前海開(kāi)源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2024-06-30

前海開(kāi)源基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 192.58 224.32 23/126
基金數量(只) 31 32.38 28/126
基金經(jīng)理數量 12 6.67 22/126
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
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  • 債券型
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基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接A 009198 檔案 指數型-其他 07-24 1.3421 1.3421 1.06% 16.43% 20.06% 0.98 梁溥森 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源優(yōu)勢藍籌股票A 001162 檔案 股票型 07-24 1.3500 1.3500 1.28% 18.94% 14.60% 0.39 田維 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源優(yōu)勢藍籌股票C 001638 檔案 股票型 07-24 1.4740 1.4740 1.24% 18.87% 14.44% 0.07 田維 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 001302 檔案 混合型-靈活 07-24 1.5650 1.5650 0.71% 26.93% 10.84% 4.59 吳國清 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 002207 檔案 混合型-靈活 07-24 1.5320 1.5320 0.72% 26.82% 10.69% 9.57 吳國清 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深新機遇混合A 002860 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8284 0.9284 1.20% 17.14% 7.64% 0.30 崔宸龍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深新機遇混合C 017929 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8239 0.8239 1.19% 16.91% 7.22% 0.07 崔宸龍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 004316 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1888 1.8388 0.57% 17.45% 5.57% 4.10 王霞 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 004317 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1784 1.8244 0.57% 17.42% 5.48% 10.13 王霞 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 004099 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0046 1.0046 0.25% 9.52% 5.23% 0.52 魏淳 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源睿遠穩健增利混合A 000932 檔案 混合型-偏債 07-24 1.4346 1.6896 0.29% 5.62% 4.85% 0.16 劉靜 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源睿遠穩健增利混合C 000933 檔案 混合型-偏債 07-24 1.3549 1.5999 0.29% 5.55% 4.75% 0.53 劉靜 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源潤和債券A 004602 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1981 1.3181 -0.02% 3.30% 4.65% 1.39 林悅 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源瑞和債券A 003360 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0457 1.2207 0.01% 2.70% 4.62% 1.58 李炳智 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源潤和債券C 004603 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1966 1.3016 -0.02% 3.25% 4.57% 4.47 林悅 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A 005720 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0435 1.2587 0.00% 3.07% 4.34% 20.58 劉靜 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源瑞和債券C 003361 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0457 1.3957 0.01% 2.64% 4.33% 18.61 李炳智 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債C 005721 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0645 1.1147 0.00% 3.11% 4.29% 0.00 劉靜 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源裕澤(FOF) 006507 檔案 FOF-均衡型 07-18 1.2283 1.2283 - 7.90% 4.27% 0.71 李赫 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源鼎欣債券A 006145 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1423 1.6723 0.03% 2.51% 3.93% 1.67 劉靜 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源鼎瑞債券A 003167 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0425 1.2125 0.02% 1.10% 3.90% 0.08 吳國清 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源港股通股息率50強 004098 檔案 股票型 07-24 0.9816 0.9816 0.27% 20.92% 3.84% 0.99 王霞 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源鼎欣債券C 006146 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1353 1.6653 0.03% 2.45% 3.81% 0.11 劉靜 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源鼎瑞債券C 003168 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0365 1.1765 0.03% 1.04% 3.44% 0.44 吳國清 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源祥和債券A 003218 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.4616 1.5316 -0.29% 1.00% 3.34% 14.78 章俊 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源弘豐債券A 005138 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0211 1.5111 0.19% 4.50% 3.03% 0.35 史延 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源祥和債券C 003219 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.4343 1.5043 -0.29% 0.80% 2.93% 3.89 章俊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源乾利定期開(kāi)放債券 006949 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.1008 1.1675 - 1.62% 2.82% 63.55 李炳智 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源惠盈39個(gè)月定開(kāi)債券 009894 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0025 1.1269 - 1.24% 2.79% 78.79 李炳智 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合C 001902 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0300 1.6200 0.78% 8.31% 2.49% 0.33 王霞 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源弘豐債券C 005139 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9909 1.4809 0.19% 3.92% 2.31% 0.14 史延 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源股息率100強股票A 000916 檔案 股票型 07-24 1.5471 2.2281 -0.21% 5.99% 1.82% 13.72 劉宏 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A 005301 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.1200 1.8250 0.00% 0.85% 1.80% 0.02 林漢耀 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源恒澤混合A 002690 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0476 1.1976 -0.39% 4.37% 1.60% 0.07 吳彥 等 限大額 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源恒澤混合C 002691 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0355 1.1855 -0.39% 4.32% 1.50% 3.53 吳彥 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C 005302 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0958 1.7958 -0.01% 0.64% 1.38% 0.26 林漢耀 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合A 001901 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9870 1.5970 0.82% 6.93% 1.23% 0.18 王霞 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源豐和債券A 012774 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0112 1.0634 0.01% 0.92% 1.17% 0.00 李炳智 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源豐和債券C 012775 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0101 1.0603 0.01% 0.86% 1.06% 0.10 李炳智 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源1-3年國開(kāi)債A 007765 檔案 指數型-固收 07-24 1.0975 1.1375 -0.04% 0.98% 0.85% 0.01 李炳智 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源1-3年國開(kāi)債C 007766 檔案 指數型-固收 07-24 1.0650 1.1000 -0.04% 0.98% 0.74% 0.10 李炳智 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源裕和混合A 004218 檔案 混合型-偏債 07-24 1.3178 1.3578 -0.34% 5.02% 0.62% 0.33 陸琦 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源裕和混合C 007502 檔案 混合型-偏債 07-24 1.3353 1.3753 -0.34% 4.90% 0.41% 0.48 陸琦 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源鼎安債券A 002971 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2820 1.2820 0.16% 4.74% -0.54% 0.12 史延 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源鼎安債券C 002972 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2510 1.2510 0.24% 4.51% -0.87% 0.19 史延 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源嘉鑫混合A 001765 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2080 1.4740 -0.25% 3.34% -1.06% 0.03 李炳智 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源裕瑞混合A 004680 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0721 1.0721 -0.61% 1.72% -1.28% 0.21 章俊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源嘉鑫混合C 001770 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1950 1.4580 -0.25% 3.28% -1.32% 0.53 李炳智 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源澤鑫混合A 005323 檔案 混合型-靈活 07-24 1.8935 1.8935 -0.21% 1.53% -1.72% 0.86 葉嘉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源澤鑫混合C 005324 檔案 混合型-靈活 07-24 1.8852 1.8852 -0.21% 1.49% -1.82% 0.03 葉嘉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源裕瑞混合C 006190 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0513 1.0513 -0.61% 1.45% -1.84% 0.02 章俊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源盈鑫A 004453 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4805 1.7645 -0.41% 1.95% -1.85% 0.03 葉嘉 限大額 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源盈鑫C 004454 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4843 1.7683 -0.41% 1.89% -1.95% 3.39 葉嘉 限大額 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源大安全混合 000969 檔案 混合型-靈活 07-24 1.6210 1.6210 0.19% 14.15% -2.47% 1.01 劉宏 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 003857 檔案 混合型-靈活 07-24 1.7647 1.7647 0.40% 12.85% -3.18% 1.65 劉宏 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 001942 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0140 1.6290 -1.07% 3.47% -3.24% 0.44 章俊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 003858 檔案 混合型-靈活 07-24 1.7431 1.7431 0.40% 12.79% -3.27% 0.34 劉宏 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 001943 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9930 1.6050 -1.10% 3.44% -3.31% 0.10 章俊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源成份精選混合 011588 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6734 0.6734 0.45% 7.95% -4.05% 0.67 王霞 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源多元策略混合A 004496 檔案 混合型-靈活 07-24 2.2174 2.2174 0.58% 13.45% -4.47% 1.27 葉嘉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源多元策略混合C 004497 檔案 混合型-靈活 07-24 2.1763 2.1763 0.58% 13.39% -4.57% 1.08 葉嘉 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 011429 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7195 0.7195 0.52% 7.89% -5.00% 2.11 王霞 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深核心驅動(dòng)混合 003993 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9875 1.4355 -0.75% 5.58% -5.30% 0.53 吳國清 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合 002443 檔案 混合型-靈活 07-24 1.3850 1.5670 -0.36% 7.28% -5.91% 0.52 楊德龍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源聚利一年持有混合A 013270 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6981 0.6981 0.87% 11.46% -6.18% 4.45 曲揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源裕源(FOF) 005809 檔案 FOF-均衡型 07-23 1.5670 1.5670 -2.26% 11.06% -6.27% 1.16 李赫 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源聚利一年持有混合C 013271 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6963 0.6963 0.87% 11.41% -6.27% 0.23 曲揚 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源事件驅動(dòng)混合A 000423 檔案 混合型-靈活 07-24 1.7200 1.7200 -1.21% -3.59% -6.57% 0.43 王達 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 001874 檔案 混合型-靈活 07-24 1.3960 1.5660 0.65% 11.06% -6.62% 5.94 曲揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源事件驅動(dòng)混合C 001865 檔案 混合型-靈活 07-24 1.5620 1.5620 -1.26% -3.64% -6.63% 0.13 王達 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深藍籌精選混合A 001837 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0847 1.2457 0.71% 11.02% -6.74% 8.21 曲揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬深300指數A 000656 檔案 指數型-股票 07-24 1.5285 1.8985 -0.59% 6.09% -6.77% 3.85 梁溥森 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 010717 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5186 0.5186 0.88% 11.17% -7.04% 33.15 曲揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深藍籌精選混合C 012711 檔案 混合型-靈活 07-24 0.5650 0.5650 0.70% 10.81% -7.13% 0.23 曲揚 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬深300指數C 015671 檔案 指數型-股票 07-24 1.5155 1.5155 -0.59% 5.88% -7.14% 0.33 梁溥森 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢精選混合A 001875 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4640 2.3840 0.76% 10.83% -7.34% 55.18 曲揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢精選混合C 011871 檔案 混合型-靈活 07-24 0.5870 0.5870 0.86% 10.55% -7.70% 0.25 曲揚 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 010718 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5041 0.5041 0.86% 10.72% -7.78% 4.49 曲揚 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源康頤平衡養老三年(FOF) 007638 檔案 FOF-均衡型 07-22 0.8607 0.8607 -0.08% 4.73% -8.50% 1.69 李赫 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 007151 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0851 1.0851 -0.54% 12.00% -8.95% 0.58 楊德龍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源量化優(yōu)選A 002495 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1330 1.1330 -0.61% 7.29% -9.00% 0.26 陸琦 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源量化優(yōu)選C 002496 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1070 1.1070 -0.72% 7.16% -9.11% 0.31 陸琦 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源深圳特區精選股票A 011722 檔案 股票型 07-24 0.7086 0.7086 -0.80% 9.78% -9.21% 1.85 楊德龍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源深圳特區精選股票C 011723 檔案 股票型 07-24 0.7064 0.7064 -0.80% 9.72% -9.30% 0.27 楊德龍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 005669 檔案 股票型 07-24 2.3984 2.3984 1.19% 8.88% -9.40% 120.56 崔宸龍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源盛鑫混合A 005541 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0906 2.2156 0.17% 10.37% -9.55% 0.03 馬文婷 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源盛鑫混合C 005542 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0959 2.2059 0.16% 10.34% -9.61% 0.12 馬文婷 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深大消費混合A 002662 檔案 混合型-靈活 07-24 1.7260 1.7260 -0.63% -0.75% -9.92% 1.00 田維 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源MSCI中國A股指數A 006524 檔案 指數型-股票 07-24 1.1449 1.2449 -0.44% 4.70% -9.94% 0.12 梁溥森 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深大消費混合C 002663 檔案 混合型-靈活 07-24 1.7080 1.7080 -0.64% -0.76% -9.96% 0.44 田維 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源MSCI中國A股指數C 006525 檔案 指數型-股票 07-24 1.1318 1.2318 -0.44% 4.59% -10.11% 0.21 梁溥森 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 003304 檔案 混合型-靈活 07-24 2.4960 2.5260 -0.36% 6.62% -11.52% 2.78 吳國清 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 003305 檔案 混合型-靈活 07-24 2.4740 2.5040 -0.40% 6.59% -11.61% 1.69 吳國清 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源恒遠靈活配置混合 002407 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9453 1.8253 -0.46% 12.44% -12.67% 0.95 邱杰 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中藥股票A 005505 檔案 股票型 07-24 2.1949 2.1949 -1.09% 0.86% -12.84% 6.97 范潔 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中藥股票C 005506 檔案 股票型 07-24 2.1665 2.1665 -1.09% 0.74% -13.06% 6.47 范潔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 006923 檔案 股票型 07-24 0.8880 0.8880 0.63% 8.53% -13.28% 0.25 崔宸龍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深非周期股票C 006924 檔案 股票型 07-24 0.8772 0.8772 0.63% 8.39% -13.41% 0.23 崔宸龍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 004321 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8509 0.8509 0.75% 19.49% -13.97% 0.85 魏淳 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中航軍工指數A 164402 檔案 指數型-股票 07-24 0.8276 0.8276 1.03% 13.73% -14.56% 12.23 黃玥 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中航軍工指數C 015046 檔案 指數型-股票 07-24 0.8196 0.8196 1.04% 13.50% -14.90% 1.24 黃玥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中國稀缺資產(chǎn)混合A 001679 檔案 混合型-靈活 07-24 1.5080 1.5080 0.33% 5.60% -15.04% 28.45 曲揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源國家比較優(yōu)勢混合A 001102 檔案 混合型-靈活 07-24 1.8740 1.8740 0.37% 5.64% -15.05% 32.07 曲揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中國稀缺資產(chǎn)混合C 002079 檔案 混合型-靈活 07-24 1.5730 1.5730 0.32% 5.57% -15.16% 8.28 曲揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)龍頭6個(gè)月持有混合A 012483 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6362 0.6362 -0.55% 4.57% -15.16% 6.91 楊德龍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)龍頭6個(gè)月持有混合C 012484 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6342 0.6342 -0.55% 4.50% -15.26% 3.25 楊德龍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源鼎裕債券A 003254 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9670 1.7170 -0.85% -4.93% -15.35% 0.09 易千 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源國家比較優(yōu)勢混合C 011870 檔案 混合型-靈活 07-24 0.5130 0.5130 0.39% 5.34% -15.49% 0.32 曲揚 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 001972 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0520 1.0520 0.29% 6.80% -15.57% 0.56 崔宸龍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源鼎裕債券C 003255 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9697 1.7197 -0.85% -5.11% -15.69% 0.03 易千 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中證軍工指數A 000596 檔案 指數型-股票 07-24 1.4520 1.4520 1.11% 11.44% -18.10% 6.79 黃玥 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中證軍工指數C 002199 檔案 指數型-股票 07-24 0.7330 1.6930 1.10% 11.23% -18.28% 3.97 黃玥 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深創(chuàng )新成長(cháng)混合A 002666 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2930 1.3730 -1.60% 0.47% -18.32% 3.24 章俊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深創(chuàng )新成長(cháng)混合C 002667 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2710 1.3510 -1.63% 0.39% -18.37% 1.53 章俊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源可轉債債券 000536 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.1000 1.4700 -1.43% -6.46% -19.12% 14.27 章俊 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源MSCI中國A股消費A 006712 檔案 指數型-股票 07-24 1.5517 1.5517 -1.82% -4.28% -19.14% 0.40 黃玥 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源MSCI中國A股消費C 006713 檔案 指數型-股票 07-24 1.5345 1.5345 -1.82% -4.37% -19.30% 0.51 黃玥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中證大農業(yè)指數增強A 001027 檔案 指數型-股票 07-24 0.8575 0.8575 -1.40% -4.88% -19.83% 3.94 黃玥 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中證大農業(yè)指數增強C 015484 檔案 指數型-股票 07-24 0.8497 0.8497 -1.40% -5.06% -20.15% 0.26 黃玥 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源清潔能源混合A 001278 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1350 1.4950 -0.70% 0.00% -21.40% 4.60 楊德龍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源清潔能源混合C 002360 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1270 1.4870 -0.79% -0.09% -21.57% 0.80 楊德龍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源強勢共識100強股票 001849 檔案 股票型 07-24 1.0450 1.0450 -0.76% -6.61% -21.72% 0.29 袁怡純 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深樂(lè )享生活 004320 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2142 1.2142 -1.02% 8.17% -22.87% 1.50 魏淳 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源人工智能主題混合 001986 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2530 1.2530 -0.32% 6.10% -22.94% 6.64 曲揚 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 001103 檔案 混合型-靈活 07-24 1.5200 1.6450 -1.94% 0.13% -23.12% 3.53 邱杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源一帶一路混合A 001209 檔案 混合型-靈活 07-24 0.6060 0.6060 -0.66% -6.77% -23.58% 0.45 吳國清 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源一帶一路混合C 002080 檔案 混合型-靈活 07-24 0.6610 0.6610 -0.75% -6.90% -23.67% 0.10 吳國清 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 005328 檔案 股票型 07-24 0.6220 0.6220 -1.49% -5.86% -24.16% 0.36 覃璇 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源高端裝備制造混合 001060 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0000 1.0000 -2.25% -5.12% -24.41% 0.65 魏淳 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合A 008381 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8318 0.8318 0.80% -3.78% -25.06% 2.07 崔宸龍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深農業(yè)混合A 164403 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0402 1.0597 -2.09% -13.98% -25.33% 3.16 吳國清 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合C 014729 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8236 0.8236 0.80% -3.93% -25.34% 0.30 崔宸龍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深農業(yè)混合C 015210 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0303 1.0303 -2.09% -14.15% -25.63% 3.12 吳國清 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源新經(jīng)濟混合A 000689 檔案 混合型-靈活 07-24 1.8545 1.9645 0.21% -3.43% -25.81% 44.07 崔宸龍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數 164401 檔案 指數型-股票 07-24 0.6087 0.6087 -1.10% -11.69% -25.98% 0.47 梁溥森 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源新經(jīng)濟混合C 013157 檔案 混合型-靈活 07-24 1.8382 1.8382 0.20% -3.58% -26.03% 4.93 崔宸龍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源再融資股票 001178 檔案 股票型 07-24 1.0020 1.5820 -1.86% -1.28% -26.11% 4.32 邱杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深新硬件A 004314 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1898 1.1898 -1.15% -4.88% -26.20% 0.51 魏淳 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源滬港深新硬件C 004315 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4200 1.4200 -1.15% -4.93% -26.27% 1.76 魏淳 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源公共衛生股票A 011601 檔案 股票型 07-24 0.3158 0.3158 -1.25% -9.10% -26.39% 0.77 范潔 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源大海洋混合 000690 檔案 混合型-靈活 07-24 1.3870 1.3870 0.80% 0.73% -26.46% 2.60 劉宏 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源醫療健康A 005453 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8611 0.8611 -1.27% -9.12% -26.54% 4.98 范潔 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源醫療健康C 005454 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8556 0.8556 -1.27% -9.16% -26.61% 6.03 范潔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源公共衛生股票C 011602 檔案 股票型 07-24 0.3116 0.3116 -1.27% -9.31% -26.68% 0.52 范潔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源中國成長(cháng)混合 000788 檔案 混合型-靈活 07-24 0.7950 1.2450 -1.00% -8.52% -27.55% 2.02 袁怡純 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源價(jià)值成長(cháng)混合A 006216 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9776 1.2376 -1.70% -3.74% -30.13% 1.00 邱杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源價(jià)值成長(cháng)混合C 006217 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9716 1.2316 -1.71% -3.79% -30.20% 0.22 邱杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源聚慧三年持有混合 011287 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5935 0.5935 -1.77% -3.64% -30.48% 1.85 邱杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(cháng)混合 006775 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7713 0.7713 -1.68% -3.49% -30.54% 2.25 邱杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源穩健增長(cháng)三年混合 008188 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6112 0.6112 -1.74% -4.13% -30.95% 9.44 邱杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接C 021740 檔案 指數型-其他 07-24 1.3418 1.3418 1.06% - - 0.00 梁溥森 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源股息率100強股票C 021784 檔案 股票型 07-24 1.5470 1.5470 -0.21% - - - 劉宏 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
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基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
前海開(kāi)源貨幣A 001870 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3848 1.2700% 1.27% 1.28% 0.37% 0.61 劉靜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源貨幣B 001871 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4500 1.5160% 1.52% 1.53% 0.43% 49.41 劉靜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源貨幣E 004210 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3843 1.2720% 1.28% 1.29% 0.37% 1.95 劉靜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源聚財寶A 004368 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.1402 1.9790% 1.79% 1.81% 0.47% 41.88 林悅 限大額 0.00% 購買(mǎi)
前海開(kāi)源聚財寶B 004369 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.1651 2.0720% 1.88% 1.90% 0.49% 67.63 林悅 限大額 0.00% 購買(mǎi)
數據加載中...

場(chǎng)內基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日場(chǎng)內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規模(億元)

基金經(jīng)理
前海開(kāi)源黃金ETF 159812 指數型-其他 07-24 5.4506 1.4026 1.13% 5.4540 -0.06% 1.16 梁溥森 等
前海開(kāi)源中證500等權ETF 515590 指數型-股票 07-24 1.1511 1.1511 -1.18% 1.1490 0.18% 0.24 梁溥森
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 02380 中國電力 12 2.39% 61,478.00 227,244.45
2 00836 華潤電力 11 2.37% 10,291.40 224,956.48
3 600519 貴州茅臺 34 1.91% 123.32 180,958.83
4 00902 華能?chē)H電力股份 10 1.64% 29,497.00 155,874.45
5 00883 中國海洋石油 22 1.24% 5,757.20 117,700.38
6 002155 湖南黃金 15 1.24% 6,490.61 117,479.95
7 600941 中國移動(dòng) 13 1.23% 1,081.54 116,265.30
8 00700 騰訊控股 21 1.22% 341.01 115,903.17
9 300750 寧德時(shí)代 24 1.15% 606.83 109,246.90
10 600483 福能股份 11 1.15% 9,324.60 108,724.86

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

前海開(kāi)源基金吧

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118005

127

#理財我選它# Pick你喜歡的賽道,瓜分千元... [前海開(kāi)源滬港深裕鑫A吧]

前海開(kāi)源基金

2024-07-25

60

0

5月15日至7月24日,累計下跌15.05%,期間基... [前海開(kāi)源中藥股票A吧]

整潔的黎智妍

2024-07-24

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1

1276天,虧本我真的佩服 [前海開(kāi)源醫療健康A吧]

Waicaizhi

2024-07-24

48

0

今年的收益不高,但只看好軍工!如果能到十... [前海開(kāi)源中航軍工指數A吧]

追回十二年

2024-07-24

49

0

這種基金大部分有問(wèn)題,為什么有基金,考慮... [前海開(kāi)源祥和債券C吧]

大牛千鈞

2024-07-24

54

0

天天虧。這種基金別買(mǎi),我說(shuō)的是一年半以前... [前海開(kāi)源祥和債券C吧]

大牛千鈞

2024-07-24

177

2

黃金這么高了,居然加了黃金,真牛。 [前海開(kāi)源中國稀缺資產(chǎn)混合C吧]

只買(mǎi)五日線(xiàn)

2024-07-24

39

0

暗無(wú)天日,無(wú)語(yǔ), [前海開(kāi)源醫療健康A吧]

Waicaizhi

2024-07-24

35

0

千萬(wàn)別買(mǎi)了,沼澤地,深陷其中了,腦子經(jīng)理... [前海開(kāi)源祥和債券A吧]

健康的喬

2024-07-24

349

2

債市播報7.24丨債市調整,利率債陰天! [前海開(kāi)源潤和債券A吧]

前海開(kāi)源基金

2024-07-24

38

0

快點(diǎn)跑吧 [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

股友g93u925163

2024-07-24

88

1

#曬收益#崔總真會(huì )干,買(mǎi)你基金的何時(shí)能回本... [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

晴空照萬(wàn)里

2024-07-24

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1

四年了,啥時(shí)候能回本[哭] [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

基民NRC2zF

2024-07-24

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0

今天哈哈哈哈想笑 [前海開(kāi)源聚財寶B吧]

基民1uJFOj

2024-07-24

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0

#曬收益#長(cháng)期持有真是諷刺 [前海開(kāi)源醫療健康C吧]

L緣木求魚(yú)

2024-07-24

48

0

$前海開(kāi)源公用事業(yè)股票[005669]$偷吃一半 [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

基民30Og612358

2024-07-24

57

0

$前海開(kāi)源公用事業(yè)股票[005669]$偷吃一半 [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

基民30Og612358

2024-07-24

46

0

今天的收益簡(jiǎn)直太離譜了 [前海開(kāi)源聚財寶B吧]

fengqio1

2024-07-24

42

0

大盤(pán)不妙啊,估計還得跌,明天出去躲躲,到... [前海開(kāi)源滬港深農業(yè)混合A吧]

小貓愛(ài)吃魚(yú)w

2024-07-24

56

0

我買(mǎi)這基金3年零9個(gè)月現在虧本50% [前海開(kāi)源穩健增長(cháng)三年混合吧]

基民qBgP0P

2024-07-24

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1

偷吃這么多 [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

垚塔楓野

2024-07-24

61

0

$前海開(kāi)源公用事業(yè)股票[005669]$怎么這么無(wú)... [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

基民1037177K5Q

2024-07-24

46

0

團結起來(lái)都買(mǎi)掉在等下去,全部都虧完 [前海開(kāi)源穩健增長(cháng)三年混合吧]

基民qBgP0P

2024-07-24

78

1

來(lái)來(lái)來(lái),公布下凈值是怎么計算的,好給大家... [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

基民yeeS3E

2024-07-24

60

0

太不可思議了?才漲這么一點(diǎn),崔經(jīng)理算錯了... [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

真誠的魏夢(mèng)香

2024-07-24

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0

凈值怎么算的,說(shuō)下唄? [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

基民C8rfnj

2024-07-24

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0

$前海開(kāi)源公用事業(yè)股票[005669]$其實(shí)龍哥真... [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

london666

2024-07-24

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偷吃了? [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

基民Pn17803553

2024-07-24

57

0

$前海開(kāi)源公用事業(yè)股票[005669]$阿龍.今天... [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

耐心的謝燦怡2

2024-07-24

50

0

以后看到這個(gè)經(jīng)理的基金千萬(wàn)遠離,水平太差... [前海開(kāi)源祥和債券C吧]

云千殤

2024-07-24

49

0

黑章魚(yú)再次一頭插進(jìn)! [前海開(kāi)源滬港深創(chuàng )新成長(cháng)混合A吧]

美猴王888

2024-07-24

48

0

$前海開(kāi)源公用事業(yè)股票[005669]$今天是多少... [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

股友1b1Pkx6821

2024-07-24

46

0

看看人家這個(gè),轉了 [前海開(kāi)源祥和債券A吧]

基民1906vt5863

2024-07-24

184

1

人生 [前海開(kāi)源金銀珠寶混合A吧]

基民XLY8an

2024-07-24

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0

最近都沒(méi)買(mǎi),看你打壓的表現,決定我是否給... [前海開(kāi)源滬港深農業(yè)混合A吧]

本尊500哥

2024-07-24

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1

經(jīng)理的風(fēng)控能力比劉彥春葛蘭強太多啦 [前海開(kāi)源公用事業(yè)股票吧]

橙gz

2024-07-24

54

0

nmd就你虧的最多槽你大唄,把我的錢(qián)吐出來(lái) [前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A吧]

基民9O57N56039

2024-07-24

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500哥呢 [前海開(kāi)源滬港深農業(yè)混合A吧]

小貓愛(ài)吃魚(yú)w

2024-07-24

74

2

+0.2 [前海開(kāi)源新經(jīng)濟混合A吧]

闞子

2024-07-24

55

0

沒(méi)用如果能不跌就燒高香了?。?! [前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A吧]

討厭的許小蝶4

2024-07-24

50

0

全面實(shí)施“AI+”專(zhuān)項行動(dòng) [前海開(kāi)源人工智能主題混合吧]

基民盼收益

2024-07-24

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0

$前海開(kāi)源醫療健康C[005454]$買(mǎi)了就沒(méi)看,... [前海開(kāi)源醫療健康C吧]

基民XjjkII

2024-07-24

201

1

親親,在當前的大數據監控及嚴格的合規監管... [前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合A吧]

前海開(kāi)源官方客服小助理

2024-07-24

44

0

大漲0.33%。 [前海開(kāi)源國家比較優(yōu)勢混合A吧]

討厭的許小蝶4

2024-07-24

47

0

敵來(lái)我跑。敵走我歡呼!又是亞洲第一了。 [前海開(kāi)源中證軍工指數C吧]

基民8288K82o20

2024-07-24

50

0

前?;鸸?,關(guān)門(mén)吧 [前海開(kāi)源中藥股票A吧]

整潔的黎智妍

2024-07-24

32

0

十0.20 [前海開(kāi)源新經(jīng)濟混合A吧]

股友10I6i35588

2024-07-24

129

0

前海開(kāi)源基金管理有限公司關(guān)于官網(wǎng)及電子直... [前海開(kāi)源事件驅動(dòng)混合A吧]

基金資訊

2024-07-24

49

0

毛病還在寧茅上,必須清倉寧茅?。?! [前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A吧]

討厭的許小蝶4

2024-07-24

142

4

這個(gè)哪里可以看估值啊 [前海開(kāi)源金銀珠寶混合C吧]

基民8008Q29w30

2024-07-24