票型 07-24 0.8582 1.8572 -0.72% 5.81% -9.62% 1.25 魏孛 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券紅利價(jià)值B 900099 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2420 2.1987 -0.58% 6.58% -9.73% 32.36 劉琦 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中信證券紅利價(jià)值A 900011 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2184 2.1751 -0.58% 6.36% -10.09% 1.97 劉琦 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券穩健回報混合A 900008 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5548 1.2981 -0.80% 10.94% -10.40% 2.29 蔡青 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中信證券紅利價(jià)值C 900089 檔案 混合型-偏股 07-24 1.1956 2.1523 -0.58% 6.15% -10.45% 10.75 劉琦 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券臻選價(jià)值成長(cháng)混合A 900003 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9743 1.7927 -0.30% 6.23% -10.61% 14.24 張燕珍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中信證券穩健回報混合C 900078 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5382 1.2815 -0.79% 10.51% -11.11% 0.76 蔡青 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券臻選價(jià)值成長(cháng)混合C 900079 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9429 1.7613 -0.30% 5.81% -11.31% 5.52 張燕珍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 1.0369 2.1990 -0.13% 4.62% -12.28% 3.50 汪崇陽(yáng) 暫停申購 0.10% 購買(mǎi)
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 1.0215 2.1836 -0.15% 4.36% -12.74% 1.77 汪崇陽(yáng) 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券成長(cháng)動(dòng)力A 900009 檔案 混合型-偏股 07-24 1.5665 2.5771 -0.82% 4.16% -15.28% 2.64 李品科 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中信證券成長(cháng)動(dòng)力C 900059 檔案 混合型-偏股 07-24 1.5224 2.5330 -0.83% 3.74% -15.95% 0.37 李品科 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5780 3.3826 -0.87% 1.05% -17.71% 3.10 羅翔 等 暫停申購 1.50% 購買(mǎi)
中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5645 3.3691 -0.88% 0.66% -18.37% 0.05 羅翔 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中信證券信遠一年持有混合B 900077 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4238 0.4238 0.14% 1.80% -19.89% 0.31 魏孛 限大額 0.15% 購買(mǎi)
中信證券信遠一年持有混合A 900027 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4237 0.4237 0.14% 1.78% -19.91% 0.14 魏孛 封閉期 - 購買(mǎi)
中信證券信遠一年持有混合C 900087 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4132 0.4132 0.15% 1.40% -20.52% 0.07 魏孛 限大額 0.00% 購買(mǎi)
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
中信證券現金增值 900016 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.2568 0.9480% 0.94% 0.96% 0.25% 16.47 李天穎 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中信證券現金添利 900055 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3679 1.3460% 1.33% 1.37% 0.35% 6.67 李天穎 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 600900 XD長(cháng)江電 17 2.93% 2,783.59 80,501.42
2 600519 貴州茅臺 16 2.74% 51.24 75,190.53
3 600989 寶豐能源 12 2.56% 4,050.39 70,193.26
4 600161 天壇生物 10 2.32% 2,615.88 63,827.49
5 000333 美的集團 18 2.26% 964.22 62,192.19
6 601899 紫金礦業(yè) 12 2.08% 3,243.56 56,989.34
7 01787 山東黃金 12 1.95% 3,695.28 53,680.49
8 300049 福瑞股份 7 1.71% 930.16 46,824.25
9 600938 中國海油 7 1.40% 1,162.69 38,368.77
10 000651 格力電器 9 1.23% 860.02 33,730.00

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信證券資產(chǎn)管理吧

點(diǎn)擊 回復 標題 作者 最后更新時(shí)間

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客服出來(lái)說(shuō)一下,份額到期為何賣(mài)不出去 [中信證券債券增強C吧]

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有份額到期,為何賣(mài)不出去? [中信證券債券增強C吧]

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我7月23日有份額到期,預約賣(mài)出,為什么不... [中信證券債券增強C吧]

基民sGwUWp

2024-07-24

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#曬收益#最近真是想去看看電影[興奮][興奮]... [中信證券信盈一年持有債券吧]

金兔嘰

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中信證券資產(chǎn)管理有限公司中信證券中短債債... [中信證券中短債債券A吧]

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$中信卓越成長(cháng)兩年持有混合A[900010]$不如 [中信卓越成長(cháng)兩年持有混合A吧]

基民8F29677K78

2024-07-22

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沒(méi)有可轉債了 [中信證券信盈一年持有債券吧]

基本都是這樣啦

2024-07-22

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$中信證券信盈一年持有債券[900026]$這只債... [中信證券信盈一年持有債券吧]

田先早

2024-07-22

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$中信證券臻選回報混合B[900052]$買(mǎi)的律己 [中信證券臻選回報混合B吧]

基民U738088i02

2024-07-22

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今天看你表現了 [中信證券債券增強C吧]

忘情迷

2024-07-22

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1分的債基, [中信證券信盈一年持有債券吧]

田先早

2024-07-22

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基金經(jīng)理可調倉換股了 [中信卓越成長(cháng)兩年持有混合A吧]

投資需要哲學(xué)思想

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還是這貨牛逼?。?! [中信證券臻選回報混合C吧]

基民90yV955139

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今天基本上漲你為啥又跌珍究竟在干什么 [中信證券臻選價(jià)值成長(cháng)混合A吧]

基民06W72220W2

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上半年的業(yè)績(jì)就是為了把人騙進(jìn)來(lái)sha是吧 [中信證券信盈一年持有債券吧]

基民91K73X8926

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$中信證券信盈一年持有債券[900026]$這樣的 [中信證券信盈一年持有債券吧]

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買(mǎi)的時(shí)候被宣傳騙了,收益極低,還鎖一年期... [中信證券信盈一年持有債券吧]

股友e898u55853

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與估值相差那么大,簡(jiǎn)直。近來(lái),業(yè)績(jì)不如,... [中信卓越成長(cháng)兩年持有混合A吧]

基民8F29677K78

2024-07-16

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$中信卓越成長(cháng)兩年持有混合A[900010]$一只 [中信卓越成長(cháng)兩年持有混合A吧]

基民8F29677K78

2024-07-16

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$中信證券紅利價(jià)值B[900099]$又偷吃了 [中信證券紅利價(jià)值B吧]

基民GUpDJm

2024-07-16

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手快的有,手慢的沒(méi) [中信證券量化優(yōu)選A吧]

基經(jīng)理李尤

2024-07-16

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0.03 [中信證券信盈一年持有債券吧]

矯情的夢(mèng)幻

2024-07-15