興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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  • 混合型
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截止日期:2024-06-30

興證資管 混合型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 8.26 210.07 124/174
基金數量(只) 19 54.15 108/174
基金經(jīng)理數量 9 15.18 88/174
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 970169 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.1930 1.6543 0.01% 1.51% 2.97% 0.87 呂曉威 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A 970168 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0613 1.0613 0.01% 1.36% 2.67% 0.56 呂曉威 限大額 - 購買(mǎi)
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 970170 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0569 1.0569 0.01% 1.26% 2.46% 1.34 呂曉威 限大額 - 購買(mǎi)
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A 970204 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0583 1.0583 -0.08% 1.43% 1.37% 0.42 呂曉威 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C 970205 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0197 1.0197 -0.07% 1.23% 0.96% 0.01 呂曉威 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 970119 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9677 0.9677 -0.21% 4.08% -1.04% 0.25 呂曉威 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 970120 檔案 混合型-偏債 07-24 1.2070 1.6150 -0.21% 4.08% -1.04% 0.26 呂曉威 等 封閉期 - 購買(mǎi)
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 970121 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0049 1.0049 -0.22% 3.76% -1.64% 0.01 呂曉威 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6495 0.6495 1.03% 11.41% -9.52% 0.05 游臻 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6398 1.7368 1.04% 11.42% -9.52% 0.38 游臻 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6364 0.6364 1.03% 10.97% -10.24% 0.00 游臻 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合C 959993 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0886 1.8238 -0.10% 4.02% -13.39% 0.31 匡偉 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合A 959991 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0886 1.0886 -0.10% 4.02% -13.40% 3.90 匡偉 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A 970194 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.8206 1.4451 -0.24% 4.32% -13.78% 0.74 斯苑蓓 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C 970195 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.8170 0.8170 -0.24% 4.10% -14.19% 0.21 斯苑蓓 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7227 0.7227 -1.50% 2.58% -14.44% 0.26 游臻 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9004 1.9072 -1.50% 2.57% -14.44% 0.22 游臻 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7078 0.7078 -1.50% 2.18% -15.11% 0.03 游臻 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6831 0.6831 0.59% 6.05% -16.94% 0.29 游臻 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6573 1.6449 0.58% 6.05% -16.94% 0.23 游臻 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6693 0.6693 0.59% 5.63% -17.60% 0.03 游臻 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6364 3.1222 -0.92% -7.46% -22.64% 0.32 匡偉 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6513 0.6513 -0.91% -7.46% -22.65% 0.62 匡偉 等 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6419 0.6419 -0.93% -7.69% -23.04% 0.16 匡偉 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
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  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
興證資管金麒麟現金添利貨幣 970192 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.2080 0.7940% 0.80% 0.82% 0.23% 24.96 游臻 限大額 - 購買(mǎi)
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 600938 中國海油 2 0.95% 104.54 3,449.82
2 300750 寧德時(shí)代 2 0.67% 13.56 2,441.21
3 000651 格力電器 2 0.52% 47.98 1,881.78
4 002311 海大集團 5 0.50% 39.08 1,838.71
5 600941 中國移動(dòng) 5 0.50% 16.77 1,802.78
6 688981 中芯國際 2 0.42% 33.24 1,532.43
7 601298 青島港 2 0.39% 147.63 1,411.34
8 601728 中國電信 2 0.37% 220.90 1,358.54
9 003816 中國廣核 2 0.35% 274.87 1,272.65
10 600989 寶豐能源 2 0.33% 70.13 1,215.35

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

興證資管吧

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2024-07-24

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2024-07-19

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2024-07-19

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2024-07-19

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基民532m190H72

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#曬收益# [興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C吧]

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興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券型... [興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C吧]

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興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券型... [興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A吧]

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興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合型集... [興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C吧]

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興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合型集... [興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A吧]

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興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合型集... [興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A吧]

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