金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元順安元啟靈活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
截止日期:2024-06-30
金元順安基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 25.29 | 192.32 | 98/174 |
基金數(shù)量(只) | 13 | 48.35 | 114/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 14 | 21.99 | 88/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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金元順安消費(fèi)主題混合 620006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.7114 | 1.7114 | 0.53% | 20.27% | 20.10% | 1.53 | 閔杭 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安元啟靈活配置混合 004685 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 4.4063 | 4.4063 | 1.19% | 7.39% | 10.22% | 11.58 | 繆瑋彬 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安寶石動(dòng)力混合 620001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-22 | 0.9856 | 1.3498 | -0.11% | 4.66% | 5.79% | 0.45 | 孔祥鵬 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安泓豐87個(gè)月定開債A 008224 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.0529 | 1.1699 | - | 2.26% | 4.42% | 61.69 | 蘇利華 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
金元順安灃順定開債 005817 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0338 | 1.2979 | -0.08% | 1.46% | 4.40% | 10.38 | 孫嘉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.0131 | 1.2741 | - | 1.65% | 4.33% | 10.36 | 蘇利華 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安泓豐87個(gè)月定開債C 008225 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.0443 | 1.1613 | - | 2.15% | 4.20% | 0.00 | 蘇利華 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安桉盛債券C 007115 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0652 | 1.2049 | -0.08% | 2.81% | 3.65% | 0.01 | 郭建新 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安豐祥債券A 620009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0991 | 1.5461 | 0.03% | 1.07% | 2.98% | 25.71 | 周博洋 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安豐祥債券C 018296 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0974 | 1.2594 | 0.03% | 1.02% | 2.88% | 7.81 | 周博洋 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安桉盛債券A 004093 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 0.9799 | 1.1196 | -0.08% | 2.96% | 2.63% | 11.01 | 郭建新 等 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安灃楹債券 003135 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0847 | 1.2517 | 0.15% | 0.36% | 2.14% | 7.69 | 周博洋 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安行業(yè)精選混合A 014659 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7808 | 0.7808 | 0.19% | 6.86% | 0.39% | 0.54 | 閔杭 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
金元順安行業(yè)精選混合C 014660 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7726 | 0.7726 | 0.18% | 6.70% | 0.18% | 0.00 | 閔杭 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安灃泉債券A 005843 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0051 | 1.1731 | 0.32% | 2.38% | -1.64% | 2.16 | 周博洋 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安灃泉債券C 019486 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 0.9949 | 0.9949 | 0.31% | 2.29% | -2.64% | 0.00 | 周博洋 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安豐利債券A 620003 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 0.9838 | 1.3518 | 0.13% | 0.49% | -2.79% | 8.89 | 周博洋 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 620004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6069 | 0.6069 | 0.68% | 2.34% | -7.06% | 1.20 | 孔祥鵬 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 620002 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.7993 | 1.2723 | 0.35% | -3.81% | -14.70% | 0.20 | 孔祥鵬 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.4462 | 0.4462 | 0.88% | -7.64% | -23.49% | 0.26 | 陳銘杰 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.4431 | 0.4431 | 0.87% | -7.75% | -23.70% | 0.06 | 陳銘杰 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1603 | 1.2987 | 0.65% | -12.81% | -29.52% | 3.98 | 周博洋 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1584 | 1.1584 | 0.64% | -12.85% | -29.59% | 4.64 | 周博洋 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7320 | 0.7320 | 0.45% | 9.78% | - | 0.20 | 閔杭 等 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7301 | 0.7301 | 0.44% | 9.61% | - | 0.65 | 閔杭 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安豐利債券C 020499 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.13% | 4.57% | - | 0.00 | 周博洋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安鼎泰債券A 015434 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0146 | 1.0146 | -0.03% | - | - | 0.00 | 閔杭 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安鼎泰債券C 015435 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0137 | 1.0137 | -0.04% | - | - | 2.66 | 閔杭 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安乾盛利率債債券 021670 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0049 | 1.0049 | - | - | - | 58.98 | 孫嘉 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
金元順安泓澤債券 015433 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 0.9991 | 0.9991 | -0.03% | - | - | 41.49 | 蘇利華 等 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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金元順安金元寶貨幣B 620011 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.5971 | 1.6350% | 1.64% | 1.67% | 0.43% | 116.46 | 蘇利華 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安金元寶貨幣A 620010 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.5315 | 1.3870% | 1.39% | 1.43% | 0.37% | 0.13 | 蘇利華 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安金通寶貨幣A 004072 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.3765 | 1.3010% | 1.39% | 1.39% | 0.35% | 0.00 | 章文凝 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安金通寶貨幣B 004073 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.3765 | 1.3010% | 1.39% | 1.39% | 0.35% | 0.70 | 章文凝 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 山金國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.08% | 134.06 | 2,183.84 | ||
2 | 002001 | 新 和 成 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 99.24 | 1,905.45 | ||
3 | 603035 | 常熟汽飾 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.06% | 143.35 | 1,817.68 | ||
4 | 002831 | 裕同科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.06% | 62.87 | 1,608.84 | ||
5 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.06% | 49.18 | 1,586.55 | ||
6 | 300762 | 上海瀚訊 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.05% | 86.55 | 1,550.07 | ||
7 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 41.82 | 1,526.43 | ||
8 | 600796 | 錢江生化 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 349.21 | 1,522.56 | ||
9 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.05% | 27.59 | 1,479.14 | ||
10 | 600987 | 航民股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 188.78 | 1,332.79 |
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