合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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截止日期:2024-06-30

合煦智遠基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 0.46 224.32 117/126
基金數量(只) 4 32.38 88/126
基金經(jīng)理數量 1 6.67 103/126
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

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基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
合煦智遠穩進(jìn)純債債券A 017796 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0424 1.0424 0.00% 1.81% 2.83% 0.24 韓會(huì )永 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
合煦智遠穩進(jìn)純債債券C 017797 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0384 1.0384 0.00% 1.64% 2.55% 0.52 韓會(huì )永 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
合煦智遠嘉選混合A 006323 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2329 1.8529 -0.07% 10.23% -4.13% 0.20 李驥 限大額 0.15% 購買(mǎi)
合煦智遠嘉選混合C 006324 檔案 混合型-偏股 07-24 1.1873 1.7973 -0.08% 9.96% -4.61% 2.69 李驥 限大額 0.00% 購買(mǎi)
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 檔案 股票型 07-24 1.0429 1.0429 -1.13% 2.29% -9.82% 0.02 楊志勇 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 檔案 股票型 07-24 1.0157 1.0157 -1.13% 2.03% -10.27% 0.09 楊志勇 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
合煦智遠金融科技指數(LOF)A 168701 檔案 指數型-股票 07-24 0.6850 0.6850 -1.79% -14.43% -30.45% 0.26 楊志勇 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
合煦智遠金融科技指數(LOF)C 168702 檔案 指數型-股票 07-24 0.6704 0.6704 -1.80% -14.64% -30.79% 0.09 楊志勇 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0289 1.0289 0.01% 1.78% - 0.06 韓會(huì )永 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0315 1.0315 0.00% 1.94% - 1.74 韓會(huì )永 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
合煦智遠嘉悅利率債C 021238 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 2.3267 2.3267 0.00% - - 0.50 韓會(huì )永 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
合煦智遠嘉悅利率債A 021237 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 2.3276 2.3276 0.00% - - 1.50 韓會(huì )永 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
暫無(wú)數據
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 601318 中國平安 2 0.54% 7.76 320.75
2 300059 東方財富 2 0.48% 27.07 285.86
3 000938 紫光股份 2 0.36% 9.60 214.56
4 000977 浪潮信息 2 0.35% 5.72 208.20
5 00883 中國海洋石油 2 0.30% 8.80 179.91
6 00941 中國移動(dòng) 2 0.27% 2.30 161.64
7 000333 美的集團 2 0.26% 2.34 150.93
8 600570 恒生電子 2 0.25% 8.50 150.04
9 601988 中國銀行 2 0.25% 32.12 148.39
10 01088 中國神華 2 0.25% 4.50 147.65

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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