廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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截止日期:2024-03-31

廣發(fā)資產(chǎn)管理 混合型 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規模(億元) 19.47 218.90 111/174
基金數量(只) 14 54.05 114/174
基金經(jīng)理數量 5 15.20 120/174
  • 全部
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  • 債券型
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  • 貨幣型

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長(cháng)率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 873018 檔案 QDII-純債 07-12 0.1512 0.1515 0.13% 2.30% 4.93% 0.50 駱霖葦 暫停申購 - 購買(mǎi)
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 873021 檔案 QDII-純債 07-12 0.1497 0.1497 0.07% 2.11% 4.61% 0.20 駱霖葦 暫停申購 - 購買(mǎi)
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 873013 檔案 QDII-純債 07-12 1.0781 1.0781 0.06% 2.65% 4.28% 0.50 駱霖葦 暫停申購 0.08% 購買(mǎi)
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 873017 檔案 QDII-純債 07-12 1.0676 1.0676 0.07% 2.50% 3.96% 0.20 駱霖葦 暫停申購 0.00% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 872031 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.2846 1.6216 0.03% 2.24% 3.64% 1.40 駱霖葦 開(kāi)放申購 0.03% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 872032 檔案 債券型-混合一級 07-15 1.2796 1.6166 0.03% 2.09% 3.33% 0.02 駱霖葦 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管昭利中短債A 872015 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1236 0.9250 0.01% 1.67% 3.15% 0.06 葉盛 開(kāi)放申購 0.04% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管昭利中短債B 872016 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1458 1.1458 0.01% 1.68% 3.14% 0.17 葉盛 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管昭利中短債C 872017 檔案 債券型-中短債 07-15 1.1115 1.1115 0.01% 1.54% 2.88% 1.31 葉盛 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A 872027 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0216 1.0216 -0.01% 2.02% 0.43% 0.03 駱霖葦 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 872028 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0174 1.0174 -0.01% 1.86% 0.13% 0.03 駱霖葦 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
廣發(fā)乾利一年持有期債券A 870008 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0153 1.2807 -0.12% 0.60% -1.79% 1.44 柳雯青 開(kāi)放申購 0.05% 購買(mǎi)
廣發(fā)乾利一年持有期債券C 872014 檔案 債券型-混合二級 07-15 1.0011 1.2694 -0.12% 0.45% -2.09% 2.70 柳雯青 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)A 870004 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9811 2.2614 0.21% 0.72% -2.53% 1.25 呂琪 開(kāi)放申購 0.08% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)C 872030 檔案 FOF-穩健型 07-11 0.9727 2.2473 0.21% 0.51% -2.92% 0.05 呂琪 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 870017 檔案 混合型-靈活 07-15 0.8316 1.6044 -0.99% 6.56% -6.11% 1.34 張冰靈 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 870005 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6769 1.0213 -0.19% 6.43% -6.94% 7.29 劉文靚 開(kāi)放申購 1.00% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 872021 檔案 混合型-偏股 07-15 0.6645 1.0045 -0.20% 6.12% -7.49% 0.74 劉文靚 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 870009 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8888 1.1235 0.42% 15.64% -8.80% 2.96 宋磊 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 872019 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8699 1.1084 0.42% 15.29% -9.36% 0.36 宋磊 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管價(jià)值增長(cháng)靈活配置混合 871003 檔案 混合型-靈活 07-15 1.1063 4.1356 -0.46% 7.44% -12.63% 4.24 劉文靚 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管盛世精選混合A 870006 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8475 1.0109 -1.60% -8.74% -14.12% 0.80 焦陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.10% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管盛世精選混合C 872026 檔案 混合型-偏股 07-15 0.8411 1.0045 -1.61% -9.02% -14.64% 0.44 焦陽(yáng) 開(kāi)放申購 0.00% 購買(mǎi)
廣發(fā)資管昭利中短債 870015 檔案 債券型-中短債 - - - - - - - 葉盛 - - 購買(mǎi)
廣發(fā)平衡精選一年持有混合 872018 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - - 購買(mǎi)
廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 873002 檔案 QDII-純債 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 駱霖葦 封閉期 - 購買(mǎi)
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 872020 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 劉文靚 - - 購買(mǎi)
廣發(fā)乾利一年持有期債券 872003 檔案 債券型-混合二級 - - - - - - - 柳雯青 - - 購買(mǎi)
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF) 872029 檔案 FOF-穩健型 - - - - - - - 呂琪 - - 購買(mǎi)
廣發(fā)資管盛世精選混合 872025 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 焦陽(yáng) - - 購買(mǎi)
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券 870007 檔案 債券型-混合一級 - - - - - - - 駱霖葦 - - 購買(mǎi)
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券 879998 檔案 債券型-混合二級 - - - - - - - 駱霖葦 - - 購買(mǎi)
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貨幣/理財型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續費 操作
廣發(fā)資管現金增利貨幣 873001 貨幣型-普通貨幣 07-15 0.2595 0.9080% 0.91% 0.93% 0.25% 166.43 黃靜 等 開(kāi)放申購 - 購買(mǎi)
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬(wàn)股)

持倉市值

(萬(wàn)元)

1 600519 貴州茅臺 8 0.57% 6.51 11,082.64
2 00700 騰訊控股 7 0.30% 20.94 5,767.06
3 00883 中國海洋石油 4 0.27% 314.00 5,158.27
4 00941 中國移動(dòng) 4 0.22% 70.40 4,269.68
5 000333 美的集團 4 0.20% 61.02 3,918.71
6 002475 立訊精密 4 0.19% 126.40 3,717.42
7 600809 山西汾酒 4 0.16% 12.45 3,050.76
8 600031 三一重工 4 0.14% 189.04 2,756.20
9 688012 中微公司 4 0.13% 17.14 2,559.46
10 600887 伊利股份 9 0.12% 80.15 2,236.19

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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廣發(fā)資產(chǎn)管理吧

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