貝萊德基金管理有限公司

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截止日期:2024-05-21

貝萊德基金管理 混合型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 37.48 218.90 93/174
基金數量(只) 12 54.05 120/174
基金經(jīng)理數量 9 15.20 88/174
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型

新發(fā)基金

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型

集中認購期

基金經(jīng)理 開(kāi)放狀態(tài) 最高認購手續費 操作
貝萊德中債0-3年政金債指數A 020689 指數型-固收 24.07.01 ~ 24.09.30 李倩 等 認購期 0.40% 詳情 購買(mǎi)
貝萊德中債0-3年政金債指數C 020690 指數型-固收 24.07.01 ~ 24.09.30 李倩 等 認購期 0費率 詳情 購買(mǎi)

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0142 1.0142 0.06% 2.77% 0.89% 1.10 李倩 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0086 1.0086 0.05% 2.56% 0.47% 0.40 李倩 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
貝萊德浦悅豐利一年持有混合A 016678 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0115 1.0115 0.01% 2.54% 0.10% 0.70 李倩 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
貝萊德浦悅豐利一年持有混合C 016679 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0048 1.0048 0.00% 2.33% -0.32% 0.23 李倩 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
貝萊德港股通遠景視野混合A 014746 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7335 0.7335 -0.73% 11.85% -7.94% 1.36 陸文杰 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
貝萊德港股通遠景視野混合C 014747 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7244 0.7244 -0.74% 11.57% -8.41% 0.94 陸文杰 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8986 0.8986 0.04% 13.17% -10.25% 2.08 鄒江渝 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8903 0.8903 0.04% 12.91% -10.69% 0.38 鄒江渝 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8385 0.8385 0.31% 3.75% -14.22% 0.62 神玉飛 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8330 0.8330 0.30% 3.49% -14.66% 1.23 神玉飛 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
貝萊德中國新視野混合A 013426 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5935 0.5935 0.24% 6.04% -16.61% 22.43 單秀麗 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
貝萊德中國新視野混合C 013427 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5851 0.5851 0.24% 5.77% -17.03% 3.52 單秀麗 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0182 1.0182 0.02% 1.69% - 1.87 王洋 開(kāi)放申購 0.02% 購買(mǎi)
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0170 1.0170 0.02% 1.58% - 6.33 王洋 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
貝萊德卓越遠航混合C 018102 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9719 0.9719 -1.27% - - 2.07 畢凱 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
貝萊德卓越遠航混合A 018101 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9727 0.9727 -1.26% - - 1.92 畢凱 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
暫無(wú)數據
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 00883 中國海洋石油 4 3.51% 921.90 15,143.76
2 00941 中國移動(dòng) 4 2.55% 181.70 11,019.78
3 603379 三美股份 4 2.40% 238.76 10,352.47
4 601899 紫金礦業(yè) 6 2.37% 607.78 10,222.86
5 600522 中天科技 4 2.03% 626.06 8,783.62
6 000338 濰柴動(dòng)力 8 1.98% 511.79 8,541.78
7 002484 江海股份 4 1.93% 554.80 8,344.19
8 600150 中國船舶 2 1.90% 222.08 8,216.96
9 603606 東方電纜 4 1.81% 176.82 7,829.59
10 002463 滬電股份 2 1.67% 239.14 7,217.25

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

貝萊德基金管理吧

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外資積極布局中國資產(chǎn),這只新發(fā)基金值得關(guān)... [貝萊德卓越遠航混合A吧]

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