東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司
東海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
截止日期:2024-09-30
東?;?/th> | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 1.28 | 201.99 | 153/174 |
基金數(shù)量(只) | 12 | 48.54 | 118/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 22.17 | 125/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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東海美麗中國A 000822 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-12 | 1.1577 | 1.1577 | 0.25% | 11.42% | 11.42% | 0.06 | 張浩碩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0658 | 1.0658 | -1.04% | 21.17% | 8.84% | 0.10 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0597 | 1.0597 | -1.05% | 20.93% | 8.32% | 0.00 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海社會安全 001899 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-12 | 0.5370 | 0.5370 | -1.47% | 21.77% | 6.76% | 0.15 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 015730 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0806 | 1.0806 | - | 2.41% | 5.64% | 6.23 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
東海祥利純債 006747 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0582 | 1.1502 | 0.04% | 1.63% | 4.71% | 3.94 | 邢燁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0575 | 1.0575 | - | 1.34% | 3.53% | 6.39 | 張浩碩 | 暫停申購 | - | 購買 |
東海鑫享66個月定開 010794 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0724 | 1.1174 | - | 1.84% | 3.52% | 78.00 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
東海祥瑞A 002381 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.1269 | 1.1919 | 0.02% | 0.83% | 3.34% | 5.16 | 張浩碩 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
東海祥蘇短債A 008578 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-12 | 1.1506 | 1.1506 | 0.02% | 1.29% | 3.28% | 16.67 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
東海祥蘇短債E 015499 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-12 | 1.0893 | 1.0893 | 0.02% | 1.25% | 3.17% | 19.38 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海祥蘇短債C 008579 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-12 | 1.1400 | 1.1400 | 0.01% | 1.18% | 3.05% | 3.91 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
東海祥瑞C 002382 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0936 | 1.1526 | 0.01% | 0.67% | 3.02% | 0.01 | 張浩碩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0330 | 1.1270 | 0.00% | 1.37% | 2.43% | 82.13 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0221 | 1.0221 | -0.19% | -5.32% | 1.22% | 0.13 | 楊恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0177 | 1.0177 | -0.19% | -5.51% | 0.83% | 0.00 | 楊恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海啟航6個月持有混合A 012287 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-12 | 0.9018 | 0.9018 | -1.82% | 0.65% | -2.81% | 0.52 | 邵煒 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
東海啟航6個月持有混合C 013377 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-12 | 0.8966 | 0.8966 | -1.81% | 0.55% | -3.01% | 0.11 | 邵煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海祥龍混合(LOF) 168301 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-12 | 0.8370 | 0.8370 | -0.48% | -1.13% | -10.27% | 0.10 | 張立新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東海核心價值 006538 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.1712 | 1.1712 | -3.17% | -2.11% | -15.73% | 0.06 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東??萍紕恿 007439 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.2247 | 1.2247 | 0.77% | -7.25% | -18.01% | 0.12 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東??萍紕恿 007463 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.1887 | 1.1887 | 0.78% | -7.31% | -18.15% | 0.07 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | - | - | 0.05 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | - | - | 3.51 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
東海鑫興30天持有債券C 021825 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0118 | 1.0118 | 0.08% | - | - | 3.18 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海鑫興30天持有債券A 021824 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.08% | - | - | 0.81 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
東海美麗中國C 022346 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-12 | 1.1574 | 1.1574 | 0.24% | - | - | - | 張浩碩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 601989 | 中國重工 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 62.00 | 341.00 | ||
2 | 601766 | 中國中車 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 40.60 | 331.70 | ||
3 | 688009 | 中國通號 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 47.70 | 300.03 | ||
4 | 600150 | 中國船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 6.90 | 288.21 | ||
5 | 600685 | 中船防務(wù) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 9.25 | 250.12 | ||
6 | 600482 | 中國動力 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 8.00 | 192.88 | ||
7 | 601179 | 中國西電 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 20.00 | 174.20 | ||
8 | 300012 | 華測檢測 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 11.04 | 166.01 | ||
9 | 000400 | 許繼電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 4.80 | 164.11 | ||
10 | 600559 | 老白干酒 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 6.03 | 140.02 |