浙江浙商證券資產管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

浙商證券資管 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.93 47.77 91/107
基金數量(只) 2 9.36 75/107
基金經理數量 16 31.07 70/107
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態(tài) 最高認購手續(xù)費 操作
浙商匯金紅利機遇混合A 022000 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 24.10.08 ~ 24.11.08 周文超 認購期 0.12% 詳情 購買
浙商匯金紅利機遇混合C 022001 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 24.10.08 ~ 24.11.08 周文超 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商匯金轉型升級A 001604 吧 檔案 混合型-靈活 10-23 1.0546 1.3877 -0.01% 0.34% 17.75% 0.04 周文超 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金先進制造混合 013145 吧 檔案 混合型-偏股 10-23 0.7919 2.1179 0.27% 27.44% 17.65% 0.32 王霆 開放申購 1.50% 購買
浙商匯金轉型升級C 019275 吧 檔案 混合型-靈活 10-23 1.0520 1.1020 -0.02% 0.23% 17.50% 0.11 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 吧 檔案 指數型-股票 10-23 1.7199 1.7199 -0.13% 10.96% 17.28% 0.56 周文超 開放申購 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 吧 檔案 指數型-股票 10-23 1.7159 1.7159 -0.13% 10.85% 17.04% 0.01 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 吧 檔案 股票型 10-23 0.8912 0.8912 0.36% 14.01% 15.35% 0.66 陳顧君 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 吧 檔案 股票型 10-23 0.8765 0.8765 0.35% 13.71% 14.79% 0.27 陳顧君 等 開放申購 0.00% 購買
浙商鼎盈事件驅動混合 169201 吧 檔案 混合型-靈活 10-23 1.4818 1.4818 -0.74% 19.43% 13.31% 0.09 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉型驅動 001540 吧 檔案 混合型-靈活 10-23 1.0060 1.0060 0.90% 24.81% 13.16% 0.59 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 吧 檔案 混合型-靈活 10-23 0.9999 1.5999 0.36% 16.32% 12.74% 0.19 葉方強 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉型成長 000935 吧 檔案 混合型-靈活 10-23 0.9580 1.1080 -0.83% 18.27% 10.50% 0.37 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化精選混合 006449 吧 檔案 混合型-靈活 10-23 1.1158 1.1158 -0.05% 10.12% 5.70% 1.26 龐雅菁 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 吧 檔案 債券型-混合一級 10-18 1.1704 1.1954 - 1.29% 4.50% 7.28 宋怡健 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 吧 檔案 債券型-混合一級 10-23 1.0284 1.1944 -0.08% 1.07% 4.44% 10.74 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 吧 檔案 債券型-混合一級 10-18 1.1547 1.1797 - 1.17% 4.24% 0.25 宋怡健 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 吧 檔案 債券型-混合一級 10-23 1.0329 1.0593 -0.12% 1.02% 4.16% 1.11 程嘉偉 等 暫停申購 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 吧 檔案 債券型-混合一級 10-23 1.1377 1.3377 -0.02% 1.39% 4.13% 0.58 白嚴 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 吧 檔案 債券型-混合一級 10-23 1.1377 1.1377 -0.02% 1.39% 4.13% 5.68 白嚴 暫停申購 - 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 吧 檔案 債券型-長債 10-18 1.0131 1.1541 - 2.05% 3.96% 80.79 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 吧 檔案 債券型-長債 10-23 1.0456 1.0666 -0.11% 1.00% 3.91% 20.62 程嘉偉 開放申購 0.08% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 吧 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0866 1.0866 -0.11% 0.65% 3.81% 1.85 程嘉偉 開放申購 0.02% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 吧 檔案 債券型-長債 10-23 1.0413 1.0623 -0.11% 0.92% 3.73% 0.18 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 吧 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0838 1.0838 -0.11% 0.60% 3.72% 5.19 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 吧 檔案 債券型-混合一級 10-23 1.0992 1.2992 -0.02% 1.19% 3.71% 0.17 白嚴 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 吧 檔案 債券型-中短債 10-23 1.1105 1.1105 -0.11% 0.46% 3.69% 15.31 程嘉偉 等 開放申購 0.01% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 吧 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0644 1.0644 -0.10% 0.56% 3.61% 3.35 程嘉偉 開放申購 - 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 吧 檔案 債券型-中短債 10-23 1.1040 1.1040 -0.12% 0.36% 3.48% 59.09 程嘉偉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 吧 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0154 1.1484 -0.05% 1.11% 3.42% 0.52 宋怡健 等 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 吧 檔案 債券型-長債 10-18 1.0120 1.1250 - 1.63% 3.20% 0.00 宋怡健 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 吧 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0129 1.1009 -0.05% 0.97% 3.13% 0.00 宋怡健 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-22 1.0040 1.0040 -0.04% 2.51% 2.82% 0.10 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金短債A 006516 吧 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0146 1.1986 -0.05% 0.57% 2.56% 16.61 程嘉偉 等 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 吧 檔案 債券型-長債 10-18 1.0037 1.1057 - 1.24% 2.42% 76.62 程嘉偉 等 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 吧 檔案 混合型-偏股 10-23 0.9207 2.4465 -0.09% 0.90% 2.38% 1.09 周文超 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金短債E 006515 吧 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0186 1.1826 -0.04% 0.45% 2.30% 6.39 程嘉偉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 吧 檔案 債券型-長債 10-18 1.0036 1.0376 - 1.03% 2.00% 0.00 程嘉偉 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金興利增強債券A 014492 吧 檔案 債券型-混合二級 10-23 0.9597 0.9597 0.09% -0.46% 0.76% 0.54 吳文釗 等 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金興利增強債券C 014493 吧 檔案 債券型-混合二級 10-23 0.9496 0.9496 0.08% -0.67% 0.34% 0.01 吳文釗 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 吧 檔案 FOF-均衡型 10-22 1.9341 1.9341 -0.03% 6.17% -0.47% 0.75 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 吧 檔案 FOF-均衡型 10-22 1.9232 2.2116 -0.03% 6.09% -0.72% 0.89 宋青濤 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-22 0.9548 0.9548 -0.04% -0.57% -2.15% 0.00 宋青濤 開放申購 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 吧 檔案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 30.31 侯顯夫 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金短債C 019772 吧 檔案 債券型-中短債 10-23 1.0308 1.0708 -0.04% 0.54% - 2.63 宋怡健 等 開放申購 - 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 019443 吧 檔案 指數型-固收 10-23 1.0165 1.0165 -0.01% 0.66% - 1.19 程嘉偉 等 限大額 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 吧 檔案 債券型-混合一級 10-18 1.1687 1.1687 - 1.29% - 0.03 宋怡健 暫停申購 0.04% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 吧 檔案 指數型-固收 10-23 1.0175 1.0225 -0.05% 2.13% - 0.50 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 吧 檔案 指數型-固收 10-23 1.0100 1.0150 -0.04% 1.27% - 21.16 程嘉偉 開放申購 0.04% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 吧 檔案 債券型-長債 10-23 0.9979 0.9979 -0.03% - - 0.05 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 吧 檔案 債券型-長債 10-23 0.9985 0.9985 -0.03% - - 22.51 程嘉偉 開放申購 0.04% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 吧 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9954 0.9954 - - - 0.17 周文超 暫停申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 吧 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9950 0.9950 - - - 0.92 周文超 暫停申購 0.00% 購買
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.3481 1.2600% 1.27% 1.37% 0.33% 4.72 白嚴 開放申購 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經理
浙商之江鳳凰ETF 512190 吧 檔案 指數型-股票 10-23 1.8724 1.8724 -0.14% 1.8730 -0.03% 0.56 周文超
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600938 中國海油 股吧 資訊 檔案 7 0.04% 39.22 1,294.26
2 600377 寧滬高速 股吧 資訊 檔案 4 0.03% 83.42 1,051.09
3 601939 建設銀行 股吧 資訊 檔案 4 0.03% 121.01 895.47
4 601138 工業(yè)富聯(lián) 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 31.85 872.68
5 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 5 0.02% 11.17 720.47
6 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 1 0.02% 6.70 707.19
7 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 5.12 705.67
8 002236 大華股份 股吧 資訊 檔案 3 0.02% 39.35 608.35
9 600765 中航重機 股吧 資訊 檔案 3 0.02% 29.45 600.78
10 601985 中國核電 股吧 資訊 檔案 3 0.02% 56.16 598.67

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

浙商證券資管吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

19

0

 差勁 [浙商匯金短債E吧]

基民9K55753h21

2024-10-23

67

0

 浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基礎設施證券... [浙商滬杭甬REIT吧]

基金資訊

2024-10-23

27

0

 請問這個現(xiàn)在狀態(tài)是暫停贖回這個什么時候可... [浙商滬杭甬REIT吧]

基民3r3KLx

2024-10-23

43

0

 請問封閉期多久 [浙商匯金紅利機遇混合A吧]

基民9FdMYy

2024-10-23

60

0

 避坑 [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

C7C7

2024-10-22

135

1

 求指教，當時我在這個東方財富上買了一點這... [浙商滬杭甬REIT吧]

基民a2M2185923

2024-10-22

96

0

 請問封閉期多久 [浙商匯金紅利機遇混合A吧]

AI回答小助理

2024-10-22

79

0

 $浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C[014491]$... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C吧]

獨立的蘭楚5

2024-10-21

71

0

 $浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C[014491]$... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C吧]

獨立的蘭楚5

2024-10-21

86

0

 你又吃基民的了？ [浙商匯金先進制造混合吧]

基民FxsQXV

2024-10-21

101

0

 浙商匯金金算盤貨幣市場基金2024年第十次收... [浙商匯金金算盤貨幣吧]

基金資訊

2024-10-21

140

0

 問一下各位，我當時買了這個基金，現(xiàn)在都不... [浙商滬杭甬REIT吧]

基民a2M2185923

2024-10-20

133

0

 這波行情踏空了吧？還不滿倉嗎？再不敢滿倉... [浙商匯金轉型升級A吧]

海闊天空19477

2024-10-18

128

0

 你太差了。 [浙商匯金先進制造混合吧]

基民FxsQXV

2024-10-18

134

0

 為啥分紅沒分給我 [浙商滬杭甬REIT吧]

財神幫幫

2024-10-18

127

0

 浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券... [浙商匯金聚泓兩年定開債A吧]

基金資訊

2024-10-18

201

0

 浙商匯金月享30天滾動持有中短債債券型證券... [浙商匯金月享30天滾動持有中短債A吧]

基金資訊

2024-10-18

120

0

 浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式吧]

基金資訊

2024-10-18

116

0

 浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券... [浙商匯金聚泓兩年定開債A吧]

基金資訊

2024-10-18

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 浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式吧]

基金資訊

2024-10-18

166

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 浙商匯金月享30天滾動持有中短債債券型證券... [浙商匯金月享30天滾動持有中短債A吧]

基金資訊

2024-10-18

113

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 沒人嗎？ [浙商匯金中債0-3年政策性金融債C吧]

自信的man

2024-10-17

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 浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券... [浙商匯金中高等級三個月A吧]

基金資訊

2024-10-17

207

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 市場認知偏差導致優(yōu)質基金被冷落 [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

復利先生的投資世界

2024-10-16

160

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 浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

基金資訊

2024-10-16

135

0

 13號全部賣出了，想問問持有的人，14號，15... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

基民盤古

2024-10-15

138

0

 高股息資產還是不錯的，今天有點回調問題不... [浙商匯金轉型升級A吧]

八方迎財財VI

2024-10-15

187

0

 只要我不跑，就沒人割得到我 [浙商匯金量化臻選股票C吧]

職業(yè)經理代表

2024-10-15

132

0

 今天能漲多少？ [浙商匯金月享30天滾動持有中短債C吧]

紫玉云林

2024-10-15

374

3

 已經到期，賣不出的 [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

基民18N7196x35

2024-10-14

193

0

 十萬分地佩服 [浙商匯金量化臻選股票C吧]

天天紅利弟

2024-10-14

191

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 此基湖弄人不見漲只是跌無語[困頓][困頓][... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

生財生財地張飛

2024-10-12

203

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 浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債債券型證... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

基金資訊

2024-10-11

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 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

基金資訊

2024-10-11

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 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

基金資訊

2024-10-11

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 浙商匯金興利增強債券型證券投資基金基金產... [浙商匯金興利增強債券A吧]

基金資訊

2024-10-11

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 浙商匯金興利增強債券型證券投資基金招募說... [浙商匯金興利增強債券A吧]

基金資訊

2024-10-11

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 浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債債券型證... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

基金資訊

2024-10-11

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 加油啊，已經到拐點了吧，希望今天能紅 [浙商匯金月享30天滾動持有中短債C吧]

八方迎財財VI

2024-10-10

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 你這為什么超過兩個月了還不讓賣？ [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

配合的戚樂5

2024-10-10

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 你們是干什么吃的？破基金經理啊，天天賠 [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

配合的戚樂5

2024-10-10

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 破玩意到期了負的 [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C吧]

菀菀66

2024-10-10

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 此基金垃圾 [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C吧]

有趣的莊日軒

2024-10-10

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 換了人吧 [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

才望亨通de花無缺

2024-10-10

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 股票漲了幾百個點了，就買1萬元連續(xù)一周了... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

C7C7

2024-10-10

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 接下來哪里是頂呢？誰也不知道！ [浙商匯金量化臻選股票A吧]

單維民

2024-10-10

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 強烈要求在基金大幅波動時放開贖回！ [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

基民C9SEYa

2024-10-10

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 到期馬上扔了，什么 [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C吧]

基民5xDBCA

2024-10-10

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 中短債基 [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

基民azBYT5

2024-10-10

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 小漲大跌不明白 [浙商匯金轉型升級C吧]

文韜武略得海鷗

2024-10-10