基金品種

全球市場(chǎng)
前海開(kāi)源中航軍工指數A(164402
)

凈值估算(24-07-24 15:00)

--
近1月:2.68%
近1年:-14.56%

單位凈值 (2024-07-24)

0.82761.03%
近3月:3.09%
近3年:-25.17%

累計凈值

0.8276
近6月:13.73%
成立來(lái):-14.57%
類(lèi)型:指數型-股票  |  中高風(fēng)險規模:12.23億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:黃玥
成 立 日:2015-03-30管 理 人前海開(kāi)源基金基金評級
跟蹤標的:中證中航軍工主題指數 | 年化跟蹤誤差:2.80%

證監會(huì )批準的首批獨立基金銷(xiāo)售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態(tài):開(kāi)放申購 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長(cháng)率
    07-24 0.8276 0.8276 1.03%
    07-23 0.8192 0.8192 -2.71%
    07-22 0.8420 0.8420 0.32%
    07-19 0.8393 0.8393 1.66%
    07-18 0.8256 0.8256 2.46%
    07-17 0.8058 0.8058 -0.19%
    07-16 0.8073 0.8073 0.82%
    07-15 0.8007 0.8007 -0.66%
    07-12 0.8060 0.8060 -0.65%
    07-11 0.8113 0.8113 2.20%
    07-10 0.7938 0.7938 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.71%
    2.68%
    3.09%
    13.73%
    -2.84%
    -14.56%
    -27.44%
    -25.17%
    同類(lèi)平均
    -2.10%
    -3.58%
    -3.12%
    1.99%
    -6.94%
    -14.90%
    -21.70%
    -31.28%
    滬深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    跟蹤標的
    1.46%
    -0.62%
    2.20%
    12.73%
    -5.96%
    -15.56%
    -25.69%
    -25.53%
    同類(lèi)排名
    4 | 3010
    85 | 2977
    258 | 2855
    163 | 2663
    929 | 2621
    1066 | 2346
    1252 | 1924
    417 | 1347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對比
    PK當前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3136.82%
    2023-06-3030.00%
    2022-12-3148.47%
    2022-06-3037.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開(kāi)信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實(shí)性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過(guò)往業(yè)績(jì)不預示其未來(lái)表現,市場(chǎng)有風(fēng)險,投資需謹慎。數據來(lái)源:東方財富Choice數據。

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