浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

浙商證券資管 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 1.60 224.32 102/126
基金數量(只) 5 32.38 85/126
基金經(jīng)理數量 4 6.67 50/126
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新發(fā)基金

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型

集中認購期

基金經(jīng)理 開(kāi)放狀態(tài) 最高認購手續費 操作
浙商匯金聚悅利率債C 021697 債券型-長(cháng)債 24.07.10 ~ 24.08.09 程嘉偉 認購期 0費率 詳情 購買(mǎi)
浙商匯金聚悅利率債A 021696 債券型-長(cháng)債 24.07.10 ~ 24.08.09 程嘉偉 認購期 0.04% 詳情 購買(mǎi)

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

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基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
浙商匯金轉型升級A 001604 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0528 1.3859 0.29% 14.36% 17.60% 0.04 周文超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0906 1.0906 0.01% 2.53% 5.50% 1.85 蔡瑋菁 等 開(kāi)放申購 0.02% 購買(mǎi)
浙商匯金中高等級三個(gè)月A 007425 檔案 債券型-混合一級 07-19 1.1694 1.1944 - 2.46% 5.45% 7.28 宋怡健 暫停申購 0.03% 購買(mǎi)
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0880 1.0880 0.01% 2.48% 5.41% 5.19 蔡瑋菁 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016792 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0389 1.0653 0.01% 3.13% 5.40% 1.11 程嘉偉 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0688 1.0688 0.01% 2.43% 5.30% 3.35 蔡瑋菁 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
浙商匯金中高等級三個(gè)月C 007442 檔案 債券型-混合一級 07-19 1.1543 1.1793 - 2.32% 5.18% 0.25 宋怡健 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1158 1.1158 0.02% 2.60% 4.98% 15.31 程嘉偉 等 開(kāi)放申購 0.01% 購買(mǎi)
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1098 1.1098 0.01% 2.50% 4.77% 59.09 程嘉偉 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 006927 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0429 1.1939 0.01% 2.98% 4.29% 10.74 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
浙商匯金聚瑞債券A 015836 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0615 1.0665 0.02% 2.99% 3.95% 20.62 程嘉偉 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
浙商匯金安享66個(gè)月定期A(yíng) 008613 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0132 1.1442 - 1.95% 3.94% 80.79 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
浙商匯金聚瑞債券C 015837 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0575 1.0625 0.03% 2.89% 3.75% 0.18 程嘉偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 002805 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.1327 1.3327 0.02% 2.66% 3.54% 0.58 蔡瑋菁 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0121 1.1171 - 1.58% 3.17% 0.00 宋怡健 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金短債A 006516 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0213 1.1983 0.01% 1.46% 3.09% 16.61 程嘉偉 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 002806 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0955 1.2955 0.03% 2.45% 3.06% 0.17 蔡瑋菁 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金短債E 006515 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0259 1.1829 0.02% 1.35% 2.84% 6.39 程嘉偉 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金聚盈中短債A 007426 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0247 1.1427 -0.01% 1.92% 2.76% 0.52 宋怡健 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
浙商匯金聚盈中短債C 007443 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0229 1.0959 -0.01% 1.78% 2.47% 0.00 宋怡健 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A 008615 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0048 1.0998 - 1.19% 2.40% 76.62 程嘉偉 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 008616 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0027 1.0327 - 1.00% 1.98% 0.00 程嘉偉 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金平穩增長(cháng)一年混合 016961 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9060 2.4318 0.18% 3.89% -4.18% 1.09 周文超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
浙商匯金興利增強債券A 014492 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9396 0.9396 -0.24% -0.09% -4.42% 0.54 蔡瑋菁 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
浙商匯金興利增強債券C 014493 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9307 0.9307 -0.25% -0.29% -4.81% 0.01 蔡瑋菁 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 檔案 指數型-股票 07-24 1.4965 1.4965 -1.03% 6.60% -5.32% 0.56 周文超 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
浙商匯金新興消費混合 009527 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8220 1.4220 -0.51% -1.59% -12.74% 0.19 葉方強 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
浙商匯金量化臻選股票A 011824 檔案 股票型 07-24 0.7232 0.7232 -1.13% -0.06% -13.46% 0.66 陳顧君 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
浙商匯金量化臻選股票C 011825 檔案 股票型 07-24 0.7122 0.7122 -1.12% -0.29% -13.89% 0.27 陳顧君 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商鼎盈事件驅動(dòng)混合 169201 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2383 1.2383 -0.68% -0.47% -15.03% 0.09 馬斌博 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
浙商匯金轉型成長(cháng) 000935 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8070 0.9570 -0.74% -1.94% -16.20% 0.37 馬斌博 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 檔案 FOF-均衡型 07-23 1.7670 1.7670 -2.09% -0.14% -17.25% 0.75 宋青濤 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 檔案 FOF-均衡型 07-23 1.7576 2.0460 -2.09% -0.31% -17.46% 0.89 宋青濤 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金轉型驅動(dòng) 001540 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8370 0.8370 -0.59% 0.24% -17.62% 0.59 周濤 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6183 1.9443 -0.71% -1.21% -18.17% 0.32 馬斌博 開(kāi)放申購 1.50% 購買(mǎi)
浙商匯金量化精選混合 006449 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9456 0.9456 -0.19% 0.12% -23.03% 1.26 邸明軒 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
浙商滬杭甬REIT 508001 檔案 REITs - 8.7200 8.7200 - - - 43.60 侯顯夫 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金卓越穩健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 檔案 FOF-穩健型 07-23 0.9462 0.9462 -0.83% 0.79% - 0.00 宋青濤 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金卓越穩健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 檔案 FOF-穩健型 07-23 0.9657 0.9657 -0.82% 0.66% - 0.10 宋青濤 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
浙商匯金轉型升級C 019275 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0509 1.1009 0.29% 14.24% - 0.11 周文超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 檔案 指數型-股票 07-24 1.4937 1.4937 -1.03% 6.50% - 0.01 周文超 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金聚利一年定開(kāi)債D 019826 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.1327 1.1327 0.02% 2.65% - 5.68 蔡瑋菁 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
浙商匯金短債C 019772 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0406 1.0706 0.02% 1.42% - 2.63 宋怡健 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 019443 檔案 指數型-固收 07-24 1.0150 1.0150 0.02% 1.17% - 1.19 程嘉偉 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金中高等級三個(gè)月D 020557 檔案 債券型-混合一級 07-19 1.1676 1.1676 - 2.48% - 0.03 宋怡健 暫停申購 0.04% 購買(mǎi)
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 檔案 指數型-固收 07-24 1.0089 1.0089 -0.01% - - 0.50 程嘉偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 檔案 指數型-固收 07-24 1.0113 1.0113 -0.01% - - 21.16 程嘉偉 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
浙商匯金金算盤(pán)貨幣 015778 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3546 1.3000% 1.30% 1.32% 0.33% 4.72 白嚴 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
數據加載中...

場(chǎng)內基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日場(chǎng)內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 指數型-股票 07-24 1.6123 1.6123 -1.11% 1.6040 0.51% 0.56 周文超 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 600938 中國海油 5 0.04% 37.92 1,251.36
2 600377 寧滬高速 4 0.03% 83.42 1,051.09
3 601939 建設銀行 4 0.03% 121.01 895.47
4 601138 工業(yè)富聯(lián) 4 0.02% 31.85 872.68
5 300502 新易盛 1 0.02% 6.70 707.19
6 000333 美的集團 3 0.02% 10.85 699.83
7 601857 中國石油 1 0.02% 56.00 577.92
8 002001 新 和 成 1 0.02% 30.03 576.58
9 601985 中國核電 1 0.02% 54.00 575.64
10 002463 滬電股份 1 0.02% 15.73 574.15

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商證券資管吧

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[浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A吧]

zs資管小助理欣欣

2024-07-24

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播報~ [浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A吧]

zs資管小助理欣欣

2024-07-24

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不得了!不得了!$浙商匯金月享30天滾動(dòng)持... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

小小的上官

2024-07-24

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報蛋啦兄弟們!$浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

上官的養基日記

2024-07-24

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號外號外,這支基昨晚又是7個(gè)恐龍蛋,真的... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

搞錢(qián)小早早1

2024-07-24

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果然感覺(jué)債市穩一點(diǎn)。?!,F在的話(huà)能吃肉就... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

高老頭養基

2024-07-24

43

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看浙商匯金月享這么久看得我心癢癢的,昨天... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

股友1c768K5675

2024-07-24

49

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浙商匯金月享又是大晴天昨天真穩,收到了7... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

股友3u63i81087

2024-07-24

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浙商匯金月享近期表現很是優(yōu)秀,幾乎沒(méi)有什... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

股友1l0k267533

2024-07-24

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浙商匯金月享昨天收到7個(gè)蛋。真是夠猛的,... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

小小股友999

2024-07-24

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厲害呀,浙商匯金月享又是上漲了0.07%!漲... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

基民aJ7Bmz

2024-07-24

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0

厲害呀,浙商匯金月享昨天又是上漲0.12%,... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

基民aJ7Bmz

2024-07-24

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買(mǎi)債基穩穩的幸福,今天債市一般,考驗又來(lái)... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

撿垃雞養家

2024-07-24

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遠超同類(lèi),近一年收益4.78%,昨天又收7個(gè)大... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

pretty5574PLZ

2024-07-24

70

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牛啊,昨天浙商月享收了7個(gè)大蛋,比我的小... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

影寶玩基

2024-07-24

60

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昨天收了7個(gè)蛋今天這個(gè)債市可以嗎,還可以... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

有禮貌的陶越12

2024-07-24

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抗跌又能漲的債基還有誰(shuí)!非我們浙商匯金莫... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

勤奮的齊航13

2024-07-24

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昨天收7個(gè)大蛋,近一月40多個(gè),非常不錯,... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

有激情的武杉18

2024-07-24

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昨天又收了七個(gè)蛋,真不錯啊,可樂(lè )選擇繼續... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

晚點(diǎn)喝可樂(lè )8

2024-07-24

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昨天又是猛拉升的一天,后悔呀錯過(guò)機會(huì ),只... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

曉慧在此

2024-07-24

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哇塞,僅僅跌了-0.17!這種波動(dòng)完全可以接... [浙商匯金轉型升級C吧]

細心的鴨鴨

2024-07-24

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哇塞這個(gè)跌的不多-0.17!這個(gè)波動(dòng)可以??!... [浙商匯金轉型升級C吧]

糯糯說(shuō)糯糯好

2024-07-24

42

0

昨天債券又是晴天,匯金月享非常不錯,又收... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

蛋蛋理財日記

2024-07-24

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恐龍! [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

zs資管小助理欣欣

2024-07-23

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! [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A吧]

zs資管小助理欣欣

2024-07-23

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[浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A吧]

zs資管小助理欣欣

2024-07-23

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播報~ [浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C吧]

zs資管小助理欣欣

2024-07-23

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小助理來(lái)了! [浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C吧]

zs資管小助理欣欣

2024-07-23

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買(mǎi)了股基我感覺(jué)后悔了,早知道就買(mǎi)債基了,... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

撿垃雞養家

2024-07-23

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浙商匯金月享的前景非常不錯,股市變化無(wú)常... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

pretty5574PLZ

2024-07-23

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報蛋啦!報蛋啦!$浙商匯金月享30天滾動(dòng)持... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

小小的上官

2024-07-23

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驚呆了兄弟們!昨天這收的蛋也太多了吧!$... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

上官的養基日記

2024-07-23

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真的無(wú)敵了,昨晚收12個(gè)蛋,比他穩的沒(méi)有他... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

搞錢(qián)小早早1

2024-07-23

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不錯哦,浙商匯金真的又吃大肉了,太牛啦!... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

勤奮的齊航13

2024-07-23

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可以,這波收了12個(gè)蛋,果然債市還是比較穩... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

高老頭養基

2024-07-23

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昨天債市大晴天,收了12個(gè)大蛋,太強了,美... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

蛋蛋理財日記

2024-07-23

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債市今天又是大晴天呀,今天浙商匯金月享吃... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

股友3u63i81087

2024-07-23

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浙商匯金月享回撤能力還是很強的啊,昨天收... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

股友1l0k267533

2024-07-23

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昨天是大蛋,今天利率不錯看來(lái)還是吃肉的一... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

有禮貌的陶越12

2024-07-23

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昨天繼續發(fā)力,收了12個(gè)大蛋,非常不錯,在... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

有激情的武杉18

2024-07-23

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不錯哦,昨天大漲,雙月享也是收了大蛋,今... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

影寶玩基

2024-07-23

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大盤(pán)現在整體表現差強人意,但今天還要繼續... [浙商匯金轉型升級C吧]

細心的鴨鴨

2024-07-23

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大盤(pán)整體都不好,今天繼續上!等一波反彈!... [浙商匯金轉型升級C吧]

糯糯說(shuō)糯糯好

2024-07-23

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昨天14個(gè)蛋!可以可以,沒(méi)想到那么穩定,可... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

晚點(diǎn)喝可樂(lè )8

2024-07-23

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浙商匯金月享真是厲害呀!穩如老牛昨天收大... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

基民aJ7Bmz

2024-07-23

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浙商匯金月享上漲也太厲害了吧,看得我心癢... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

股友1c768K5675

2024-07-23

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[浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

小小股友999

2024-07-23

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昨天又是猛漲的一天,前幾天回調沒(méi)有加,錯... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

曉慧在此

2024-07-23

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浙商匯金金算盤(pán)貨幣市場(chǎng)基金2024年第七次收... [浙商匯金金算盤(pán)貨幣吧]

基金資訊

2024-07-23

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小助理報! [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C吧]

zs資管小助理欣欣

2024-07-22