中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加純債一年A(000552) 2020年度五年期年度穩健回報基金產(chǎn)品

更多

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線(xiàn):

  • 管理規模:
  • 基金數量:
  • 經(jīng)理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
數據加載中...

截止日期:2024-03-31

中加基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 0.28 226.05 123/126
基金數量(只) 2 32.29 107/126
基金經(jīng)理數量 1 6.68 103/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
中加恒泰定開(kāi)債券A 007478 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.0247 1.1663 - 3.01% 6.60% 10.12 張楠 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加瑞享純債債券A 008765 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0384 1.1248 0.03% 2.86% 5.31% 20.41 魏泰源 限大額 - 購買(mǎi)
中加聚鑫純債一年定開(kāi)A 004940 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.2530 1.3550 - 2.55% 5.24% 0.76 袁素 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
中加純債一年A 000552 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1470 1.7092 0.02% 2.64% 5.18% 9.25 張楠 開(kāi)放申購 0.057% 購買(mǎi)
中加豐澤純債債券A 003417 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0915 1.3575 0.05% 2.84% 5.07% 29.15 袁素 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
中加恒享三個(gè)月定開(kāi)債券 015076 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0334 1.0863 0.05% 2.94% 5.07% 25.90 張楠 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中加豐尚純債債券A 003155 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0257 1.3110 0.04% 2.54% 5.01% 20.21 王霈 限大額 - 購買(mǎi)
中加頤鑫純債債券A 006304 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0648 1.2053 0.04% 2.80% 4.98% 20.63 張楠 限大額 - 購買(mǎi)
中加聚鑫純債一年定開(kāi)C 004941 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.2269 1.3289 - 2.39% 4.95% 0.02 袁素 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中加豐尚純債債券C 017677 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0474 1.0714 0.04% 2.47% 4.81% 0.00 王霈 限大額 - 購買(mǎi)
中加豐潤純債債券A 002881 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1186 2.2124 0.04% 2.78% 4.75% 30.82 張楠 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中加純債債券 000914 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0832 1.6587 0.04% 2.57% 4.74% 188.25 于躍 限大額 0.06% 購買(mǎi)
中加純債一年C 000553 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1493 1.6636 0.02% 2.45% 4.73% 0.21 張楠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加頤智純債債券 006411 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0093 1.1957 0.03% 2.18% 4.73% 10.08 王霈 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加豐潤純債債券C 002882 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1118 1.3268 0.04% 2.69% 4.54% 23.89 張楠 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 013351 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0886 1.0886 0.05% 2.43% 4.54% 4.33 魏泰源 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
中加頤鑫純債債券C 016540 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0493 1.0699 0.05% 2.78% 4.54% 0.00 張楠 限大額 - 購買(mǎi)
中加頤睿純債債券A 006066 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0594 1.2447 0.04% 2.46% 4.41% 44.05 于躍 限大額 0.08% 購買(mǎi)
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 013352 檔案 債券型-中短債 07-15 1.0843 1.0843 0.05% 2.33% 4.34% 3.72 魏泰源 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加優(yōu)選中高等級債券A 007557 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0701 1.1711 0.04% 2.30% 4.30% 4.91 魏泰源 限大額 0.08% 購買(mǎi)
中加聚利純債定開(kāi)A 006588 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.1448 1.2590 - 2.05% 4.25% 5.32 張楠 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
中加頤興定開(kāi)債券 005879 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0243 1.2621 0.04% 2.55% 4.24% 40.38 袁素 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 007061 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.0501 1.2796 - 2.28% 4.22% 9.11 鄒天培 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中加博盈一年定開(kāi)債發(fā)起 016009 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.0380 1.0610 - 3.07% 4.16% 20.44 于躍 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加瑞鴻一年定開(kāi)債發(fā)起 013667 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0194 1.0731 0.02% 2.52% 4.14% 15.32 李子家 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加優(yōu)選中高等級債券C 007558 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0548 1.1558 0.03% 2.19% 4.09% 0.04 魏泰源 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中加頤睿純債債券C 006067 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0436 1.2172 0.04% 2.27% 4.00% 0.03 于躍 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中加豐盈一年定開(kāi)債 003428 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.1331 1.3129 - 2.16% 3.90% 20.70 于躍 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加博裕純債債券 008785 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0701 1.1421 0.05% 2.25% 3.89% 10.41 于躍 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加聚利純債定開(kāi)C 006589 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.1230 1.2360 - 1.87% 3.88% 0.06 張楠 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中加頤信純債債券A 006068 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0785 1.2146 0.06% 2.31% 3.84% 11.34 李子家 限大額 0.08% 購買(mǎi)
中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債C 007062 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.0478 1.2572 - 2.09% 3.81% 0.19 鄒天培 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中加純債兩年債券A 003660 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.1080 1.3522 - 1.58% 3.78% 8.17 于躍 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加頤合純債債券A 006180 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1007 1.2045 0.05% 2.64% 3.77% 15.67 魏泰源 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加瑞合純債債券 010397 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0552 1.1272 0.04% 2.49% 3.76% 30.68 李子家 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加頤信純債債券C 006069 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0767 1.2134 0.05% 2.26% 3.75% 0.00 李子家 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起 015552 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.0136 1.0656 0.05% 2.64% 3.68% 5.19 龐智桐 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中加中債-新綜合債券指數發(fā)起 016859 檔案 指數型-固收 07-15 1.0557 1.0557 0.02% 2.48% 3.63% 20.95 王霈 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中加民豐純債A 007572 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0369 1.1639 0.03% 2.13% 3.61% 5.12 袁素 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中加豐享純債債券 003445 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0101 1.2911 0.02% 2.25% 3.60% 61.75 王霈 限大額 - 購買(mǎi)
中加優(yōu)悅一年定開(kāi)債券 013087 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0099 1.0907 0.05% 2.44% 3.54% 60.62 袁素 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中加純債兩年債券C 003661 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.1072 1.3334 - 1.45% 3.52% 0.00 于躍 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加1-5年國開(kāi)債指數 012039 檔案 指數型-固收 07-15 1.0556 1.1036 0.04% 2.46% 3.50% 5.88 袁素 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
中加純債定開(kāi)債券A 004911 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.0471 1.2769 - 2.09% 3.47% 87.21 王霈 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加穗盈純債債券 011187 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0978 1.0998 0.06% 2.20% 3.41% 20.82 李子家 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
中加豐裕純債債券A 003673 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0122 1.2984 0.04% 1.95% 3.40% 19.63 王霈 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中加頤瑾定開(kāi)債券A 006963 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0293 1.1583 0.06% 2.42% 3.37% 20.12 李子家 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加1-3年政金債指數 008574 檔案 指數型-固收 07-15 1.0915 1.1115 0.02% 2.34% 3.29% 0.22 袁素 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
中加瑞鑫純債債券 006827 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0495 1.1719 0.02% 1.81% 3.24% 12.39 魏泰源 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加頤慧定開(kāi)債券發(fā)起式A 005336 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1580 1.4173 0.03% 1.81% 3.00% 70.56 王霈 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中加頤享純債債券A 004910 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0214 1.2703 0.02% 2.04% 2.86% 26.03 于躍 限大額 - 購買(mǎi)
中加享潤兩年定開(kāi)債 007928 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.0045 1.1280 - 1.16% 2.66% 80.69 袁素 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加喜利回報一年持有混合A 012071 檔案 混合型-靈活 07-15 1.0462 1.0462 0.26% 3.90% 2.64% 0.62 張一然 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中加裕盈純債債券 007121 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0950 1.1500 0.02% 1.36% 2.54% 11.63 王霈 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加享利三年債券 007680 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.0056 1.1266 - 1.15% 2.22% 91.28 龐智桐 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加喜利回報一年持有混合C 012072 檔案 混合型-靈活 07-15 1.0313 1.0313 0.26% 3.65% 2.12% 0.66 張一然 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 016083 檔案 指數型-固收 07-15 1.0412 1.0412 0.02% 1.02% 1.97% 27.53 魏泰源 限大額 0.00% 購買(mǎi)
中加頤合純債債券C 017678 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0587 1.0587 0.00% 1.70% 1.70% 0.00 魏泰源 限大額 - 購買(mǎi)
中加頤享純債債券C 016536 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0174 1.0526 0.03% 1.67% 1.59% 2.10 于躍 限大額 - 購買(mǎi)
中加聚享增盈債券A 015371 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0759 1.0759 -0.06% 1.17% 1.55% 1.90 鐘偉 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中加豐裕純債債券C 015672 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0223 1.0223 0.03% 1.07% 1.47% 0.00 王霈 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中加瑞利純債債券A 006453 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1272 1.1567 0.01% 0.27% 1.22% 0.11 張楠 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加優(yōu)享純債債券A 007480 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0158 1.0912 -0.01% 0.62% 1.16% 0.11 張楠 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中加聚享增盈債券C 015372 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0663 1.0663 -0.06% 0.96% 1.13% 0.24 鐘偉 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加瑞利純債債券C 006454 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1152 1.1417 0.00% 0.08% 0.93% 0.00 張楠 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加瑞享純債債券C 011245 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0131 1.0468 0.00% 0.10% 0.55% 0.00 魏泰源 限大額 - 購買(mǎi)
中加恒泰定開(kāi)債券C 017806 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.0103 1.0103 - 0.29% 0.29% 0.00 張楠 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加科豐價(jià)值精選混合 008356 檔案 混合型-偏債 07-15 1.1097 1.2501 -0.10% 1.06% 0.13% 3.52 鐘偉 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中加頤慧定開(kāi)債券發(fā)起式C 005337 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中加純債定開(kāi)債券C 004912 檔案 債券型-長(cháng)債 07-12 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加頤瑾定開(kāi)債券C 006964 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加優(yōu)享純債債券C 013835 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 0.9958 0.9958 -0.03% 0.03% -0.32% 0.00 張楠 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中加民豐純債C 018639 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% -0.36% 0.00 袁素 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
中加聚優(yōu)一年定開(kāi)混合A 011433 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0511 1.0511 0.06% 1.64% -0.45% 0.42 于成琨 暫停申購 0.10% 購買(mǎi)
中加聚隆持有期混合A 010545 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0698 1.0698 0.05% 2.52% -0.94% 0.26 鄒天培 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中加聚優(yōu)一年定開(kāi)混合C 011434 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0351 1.0351 0.05% 1.38% -0.96% 0.01 于成琨 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中加心享混合A 002027 檔案 混合型-靈活 07-15 1.2403 1.3624 -0.11% 0.78% -1.07% 0.50 鐘偉 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中加郵益一年持有混合A 012471 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0197 1.0197 0.17% 1.16% -1.15% 0.61 黃曉磊 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中加心享混合C 002533 檔案 混合型-靈活 07-15 1.2371 1.5103 -0.11% 0.73% -1.18% 0.02 鐘偉 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加安瑞穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 017322 檔案 FOF-穩健型 07-11 1.1262 1.1262 0.29% 1.99% -1.26% 0.00 郭智 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加聚隆持有期混合C 010546 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0557 1.0557 0.05% 2.32% -1.34% 0.21 鄒天培 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加郵益一年持有混合C 012472 檔案 混合型-偏債 07-15 1.0069 1.0069 0.17% 0.90% -1.64% 0.03 黃曉磊 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加安瑞穩健養老目標一年持有混合(FOF)A 007673 檔案 FOF-穩健型 07-11 1.1211 1.1211 0.29% 1.84% -1.65% 0.55 郭智 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中加心悅混合C 005372 檔案 混合型-靈活 07-15 0.9912 0.9942 0.03% 6.02% -1.80% 0.00 鄒天培 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加心悅混合A 005371 檔案 混合型-靈活 07-15 0.9917 0.9947 0.03% 6.00% -1.84% 0.22 鄒天培 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
中加聚慶六個(gè)月定開(kāi)混合A 009164 檔案 混合型-偏債 07-12 1.3069 1.3069 - 2.93% -2.21% 0.82 鄒天培 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
中加科鑫混合A 010543 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9168 0.9168 -0.08% -0.88% -2.47% 0.51 林沐塵 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中加聚慶六個(gè)月定開(kāi)混合C 009165 檔案 混合型-偏債 07-12 1.2853 1.2853 - 2.73% -2.62% 0.52 鄒天培 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
中加科鑫混合C 010544 檔案 混合型-偏債 07-15 0.9053 0.9053 -0.08% -1.07% -2.86% 0.00 林沐塵 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加轉型動(dòng)力混合A 005775 檔案 混合型-靈活 07-15 2.4450 2.4450 -0.04% 7.58% -4.61% 0.52 張一然 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中加低碳經(jīng)濟六個(gè)月持有混合A 014478 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7444 0.7444 -0.64% 11.45% -5.21% 0.35 張一然 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中加轉型動(dòng)力混合C 005776 檔案 混合型-靈活 07-15 2.3270 2.3270 -0.05% 7.15% -5.37% 0.89 張一然 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加低碳經(jīng)濟六個(gè)月持有混合C 014479 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7307 0.7307 -0.65% 11.00% -5.97% 0.03 張一然 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加安瑞積極養老五年持有混合發(fā)起(FOF) 008931 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-11 0.8825 0.8825 0.50% -0.28% -9.96% 0.13 郭智 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中加紫金靈活配置混合A 005373 檔案 混合型-靈活 07-15 1.1056 1.1656 -0.37% -12.55% -11.38% 0.08 林沐塵 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
中加紫金靈活配置混合C 005374 檔案 混合型-靈活 07-15 1.0819 1.1419 -0.37% -12.69% -11.62% 0.03 林沐塵 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加龍頭精選混合A 013771 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8512 0.8512 -0.09% 9.70% -11.85% 0.27 張一然 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中加龍頭精選混合C 013772 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8429 0.8429 -0.09% 9.50% -12.20% 0.08 張一然 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加中證500指數增強A 010153 檔案 指數型-股票 07-15 0.8250 0.8250 -0.70% -3.00% -13.41% 0.12 鐘偉 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
中加中證500指數增強C 010154 檔案 指數型-股票 07-15 0.8154 0.8154 -0.69% -3.14% -13.67% 0.16 鐘偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加核心智造混合A 009242 檔案 混合型-偏股 07-15 1.1172 1.1772 -0.80% -0.74% -15.21% 0.23 張一然 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中加核心智造混合C 009243 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0979 1.1579 -0.80% -0.94% -15.55% 0.13 張一然 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加醫療創(chuàng )新混合發(fā)起式A 016756 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7546 0.7546 -0.83% -11.69% -16.88% 0.11 薛楊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中加量化研選混合A 014691 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7897 0.7897 -1.32% -7.75% -16.92% 0.05 鐘偉 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中加量化研選混合C 014692 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7830 0.7830 -1.34% -7.88% -17.17% 0.20 鐘偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加醫療創(chuàng )新混合發(fā)起式C 016757 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7477 0.7477 -0.84% -11.91% -17.34% 0.02 薛楊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加新興成長(cháng)混合A 009855 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9340 0.9340 -0.78% 2.60% -19.10% 0.11 張一然 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
中加新興成長(cháng)混合C 009856 檔案 混合型-偏股 07-15 0.9190 0.9190 -0.78% 2.41% -19.42% 0.21 張一然 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加消費優(yōu)選混合A 012202 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7691 0.7691 -1.08% 1.14% -19.63% 1.88 何英慧 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中加優(yōu)勢企業(yè)混合A 009853 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0506 1.0506 -1.32% 8.31% -19.75% 0.31 何英慧 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中加消費優(yōu)選混合C 012203 檔案 混合型-偏股 07-15 0.7512 0.7512 -1.09% 0.72% -20.29% 0.25 何英慧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加優(yōu)勢企業(yè)混合C 009854 檔案 混合型-偏股 07-15 1.0156 1.0156 -1.33% 7.87% -20.40% 0.44 何英慧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加新興消費混合A 010176 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6031 0.6031 -0.90% -1.02% -23.90% 0.24 何英慧 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中加新興消費混合C 010177 檔案 混合型-偏股 07-15 0.5945 0.5945 -0.92% -1.21% -24.20% 0.21 何英慧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加改革紅利混合 001537 檔案 混合型-靈活 07-15 0.9187 0.9787 0.31% -3.56% -30.90% 0.40 黃曉磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中加豐澤純債債券C 020280 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0890 1.1090 0.05% 2.73% - 0.43 袁素 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加睿盈純債債券 020446 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.0130 1.0130 0.04% - - 30.05 袁素 暫停申購 - 購買(mǎi)
中加科技創(chuàng )新混合發(fā)起式C 020662 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8614 0.8614 -0.95% - - 0.00 李寧寧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加科技創(chuàng )新混合發(fā)起式A 020661 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8632 0.8632 -0.94% - - 0.10 李寧寧 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
中加瑞利純債債券D 020708 檔案 債券型-長(cháng)債 07-15 1.1272 1.1272 0.01% - - - 張楠 限大額 - 購買(mǎi)
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • FOF
數據加載中...

貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
中加貨幣C 000332 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4207 1.6420% 1.63% 1.85% 0.46% 104.80 魏泰源 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加貨幣A 000331 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.3550 1.3990% 1.38% 1.61% 0.40% 8.39 魏泰源 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
中加貨幣E 020097 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.4202 1.6420% 1.63% 1.85% 0.46% 0.07 魏泰源 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 601899 XD紫金礦 15 0.02% 135.45 2,278.32
2 600161 天壇生物 10 0.02% 79.97 2,161.48
3 002028 思源電氣 8 0.02% 35.75 2,132.49
4 688169 石頭科技 6 0.01% 5.86 2,007.39
5 688036 傳音控股 8 0.01% 11.58 1,948.70
6 600900 長(cháng)江電力 6 0.01% 69.61 1,735.38
7 000921 海信家電 8 0.01% 49.96 1,519.73
8 000333 美的集團 8 0.01% 20.85 1,338.99
9 603195 公牛集團 6 0.01% 12.41 1,281.33
10 600690 海爾智家 6 0.01% 49.03 1,223.30

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

中加基金吧

點(diǎn)擊 回復 標題 作者 最后更新時(shí)間

46

0

今天加倉10億,繼續支持于總 [中加純債債券吧]

國服巴韭特

2024-07-16

72

0

中加聚隆六個(gè)月持有期混合型證券投資基金招... [中加聚隆持有期混合A吧]

基金資訊

2024-07-16

65

0

中加頤信純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資... [中加頤信純債債券A吧]

基金資訊

2024-07-16

58

0

中加聚隆六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基... [中加聚隆持有期混合A吧]

基金資訊

2024-07-16

53

0

中加頤信純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)... [中加頤信純債債券A吧]

基金資訊

2024-07-16

32

0

中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資... [中加瑞鴻一年定開(kāi)債發(fā)起吧]

基金資訊

2024-07-16

35

0

中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資... [中加瑞鴻一年定開(kāi)債發(fā)起吧]

基金資訊

2024-07-16

44

0

工資終于到了,這段時(shí)間債市漲勢強勁,抓住... [中加豐潤純債債券C吧]

小小木木

2024-07-16

53

0

昨天債市不錯,這里漲得多,加倉多掙點(diǎn)兒 [中加豐澤純債債券A吧]

小小木木

2024-07-16

59

0

慢慢攢收益也挺好,最近政策頻出,還是穩點(diǎn)... [中加純債債券吧]

下次有就行

2024-07-16

299

2

【其實(shí)靠利息生活并不難,只要...】 [中加豐澤純債債券A吧]

養基不養雞哦

2024-07-16

64

0

這種省心的基不多了,漲多跌少,拿好就行 [中加豐潤純債債券C吧]

藍天的歐陽(yáng)艷1

2024-07-16

60

0

買(mǎi)了不少債基,這個(gè)實(shí)業(yè)績(jì)不錯,波動(dòng)也小,... [中加豐潤純債債券C吧]

謙虛的楓若清13

2024-07-16

59

0

波動(dòng)了兩天,緊接著(zhù)就一直在連漲,這幾天就... [中加豐澤純債債券A吧]

謙虛的楓若清13

2024-07-16

68

0

把權益都賺轉到這里了,終于不用老是盯著(zhù)大... [中加豐潤純債債券C吧]

有同情心的董琨10

2024-07-16

67

0

股市波動(dòng)不影響咱,這里穩穩收蛋就挺好,長(cháng)... [中加豐澤純債債券C吧]

有同情心的董琨10

2024-07-16

65

0

每天能產(chǎn)蛋就是好基,拿這么久也不想換了,... [中加純債債券吧]

惡龍吟風(fēng)

2024-07-16

65

0

債市不錯也想賺點(diǎn),感覺(jué)中加比較靠譜,上個(gè)... [中加純債債券吧]

隨緣理財

2024-07-16

70

0

股基風(fēng)險高,平平穩穩才是我想要的#曬收益# [中加純債債券吧]

隨風(fēng)飄搖66

2024-07-16

54

0

本來(lái)就是存錢(qián)買(mǎi)的,沒(méi)想到收益這么好,也算... [中加豐澤純債債券A吧]

夢(mèng)木木魚(yú)

2024-07-16

73

0

又能收蛋了,這基一直以來(lái)收蛋都比較多,確... [中加豐潤純債債券A吧]

江湖中人1122

2024-07-16

66

0

每天穩穩收蛋,就是安心,可以好好犒勞一下... [中加豐潤純債債券C吧]

生活總會(huì )有點(diǎn)甜

2024-07-16

65

0

我覺(jué)得就還行,可以繼續跟著(zhù),喜歡穩穩收蛋... [中加純債債券吧]

洗鴨子

2024-07-16

400

4

靠利息生活可行嗎?白鶴君帶你探秘中加債基... [中加豐潤純債債券A吧]

白鶴觀(guān)市

2024-07-16

82

0

#曬收益#持有將近一年,收益還挺好的 [中加純債債券吧]

PepeyPaco

2024-07-16

331

9

震蕩市怎么配置? [中加純債債券吧]

求穩的小蘭蘭

2024-07-16

60

0

希望于總雄冠全國債卷市場(chǎng)!業(yè)績(jì)大哥大!讓... [中加純債債券吧]

股友8t61120t73

2024-07-15

68

0

望于總業(yè)績(jì)勇超閆總!在債卷市場(chǎng)業(yè)績(jì)奪冠 [中加純債債券吧]

股友8t61120t73

2024-07-15

76

0

今天收了4個(gè)蛋,于總太給力啦,這周繼續加... [中加純債債券吧]

國服巴韭特

2024-07-15

82

0

2024-07-15每日收蛋情況 [中加純債債券吧]

公正的任熙

2024-07-15

60

0

等了半天才4個(gè)蛋,太差勁了吧 [中加純債債券吧]

基民zif5gI

2024-07-15

69

0

最近太拉胯了,感覺(jué)不像純債 [中加純債債券吧]

股友JiBV27

2024-07-15

68

0

最近好差 [中加純債債券吧]

基民6500o60K51

2024-07-15

77

0

#雙豐攢錢(qián)計劃#我的債基投資體驗,可以說(shuō)是... [中加豐澤純債債券A吧]

君君君臨天下

2024-07-15

285

4

比以前差太多 [中加純債債券吧]

股友JiBV27

2024-07-15

66

0

今年金價(jià)屢創(chuàng )新高,跟上! [中加豐潤純債債券C吧]

胡蘿卜勾引著(zhù)小兔子

2024-07-15

48

0

為何從未分紅? [中加聚優(yōu)一年定開(kāi)混合A吧]

基民GTYChS

2024-07-15

156

6

量化交易要降頻降速?對市場(chǎng)、對基金有啥影... [中加紫金靈活配置混合A吧]

淘金小師妹吖

2024-07-15

147

0

這只基已不如短債基,把一個(gè)常年業(yè)績(jì)排前5%... [中加純債債券吧]

養基Nancy

2024-07-15

169

0

中加雙豐債基帶我們“靠利息生活”! [中加豐澤純債債券A吧]

大刀闊斧漲停軒

2024-07-14

106

0

[得意] [中加豐澤純債債券A吧]

小小木木

2024-07-14

474

0

#雙豐攢錢(qián)計劃#《雙豐攢錢(qián)計劃》已加自選。... [中加豐澤純債債券A吧]

混元基

2024-07-14

333

0

債基投資體驗、如何賺取被動(dòng)收入以及對“靠... [中加豐澤純債債券A吧]

幸運容容

2024-07-14

382

2

請問(wèn)原來(lái)的閆經(jīng)理去哪了?他是個(gè)好經(jīng)理,新... [中加純債債券吧]

股友8t61120t73

2024-07-13

154

0

#雙豐攢錢(qián)計劃#近1年漲5% 屢獲5星評級“中... [中加豐澤純債債券A吧]

盧姐姐

2024-07-13

284

1

在壓力與夢(mèng)想間,以“智”取勝:當代打工人... [中加豐澤純債債券A吧]

禪股匠

2024-07-13

204

1

買(mǎi)這個(gè)就是為了多攢錢(qián),攢錢(qián)就得選這種穩的... [中加豐潤純債債券C吧]

藍天的歐陽(yáng)艷1

2024-07-13

357

2

#雙豐攢錢(qián)計劃#低利率時(shí)代,很多投資者手握... [中加豐澤純債債券A吧]

生財騰達的后羿

2024-07-13

236

0

2024-07-12每日收蛋情況 [中加純債債券吧]

公正的任熙

2024-07-12

287

3

債市繼續晴天!本周繼續穩穩的! [中加純債債券吧]

冥冥伯伯

2024-07-12