合煦智遠基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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截止日期:2024-06-30
| 合煦智遠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.11 | 47.77 | 106/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.36 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 3 | 31.07 | 105/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-23 | 1.0388 | 1.0388 | -0.64% | 37.32% | 17.52% | 0.26 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-23 | 1.0155 | 1.0155 | -0.64% | 36.99% | 16.95% | 0.09 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-23 | 1.1410 | 1.1410 | 0.88% | 2.30% | 8.91% | 0.02 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-23 | 1.1098 | 1.1098 | 0.87% | 2.05% | 8.36% | 0.09 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.2317 | 1.8517 | 0.08% | 4.12% | 4.66% | 0.20 | 李驥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.1847 | 1.7947 | 0.08% | 3.86% | 4.15% | 2.69 | 李驥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0347 | 1.0347 | -0.05% | 1.12% | 3.09% | 1.74 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 1.04% | 3.01% | 0.24 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | 0.96% | 2.77% | 0.06 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 0.52 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 2.0329 | 2.3579 | 0.00% | - | - | 0.50 | 韓會永 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 2.0349 | 2.3599 | 0.00% | - | - | 1.50 | 韓會永 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 2.0356 | 2.0356 | 0.01% | - | - | - | 韓會永 | 限大額 | - | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.2317 | 1.2317 | 0.08% | - | - | - | 李驥 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-23 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | - | - | - | 韓會永 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.54% | 7.76 | 320.75 | ||
| 2 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.48% | 27.07 | 285.86 | ||
| 3 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.36% | 9.60 | 214.56 | ||
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.35% | 5.72 | 208.20 | ||
| 5 | 00883 | 中國海洋石油 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.30% | 8.80 | 179.91 | ||
| 6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.30% | 2.74 | 176.73 | ||
| 7 | 00941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.27% | 2.30 | 161.64 | ||
| 8 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.25% | 8.50 | 150.04 | ||
| 9 | 601988 | 中國銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.25% | 32.12 | 148.39 | ||
| 10 | 01088 | 中國神華 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.25% | 4.50 | 147.65 |