基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(LOF)A(161725
)

凈值估算(24-07-16 11:30)

--
近1月:-8.00%
近1年:-24.91%

單位凈值 (2024-07-15)

0.8008-0.24%
近3月:-14.37%
近3年:-42.98%

累計凈值

2.5169
近6月:-7.66%
成立來(lái):223.89%
類(lèi)型:指數型-股票  |  中高風(fēng)險規模:424.42億元(2024-03-31)基金經(jīng)理:侯昊
成 立 日:2015-05-27管 理 人招商基金基金評級
跟蹤標的:中證白酒指數 | 年化跟蹤誤差:1.61%

證監會(huì )批準的首批獨立基金銷(xiāo)售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買(mǎi)上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長(cháng)率
    07-15 0.8008 2.5169 -0.24%
    07-12 0.8027 2.5188 0.87%
    07-11 0.7958 2.5119 2.41%
    07-10 0.7771 2.4932 -0.08%
    07-09 0.7777 2.4938 0.93%
    07-08 0.7705 2.4866 -2.36%
    07-05 0.7891 2.5052 -1.25%
    07-04 0.7991 2.5152 -1.30%
    07-03 0.8096 2.5257 -0.92%
    07-02 0.8171 2.5332 1.53%
    07-01 0.8048 2.5209 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.93%
    -8.00%
    -14.37%
    -7.66%
    -15.62%
    -24.91%
    -33.03%
    -42.98%
    同類(lèi)平均
    2.48%
    -3.49%
    -3.30%
    -0.65%
    -5.58%
    -15.36%
    -20.21%
    -30.53%
    滬深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    跟蹤標的
    3.62%
    -10.27%
    -16.89%
    -10.26%
    -18.36%
    -27.86%
    -36.35%
    -46.35%
    同類(lèi)排名
    241 | 2989
    2661 | 2963
    2705 | 2817
    1924 | 2650
    2092 | 2624
    1893 | 2342
    1494 | 1918
    1027 | 1320
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對比
    PK當前基金
  • 2024年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.13%
    2022-12-3147.10%
    2022-06-3044.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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