匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富民營(yíng)活力混合(470009) 2022年度一年期金基金十年·投資回報獎

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數據加載中...

截止日期:2024-06-30

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 878.63 224.32 10/126
基金數量(只) 175 32.38 7/126
基金經(jīng)理數量 26 6.67 4/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發(fā)基金

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型

集中認購期

基金經(jīng)理 開(kāi)放狀態(tài) 最高認購手續費 操作
匯添富遠見(jiàn)成長(cháng)混合發(fā)起式C 021700 混合型-偏股 24.07.08 ~ 24.09.30 李靈毓 認購期 0費率 詳情 購買(mǎi)
匯添富遠見(jiàn)成長(cháng)混合發(fā)起式A 021699 混合型-偏股 24.07.08 ~ 24.09.30 李靈毓 認購期 1.20% 詳情 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A 021198 混合型-偏股 24.07.12 ~ 24.10.11 邵蘊奇 認購期 1.20% 詳情 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式C 021199 混合型-偏股 24.07.12 ~ 24.10.11 邵蘊奇 認購期 0費率 詳情 購買(mǎi)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 159319 指數型-股票 24.07.16 ~ 24.10.15 過(guò)蓓蓓 等 認購期 - 詳情 購買(mǎi)
匯添富中證全指軟件ETF 159590 指數型-股票 24.07.23 ~ 24.10.22 樂(lè )無(wú)穹 認購期 - 詳情 購買(mǎi)

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 001668 檔案 QDII-混合靈活 07-23 3.4349 3.4349 -0.06% 10.62% 28.99% 18.19 楊瑨 限大額 0.16% 購買(mǎi)
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 015203 檔案 QDII-混合靈活 07-23 3.4033 3.4033 -0.06% 10.39% 28.47% 0.45 楊瑨 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 015202 檔案 QDII-混合靈活 07-23 3.3850 3.3850 -0.06% 10.26% 28.22% 8.73 楊瑨 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 164701 檔案 QDII-商品 07-23 1.0460 1.0460 0.29% 18.86% 19.54% 1.35 過(guò)蓓蓓 限大額 0.08% 購買(mǎi)
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 018543 檔案 QDII-商品 07-23 1.0420 1.0420 0.29% 18.54% 19.09% 0.22 過(guò)蓓蓓 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 007153 檔案 指數型-股票 07-24 1.1825 1.1825 -0.01% 18.61% 17.83% 0.94 孫浩 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 007154 檔案 指數型-股票 07-24 1.1771 1.1771 -0.01% 18.55% 17.71% 1.31 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富品牌力一年持有混合A 012993 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0669 1.0669 -0.31% 17.01% 14.25% 0.62 蔡志文 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富品牌力一年持有混合C 012994 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0568 1.0568 -0.30% 16.77% 13.79% 0.11 蔡志文 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔 004879 檔案 QDII-混合偏股 07-23 2.0027 2.0027 -0.53% 11.60% 13.02% 1.08 張韡 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富全球醫療混合(QDII)美元現匯 004878 檔案 QDII-混合偏股 07-23 2.0027 2.0027 -0.53% 11.60% 13.02% 1.08 張韡 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富全球醫療混合(QDII)人民幣 004877 檔案 QDII-混合偏股 07-23 2.1399 2.1399 -0.53% 11.94% 12.82% 4.05 張韡 限大額 0.16% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現匯 017951 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.1658 1.1658 -0.52% 7.96% 12.38% 0.01 過(guò)蓓蓓 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 017894 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.2042 1.2042 -0.52% 8.26% 12.07% 1.17 過(guò)蓓蓓 限大額 0.12% 購買(mǎi)
匯添富戰略精選中小盤(pán)市值3年持有混合發(fā)起A 017801 檔案 混合型-偏股 07-24 1.1316 1.1316 -0.14% 11.86% 12.06% 0.78 蔡志文 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 017895 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.2008 1.2008 -0.52% 8.18% 11.84% 0.98 過(guò)蓓蓓 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富戰略精選中小盤(pán)市值3年持有混合發(fā)起C 017802 檔案 混合型-偏股 07-24 1.1256 1.1256 -0.14% 11.64% 11.61% 0.15 蔡志文 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)A 501305 檔案 指數型-股票 07-24 0.9710 0.9710 0.12% 13.61% 11.34% 2.90 董瑾 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)C 501306 檔案 指數型-股票 07-24 0.9447 0.9447 0.13% 13.48% 10.97% 1.19 董瑾 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富外延增長(cháng)股票A 000925 檔案 股票型 07-24 1.5570 1.5570 -0.45% 10.74% 10.43% 23.82 蔡志文 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富添添樂(lè )雙盈債券A 017592 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.1031 1.1031 0.05% 8.36% 10.21% 16.32 蔡志文 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富外延增長(cháng)股票C 011424 檔案 股票型 07-24 1.5310 1.5310 -0.39% 10.54% 10.06% 5.22 蔡志文 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添添樂(lè )雙盈債券C 017593 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0966 1.0966 0.05% 8.15% 9.77% 13.00 蔡志文 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中債7-10年國開(kāi)債A 008054 檔案 指數型-固收 07-24 1.1878 1.1938 -0.03% 4.95% 7.43% 28.20 何旻 等 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富中債7-10年國開(kāi)債C 008055 檔案 指數型-固收 07-24 1.1815 1.1875 -0.03% 4.88% 7.30% 10.28 何旻 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫永定開(kāi)債C 005591 檔案 債券型-長(cháng)債 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 胡娜 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A 014486 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0381 1.0937 0.04% 4.05% 6.77% 10.63 丁巍 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富穩健收益混合A 009736 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9499 0.9499 0.14% 4.68% 5.70% 8.66 徐一恒 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富上證50基本面增強指數A 012157 檔案 指數型-股票 07-24 0.8553 0.8553 0.26% 12.21% 5.57% 0.38 邵蘊奇 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富豐和純債A 017459 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0654 1.0741 0.01% 3.96% 5.43% 3.96 何旻 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富增強收益債券A 519078 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.2231 1.7981 -0.11% 3.28% 5.41% 30.41 徐光 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩健收益混合C 009737 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9348 0.9348 0.15% 4.47% 5.28% 6.12 徐一恒 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫瑞債券A 004089 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1302 1.2822 0.04% 3.19% 5.18% 3.91 劉通 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富上證50基本面增強指數C 012158 檔案 指數型-股票 07-24 0.8460 0.8460 0.25% 11.99% 5.13% 0.17 邵蘊奇 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富豐和純債C 017460 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0606 1.0693 0.02% 3.81% 5.13% 6.56 何旻 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.1548 1.7258 -0.12% 3.07% 4.98% 1.66 徐光 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫瑞債券C 004090 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1360 1.2480 0.04% 2.98% 4.76% 0.05 劉通 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富多策略純債A 008993 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1394 1.1394 0.09% 3.07% 4.72% 1.78 劉通 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.7105 1.7455 0.05% 3.07% 4.68% 3.01 徐光 等 限大額 0.10% 購買(mǎi)
匯添富豐潤中短債E 016039 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0812 1.1062 0.02% 3.26% 4.68% 9.30 楊靖 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富豐潤中短債A 006772 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0808 1.1938 0.02% 3.28% 4.66% 22.98 楊靖 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 000221 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.3561 1.5121 0.02% 3.35% 4.61% 19.80 徐光 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富紅利增長(cháng)混合A 006259 檔案 混合型-偏股 07-24 1.4343 1.4343 0.38% 11.66% 4.61% 7.69 黃耀鋒 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富多策略純債E 011597 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1310 1.1310 0.08% 2.96% 4.51% 0.11 劉通 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩安三個(gè)月持有債券E 015855 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0693 1.0780 0.02% 2.78% 4.43% 0.00 楊靖 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富豐潤中短債C 016038 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0776 1.1026 0.01% 3.17% 4.42% 18.24 楊靖 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩安三個(gè)月持有債券A 015853 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0699 1.0786 0.01% 2.77% 4.41% 33.05 楊靖 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富保鑫靈活配置混合A 003189 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4157 1.4157 -0.02% 4.80% 4.40% 0.55 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富穩安三個(gè)月持有債券B 016636 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0695 1.0782 0.01% 2.77% 4.40% 1.22 楊靖 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富穩航30天持有債券A 018420 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0478 1.0478 0.01% 2.08% 4.38% 19.68 王駿杰 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富穩安三個(gè)月持有債券C 015854 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0692 1.0779 0.01% 2.72% 4.35% 10.73 楊靖 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富多策略純債C 008994 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1197 1.1197 0.08% 2.86% 4.30% 0.35 劉通 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.5894 1.6244 0.05% 2.87% 4.22% 2.82 徐光 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富年年利定期開(kāi)放債券C 000222 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.3009 1.4489 0.02% 3.15% 4.19% 0.12 徐光 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩航30天持有債券C 018421 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0456 1.0456 0.01% 1.97% 4.17% 54.20 王駿杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富保鑫靈活配置混合C 012607 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4006 1.4006 -0.01% 4.62% 4.06% 0.01 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩添利定期開(kāi)放債券A 002487 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1627 1.2522 0.02% 3.22% 4.04% 12.54 徐光 等 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富鑫永定開(kāi)債A 005590 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0511 1.2784 0.03% 2.79% 4.02% 56.81 胡娜 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富鑫弘定開(kāi)債A 012424 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0779 1.0779 0.02% 2.94% 4.00% 13.84 陸叢凡 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.4324 1.4324 0.03% 3.01% 3.95% 0.97 茹奕菡 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富AAA級信用純債A 006884 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1477 1.2207 0.02% 2.35% 3.90% 90.59 楊靖 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富中短債A 007901 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0855 1.1374 0.02% 2.72% 3.89% 100.30 徐光 等 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
匯添富鑫匯債券A 004655 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0362 1.2611 -0.01% 2.58% 3.85% 35.70 楊靖 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富行業(yè)整合混合A 005351 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2481 1.2481 1.20% 15.65% 3.83% 1.00 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富盛和66個(gè)月定開(kāi)債 010482 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0615 1.1420 0.01% 1.90% 3.80% 84.60 楊靖 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富紅利增長(cháng)混合C 006260 檔案 混合型-偏股 07-24 1.3737 1.3737 0.39% 11.22% 3.78% 1.21 黃耀鋒 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中債1-5年政策性金融債指數A 016260 檔案 指數型-固收 07-24 1.0521 1.0621 -0.01% 2.69% 3.77% 11.44 何旻 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富鑫澤定開(kāi)債A 004831 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0455 1.2070 0.02% 2.34% 3.73% 10.45 劉通 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富中債1-5年政策性金融債指數C 016261 檔案 指數型-固收 07-24 1.0505 1.0605 -0.01% 2.65% 3.72% 0.00 何旻 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健盈和一年持有混合 011562 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0642 1.0642 -0.05% 6.21% 3.71% 2.95 吳江宏 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富AAA級信用純債E 011617 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1409 1.2139 0.02% 2.22% 3.66% 13.09 楊靖 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中高等級信用債A 011658 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1200 1.1200 0.01% 2.49% 3.66% 11.10 徐一恒 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中短債E 011623 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0764 1.1283 0.02% 2.59% 3.64% 42.52 徐光 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩添利定期開(kāi)放債券C 002488 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1228 1.2123 0.02% 3.03% 3.63% 0.01 徐光 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富利率債 472007 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0374 1.1509 0.00% 2.18% 3.61% 34.35 何旻 等 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富鑫榮純債A 018487 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0164 1.0384 0.01% 2.13% 3.61% 33.43 李偉 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.4203 1.4203 0.03% 2.79% 3.60% 0.22 茹奕菡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發(fā)起式A 014484 檔案 指數型-固收 07-24 1.0873 1.0873 0.02% 2.40% 3.57% 24.35 陸叢凡 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富行業(yè)整合混合D 015191 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2337 1.2337 1.21% 15.34% 3.56% 0.01 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 017043 檔案 混合型-偏股 07-24 1.0915 1.0915 0.52% 6.92% 3.56% 38.10 溫宇峰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年農發(fā)債A 007289 檔案 指數型-固收 07-24 1.0708 1.1716 -0.01% 2.44% 3.54% 48.05 楊靖 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富鑫成定開(kāi)債A 005857 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1209 1.2429 0.02% 2.41% 3.53% 11.41 甘信宇 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富雙享回報債券A 012789 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0219 1.0219 -0.03% 5.35% 3.53% 11.67 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年國開(kāi)債A 007097 檔案 指數型-固收 07-24 1.0176 1.1718 0.00% 2.16% 3.51% 73.33 李偉 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富穩鑫120天滾動(dòng)持有債券B 017466 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1025 1.1025 0.02% 1.73% 3.50% 0.23 丁巍 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1219 1.1949 0.01% 2.14% 3.49% 10.44 楊靖 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩鑫120天滾動(dòng)持有債券A 013814 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1026 1.1026 0.01% 1.73% 3.49% 3.51 丁巍 等 限大額 0.01% 購買(mǎi)
匯添富中短債C 007902 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0664 1.1183 0.02% 2.52% 3.47% 4.75 徐光 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年農發(fā)債C 007290 檔案 指數型-固收 07-24 1.0672 1.1670 -0.01% 2.44% 3.47% 0.18 楊靖 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫匯債券C 004656 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0366 1.2325 -0.01% 2.39% 3.46% 0.02 楊靖 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發(fā)起式C 014485 檔案 指數型-固收 07-24 1.0854 1.0854 0.02% 2.34% 3.46% 0.14 陸叢凡 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中高等級信用債E 011660 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1193 1.1193 0.01% 2.39% 3.45% 6.74 徐一恒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫悅純債A 017152 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0273 1.0593 0.00% 1.97% 3.45% 60.26 何旻 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富鑫盛定開(kāi)債A 005410 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0228 1.2528 0.01% 2.27% 3.41% 15.07 李偉 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富彭博政金債1-3年A 012128 檔案 指數型-固收 07-24 1.0499 1.0899 -0.01% 2.35% 3.41% 21.01 何旻 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩合4個(gè)月持有債券A 018085 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0405 1.0405 0.00% 2.12% 3.41% 0.10 劉寧 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中債1-3年國開(kāi)債C 007098 檔案 指數型-固收 07-24 1.0172 1.1659 0.00% 2.11% 3.40% 0.50 李偉 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫悅純債C 017153 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0258 1.0578 0.00% 1.80% 3.39% 0.00 何旻 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫和純債A 015834 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0189 1.0639 -0.02% 2.32% 3.38% 20.37 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中高等級信用債C 011659 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1098 1.1098 0.01% 2.33% 3.34% 2.09 徐一恒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富彭博政金債1-3年C 012129 檔案 指數型-固收 07-24 1.0464 1.0864 -0.01% 2.30% 3.30% 0.00 何旻 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩鑫120天滾動(dòng)持有債券C 013815 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0956 1.0956 0.01% 1.63% 3.29% 114.99 丁巍 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫榮純債C 018488 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0112 1.0332 0.00% 2.13% 3.28% 0.00 李偉 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩合4個(gè)月持有債券C 018086 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0376 1.0376 0.00% 2.02% 3.19% 0.46 劉寧 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫禧債 470030 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0347 1.1341 0.00% 1.99% 3.17% 128.97 溫開(kāi)強 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富雙享回報債券C 012790 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0114 1.0114 -0.03% 5.15% 3.11% 0.44 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫裕一年定開(kāi)債發(fā)起式A 015362 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0103 1.0603 0.02% 2.08% 3.11% 40.41 甘信宇 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富長(cháng)添利定期開(kāi)放債券A 003528 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0341 1.2346 0.00% 1.50% 3.10% 155.34 楊靖 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩利60天短債A 012574 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1013 1.1013 0.01% 1.79% 3.06% 5.37 徐寅喆 等 限大額 0.01% 購買(mǎi)
匯添富鑫潤純債A 016583 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0352 1.0532 0.00% 2.10% 3.04% 21.45 何旻 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩利60天短債D 016428 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1009 1.1009 0.01% 1.79% 3.02% 0.00 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富雙享增利債券A 018586 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0318 1.0318 0.05% 4.38% 3.02% 1.84 宋鵬 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富雙盈回報一年持有債A 004534 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.3323 1.3323 0.17% 4.35% 3.01% 0.48 何彪 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩豐中短債債券A 017659 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0481 1.0481 0.01% 1.63% 3.00% 2.43 胡娜 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富鑫利定開(kāi)債A 003532 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0882 1.2542 0.00% 1.92% 2.99% 10.94 甘信宇 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富行業(yè)整合混合C 015190 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2277 1.2277 1.21% 15.09% 2.96% 0.54 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫和純債C 015835 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0164 1.0564 -0.02% 2.10% 2.94% 0.00 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩瑞30天滾動(dòng)持有中短債A 016140 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0501 1.0501 0.02% 1.69% 2.93% 8.21 溫開(kāi)強 等 開(kāi)放申購 0.01% 購買(mǎi)
匯添富穩瑞30天滾動(dòng)持有中短債C 016141 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0498 1.0498 0.02% 1.70% 2.93% 1.06 溫開(kāi)強 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩瑞30天滾動(dòng)持有中短債B 017955 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0501 1.0501 0.02% 1.68% 2.92% 0.00 溫開(kāi)強 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富穩瑞30天滾動(dòng)持有中短債D 017956 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0500 1.0500 0.02% 1.69% 2.91% 0.00 溫開(kāi)強 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富雙鑫添利債券A 004451 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.1047 1.3977 -0.18% 4.95% 2.88% 38.50 徐一恒 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富90天短債A 007456 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1663 1.1663 0.01% 1.54% 2.85% 51.00 丁巍 限大額 0.04% 購買(mǎi)
匯添富穩利60天短債C 012575 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0944 1.0944 0.00% 1.69% 2.85% 21.42 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健睿選一年持有混合A 011118 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0975 1.0975 -0.19% 5.34% 2.84% 0.77 吳江宏 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富90天短債C 007458 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1658 1.1658 0.01% 1.53% 2.83% 0.07 丁巍 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富盛安39個(gè)月定開(kāi)債 007948 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0151 1.1470 0.01% 1.32% 2.80% 80.78 胡娜 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合A 012951 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0629 1.0629 -0.16% 5.77% 2.79% 0.46 吳江宏 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩豐中短債債券C 017660 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0452 1.0452 0.01% 1.53% 2.79% 1.49 胡娜 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富長(cháng)添利定期開(kāi)放債券C 003529 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0266 1.2080 0.01% 1.32% 2.75% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富豐利短債A 006893 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1416 1.1416 0.01% 1.61% 2.75% 7.18 胡娜 等 限大額 0.04% 購買(mǎi)
匯添富穩福60天滾動(dòng)持有中短債B 016855 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0771 1.0771 0.01% 1.59% 2.75% 0.00 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富90天短債B 007457 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1567 1.1567 0.01% 1.49% 2.74% 4.51 丁巍 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩福60天滾動(dòng)持有中短債A 014594 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0778 1.0778 0.01% 1.59% 2.74% 1.89 徐寅喆 等 限大額 0.01% 購買(mǎi)
匯添富穩福60天滾動(dòng)持有中短債E 014596 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0775 1.0775 0.00% 1.58% 2.72% 0.05 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富豐利短債D 016427 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1490 1.1490 0.02% 1.56% 2.66% 0.01 胡娜 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富雙盈回報一年持有債C 004535 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2952 1.2952 0.17% 4.15% 2.61% 0.04 何彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富雙享增利債券C 018587 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0273 1.0273 0.05% 4.17% 2.61% 0.44 宋鵬 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫潤純債C 016584 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0326 1.0506 0.00% 1.89% 2.60% 0.00 何旻 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫利定開(kāi)債C 003533 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.1380 1.2310 0.00% 1.72% 2.58% 0.00 甘信宇 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富豐利短債C 011057 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1336 1.1336 0.02% 1.51% 2.56% 21.99 胡娜 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩福60天滾動(dòng)持有中短債C 014595 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0729 1.0729 0.01% 1.49% 2.53% 29.15 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富雙鑫添利債券C 004452 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0652 1.3582 -0.20% 4.77% 2.48% 1.11 徐一恒 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富純債(LOF) 164703 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 0.8487 1.8578 0.00% 1.45% 2.46% 14.87 胡娜 限大額 0.08% 購買(mǎi)
匯添富短債債券A 006646 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1332 1.1762 0.01% 1.45% 2.44% 28.06 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
匯添富穩健睿選一年持有混合C 011119 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0827 1.0827 -0.19% 5.13% 2.42% 0.38 吳江宏 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C 012952 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0518 1.0518 -0.17% 5.59% 2.42% 0.50 吳江宏 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富短債債券E 011622 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1253 1.1623 0.01% 1.35% 2.24% 1.19 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 164702 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0081 1.5970 -0.14% 3.10% 2.18% 0.52 徐光 暫停申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 015875 檔案 指數型-固收 07-24 1.0463 1.0463 0.01% 1.29% 2.17% 16.65 溫開(kāi)強 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫遠債 008081 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0021 1.1251 0.00% 1.18% 2.15% 16.22 甘信宇 限大額 0.06% 購買(mǎi)
匯添富鑫益定開(kāi)債A 004469 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0659 1.2324 0.01% 1.17% 2.11% 15.97 甘信宇 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富盈潤混合A 004946 檔案 混合型-偏債 07-24 1.3941 1.4371 0.01% 4.00% 2.06% 0.22 胡奕 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富短債債券C 006647 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1080 1.1510 0.01% 1.26% 2.04% 3.92 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富理財60天債券B 471060 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1051 1.1051 0.00% 0.87% 1.78% 0.25 溫開(kāi)強 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫益定開(kāi)債C 004470 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0325 1.1990 0.01% 0.97% 1.69% 0.00 甘信宇 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富盈潤混合C 004947 檔案 混合型-偏債 07-24 1.3494 1.3924 0.01% 3.79% 1.65% 0.30 胡奕 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富理財60天債券E 005503 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1095 1.1095 0.00% 0.80% 1.63% 1.23 溫開(kāi)強 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富理財14天債券B 471014 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0615 1.0615 0.00% 0.76% 1.63% 0.26 溫開(kāi)強 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富匯鑫貨幣B 007869 檔案 貨幣型-浮動(dòng)凈值 07-24 110.4326 110.4326 0.01% 0.77% 1.52% 0.45 王駿杰 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健欣享一年持有混合 010869 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9087 0.9087 0.03% 4.39% 1.52% 6.48 胡奕 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2327 1.9057 0.15% 2.86% 1.50% 1.88 劉通 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富理財60天債券A 470060 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1008 1.1008 0.01% 0.72% 1.48% 0.55 溫開(kāi)強 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯A 004421 檔案 QDII-純債 07-23 1.0016 1.0016 0.03% 1.66% 1.47% 0.04 成濤 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富實(shí)業(yè)債債券A 000122 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.3262 1.6002 -0.96% 0.65% 1.39% 27.11 徐一恒 等 限大額 0.10% 購買(mǎi)
匯添富雙利增強債券A 000406 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0665 1.5178 0.08% 4.99% 1.38% 7.58 邵佳民 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富匯鑫貨幣A 007868 檔案 貨幣型-浮動(dòng)凈值 07-24 109.6751 109.6751 0.01% 0.70% 1.38% 0.05 王駿杰 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富理財14天債券A 470014 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0542 1.0542 0.00% 0.61% 1.34% 0.25 溫開(kāi)強 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 004419 檔案 QDII-純債 07-23 1.0362 1.0362 0.02% 1.98% 1.29% 17.36 成濤 限大額 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩健增益一年持有混合A 009536 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0619 1.0619 -0.07% 2.59% 1.25% 2.92 趙鵬飛 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩進(jìn)雙盈一年持有混合 010480 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9600 0.9600 -0.23% 5.23% 1.15% 5.85 詹杰 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富雙利債券A 470018 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.9405 2.0275 -0.29% 3.16% 1.12% 54.94 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.2262 1.8449 0.15% 2.65% 1.10% 1.26 劉通 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健增益一年持有混合C 011945 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0549 1.0549 -0.06% 2.50% 1.05% 0.00 趙鵬飛 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯C 004422 檔案 QDII-純債 07-23 0.9688 0.9688 0.02% 1.46% 1.04% 0.03 成濤 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富雙利增強債券C 000407 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0456 1.4969 0.08% 4.78% 1.02% 0.73 邵佳民 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富實(shí)業(yè)債債券C 000123 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.2614 1.5354 -0.97% 0.46% 0.99% 3.69 徐一恒 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 004420 檔案 QDII-純債 07-23 1.0117 1.0117 0.01% 1.77% 0.88% 0.49 成濤 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫添利6個(gè)月持有混合(FOF)A 015241 檔案 FOF-穩健型 07-23 1.0276 1.0276 -0.10% 2.02% 0.86% 0.36 蔡健林 開(kāi)放申購 0.02% 購買(mǎi)
匯添富穩健睿享一年持有混合A 012459 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9864 0.9864 -0.07% 3.31% 0.82% 0.00 丁巍 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩健睿享一年持有混合D 013540 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9864 0.9864 -0.07% 3.31% 0.82% 4.48 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合A 017298 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0055 1.0055 0.05% 2.74% 0.81% 0.88 宋鵬 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富雙利債券C 000692 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.6991 1.7861 -0.29% 2.96% 0.72% 5.59 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 016036 檔案 FOF-穩健型 07-22 1.0120 1.0120 0.07% 2.79% 0.71% 1.40 徐博 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩健鑫添益六個(gè)月持有混合A 010870 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0537 1.0537 -0.06% 2.98% 0.69% 1.14 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富鑫添利6個(gè)月持有混合(FOF)C 015242 檔案 FOF-穩健型 07-23 1.0209 1.0209 -0.10% 1.87% 0.55% 0.62 蔡健林 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C 017299 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0016 1.0016 0.05% 2.55% 0.45% 0.05 宋鵬 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 016037 檔案 FOF-穩健型 07-22 1.0077 1.0077 0.06% 2.64% 0.41% 0.07 徐博 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型-偏債 07-24 1.2491 1.2491 0.19% 5.98% 0.40% 0.53 何彪 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富穩健睿享一年持有混合C 012460 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9754 0.9754 -0.07% 3.10% 0.40% 0.05 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健鑫添益六個(gè)月持有混合C 017957 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0484 1.0484 -0.06% 2.79% 0.32% 0.00 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富民安增益定開(kāi)混合A 005329 檔案 混合型-偏債 07-24 1.3815 1.3815 -0.09% -0.43% 0.27% 0.73 胡昕煒 暫停申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 470088 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9710 1.3139 -0.31% 2.66% 0.21% 10.78 吳江宏 等 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 017371 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9465 0.9465 -0.04% 3.45% -0.07% 0.05 蔡健林 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富民安增益定開(kāi)混合C 005330 檔案 混合型-偏債 07-24 1.3463 1.3463 -0.10% -0.63% -0.13% 0.18 胡昕煒 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富全球消費混合(QDII)美元現匯 006310 檔案 QDII-混合偏股 07-23 1.9302 1.9302 -0.11% 4.75% -0.13% 2.08 鄭慧蓮 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 470089 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9537 1.2796 -0.31% 2.46% -0.24% 0.01 吳江宏 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 017373 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9939 0.9939 0.06% 3.22% -0.30% 0.08 蔡健林 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 006308 檔案 QDII-混合偏股 07-23 2.0161 2.0161 -0.12% 5.06% -0.31% 4.07 鄭慧蓮 限大額 0.16% 購買(mǎi)
添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A 013155 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9416 0.9416 -0.05% 3.30% -0.39% 1.43 蔡健林 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富雙頤債券A 017902 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9952 0.9952 0.09% 4.15% -0.58% 0.52 蔡志文 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合(FOF)A 014093 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9888 0.9888 0.05% 3.06% -0.59% 1.95 蔡健林 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富鑫福債 008398 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0002 1.0402 -0.69% 0.12% -0.88% 10.43 何彪 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富雙頤債券C 017903 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9909 0.9909 0.09% 3.94% -0.99% 0.33 蔡志文 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健增長(cháng)混合A 008025 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1669 1.1669 -0.21% 6.05% -1.05% 4.45 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富絕對收益定開(kāi)混合A 000762 檔案 混合型-絕對收益 07-24 1.2170 1.2170 0.08% 0.08% -1.22% 32.50 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合(FOF)Y 017368 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9513 0.9513 -0.05% 2.65% -1.29% 0.04 蔡健林 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 006309 檔案 QDII-混合偏股 07-23 1.8992 1.8992 -0.12% 4.55% -1.31% 1.41 鄭慧蓮 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健增長(cháng)混合C 008026 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1451 1.1451 -0.21% 5.84% -1.45% 2.78 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合(FOF)A 012190 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9459 0.9459 -0.05% 2.48% -1.63% 18.33 蔡健林 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值精選混合 519069 檔案 混合型-偏股 07-24 2.4260 4.1230 -0.57% 11.08% -1.86% 95.66 勞杰男 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合(FOF)Y 017367 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9611 0.9611 -0.27% 3.02% -1.87% 0.06 蔡健林 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富北交所創(chuàng )新精選兩年定開(kāi)混合A 014279 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7185 0.7185 -2.19% -15.07% -1.96% 2.35 馬翔 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富絕對收益定開(kāi)混合C 008140 檔案 混合型-絕對收益 07-24 1.1720 1.1720 0.00% -0.34% -2.01% 5.55 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合(FOF)A 012743 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9563 0.9563 -0.28% 2.86% -2.16% 3.84 蔡健林 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 014524 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8702 0.8702 -0.61% 18.07% -2.25% 0.29 董超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富北交所創(chuàng )新精選兩年定開(kāi)混合C 014280 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7109 0.7109 -2.19% -15.23% -2.35% 0.37 馬翔 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 014525 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8649 0.8649 -0.61% 17.83% -2.63% 0.05 董超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富年年泰定開(kāi)混合A 004436 檔案 混合型-偏債 07-24 1.2281 1.2281 -0.15% 1.62% -2.89% 1.05 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富滬深300安中指數A 000368 檔案 指數型-股票 07-24 1.7331 2.2411 -0.11% 8.50% -3.01% 34.02 吳振翔 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富添福增長(cháng)穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 017372 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9242 0.9242 -0.25% 2.88% -3.38% 0.04 蔡健林 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 014528 檔案 指數型-股票 07-24 0.7860 0.7860 -0.42% 12.25% -3.43% 12.71 孫浩 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富年年泰定開(kāi)混合C 004437 檔案 混合型-偏債 07-24 1.1756 1.1756 -0.15% 1.32% -3.47% 0.13 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)先鋒六個(gè)月持有混合A 012155 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5253 0.5253 -0.57% 12.94% -3.49% 10.53 鄭樂(lè )凱 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富先進(jìn)制造混合A 014508 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8879 0.8879 -0.77% 16.74% -3.59% 0.65 董超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 014529 檔案 指數型-股票 07-24 0.7814 0.7814 -0.42% 12.16% -3.63% 1.93 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添福智富均衡養老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 017591 檔案 FOF-均衡型 07-22 0.9662 0.9662 0.02% 3.73% -3.64% 0.37 徐博 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富添福增長(cháng)穩健養老目標一年持有混合(FOF)A 013512 檔案 FOF-穩健型 07-22 0.9193 0.9193 -0.26% 2.72% -3.69% 4.01 蔡健林 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富先進(jìn)制造混合C 014509 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8796 0.8796 -0.78% 16.50% -3.98% 0.49 董超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)先鋒六個(gè)月持有混合C 012156 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5175 0.5175 -0.56% 12.65% -3.99% 0.27 鄭樂(lè )凱 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富核心優(yōu)勢三個(gè)月混合(FOF) 008169 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.9434 0.9434 -0.15% 8.72% -4.24% 6.05 陳思 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富添福欣享均衡養老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 017579 檔案 FOF-均衡型 07-22 0.9583 0.9583 0.01% 3.41% -4.33% 0.19 徐博 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9119 0.9119 -0.52% 1.12% -4.39% 16.40 李超 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型-偏債 07-24 0.8689 0.9189 -0.58% 1.28% -4.89% 11.07 楊靖 等 限大額 0.08% 購買(mǎi)
匯添富上證綜合指數A 470007 檔案 指數型-股票 07-24 0.9940 1.3290 -0.30% 5.74% -4.97% 8.93 吳振翔 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富多元價(jià)值發(fā)現混合A 013367 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7823 0.7823 0.00% 6.59% -4.98% 0.39 黃耀鋒 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富熙和混合A 004687 檔案 混合型-偏債 07-24 1.2671 1.3521 0.25% -0.67% -5.02% 0.02 何彪 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 164705 檔案 指數型-海外股票 07-24 0.8118 0.9568 -0.84% 11.18% -5.03% 3.45 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.12% 購買(mǎi)
匯添富滬深300指數增強A 005530 檔案 指數型-股票 07-24 1.1770 1.3869 -0.48% 6.44% -5.07% 22.41 許一尊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富研究?jì)?yōu)選靈活配置混合 006696 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8788 1.1288 -0.14% 8.03% -5.10% 2.06 勞杰男 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富熙和混合C 004688 檔案 混合型-偏債 07-24 1.2582 1.3432 0.25% -0.71% -5.11% 0.02 何彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富恒生指數(QDII-LOF)C 010789 檔案 指數型-海外股票 07-24 0.8097 0.8097 -0.83% 11.15% -5.11% 0.80 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富聚焦成長(cháng)三個(gè)月混合FOF 008168 檔案 FOF-均衡型 07-22 0.7846 0.7846 -0.01% 7.44% -5.14% 5.65 程竹成 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(cháng)一年持有混合(FOF) 013647 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.7358 0.7358 -0.10% 7.10% -5.18% 2.95 李彪 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富上證綜合指數C 018536 檔案 指數型-股票 07-24 0.9890 1.0000 -0.30% 5.55% -5.36% 0.69 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.6892 1.9708 -1.27% 3.35% -5.37% 50.16 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富滬深300指數增強C 010556 檔案 指數型-股票 07-24 1.1584 1.3683 -0.48% 6.24% -5.44% 7.33 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富多元價(jià)值發(fā)現混合C 013368 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7735 0.7735 0.00% 6.32% -5.46% 0.14 黃耀鋒 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.5962 1.8778 -1.27% 3.14% -5.72% 5.25 吳江宏 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富健康生活一年持有混合A 011826 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8364 0.8364 -1.37% 2.05% -5.99% 7.49 張韡 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富添福鑫添益均衡養老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017580 檔案 FOF-均衡型 07-22 0.9366 0.9366 0.00% 3.95% -6.11% 0.09 徐博 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 007639 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0249 1.0249 -0.35% 7.42% -6.24% 3.05 趙鵬飛 開(kāi)放申購 1.50% 購買(mǎi)
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型-靈活 07-24 1.6230 1.6780 -1.34% 1.25% -6.35% 18.15 張韡 限大額 0.15% 購買(mǎi)
匯添富開(kāi)放視野中國優(yōu)勢六個(gè)月持有股票A 009550 檔案 股票型 07-24 0.6211 0.6211 -0.81% 9.97% -6.36% 24.60 勞杰男 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富健康生活一年持有混合C 011827 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8253 0.8253 -1.37% 1.85% -6.36% 1.92 張韡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富高質(zhì)量成長(cháng)30一年混合A 010599 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4650 0.4650 -0.92% 6.70% -6.46% 9.97 詹杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富醫療服務(wù)靈活配置混合A 001417 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1630 1.1630 -1.36% 1.39% -6.66% 27.25 張韡 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證800指數增強A 017896 檔案 指數型-股票 07-24 0.9504 0.9504 -0.52% 5.17% -6.71% 0.94 許一尊 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型-靈活 07-24 1.5650 1.6200 -1.39% 1.03% -6.73% 12.82 張韡 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 015221 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.8396 0.8396 -0.31% 7.59% -6.75% 0.54 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 008907 檔案 指數型-股票 07-24 1.2721 1.2721 0.07% 10.70% -6.81% 0.81 孫浩 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9342 0.9342 -0.46% 1.09% -6.83% 13.53 徐一恒 等 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富高質(zhì)量成長(cháng)30一年混合C 011259 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4586 0.4586 -0.93% 6.48% -6.83% 0.42 詹杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富養老2030三年持有混合(FOF)Y 017256 檔案 FOF-均衡型 07-22 1.1818 1.1818 -0.23% 4.21% -6.91% 0.54 蔡健林 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 013643 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.8230 0.8230 -0.30% 5.81% -6.93% 0.51 李彪 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富醫療服務(wù)靈活配置混合D 015122 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1510 1.1510 -1.46% 1.14% -7.03% 0.91 張韡 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富均衡增長(cháng)三個(gè)月持有混合(FOF)A 014070 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.8243 0.8243 -0.25% 5.95% -7.04% 0.35 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證800指數增強C 017897 檔案 指數型-股票 07-24 0.9461 0.9461 -0.53% 4.97% -7.07% 2.27 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 008908 檔案 指數型-股票 07-24 1.2555 1.2555 0.07% 10.54% -7.08% 0.20 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富開(kāi)放視野中國優(yōu)勢六個(gè)月持有股票C 009551 檔案 股票型 07-24 0.6015 0.6015 -0.81% 9.52% -7.10% 4.84 勞杰男 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 015222 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.8318 0.8318 -0.30% 7.37% -7.11% 0.73 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富養老2030三年持有混合(FOF)A 006763 檔案 FOF-均衡型 07-22 1.1747 1.1747 -0.23% 4.03% -7.24% 2.80 蔡健林 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富悅享兩年持有混合 501063 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8846 1.1846 -0.57% 5.21% -7.25% 0.82 趙鵬飛 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富醫療服務(wù)靈活配置混合C 015121 檔案 混合型-靈活 07-24 1.1460 1.1460 -1.38% 1.06% -7.28% 3.77 張韡 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(FOF)A 012791 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.6861 0.6861 -0.26% 8.59% -7.30% 12.43 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 013644 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.8143 0.8143 -0.31% 5.56% -7.39% 0.31 李彪 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富均衡增長(cháng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 014071 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.8161 0.8161 -0.26% 5.69% -7.50% 0.21 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(FOF)C 012792 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.6780 0.6780 -0.26% 8.38% -7.67% 0.89 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 003194 檔案 指數型-股票 07-24 0.7538 0.7538 -0.41% 1.55% -8.15% 1.49 孫浩 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富滬深300指數A(LOF)A 501043 檔案 指數型-股票 07-24 1.1451 1.1451 -0.59% 5.80% -8.16% 2.40 董瑾 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富高端制造股票A 001725 檔案 股票型 07-24 2.1250 2.1250 -0.75% 6.20% -8.29% 17.19 趙鵬飛 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富滬深300指數C(LOF)C 501045 檔案 指數型-股票 07-24 1.1294 1.1294 -0.59% 5.67% -8.39% 0.86 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C 018061 檔案 指數型-股票 07-24 0.7497 0.7497 -0.41% 1.34% -8.52% 0.01 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富ESG可持續成長(cháng)股票A 011122 檔案 股票型 07-24 0.5330 0.5330 -0.58% 13.48% -8.62% 5.51 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富高端制造股票D 015115 檔案 股票型 07-24 2.1040 2.1040 -0.75% 5.94% -8.68% 0.84 趙鵬飛 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富高端制造股票C 015114 檔案 股票型 07-24 2.0940 2.0940 -0.76% 5.86% -8.84% 0.03 趙鵬飛 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 011021 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5649 0.5649 -0.84% 15.43% -8.99% 19.63 鄭慧蓮 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富養老2050五年持有混合(FOF)Y 017254 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 1.1926 1.1926 -0.31% 4.22% -9.20% 0.55 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富養老2040五年持有混合(FOF)Y 017361 檔案 FOF-均衡型 07-22 1.2255 1.2255 -0.34% 3.88% -9.28% 0.34 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富ESG可持續成長(cháng)股票C 011123 檔案 股票型 07-24 0.5198 0.5198 -0.59% 13.02% -9.36% 0.27 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合C 011022 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5551 0.5551 -0.84% 15.14% -9.45% 2.52 鄭慧蓮 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富養老2050混合(FOF)A 007060 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 1.1842 1.1842 -0.32% 4.00% -9.60% 2.08 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富養老2040五年持有混合(FOF)A 007059 檔案 FOF-均衡型 07-22 1.2180 1.2180 -0.34% 3.69% -9.62% 3.65 李彪 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富多策略定開(kāi)混合 002746 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4350 1.4350 -0.49% 2.50% -9.92% 2.59 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)潛力增長(cháng)一年持有混合A 014526 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8144 0.8144 -1.01% 7.72% -10.03% 0.64 袁鋒 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富逆向投資混合A 470098 檔案 混合型-偏股 07-24 2.8140 3.3830 -0.81% 9.15% -10.33% 8.45 董超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)潛力增長(cháng)一年持有混合C 014527 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8064 0.8064 -0.99% 7.52% -10.39% 0.06 袁鋒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富逆向投資混合D 015182 檔案 混合型-偏股 07-24 2.7880 2.7880 -0.82% 8.95% -10.67% 0.44 董超 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富逆向投資混合C 015181 檔案 混合型-偏股 07-24 2.7700 2.7700 -0.82% 8.84% -10.85% 0.32 董超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富品牌驅動(dòng)六個(gè)月持有混合 010298 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6711 0.6711 -1.06% 3.66% -10.91% 15.90 鄭慧蓮 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式A 014193 檔案 指數型-股票 07-24 0.6124 0.6124 -1.10% 7.74% -10.91% 2.21 馬磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深科技龍頭指數發(fā)起式A 013093 檔案 指數型-股票 07-24 0.6395 0.6395 -1.59% 6.90% -10.98% 0.10 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式C 014194 檔案 指數型-股票 07-24 0.6076 0.6076 -1.11% 7.58% -11.18% 1.26 馬磊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證800ETF聯(lián)接A 012596 檔案 指數型-股票 07-24 0.7955 0.7955 -0.69% 2.67% -11.24% 0.68 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富中證500指數增強A 001050 檔案 指數型-股票 07-24 1.3475 1.6125 -0.93% 0.82% -11.27% 15.17 許一尊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深科技龍頭指數發(fā)起式C 013094 檔案 指數型-股票 07-24 0.6345 0.6345 -1.58% 6.69% -11.28% 0.03 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證800ETF聯(lián)接C 012597 檔案 指數型-股票 07-24 0.7930 0.7930 -0.69% 2.63% -11.32% 0.13 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富滬深300基本面增強指數A 010854 檔案 指數型-股票 07-24 0.5461 0.5461 -0.71% 4.44% -11.58% 31.31 顧耀強 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證500指數增強C 016854 檔案 指數型-股票 07-24 1.3370 1.6020 -0.93% 0.60% -11.63% 4.36 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新增長(cháng)一年定開(kāi)混合A 009683 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9099 0.9099 -0.66% 9.89% -12.10% 7.17 馬翔 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富藍籌穩健混合A 519066 檔案 混合型-靈活 07-24 2.3140 3.6430 -0.30% 1.76% -12.18% 43.86 鄭樂(lè )凱 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 017907 檔案 指數型-股票 07-24 0.8381 0.8381 -0.34% 6.70% -12.23% 0.09 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富滬深300基本面增強指數C 010855 檔案 指數型-股票 07-24 0.5310 0.5310 -0.71% 4.02% -12.27% 2.17 顧耀強 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 017908 檔案 指數型-股票 07-24 0.8356 0.8356 -0.35% 6.58% -12.41% 0.02 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 014222 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.8377 0.8377 -0.40% 3.37% -12.43% 1.02 李彪 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富藍籌穩健混合E 013516 檔案 混合型-靈活 07-24 2.2880 2.2880 -0.31% 1.55% -12.54% 0.01 鄭樂(lè )凱 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)A 013127 檔案 指數型-海外股票 07-24 0.5936 0.5936 -1.44% 6.86% -12.55% 3.08 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.10% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新增長(cháng)一年定開(kāi)混合C 009684 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8879 0.8879 -0.65% 9.58% -12.63% 0.89 馬翔 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 501047 檔案 指數型-股票 07-24 0.8176 0.8176 -1.08% -11.16% -12.65% 4.11 董瑾 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富藍籌穩健混合C 013515 檔案 混合型-靈活 07-24 2.2790 2.2790 -0.31% 1.42% -12.72% 0.00 鄭樂(lè )凱 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 013128 檔案 指數型-海外股票 07-24 0.5900 0.5900 -1.44% 6.79% -12.73% 3.28 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 501048 檔案 指數型-股票 07-24 0.8133 0.8133 -1.08% -11.26% -12.87% 6.66 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 014223 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-22 0.8318 0.8318 -0.41% 3.11% -12.87% 1.32 李彪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A 011681 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7365 0.7365 -1.14% 5.26% -12.92% 1.13 卞正 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 012820 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6574 0.6574 -0.71% 4.66% -13.04% 20.08 胡昕煒 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富數字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A 016157 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8777 0.8777 -1.28% 12.42% -13.34% 1.68 馬翔 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 011682 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7261 0.7261 -1.14% 5.00% -13.35% 0.10 卞正 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富國企創(chuàng )新股票A 001490 檔案 股票型 07-24 1.5580 1.5580 -0.26% 3.80% -13.54% 5.73 蔡志文 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富數字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D 016159 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8717 0.8717 -1.28% 12.20% -13.68% 0.01 馬翔 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值成長(cháng)均衡投資混合A 011271 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4841 0.4841 -0.74% 7.84% -13.69% 11.67 謝昌旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富數字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C 016158 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8686 0.8686 -1.30% 12.08% -13.86% 0.06 馬翔 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富國企創(chuàng )新股票D 015124 檔案 股票型 07-24 1.5420 1.5420 -0.26% 3.56% -13.90% 0.00 蔡志文 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富國企創(chuàng )新股票C 015123 檔案 股票型 07-24 1.5350 1.5350 -0.32% 3.51% -14.01% 0.49 蔡志文 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(cháng)混合A 009391 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6979 0.6979 -0.73% 6.88% -14.12% 17.04 楊瑨 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值成長(cháng)均衡投資混合C 011272 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4741 0.4741 -0.75% 7.51% -14.22% 0.19 謝昌旭 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 011296 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4537 0.4537 -0.50% 6.55% -14.23% 5.09 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)積極成長(cháng)混合A 008065 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9629 0.9629 -0.48% 0.29% -14.27% 20.23 鄭磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A 011665 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6426 0.6426 -0.83% 4.47% -14.32% 56.45 楊瑨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新活力混合A 002419 檔案 混合型-偏股 07-24 1.4887 1.5097 -0.19% 6.93% -14.48% 1.51 沈若雨 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 011297 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4479 0.4479 -0.49% 6.36% -14.57% 0.07 趙鵬程 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(cháng)混合C 009392 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6806 0.6806 -0.73% 6.54% -14.63% 2.90 楊瑨 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富高質(zhì)量成長(cháng)精選2年持有混合 010481 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4131 0.4131 -0.72% 6.91% -14.63% 15.63 謝昌旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C 011666 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6349 0.6349 -0.83% 4.25% -14.65% 2.63 楊瑨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新活力混合D 014837 檔案 混合型-偏股 07-24 1.4804 1.4804 -0.20% 6.82% -14.65% 0.00 沈若雨 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富均衡增長(cháng)混合 519018 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4718 3.4464 -1.26% 1.53% -14.76% 23.68 顧耀強 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)積極成長(cháng)混合C 008066 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9380 0.9380 -0.47% 0.00% -14.79% 2.41 鄭磊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證長(cháng)三角ETF聯(lián)接A 007839 檔案 指數型-股票 07-24 0.8510 0.8510 -0.87% -0.82% -15.10% 0.31 孫浩 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新活力混合C 014836 檔案 混合型-偏股 07-24 1.4575 1.4575 -0.20% 6.55% -15.13% 0.06 沈若雨 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證長(cháng)三角ETF聯(lián)接C 007840 檔案 指數型-股票 07-24 0.8393 0.8393 -0.87% -0.92% -15.29% 0.05 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深消費龍頭指數發(fā)起A 013129 檔案 指數型-股票 07-24 0.6427 0.6427 -1.79% 0.30% -15.47% 0.11 董瑾 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深消費龍頭指數發(fā)起C 013130 檔案 指數型-股票 07-24 0.6390 0.6390 -1.80% 0.27% -15.58% 0.02 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富美麗30混合A 000173 檔案 混合型-偏股 07-24 2.2310 2.4830 -0.71% -0.98% -15.84% 11.24 王栩 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)焦點(diǎn)混合 519068 檔案 混合型-偏股 07-24 1.6888 3.0898 -0.51% 3.16% -15.93% 32.08 陳瀟揚 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)領(lǐng)先混合A 013552 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7008 0.7008 -0.74% -0.86% -15.93% 5.37 鄭磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富智能制造股票A 005802 檔案 股票型 07-24 1.0605 1.0605 -0.83% 10.99% -16.00% 16.43 董超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 470888 檔案 QDII-混合偏股 07-23 0.5600 0.7100 -2.27% 2.75% -16.04% 2.92 張韡 限大額 0.12% 購買(mǎi)
匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合A 008063 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8077 0.8077 -0.76% 0.02% -16.07% 18.00 王栩 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富內需增長(cháng)股票A 007523 檔案 股票型 07-24 1.0282 1.0282 -1.32% 0.34% -16.12% 3.05 鄭慧蓮 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數增強發(fā)起式A 015225 檔案 指數型-股票 07-24 0.7011 0.7011 -1.16% 2.49% -16.19% 0.19 許一尊 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 501011 檔案 指數型-股票 07-24 1.0585 1.0585 -1.01% -5.01% -16.20% 7.79 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現鈔 016201 檔案 QDII-混合偏股 07-23 0.9714 0.9714 -1.76% -1.30% -16.21% 0.01 卞正 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現匯 016200 檔案 QDII-混合偏股 07-23 0.9691 0.9691 -1.76% -1.30% -16.21% 0.03 卞正 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富美麗30混合D 015180 檔案 混合型-偏股 07-24 2.2100 2.2100 -0.76% -1.21% -16.22% 0.00 王栩 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)領(lǐng)先混合C 013553 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6917 0.6917 -0.73% -1.10% -16.35% 2.94 鄭磊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 016199 檔案 QDII-混合偏股 07-23 1.0049 1.0049 -1.76% -1.00% -16.35% 0.48 卞正 限大額 0.16% 購買(mǎi)
匯添富美麗30混合C 015179 檔案 混合型-偏股 07-24 2.2070 2.2070 -0.72% -1.30% -16.37% 0.00 王栩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富智能制造股票D 015197 檔案 股票型 07-24 1.0501 1.0501 -0.83% 10.72% -16.37% 0.03 董超 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數增強發(fā)起式C 015226 檔案 指數型-股票 07-24 0.6970 0.6970 -1.16% 2.35% -16.40% 0.12 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合D 015117 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7998 0.7998 -0.76% -0.17% -16.42% 0.01 王栩 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富經(jīng)典成長(cháng)定開(kāi)混合 501065 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9030 1.4030 0.07% 10.23% -16.44% 3.84 李云鑫 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富智能制造股票C 015196 檔案 股票型 07-24 1.0449 1.0449 -0.84% 10.67% -16.50% 0.08 董超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 501012 檔案 指數型-股票 07-24 1.0323 1.0323 -1.01% -5.19% -16.53% 4.70 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 017873 檔案 QDII-混合偏股 07-23 0.5550 0.5550 -2.46% 2.40% -16.54% 0.28 張韡 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 015116 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7960 0.7960 -0.76% -0.28% -16.59% 0.02 王栩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富內需增長(cháng)股票C 007524 檔案 股票型 07-24 0.9962 0.9962 -1.33% 0.04% -16.62% 0.37 鄭慧蓮 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富新興消費股票A 001726 檔案 股票型 07-24 1.2170 1.2170 -1.78% 1.00% -16.81% 2.22 劉偉林 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 016202 檔案 QDII-混合偏股 07-23 0.9938 0.9938 -1.77% -1.30% -16.86% 0.22 卞正 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富北證50成份指數A 017519 檔案 指數型-股票 07-24 0.7207 0.7207 -2.33% -24.22% -16.88% 0.43 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 013123 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6744 0.6744 -0.95% 3.99% -17.17% 3.78 王栩 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富新興消費股票D 015195 檔案 股票型 07-24 1.2040 1.2040 -1.79% 0.75% -17.19% 0.00 劉偉林 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富北證50成份指數C 017520 檔案 指數型-股票 07-24 0.7162 0.7162 -2.33% -24.38% -17.22% 0.63 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富低碳投資一年持有混合A 014522 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6560 0.6560 -0.50% 3.60% -17.26% 1.10 趙劍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富新興消費股票C 015194 檔案 股票型 07-24 1.2010 1.2010 -1.88% 0.67% -17.29% 0.01 劉偉林 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C 013124 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6667 0.6667 -0.95% 3.78% -17.50% 0.17 王栩 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富數字未來(lái)混合A 011399 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5400 0.5400 -0.99% 4.85% -17.58% 25.79 楊瑨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富低碳投資一年持有混合C 014523 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6497 0.6497 -0.51% 3.39% -17.59% 0.20 趙劍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富數字生活六個(gè)月持有混合 010557 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5586 0.5586 -1.01% 4.78% -17.62% 33.10 楊瑨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)精選混合A 011401 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4721 0.4721 -0.88% 3.46% -17.94% 20.15 馬翔 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富數字未來(lái)混合C 011400 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5308 0.5308 -1.01% 4.59% -18.00% 3.75 楊瑨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富策略增長(cháng)靈活配置混合 009715 檔案 混合型-靈活 07-24 0.9416 0.9416 -0.58% 1.13% -18.05% 2.63 馬翔 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證500基本面增強指數A 012498 檔案 指數型-股票 07-24 0.7058 0.7058 -0.91% -1.34% -18.10% 0.57 顧耀強 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A 013365 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5476 0.5476 -0.87% 8.44% -18.12% 2.42 趙鵬程 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 013550 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7346 0.7346 -0.96% 3.25% -18.14% 1.31 鄭慧蓮 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富科技創(chuàng )新混合A 007355 檔案 混合型-靈活 07-24 1.6230 1.6230 -1.34% 6.55% -18.21% 15.83 馬翔 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富自主核心科技一年持有混合A 013369 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7603 0.7603 -1.26% 9.00% -18.21% 1.31 沈若雨 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證科創(chuàng )創(chuàng )業(yè)50指數增強發(fā)起式A 014218 檔案 指數型-股票 07-24 0.7148 0.7148 -0.80% 0.65% -18.40% 0.49 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)精選混合C 011402 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4624 0.4624 -0.88% 3.15% -18.43% 0.88 馬翔 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 000248 檔案 指數型-股票 07-24 2.0584 2.0584 -1.14% -3.04% -18.51% 36.66 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富自主核心科技一年持有混合C 013370 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7530 0.7530 -1.26% 8.80% -18.53% 0.41 沈若雨 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證科創(chuàng )創(chuàng )業(yè)50指數增強發(fā)起式C 014219 檔案 指數型-股票 07-24 0.7107 0.7107 -0.81% 0.51% -18.61% 0.27 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富深證300ETF聯(lián)接A 470068 檔案 指數型-股票 07-24 1.2127 1.2127 -1.25% -0.16% -18.63% 0.49 孫浩 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 013366 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5386 0.5386 -0.88% 8.09% -18.63% 0.16 趙鵬程 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 013551 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7232 0.7232 -0.97% 2.92% -18.64% 0.16 鄭慧蓮 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 012857 檔案 指數型-股票 07-24 2.0430 2.0430 -1.14% -3.16% -18.72% 4.39 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證500指數(LOF)A 501036 檔案 指數型-股票 07-24 0.9030 0.9030 -1.10% -3.94% -18.75% 2.50 吳振翔 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中證500基本面增強指數C 012499 檔案 指數型-股票 07-24 0.6899 0.6899 -0.90% -1.74% -18.76% 0.17 顧耀強 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富科技創(chuàng )新混合C 007356 檔案 混合型-靈活 07-24 1.5567 1.5567 -1.34% 6.12% -18.86% 3.15 馬翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)勢精選混合 519008 檔案 混合型-靈活 07-24 2.0112 7.5414 -0.78% -2.21% -18.89% 24.72 王栩 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證500指數(LOF)C 501037 檔案 指數型-股票 07-24 0.8888 0.8888 -1.09% -4.03% -18.91% 1.34 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富深證300ETF聯(lián)接C 018058 檔案 指數型-股票 07-24 1.2062 1.2062 -1.24% -0.36% -18.95% 0.08 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 016165 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6851 0.6851 -0.36% 4.87% -19.01% 0.32 李云鑫 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富盈鑫混合A 002420 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4280 1.4280 -0.83% 5.62% -19.19% 9.20 劉昇 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富盈鑫混合D 014834 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4210 1.4210 -0.84% 5.49% -19.35% 4.78 劉昇 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 016173 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6787 0.6787 -0.37% 4.58% -19.46% 0.19 李云鑫 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 000697 檔案 股票型 07-24 1.3180 1.3180 -1.20% 1.78% -19.49% 18.08 沈若雨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富盈鑫混合C 014833 檔案 混合型-靈活 07-24 1.4130 1.4130 -0.91% 5.37% -19.53% 5.39 劉昇 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值創(chuàng )造定開(kāi)混合 005379 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2213 1.2213 -0.97% 3.86% -19.61% 39.84 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富量化選股混合A 018440 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7995 0.7995 -1.06% -5.89% -19.61% 0.45 吳振翔 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富碳中和主題混合A 013147 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4983 0.4983 0.99% 5.10% -19.63% 14.52 趙劍 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D 015199 檔案 股票型 07-24 1.3050 1.3050 -1.21% 1.48% -19.84% 0.00 沈若雨 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富滬港深新價(jià)值股票 001685 檔案 股票型 07-24 0.8600 0.8600 -0.35% -1.26% -19.85% 2.07 黃耀鋒 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C 015198 檔案 股票型 07-24 1.3010 1.3010 -1.29% 1.56% -19.89% 0.01 沈若雨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富量化選股混合C 018441 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7940 0.7940 -1.06% -6.17% -20.09% 0.09 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富碳中和主題混合C 013148 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4898 0.4898 0.99% 4.79% -20.12% 3.28 趙劍 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8240 1.1980 -0.12% 12.41% -20.23% 0.81 董超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富消費行業(yè)混合 000083 檔案 混合型-偏股 07-24 4.6170 4.6170 -1.54% -4.17% -20.47% 123.07 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型-靈活 07-24 0.8110 1.1850 -0.12% 12.17% -20.57% 0.21 董超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富民營(yíng)活力混合 470009 檔案 混合型-偏股 07-24 3.6130 3.8630 -1.45% 1.18% -20.92% 21.03 馬翔 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合A 009548 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6539 0.6539 -1.43% 2.91% -20.97% 62.69 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型-靈活 07-24 0.6490 0.9840 -1.67% -1.82% -21.14% 1.02 李超 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富新能源精選混合發(fā)起式A 017876 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7912 0.7912 0.52% -0.54% -21.23% 1.35 劉昇 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新成長(cháng)混合A 016626 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7284 0.7284 -0.90% -0.03% -21.32% 3.37 樊勇 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中盤(pán)價(jià)值精選混合C 009549 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6382 0.6382 -1.44% 2.60% -21.44% 12.47 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 005504 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5746 0.5746 -0.93% 1.93% -21.45% 1.97 陳健瑋 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證1000指數增強A 017953 檔案 指數型-股票 07-24 0.8021 0.8021 -1.35% -8.02% -21.48% 1.75 許一尊 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)選回報混合A 470021 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2820 1.2820 -0.47% 2.72% -21.49% 1.95 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富文體娛樂(lè )混合A 004424 檔案 混合型-偏股 07-24 1.4989 1.4989 -1.50% 0.81% -21.50% 14.63 楊瑨 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型-靈活 07-24 0.6750 1.0100 -1.75% -2.03% -21.51% 0.02 李超 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富科創(chuàng )板2年定開(kāi)混合 506006 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7015 0.7438 -0.97% -2.07% -21.51% 13.05 馬翔 等 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新未來(lái)混合(LOF) 501206 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4929 0.4929 -1.10% 1.71% -21.59% 21.58 樊勇 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合D 015119 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5689 0.5689 -0.94% 1.83% -21.62% 0.00 陳健瑋 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證1000指數增強C 017954 檔案 指數型-股票 07-24 0.7996 0.7996 -1.36% -8.13% -21.68% 0.75 許一尊 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富新能源精選混合發(fā)起式C 017877 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7848 0.7848 0.53% -0.83% -21.70% 0.33 劉昇 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新成長(cháng)混合C 016627 檔案 混合型-偏股 07-24 0.7214 0.7214 -0.89% -0.33% -21.79% 0.47 樊勇 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富優(yōu)選回報混合C 002418 檔案 混合型-靈活 07-24 1.2590 1.2590 -0.47% 2.52% -21.80% 3.97 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富文體娛樂(lè )混合D 015184 檔案 混合型-偏股 07-24 1.4851 1.4851 -1.50% 0.62% -21.81% 0.01 楊瑨 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合C 015118 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5665 0.5665 -0.93% 1.69% -21.88% 0.01 陳健瑋 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富社會(huì )責任混合A 470028 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2250 1.2250 -0.97% 2.94% -21.92% 6.43 詹杰 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富文體娛樂(lè )混合C 015183 檔案 混合型-偏股 07-24 1.4788 1.4788 -1.51% 0.54% -21.95% 0.24 楊瑨 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起式A 014543 檔案 指數型-股票 07-24 0.7416 0.7416 -0.96% 3.79% -22.04% 0.97 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數發(fā)起式C 014544 檔案 指數型-股票 07-24 0.7372 0.7372 -0.95% 3.67% -22.22% 0.68 樂(lè )無(wú)穹 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富社會(huì )責任混合D 015193 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2130 1.2130 -0.98% 2.80% -22.29% 0.00 詹杰 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 001541 檔案 股票型 07-24 1.2020 1.2020 -1.48% -1.64% -22.35% 3.69 卞正 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富社會(huì )責任混合C 015192 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2080 1.2080 -0.98% 2.72% -22.37% 0.01 詹杰 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富港股通專(zhuān)注成長(cháng) 005228 檔案 混合型-偏股 07-24 0.5312 0.5312 -1.32% 3.83% -22.54% 2.94 陳健瑋 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富消費升級混合A 006408 檔案 混合型-偏股 07-24 1.4323 1.4323 -1.86% 0.47% -22.54% 30.46 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證醫藥ETF聯(lián)接A 007076 檔案 指數型-股票 07-24 0.8032 0.8032 -1.01% -11.50% -22.67% 1.11 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富進(jìn)取成長(cháng)混合A 015223 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6771 0.6771 -0.85% -2.48% -22.77% 2.09 趙劍 等 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富消費升級混合D 015188 檔案 混合型-偏股 07-24 1.3930 1.3930 -1.86% 0.29% -22.84% 0.44 胡昕煒 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證醫藥ETF聯(lián)接C 007077 檔案 指數型-股票 07-24 0.7864 0.7864 -1.01% -11.67% -22.98% 1.23 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富核心精選混合(LOF) 501188 檔案 混合型-靈活 07-24 0.6025 0.6025 -1.63% 2.61% -22.98% 9.23 劉偉林 等 限大額 0.15% 購買(mǎi)
匯添富消費升級混合C 015187 檔案 混合型-偏股 07-24 1.4112 1.4112 -1.86% 0.18% -23.00% 0.47 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證全指醫療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 017632 檔案 指數型-股票 07-24 0.7023 0.7023 -1.56% -11.25% -23.02% 0.20 董瑾 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型-偏股 07-24 1.6620 2.2140 -1.31% -3.03% -23.03% 6.94 顧耀強 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證生物科技指數(LOF)A 501009 檔案 指數型-股票 07-24 1.0455 1.0455 -1.27% -14.29% -23.18% 14.68 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證全指醫療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 017634 檔案 指數型-股票 07-24 0.6995 0.6995 -1.56% -11.37% -23.22% 0.00 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富進(jìn)取成長(cháng)混合C 015224 檔案 混合型-偏股 07-24 0.6695 0.6695 -0.86% -2.77% -23.24% 0.26 趙劍 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證全指醫療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 017633 檔案 指數型-股票 07-24 0.6979 0.6979 -1.57% -11.43% -23.33% 0.12 董瑾 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證生物科技指數(LOF)C 501010 檔案 指數型-股票 07-24 1.0295 1.0295 -1.27% -14.46% -23.49% 8.72 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富醫藥保健混合 470006 檔案 混合型-偏股 07-24 1.4670 1.8460 -1.21% -9.78% -23.83% 24.31 鄭磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富消費精選兩年持有股票A 011418 檔案 股票型 07-24 0.5292 0.5292 -1.71% -2.20% -24.71% 31.85 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富消費精選兩年持有股票C 011419 檔案 股票型 07-24 0.5225 0.5225 -1.71% -2.39% -25.00% 2.69 胡昕煒 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富環(huán)保行業(yè)股票 000696 檔案 股票型 07-24 1.2630 1.5040 -0.55% -0.55% -25.04% 19.45 趙劍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)A 501030 檔案 指數型-股票 07-24 0.3731 0.3731 -0.35% -10.33% -26.67% 2.19 董瑾 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)C 501031 檔案 指數型-股票 07-24 0.3660 0.3660 -0.35% -10.51% -26.98% 1.21 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 017161 檔案 指數型-股票 07-24 0.7144 0.7144 -1.29% -7.71% -27.07% 0.07 孫浩 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證1000ETF聯(lián)接C 017162 檔案 指數型-股票 07-24 0.7109 0.7109 -1.29% -7.90% -27.39% 0.11 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富創(chuàng )新醫藥混合 006113 檔案 混合型-偏股 07-24 1.2075 1.2075 -1.11% -15.61% -29.04% 49.62 鄭磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富醫療積極成長(cháng)一年持有混合A 009664 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4692 0.4692 -1.10% -15.06% -29.52% 15.54 鄭磊 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富醫療積極成長(cháng)一年持有混合C 009665 檔案 混合型-偏股 07-24 0.4547 0.4547 -1.09% -15.39% -30.08% 1.85 鄭磊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證精準醫療指數(LOF)A 501005 檔案 指數型-股票 07-24 0.6474 0.6474 -1.66% -17.16% -30.17% 6.71 吳振翔 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中證精準醫療指數(LOF)C 501006 檔案 指數型-股票 07-24 0.6267 0.6267 -1.65% -17.33% -30.45% 3.46 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型-靈活 07-24 1.0430 1.0430 -0.76% -7.78% -31.96% 2.57 李云鑫 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫療指數(LOF)A 501007 檔案 指數型-股票 07-24 0.7054 0.7054 -2.35% -16.73% -32.23% 0.38 吳振翔 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫療指數(LOF)C 501008 檔案 指數型-股票 07-24 0.6875 0.6875 -2.34% -16.89% -32.50% 0.22 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富華證專(zhuān)精特新100指數發(fā)起式A 018774 檔案 指數型-股票 07-24 0.6432 0.6432 -1.47% -8.34% -32.73% 0.07 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富華證專(zhuān)精特新100指數發(fā)起式C 018775 檔案 指數型-股票 07-24 0.6414 0.6414 -1.49% -8.48% -32.91% 0.00 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 012862 檔案 指數型-股票 07-24 0.4107 0.4107 -1.72% -8.98% -33.24% 2.39 董瑾 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(LOF)A 501057 檔案 指數型-股票 07-24 1.3043 1.3043 -1.87% -10.46% -33.27% 44.70 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 012863 檔案 指數型-股票 07-24 0.4077 0.4077 -1.71% -9.08% -33.40% 4.93 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(LOF)C 501058 檔案 指數型-股票 07-24 1.2828 1.2828 -1.88% -10.58% -33.44% 35.26 過(guò)蓓蓓 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 015808 檔案 指數型-股票 07-24 0.4072 0.4072 -1.71% -9.15% -33.52% 0.06 董瑾 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式A 013816 檔案 指數型-股票 07-24 0.4193 0.4193 -1.69% -17.30% -36.40% 2.36 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數增強發(fā)起式C 013817 檔案 指數型-股票 07-24 0.4164 0.4164 -1.70% -17.41% -36.57% 4.65 賴(lài)中立 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫澤定開(kāi)債C 004832 檔案 債券型-長(cháng)債 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉通 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫盛定開(kāi)債C 005411 檔案 債券型-長(cháng)債 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李偉 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富鑫成定開(kāi)債C 005858 檔案 債券型-長(cháng)債 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 甘信宇 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫弘定開(kāi)債C 012425 檔案 債券型-長(cháng)債 01-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 陸叢凡 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式C 014487 檔案 債券型-混合一級 08-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 丁巍 等 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫裕一年定開(kāi)債發(fā)起式C 015363 檔案 債券型-混合一級 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 甘信宇 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現鈔 017952 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.1658 1.1658 -0.52% - - 0.00 過(guò)蓓蓓 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富遠景成長(cháng)一年持有混合C 017609 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9903 0.9903 -0.52% 5.28% - 0.19 謝昌旭 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富遠景成長(cháng)一年持有混合A 017608 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9960 0.9960 -0.52% 5.60% - 2.04 謝昌旭 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富穩健回報債券A 018830 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0039 1.0039 -0.14% 1.84% - 2.75 吳振翔 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
匯添富穩健回報債券C 018831 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0003 1.0003 -0.14% 1.64% - 0.45 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)領(lǐng)航混合A 018442 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8156 0.8156 -0.84% 1.89% - 0.46 左劍 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富成長(cháng)領(lǐng)航混合C 018443 檔案 混合型-偏股 07-24 0.8112 0.8112 -0.83% 1.60% - 1.14 左劍 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩利60天短債B 018950 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1015 1.1015 0.01% 1.78% - 0.00 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富穩裕30天滾動(dòng)持有債券A 018422 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0518 1.0518 0.01% 3.26% - 4.05 何旻 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富穩裕30天滾動(dòng)持有債券C 018423 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0500 1.0500 0.01% 3.17% - 6.22 何旻 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 018967 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.2283 1.2283 -0.32% 9.93% - 2.77 過(guò)蓓蓓 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現鈔 018969 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.2412 1.2412 -0.31% - - 0.00 過(guò)蓓蓓 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現匯 018968 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.2412 1.2412 -0.31% 9.80% - 0.03 過(guò)蓓蓓 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 018966 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.2329 1.2329 -0.32% 10.14% - 1.14 過(guò)蓓蓓 限大額 0.12% 購買(mǎi)
匯添富滬深300安中指數C 018947 檔案 指數型-股票 07-24 1.7259 2.2339 -0.12% 8.27% - 16.05 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩益60天持有債券C 018795 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0316 1.0316 0.02% 2.21% - 0.03 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩益60天持有債券A 018794 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0334 1.0334 0.02% 2.31% - 4.93 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富穩合4個(gè)月持有債券D 018771 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.0406 1.0406 0.00% 2.13% - 0.00 劉寧 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富短債債券D 019446 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1329 1.1439 0.01% 1.44% - 32.94 楊靖 等 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
匯添富養老2035三年持有混合(FOF) 018585 檔案 FOF-均衡型 07-19 1.0010 1.0010 - 0.93% - 0.10 徐博 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富90天短債D 018769 檔案 債券型-中短債 07-24 1.1662 1.1662 0.01% 1.53% - 0.00 丁巍 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富上證50基本面增強指數D 019546 檔案 指數型-股票 07-24 0.8486 0.8486 0.25% 11.92% - 0.05 邵蘊奇 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富積極優(yōu)選三年定開(kāi)混合 019360 檔案 混合型-偏股 07-19 0.9930 0.9930 - 2.38% - 2.78 張朋 暫停申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富穩榮回報債券發(fā)起式A 018763 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0319 1.0319 -0.11% 3.51% - 0.13 許一尊 開(kāi)放申購 0.07% 購買(mǎi)
匯添富穩榮回報債券發(fā)起式C 018764 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0289 1.0289 -0.11% 3.30% - 0.02 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富國證2000指數增強A 019318 檔案 指數型-股票 07-24 0.8237 0.8237 -1.32% -6.85% - 0.86 吳振翔 等 開(kāi)放申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富國證2000指數增強C 019319 檔案 指數型-股票 07-24 0.8214 0.8214 -1.31% -7.04% - 0.78 吳振翔 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 019165 檔案 指數型-股票 07-24 1.0414 1.0414 -0.60% 11.38% - 0.36 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 019164 檔案 指數型-股票 07-24 1.0441 1.0441 -0.60% 11.60% - 0.21 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 019162 檔案 指數型-股票 07-24 1.0704 1.0704 -0.21% 9.07% - 0.12 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 019163 檔案 指數型-股票 07-24 1.0673 1.0673 -0.22% 8.83% - 0.11 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩鑫90天持有債券C 019646 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0385 1.0385 0.01% 2.20% - 2.88 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩鑫90天持有債券A 019645 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0398 1.0398 0.01% 2.31% - 0.61 丁巍 等 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富穩航30天持有債券B 019649 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0477 1.0477 0.01% 2.07% - 0.01 王駿杰 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富穩豐回報債券發(fā)起式A 018765 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0223 1.0223 -0.08% - - 0.10 吳振翔 開(kāi)放申購 0.07% 購買(mǎi)
匯添富穩豐回報債券發(fā)起式C 018766 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0203 1.0203 -0.07% - - 0.00 吳振翔 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩樂(lè )回報債券發(fā)起式A 018767 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0204 1.0204 -0.34% - - 0.13 賴(lài)中立 等 開(kāi)放申購 0.07% 購買(mǎi)
匯添富穩樂(lè )回報債券發(fā)起式C 018768 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0186 1.0186 -0.34% - - 0.01 賴(lài)中立 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩元回報債券發(fā)起式A 018840 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0252 1.0252 -0.07% - - 0.11 許一尊 開(kāi)放申購 0.07% 購買(mǎi)
匯添富穩元回報債券發(fā)起式C 018841 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0231 1.0231 -0.08% - - 0.00 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富醫藥保健混合O 960015 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 鄭磊 - - 購買(mǎi)
匯添富民營(yíng)活力混合O 960014 檔案 混合型-偏股 - - - - - - 37.30 馬翔 - - 購買(mǎi)
匯添富價(jià)值精選混合O 960013 檔案 混合型-偏股 - - - - - - 83.93 勞杰男 - - 購買(mǎi)
匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A 019365 檔案 指數型-股票 07-24 1.0044 1.0044 0.36% - - 0.14 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C 019366 檔案 指數型-股票 07-24 1.0027 1.0027 0.36% - - 0.38 晏陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020196 檔案 指數型-股票 07-24 1.0398 1.0398 -0.14% - - 0.31 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020195 檔案 指數型-股票 07-24 1.0408 1.0408 -0.14% - - 0.16 孫浩 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富中債7-10年國開(kāi)債E 020591 檔案 指數型-固收 07-24 1.1863 1.1923 -0.03% 4.83% - 0.31 何旻 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩健收益混合B 020623 檔案 混合型-偏債 07-24 0.9499 0.9499 0.14% - - 0.00 邵佳民 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 020635 檔案 指數型-海外股票 07-24 0.8776 0.8776 -1.23% - - 0.11 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 020634 檔案 指數型-海外股票 07-24 0.8784 0.8784 -1.24% - - 0.15 樂(lè )無(wú)穹 限大額 0.10% 購買(mǎi)
匯添富穩健睿選一年持有混合B 019651 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0975 1.0975 -0.19% - - 0.00 吳江宏 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富投資級信用債指數A 020619 檔案 指數型-固收 07-24 1.0135 1.0135 0.04% - - 95.15 陸叢凡 暫停申購 0.05% 購買(mǎi)
匯添富投資級信用債指數C 020620 檔案 指數型-固收 07-24 1.0131 1.0131 0.04% - - 0.48 陸叢凡 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富上證科創(chuàng )板芯片指數發(fā)起A 020628 檔案 指數型-股票 07-24 0.9582 0.9582 -0.89% - - 0.12 孫浩 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富上證科創(chuàng )板芯片指數發(fā)起C 020629 檔案 指數型-股票 07-24 0.9575 0.9575 -0.89% - - 0.09 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添添樂(lè )雙鑫債券C 019177 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0096 1.0096 0.05% - - 2.25 胡奕 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添添樂(lè )雙鑫債券A 019176 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0105 1.0105 0.05% - - 0.01 胡奕 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富豐泰純債C 020762 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0165 1.0165 0.03% - - 12.85 徐光 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富豐泰純債A 020761 檔案 債券型-長(cháng)債 07-24 1.0172 1.0172 0.03% - - 4.38 徐光 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
匯添富穩興回報債券發(fā)起式A 019576 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0006 1.0006 -0.06% - - 1.07 許一尊 開(kāi)放申購 0.07% 購買(mǎi)
匯添富穩興回報債券發(fā)起式C 019577 檔案 債券型-混合二級 07-24 0.9994 0.9994 -0.05% - - 0.01 許一尊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合B 019697 檔案 混合型-偏債 07-24 1.0627 1.0627 -0.17% - - 0.00 吳江宏 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020632 檔案 指數型-股票 07-24 0.9970 0.9970 0.15% - - 0.11 孫浩 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020633 檔案 指數型-股票 07-24 0.9964 0.9964 0.15% - - 0.03 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富國證港股通創(chuàng )新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 021030 檔案 指數型-股票 07-24 0.9459 0.9459 -1.26% - - 0.14 樂(lè )無(wú)穹 等 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富國證港股通創(chuàng )新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 021031 檔案 指數型-股票 07-24 0.9454 0.9454 -1.26% - - 0.13 樂(lè )無(wú)穹 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩宏6個(gè)月持有債券C 019852 檔案 債券型-混合一級 07-19 0.9994 0.9994 - - - 1.12 鄭文旭 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩宏6個(gè)月持有債券A 019851 檔案 債券型-混合一級 07-19 0.9996 0.9996 - - - 0.89 鄭文旭 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現匯 006426 檔案 QDII-混合靈活 07-23 3.4171 3.4171 -0.06% - - 0.00 楊瑨 暫停申購 0.16% 購買(mǎi)
匯添富增強收益債券D 021355 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.2224 1.2854 -0.12% - - 22.10 徐光 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020630 檔案 指數型-股票 07-24 1.0047 1.0047 -1.07% - - 0.11 孫浩 開(kāi)放申購 0.06% 購買(mǎi)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020631 檔案 指數型-股票 07-24 1.0044 1.0044 -1.07% - - 0.10 孫浩 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富穩益60天持有債券B 020841 檔案 債券型-中短債 07-24 1.0334 1.0334 0.02% - - 0.00 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富穩鼎120天滾動(dòng)持有債券A 020895 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0072 1.0072 - - - 4.68 王駿杰 暫停申購 0.01% 購買(mǎi)
匯添富穩鼎120天滾動(dòng)持有債券C 020896 檔案 債券型-長(cháng)債 07-19 1.0069 1.0069 - - - 0.32 王駿杰 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 021202 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9981 0.9981 - - - 0.13 王天宜 開(kāi)放申購 0.15% 購買(mǎi)
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C 021203 檔案 混合型-偏股 07-24 0.9974 0.9974 - - - 0.70 王天宜 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添福睿鑫積極養老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 018913 檔案 FOF-進(jìn)取型 07-23 1.0000 1.0000 - - - 0.26 程竹成 暫停申購 0.12% 購買(mǎi)
匯添富增強收益債券E 021460 檔案 債券型-混合一級 07-24 1.2223 1.2853 -0.12% - - 4.75 徐光 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 021603 檔案 指數型-股票 07-24 0.9527 0.9527 -1.44% - - 0.00 孫浩 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 021602 檔案 指數型-股票 07-24 0.9529 0.9529 -1.44% - - 0.10 孫浩 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富雙利增強債券D 021772 檔案 債券型-混合二級 07-24 1.0665 1.0665 0.08% - - - 邵佳民 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 021773 檔案 指數型-海外股票 07-23 1.2329 1.2329 -0.32% - - - 過(guò)蓓蓓 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富安心中國債券D 021906 檔案 - - - - - - - - - - 購買(mǎi)
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
匯添富全額寶貨幣A 000397 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3903 1.4530% 1.53% 1.51% 0.40% 2,061.58 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富和聚寶貨幣A 000600 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4065 1.4940% 1.56% 1.56% 0.42% 169.75 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富貨幣D 000650 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4101 1.5640% 1.53% 1.55% 0.41% 2.35 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4668 1.7270% 1.73% 1.76% 0.47% 26.23 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富貨幣C 000642 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4101 1.5640% 1.53% 1.55% 0.41% 2.16 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3998 1.5630% 1.55% 1.55% 0.40% 725.25 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4011 1.4830% 1.49% 1.51% 0.41% 337.60 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4653 1.8060% - - 0.06% 0.05 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4407 1.7150% 1.71% 1.70% 0.44% 0.04 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富貨幣E 012830 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4755 1.8070% 1.78% 1.80% 0.47% 243.32 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣C 013002 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4486 1.6490% 1.65% 1.67% 0.46% 75.07 溫開(kāi)強 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣D 013003 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4952 1.8220% 1.83% 1.85% 0.50% 189.64 溫開(kāi)強 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣B 159006 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4948 1.8050% 1.81% 1.83% 0.50% 0.31 溫開(kāi)強 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣A 159005 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4300 1.5660% 1.57% 1.59% 0.44% 0.70 溫開(kāi)強 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
匯添富貨幣B 519517 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4755 1.8070% 1.78% 1.80% 0.47% 66.74 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富貨幣A 519518 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4101 1.5640% 1.52% 1.54% 0.41% 2.31 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買(mǎi)
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4013 1.4840% 1.49% 1.51% 0.41% 0.27 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買(mǎi)
匯添富收益快線(xiàn)貨幣A 519888 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.3098 1.0890% 1.09% 1.14% 0.31% 38.51 徐寅喆 等 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
匯添富收益快線(xiàn)貨幣B 519889 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4720 1.6860% 1.68% 1.74% 0.46% 29.92 徐寅喆 等 場(chǎng)內交易 - 購買(mǎi)
匯添富和聚寶貨幣C 016096 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4721 1.7380% 1.80% 1.80% 0.48% 181.20 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
匯添富全額寶貨幣C 017062 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4559 1.6970% 1.78% 1.76% 0.46% 0.25 徐寅喆 等 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣E 017872 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4293 1.5780% 1.58% 1.60% 0.44% 72.51 溫開(kāi)強 限大額 - 購買(mǎi)
匯添富和聚寶貨幣B 018792 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4202 1.5410% 1.61% 1.61% 0.43% 0.00 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富和聚寶貨幣D 018793 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4055 1.4990% 1.56% 1.56% 0.42% 22.60 徐寅喆 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富收益快錢(qián)貨幣F 018770 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4292 1.5790% 1.58% 1.60% 0.44% 0.00 溫開(kāi)強 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
匯添富添富通貨幣C 017871 貨幣型-普通貨幣 07-24 0.4162 1.5210% 1.54% 1.54% 0.41% 0.00 許婭 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
數據加載中...

場(chǎng)內基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日場(chǎng)內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規模(億元)

基金經(jīng)理
匯添富中證能源ETF 159930 指數型-股票 07-24 1.4261 1.4261 0.56% 1.4260 0.01% 4.21 董瑾
匯添富中證國新央企股東回報ETF 560070 指數型-股票 07-24 0.9918 1.0078 0.39% 0.9910 0.08% 7.21 晏陽(yáng)
匯添富中證電信主題ETF 560300 指數型-股票 07-24 1.0324 1.0324 0.16% 1.0330 -0.06% 0.26 晏陽(yáng)
添富中證國企一帶一路ETF 515990 指數型-股票 07-24 1.1876 1.1876 0.08% 1.1870 0.05% 1.11 董瑾
匯添富中證港股通高股息投資ETF 513820 指數型-股票 07-24 0.9745 0.9795 0.03% 0.9880 -1.39% 2.82 董瑾 等
匯添富中證油氣資源ETF 159309 指數型-股票 07-24 0.9493 0.9493 0.00% 0.9470 0.24% 4.38 晏陽(yáng)
匯添富中證銀行ETF 512820 指數型-股票 07-24 1.3123 1.3123 -0.01% 1.3110 0.10% 2.93 晏陽(yáng)
匯添富MSCI美國50ETF 159577 指數型-海外股票 07-23 1.1384 1.1384 -0.04% 1.1500 -1.02% 3.08 樂(lè )無(wú)穹
匯添富中證紅利ETF 560020 指數型-股票 07-24 1.0264 1.0264 -0.16% 1.0260 0.04% 0.67 晏陽(yáng)
匯添富中證800價(jià)值ETF 560030 指數型-股票 07-24 1.0487 1.0487 -0.23% 1.0490 -0.03% 0.52 晏陽(yáng)
匯添富納斯達克100ETF 159660 指數型-海外股票 07-23 1.5429 1.5429 -0.34% 1.5570 -0.91% 6.58 過(guò)蓓蓓
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF 560060 指數型-股票 07-24 0.6793 0.6793 -0.37% 0.6780 0.19% 2.69 晏陽(yáng)
匯添富納斯達克生物科技ETF(QDII) 513290 指數型-海外股票 07-23 1.2527 1.2527 -0.41% 1.2810 -2.26% 8.06 過(guò)蓓蓓
匯添富上證綜合ETF 510980 指數型-股票 07-24 0.9927 0.9927 -0.41% 0.9950 -0.23% 1.72 吳振翔 等
匯添富中證上海國企ETF 510810 指數型-股票 07-24 0.7152 0.7752 -0.43% 0.7160 -0.11% 61.36 吳振翔
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 560050 指數型-股票 07-24 0.7401 0.7401 -0.44% 0.7400 0.01% 63.39 吳振翔 等
匯添富中證金融地產(chǎn)ETF 159931 指數型-股票 07-24 1.4512 1.4512 -0.56% 1.4490 0.15% 0.51 晏陽(yáng)
添富滬深300ETF 515310 指數型-股票 07-24 0.9918 0.9918 -0.59% 0.9930 -0.12% 2.68 董瑾
匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 159652 指數型-股票 07-24 0.8195 0.8195 -0.63% 0.8190 0.06% 4.01 董瑾
匯添富中證100ETF 159630 指數型-股票 07-24 0.9656 0.9656 -0.66% 0.9670 -0.14% 0.24 晏陽(yáng)
匯添富中證滬港深500ETF 517080 指數型-股票 07-24 0.6942 0.6942 -0.74% 0.6960 -0.26% 4.28 董瑾
添富中證800ETF 515800 指數型-股票 07-24 0.8614 0.9734 -0.74% 0.8610 0.05% 65.08 過(guò)蓓蓓 等
添富中證長(cháng)三角ETF 512650 指數型-股票 07-24 0.8261 0.8261 -0.92% 0.8260 0.01% 3.45 孫浩
匯添富中證500增強策略ETF 560950 指數型-股票 07-24 0.8598 0.8598 -0.97% 0.8600 -0.02% 0.56 許一尊
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 指數型-股票 07-24 1.1547 1.1547 -1.05% 1.1530 0.15% 17.09 過(guò)蓓蓓
匯添富中證中藥ETF 560080 指數型-股票 07-24 1.0084 1.0084 -1.07% 1.0090 -0.06% 18.50 過(guò)蓓蓓
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 516920 指數型-股票 07-24 0.5255 0.5255 -1.13% 0.5270 -0.29% 3.65 樂(lè )無(wú)穹
匯添富中證全指證券公司ETF 560090 指數型-股票 07-24 0.8446 0.8446 -1.14% 0.8430 0.19% 11.42 董瑾
匯添富中證主要消費ETF 159928 指數型-股票 07-24 0.7566 3.0264 -1.20% 0.7560 0.08% 76.74 過(guò)蓓蓓
匯添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 513280 指數型-海外股票 07-24 0.5726 0.5726 -1.31% 0.5690 0.63% 1.67 樂(lè )無(wú)穹
匯添富深證300ETF 159912 指數型-股票 07-24 1.1662 1.1662 -1.32% 1.1650 0.10% 0.95 晏陽(yáng)
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 指數型-股票 07-24 0.3118 0.3118 -1.33% 0.3130 -0.38% 4.58 過(guò)蓓蓓
匯添富中證1000ETF 560110 指數型-股票 07-24 0.6777 0.6777 -1.37% 0.6780 -0.04% 2.82 孫浩
匯添富國證港股通創(chuàng )新藥ETF 159570 指數型-股票 07-24 0.7994 0.7994 -1.38% 0.8060 -0.83% 2.41 樂(lè )無(wú)穹
匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng )新50ETF 517850 指數型-股票 07-24 0.6531 0.6531 -1.40% 0.6520 0.17% 1.05 孫浩
匯添富恒生科技ETF(QDII) 513260 指數型-海外股票 07-24 0.9003 0.9003 -1.52% 0.9130 -1.41% 8.67 樂(lè )無(wú)穹
匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)ETF 560850 指數型-股票 07-24 0.8650 0.8650 -1.55% 0.8630 0.23% 0.53 樂(lè )無(wú)穹
匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 159723 指數型-股票 07-24 0.6249 0.6249 -1.64% 0.6250 -0.02% 0.40 樂(lè )無(wú)穹
匯添富中證全指醫療器械ETF 159797 指數型-股票 07-24 0.6909 0.6909 -1.64% 0.6910 -0.01% 0.53 董瑾
匯添富中證2000ETF 159536 指數型-股票 07-24 0.7420 0.7420 -1.67% 0.7380 0.54% 0.74 董瑾 等
匯添富中證電池主題ETF 159796 指數型-股票 07-24 0.4724 0.4724 -1.81% 0.4720 0.08% 8.68 董瑾
匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 159729 指數型-股票 07-24 0.5141 0.5141 -1.87% 0.5180 -0.76% 0.82 樂(lè )無(wú)穹
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 516290 指數型-股票 07-24 0.4098 0.4098 -1.89% 0.4100 -0.05% 1.62 董瑾
匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)ETF 516390 指數型-股票 07-24 0.5077 0.5077 -1.99% 0.5080 -0.06% 3.54 過(guò)蓓蓓
匯添富中證智能汽車(chē)主題ETF 159795 指數型-股票 07-24 0.7070 0.7070 -2.92% 0.7070 0.00% 0.52 樂(lè )無(wú)穹
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 600519 貴州茅臺 87 0.57% 351.70 516,086.49
2 300750 寧德時(shí)代 141 0.49% 2,496.65 449,472.21
3 00700 騰訊控股 119 0.46% 1,221.82 415,275.75
4 000568 瀘州老窖 53 0.38% 2,421.41 347,448.02
5 002594 比亞迪 64 0.31% 1,131.20 283,082.30
6 601899 紫金礦業(yè) 104 0.31% 15,952.18 280,279.78
7 000858 五 糧 液 43 0.30% 2,160.57 276,639.75
8 00883 中國海洋石油 102 0.29% 13,137.40 268,581.43
9 600276 恒瑞醫藥 71 0.29% 6,874.23 264,382.71
10 002475 立訊精密 71 0.26% 5,970.78 234,711.53

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點(diǎn)擊 回復 標題 作者 最后更新時(shí)間

2355

14

【隔夜外盤(pán):美股小幅收漲,熱門(mén)中概股漲跌... [匯添富消費行業(yè)混合吧]

皂甙001

2024-07-25

56

0

納斯達克周三暴跌,恒生科技周四要跟跌吧? [匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C吧]

農夫與獵人

2024-07-25

171

2

現在聽(tīng)什么大咖講股市都沒(méi)有用,只有耐心的... [匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C吧]

投資中找樂(lè )趣

2024-07-25

52

1

我先避避風(fēng)頭、虧4% [美國50ETF吧]

ST滬深

2024-07-25

61

2

今天下殺看到業(yè)績(jì)暴雷加上尾盤(pán)又跳水,虧了... [美國50ETF吧]

溫州0抄家

2024-07-25

58

1

大家明天一起哭。。。這次來(lái)真的 [納指100ETF吧]

水動(dòng)之規

2024-07-25

73

1

白天盯著(zhù)納指期貨拋的韭菜傻眼了吧 [納指生物科技ETF吧]

法律人太戈

2024-07-25

163

1

某還是觀(guān)望》中證中藥》……雖然120分鐘mac... [中藥ETF吧]

粗加工李某人

2024-07-25

79

3

0.99%的溢價(jià)率!加倉! [納指100ETF吧]

平治齊修

2024-07-25

25

0

金錢(qián)永不眠 [納指生物科技ETF吧]

股友9026Z0t736

2024-07-25

35

0

數據利好生物科技,下半年定投生物科技 [納指生物科技ETF吧]

喜歡躺著(zhù)把錢(qián)賺了

2024-07-25

75

0

見(jiàn)鬼了 [匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合吧]

基民HsXMop

2024-07-25

62

0

#曬收益# [匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C吧]

做空大Aqaq

2024-07-25

698

7

債市不妙,今天利率債要丟蛋了? [匯添富中短債A吧]

大濤濤m

2024-07-25

36

1

這個(gè)etf可以T+0嗎? [芯片50ETF吧]

無(wú)中生有的路人丙

2024-07-25

68

0

今天又大跌,最后一點(diǎn)精氣神都沒(méi)了 [匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C吧]

給力的姜翠3

2024-07-25

82

2

這基每天都是三點(diǎn)之前一直紅,到三點(diǎn)就綠了... [匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)A吧]

不貪不恐不急

2024-07-25

327

15

$匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A[011... [匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A吧]

基民29F3m59178

2024-07-25

90

1

$匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A[011... [匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A吧]

基民Nm8da2

2024-07-25

74

1

最近有點(diǎn)慘[哭] [匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C吧]

低調的郁金香

2024-07-24

88

1

真不知道想不明白為什么23日的凈值是負。 [匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C吧]

基民AsbZgm

2024-07-24

465

4

銀行發(fā)飆,紅利倒車(chē)接人!8只紅利指數,誰(shuí)... [匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)C吧]

黑馬飛天

2024-07-24

223

4

補不動(dòng)了,又不想割肉,幸好是閑錢(qián)。美股也... [納指100ETF吧]

有條理的城冰谷12

2024-07-24

55

0

楊瑨,您拿基民的錢(qián)回家隨機了嗎? [匯添富優(yōu)質(zhì)成長(cháng)混合A吧]

小net五

2024-07-24

77

1

$匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C[015... [匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C吧]

股友737338I9H7

2024-07-24

91

2

$匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C[015... [匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C吧]

股友737338I9H7

2024-07-24

29

1

趕緊把溢價(jià)跌完,丟人現眼的玩意兒,夠夠的 [美國50ETF吧]

基民7269R03d09

2024-07-24

63

0

$匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C[015... [匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C吧]

基民081Y6c0893

2024-07-24

80

1

中藥公司市值預測第一名,達仁堂,第二名,... [中藥ETF吧]

三十市盈率

2024-07-24

50

1

今日建倉中藥etf,記號 [中藥ETF吧]

股友u8599l5596

2024-07-24

44

0

上車(chē) [匯添富中債7-10年國開(kāi)債C吧]

小蝦米混大海

2024-07-24

32

0

跌1個(gè)點(diǎn)都能接受畢竟主流大跌了藥省點(diǎn)錢(qián) [納指生物科技ETF吧]

基民Bu787p

2024-07-24

42

0

歷史總是驚人的相似 [匯添富北證50成份指數C吧]

基民bk3zpk

2024-07-24

34

0

看持倉也還行啊下午怎么大跌好神金 [納指生物科技ETF吧]

友善地檳榔

2024-07-24

44

0

明天又是三個(gè)點(diǎn)以上 [匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C吧]

基民028k83U373

2024-07-24

86

4

真是 [匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(LOF)C吧]

和氣的血葉洛莉蘭

2024-07-24

54

0

今天又綠了,還好我果斷割肉走人,辛虧,虧... [匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A吧]

股友1801o8H750

2024-07-24

85

0

逆勢上漲,依然看好這個(gè)策略! [匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)A吧]

似懂非懂的蔣慧

2024-07-24

100

0

今天紅利一枝獨秀 [匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)A吧]

今天吃飽了

2024-07-24

594

2

今天雙債分化的一天,利率債比較弱,碎蛋難... [匯添富中債7-10年國開(kāi)債E吧]

陽(yáng)光空氣與你

2024-07-24

74

0

大盤(pán)跌破2900,紅利卻逆勢上漲,扎心了 [匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)C吧]

財富自由之行

2024-07-24

47

0

[匯添富實(shí)業(yè)債債券C吧]

荒原拓拔扈

2024-07-24

191

6

紅利全線(xiàn)飄紅,機會(huì )來(lái)了 [匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)C吧]

鳳凰涅槃不浴火

2024-07-24

44

0

這只基真的像坨 [匯添富文體娛樂(lè )混合A吧]

基民999Z2C8926

2024-07-24

246

4

下午開(kāi)盤(pán)突然各境外ETF放量砸盤(pán),事有蹊蹺... [納指生物科技ETF吧]

堅決不回A股

2024-07-24

46

0

$匯添富中債7-10年國開(kāi)債C[008055]$作為長(cháng)... [匯添富中債7-10年國開(kāi)債C吧]

博學(xué)得小龍女

2024-07-24

45

0

什么水平?一個(gè)多月合計虧損0.41。虧損水平... [匯添富增強收益債券D吧]

基民8Dz3637959

2024-07-24

57

1

看看這業(yè)績(jì)! [匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C吧]

思考思考再思考

2024-07-24

46

0

你老是跌,你姓跌嗎?二球貨? [匯添富外延增長(cháng)股票A吧]

基民AoTuN9

2024-07-24

40

0

看看這業(yè)績(jì) [匯添富數字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C吧]

思考思考再思考

2024-07-24