蜂巢基金管理有限公司
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截止日期:2024-09-30
| 蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.07 | 192.53 | 155/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 48.38 | 140/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 22.02 | 110/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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- 混合型
- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-23 | 1.1194 | 1.1724 | 0.00% | 2.79% | 9.16% | 2.63 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-23 | 1.1038 | 1.1568 | 0.00% | 2.89% | 9.05% | 7.64 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-23 | 1.0588 | 1.0588 | 0.21% | 4.57% | 8.38% | 0.13 | 李海濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-23 | 1.0494 | 1.0494 | 0.21% | 4.36% | 7.94% | 0.39 | 李海濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0605 | 1.1946 | -0.11% | 0.32% | 6.96% | 18.20 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0659 | 1.2554 | -0.10% | 0.25% | 6.94% | 9.92 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.6873 | 1.8243 | -0.01% | 2.14% | 6.91% | 7.27 | 彭朝陽 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.1569 | 1.2734 | -0.11% | 0.22% | 6.89% | 27.08 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.6790 | 1.8191 | -0.01% | 2.14% | 6.86% | 1.05 | 彭朝陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0591 | 1.1092 | -0.07% | 0.87% | 6.09% | 1.06 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0610 | 1.1010 | -0.07% | 0.70% | 5.75% | 1.67 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0298 | 1.0923 | 0.00% | 2.83% | 5.26% | 5.03 | 彭朝陽 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐鑫一年定開 008369 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.1994 | 1.1994 | - | 1.64% | 5.22% | 15.44 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0579 | 1.1974 | -0.02% | 1.48% | 5.04% | 1.30 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0579 | 1.1974 | -0.02% | 1.48% | 4.96% | 36.75 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0542 | 1.0742 | -0.09% | 1.25% | 4.80% | 10.33 | 李海濤 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0684 | 1.7194 | -0.11% | 0.63% | 4.73% | 24.34 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0159 | 1.0559 | -0.12% | 0.94% | 4.72% | 10.24 | 王宏 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-23 | 1.0611 | 1.0711 | -0.07% | 1.57% | 4.70% | 18.57 | 王宏 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0414 | 1.0894 | -0.02% | 1.35% | 4.68% | 19.44 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0657 | 1.6437 | -0.11% | 0.59% | 4.63% | 1.60 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-23 | 1.0606 | 1.0706 | -0.07% | 1.48% | 4.56% | 0.01 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0475 | 1.0675 | -0.10% | 1.08% | 4.45% | 0.00 | 李海濤 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0411 | 1.1026 | -0.04% | 1.24% | 4.39% | 11.83 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添禧87個月定開 009254 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0176 | 1.1776 | - | 2.29% | 4.37% | 81.13 | 李磊 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0812 | 1.0812 | -0.01% | 1.19% | 4.36% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0323 | 1.0938 | -0.03% | 1.10% | 4.08% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添躍66個月定開債 008316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0071 | 1.1521 | 0.01% | 2.10% | 4.07% | 80.26 | 金之潔 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0174 | 1.1004 | -0.03% | 1.62% | 3.85% | 0.51 | 彭朝陽 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0494 | 1.0974 | -0.03% | 1.67% | 3.84% | 0.00 | 彭朝陽 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0050 | 1.0640 | -0.10% | 1.04% | 3.41% | 5.95 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.1816 | 1.6996 | -0.05% | 0.96% | 3.35% | 51.89 | 彭朝陽 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0289 | 1.1659 | -0.08% | 0.95% | 3.24% | 15.02 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0316 | 1.1636 | -0.08% | 0.92% | 3.18% | 0.34 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0426 | 1.1416 | -0.07% | 1.14% | 3.11% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0233 | 1.1422 | -0.07% | 1.15% | 3.10% | 20.35 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0332 | 1.0582 | -0.11% | 0.90% | 3.10% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.4081 | 1.6941 | -0.06% | 0.82% | 3.04% | 0.00 | 彭朝陽 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-23 | 1.0673 | 1.1673 | -0.06% | 0.90% | 3.02% | 6.11 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0514 | 1.1114 | -0.08% | 0.84% | 3.01% | 0.10 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-23 | 1.0488 | 1.1488 | -0.06% | 0.80% | 2.82% | 0.47 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0019 | 1.0529 | 0.00% | -0.46% | 1.73% | 0.00 | 彭朝陽 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.9565 | 0.9565 | -1.11% | 16.09% | -0.90% | 0.11 | 吳穹 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.9520 | 0.9520 | -1.11% | 15.87% | -1.30% | 0.00 | 吳穹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-23 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.38% | - | 0.11 | 李海濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-23 | 1.0259 | 1.0259 | -0.01% | 1.02% | - | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-23 | 1.0267 | 1.0267 | -0.01% | 1.05% | - | 15.32 | 金之潔 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0119 | 1.0119 | -0.09% | 0.86% | - | 0.00 | 王宏 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0136 | 1.0136 | -0.10% | 1.01% | - | 5.02 | 王宏 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0565 | 1.0565 | -0.07% | 0.73% | - | 0.02 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0650 | 1.0650 | -0.10% | 0.18% | - | 2.33 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合A 019985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.1429 | 1.1429 | 0.33% | 14.29% | - | 0.14 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合C 019986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.1404 | 1.1404 | 0.33% | 14.04% | - | 0.31 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | - | - | 1.06 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-23 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | - | - | 0.30 | 王宏 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合E 022030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.1407 | 1.1407 | 0.33% | - | - | 0.00 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.00% | 5.25 | 206.38 | ||
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 1.49 | 205.44 | ||
| 3 | 600487 | 亨通光電 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 12.08 | 190.50 | ||
| 4 | 601766 | 中國中車 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 23.65 | 177.61 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 2.68 | 172.86 | ||
| 6 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 0.49 | 166.54 | ||
| 7 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.74 | 166.38 | ||
| 8 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 4.29 | 156.59 | ||
| 9 | 003006 | 百亞股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 6.35 | 150.50 | ||
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 3.01 | 131.24 |
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