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數(shù)據(jù)日期：2024-10-22

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數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	270007	廣發(fā)大盤成長混合估值圖基金吧	---	---	1.5141	1.6855	---	---	開放	開放	0.15%
		2	270009	廣發(fā)增強債券C 估值圖基金吧	---	---	1.3033	1.8873	---	---	開放	開放	0.00%
		3	270010	廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	---	---	1.8628	2.3188	---	---	開放	開放	0.12%
		4	270025	廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 估值圖基金吧	---	---	1.7950	2.4470	---	---	開放	開放	0.15%
		5	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	---	---	4.1080	4.9650	---	---	開放	開放	0.15%
		6	240011	華寶大盤精選混合估值圖基金吧	---	---	2.5287	3.0137	---	---	開放	開放	0.15%
		7	620009	金元順安豐祥債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0988	1.5458	---	---	限大額	開放	0.06%
		8	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	---	---	5.4607	7.1157	---	---	開放	開放	0.15%
		9	000122	匯添富實業(yè)債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.3821	1.6561	---	---	限大額	開放	0.10%
		10	000311	景順長城滬深300指數(shù)增強A 估值圖基金吧	---	---	2.1950	2.5350	---	---	開放	開放	0.12%
		11	206006	鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	限大額	開放	0.08%
		12	206007	鵬華消費優(yōu)選混合估值圖基金吧	---	---	2.9050	2.9050	---	---	開放	開放	0.15%
		13	206009	鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧	---	---	2.6860	3.0630	---	---	開放	開放	0.15%
		14	410004	華富收益增強債券A 估值圖基金吧	---	---	1.4675	2.4825	---	---	開放	開放	0.08%
		15	217018	招商安瑞進(jìn)取債券A 估值圖基金吧	---	---	1.7941	1.7941	---	---	開放	開放	0.08%
		16	460007	華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧	---	---	2.2480	2.2480	---	---	開放	開放	0.15%
		17	001033	華夏安康債券C 估值圖基金吧	---	---	1.4037	1.5637	---	---	限大額	開放	0.00%
		18	001057	華夏理財30天債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0787	1.0787	---	---	限大額	開放	0.00%
		19	001061	華夏收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	限大額	開放	0.08%
		20	001065	華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	限大額	開放	---
		21	002021	華夏回報二號混合估值圖基金吧	---	---	1.0190	3.6340	---	---	限大額	開放	0.20%
		22	000005	嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧	---	---	1.0242	1.5252	---	---	暫停	暫停	0.08%
		23	481006	工銀紅利混合估值圖基金吧	---	---	0.6978	1.6431	---	---	限大額	開放	0.15%
		24	481012	工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	---	---	1.0475	1.8618	---	---	開放	開放	0.10%
		25	481017	工銀量化策略混合A 估值圖基金吧	---	---	3.0260	3.4710	---	---	開放	開放	0.15%
		26	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	---	---	6.9771	8.7821	---	---	開放	開放	0.15%
		27	000121	華夏永�；旌螦估值圖基金吧	---	---	2.4170	2.4170	---	---	開放	開放	0.08%
		28	160615	鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 估值圖基金吧	---	---	1.1679	2.1791	---	---	開放	開放	0.12%
		29	163005	長信利眾債券(LOF)C 估值圖基金吧	---	---	0.9648	1.3038	---	---	開放	開放	0.00%
		30	163110	申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 估值圖基金吧	---	---	1.7717	2.8553	---	---	開放	開放	0.15%
		31	460300	華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	---	---	0.9658	1.8788	---	---	開放	開放	0.10%
		32	470007	匯添富上證綜合指數(shù)A 估值圖基金吧	---	---	1.1030	1.4380	---	---	開放	開放	0.10%
		33	470010	匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧	---	---	1.2530	1.9260	---	---	開放	開放	0.08%
		34	470011	匯添富多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧	---	---	1.2453	1.8640	---	---	開放	開放	0.00%
		35	470018	匯添富雙利債券A 估值圖基金吧	---	---	2.0061	2.0931	---	---	開放	開放	0.08%
		36	470028	匯添富社會責(zé)任混合A 估值圖基金吧	---	---	1.3570	1.3570	---	---	開放	開放	0.15%
		37	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	---	---	4.6570	5.2570	---	---	開放	開放	0.15%
		38	020002	國泰金龍債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1350	1.9070	---	---	限大額	開放	0.08%
		39	519029	華夏穩(wěn)增混合估值圖基金吧	---	---	2.3730	3.1780	---	---	開放	開放	0.15%
		40	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1420	1.5326	---	---	開放	開放	0.08%
		41	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1380	1.4688	---	---	開放	開放	0.00%
		42	162208	宏利首選企業(yè)股票A 估值圖基金吧	---	---	1.5060	2.6843	---	---	開放	開放	0.15%
		43	240012	華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧	---	---	1.2474	1.6274	---	---	開放	開放	0.08%
		44	240013	華寶增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧	---	---	1.1604	1.5404	---	---	開放	開放	0.00%
		45	240014	華寶中證100ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	---	---	1.6594	1.6594	---	---	開放	開放	0.08%
		46	240019	華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	---	---	1.4238	1.9886	---	---	開放	開放	0.10%
		47	164808	工銀四季收益?zhèn)疉估值圖基金吧	---	---	1.0914	1.8537	---	---	限大額	開放	0.08%
		48	163208	諾安油氣能源估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	0.15%
		49	350002	天治低碳經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧	---	---	1.1426	3.6676	---	---	開放	開放	0.15%
		50	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合估值圖基金吧	---	---	1.1852	1.2052	---	---	開放	開放	0.15%
		51	560006	益民核心增長混合估值圖基金吧	---	---	1.2830	1.2830	---	---	開放	開放	0.15%
		52	571002	諾德靈活配置混合估值圖基金吧	---	---	1.1775	2.4475	---	---	開放	開放	0.15%
		53	040013	華安強化收益?zhèn)疊估值圖基金吧	---	---	1.1973	2.0140	---	---	開放	開放	0.00%
		54	040018	華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	0.16%
		55	040019	華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧	---	---	1.2020	1.7380	---	---	開放	開放	0.00%
		56	040020	華安升級主題混合A 估值圖基金吧	---	---	1.7090	2.2090	---	---	開放	開放	0.15%
		57	000057	中銀消費主題混合A 估值圖基金吧	---	---	1.7330	1.7330	---	---	開放	開放	0.15%
		58	161811	銀華滬深300指數(shù)(LOF)估值圖基金吧	---	---	0.8668	0.8668	---	---	開放	開放	0.12%
		59	161812	銀華深證100指數(shù)(LOF)估值圖基金吧	---	---	1.0830	1.0830	---	---	開放	開放	0.12%
		60	161818	銀華消費主題混合A 估值圖基金吧	---	---	1.1240	1.3289	---	---	開放	開放	0.15%
		61	161820	銀華純債信用債券(LOF)A 估值圖基金吧	---	---	1.1738	1.6368	---	---	開放	開放	0.08%
		62	161907	萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	---	---	1.6642	2.6017	---	---	開放	開放	0.10%
		63	164902	交銀信用添利債券(LOF)估值圖基金吧	---	---	1.1481	1.8181	---	---	限大額	開放	0.08%
		64	165310	建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 估值圖基金吧	---	---	1.2161	2.0721	---	---	限大額	開放	0.15%
		65	165312	建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧	---	---	1.2267	2.4332	---	---	開放	開放	0.12%
		66	165511	中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 估值圖基金吧	---	---	1.5872	1.9966	---	---	限大額	開放	0.12%
		67	165512	中信保誠新機遇混合(LOF)估值圖基金吧	---	---	1.2005	2.7898	---	---	開放	開放	0.15%
		68	000209	中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	---	---	2.1988	2.1988	---	---	開放	開放	0.15%
		69	340009	興全磐穩(wěn)增利債券A 估值圖基金吧	---	---	1.4707	2.0257	---	---	限大額	開放	0.08%
		70	580005	東吳進(jìn)取策略混合A 估值圖基金吧	---	---	1.3661	1.8861	---	---	開放	開放	0.15%
		71	580006	東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 估值圖基金吧	---	---	0.8003	1.1903	---	---	開放	開放	0.15%
		72	580007	東吳安享量化混合A 估值圖基金吧	---	---	0.5317	1.1117	---	---	開放	開放	0.15%
		73	580008	東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 估值圖基金吧	---	---	2.9082	2.9082	---	---	開放	開放	0.15%
		74	660011	農(nóng)銀中證500指數(shù)估值圖基金吧	---	---	1.4762	1.4762	---	---	開放	開放	0.15%
		75	000066	諾安鴻鑫混合A 估值圖基金吧	---	---	1.3671	1.9295	---	---	開放	開放	0.15%
		76	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	---	---	1.7140	1.7140	---	---	暫停	暫停	0.00%
		77	000078	工銀信用純債三個月定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.6139	1.6139	---	---	暫停	暫停	0.06%
		78	020018	國泰金鹿混合估值圖基金吧	---	---	1.8060	2.2293	---	---	開放	開放	0.15%
		79	020019	國泰雙利債券A 估值圖基金吧	---	---	1.6730	2.0930	---	---	限大額	開放	0.10%
		80	519021	國泰金鼎價值混合估值圖基金吧	---	---	0.3290	2.6050	---	---	開放	開放	0.15%
		81	519023	海富通穩(wěn)健添利債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1390	1.5995	---	---	開放	開放	0.00%
		82	240022	華寶資源優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	---	---	3.4580	3.5670	---	---	開放	開放	0.15%
		83	241001	華寶海外中國成長混合估值圖基金吧	---	---	1.1510	1.1510	---	---	開放	開放	0.15%
		84	253060	國聯(lián)安信心增長債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0686	1.4071	---	---	開放	開放	0.06%
		85	519005	海富通股票混合估值圖基金吧	---	---	0.8969	2.8459	---	---	開放	開放	0.15%
		86	519017	大成積極成長混合A 估值圖基金吧	---	---	0.8320	3.6340	---	---	開放	開放	0.15%
		87	050013	博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	---	---	1.1044	1.1044	---	---	開放	開放	0.12%
		88	550013	中信保誠景華債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1493	1.3039	---	---	開放	開放	0.00%
		89	166016	中歐純債債券(LOF)C 估值圖基金吧	---	---	1.0788	1.5958	---	---	限大額	開放	0.00%
		90	040009	華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧	---	---	1.1489	1.9699	---	---	開放	開放	0.08%
		91	485122	工銀尊益中短債C 估值圖基金吧	---	---	1.1563	1.1563	---	---	限大額	開放	0.00%
		92	519003	海富通收益增長混合估值圖基金吧	---	---	2.1890	3.8490	---	---	開放	開放	0.15%
		93	530010	建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧	---	---	2.6480	2.6480	---	---	開放	開放	0.15%
		94	750001	安信靈活配置混合估值圖基金吧	---	---	2.1870	2.7770	---	---	開放	開放	0.15%
		95	485111	工銀瑞信雙利債券A 估值圖基金吧	---	---	1.8460	2.2680	---	---	限大額	開放	0.08%
		96	485114	工銀添頤債券A 估值圖基金吧	---	---	2.3980	2.3980	---	---	開放	開放	0.00%
		97	163803	中銀持續(xù)增長混合A 估值圖基金吧	---	---	0.3090	4.1144	---	---	開放	開放	0.15%
		98	550015	中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 估值圖基金吧	---	---	2.1340	2.1340	---	---	開放	開放	0.08%
		99	550018	中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0882	1.6902	---	---	開放	開放	0.08%
		100	000072	華安穩(wěn)健回報混合A 估值圖基金吧	---	---	1.3152	2.3111	---	---	開放	開放	0.15%
		101	070006	嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧	---	---	5.8520	6.3920	---	---	開放	開放	0.15%
		102	110008	易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧	---	---	1.3857	2.5303	---	---	開放	開放	0.08%
		103	161115	易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 估值圖基金吧	---	---	1.6600	2.5710	---	---	開放	開放	0.08%
		104	070020	嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧	---	---	1.1450	1.7340	---	---	開放	開放	0.00%
		105	213002	寶盈泛沿海增長混合估值圖基金吧	---	---	0.5465	2.7099	---	---	開放	開放	0.15%
		106	257010	國聯(lián)安小盤精選混合估值圖基金吧	---	---	0.9570	4.2070	---	---	開放	開放	0.15%
		107	257030	國聯(lián)安優(yōu)勢混合估值圖基金吧	---	---	0.8640	2.5840	---	---	開放	開放	0.15%
		108	257040	國聯(lián)安紅利混合估值圖基金吧	---	---	1.3390	2.2920	---	---	開放	開放	0.15%
		109	690005	民生加銀內(nèi)需增長混合估值圖基金吧	---	---	1.6270	2.7610	---	---	開放	開放	0.15%
		110	690007	民生加銀景氣行業(yè)混合A 估值圖基金吧	---	---	3.2750	3.2750	---	---	開放	開放	0.15%
		111	002011	華夏紅利混合估值圖基金吧	---	---	2.4230	4.8960	---	---	開放	開放	0.15%
		112	070037	嘉實純債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.3415	1.5291	---	---	限大額	開放	0.08%
		113	080003	長盛積極配置債券估值圖基金吧	---	---	1.1713	1.7493	---	---	開放	開放	0.08%
		114	340007	興全社會責(zé)任混合估值圖基金吧	---	---	2.9340	3.1240	---	---	開放	開放	0.15%
		115	340008	興全有機增長混合估值圖基金吧	---	---	2.6690	3.4890	---	---	開放	開放	0.15%
		116	350001	天治財富增長混合估值圖基金吧	---	---	1.1313	2.9766	---	---	開放	開放	0.12%
		117	161219	國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 估值圖基金吧	---	---	2.1780	3.2320	---	---	開放	開放	0.15%
		118	162307	海富通中證100指數(shù)(LOF)A 估值圖基金吧	---	---	1.2838	1.6278	---	---	開放	開放	0.12%
		119	630016	華商價值共享混合發(fā)起式估值圖基金吧	---	---	2.5280	2.8880	---	---	開放	開放	0.15%
		120	470098	匯添富逆向投資混合A 估值圖基金吧	---	---	3.1870	3.7560	---	---	開放	開放	0.15%
		121	260112	景順長城能源基建混合A 估值圖基金吧	---	---	2.4800	3.4510	---	---	限大額	開放	0.15%
		122	260115	景順長城中小盤混合A 估值圖基金吧	---	---	1.4260	2.3100	---	---	開放	開放	0.15%
		123	261001	景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧	---	---	1.0630	1.4190	---	---	開放	開放	0.08%
		124	270001	廣發(fā)聚富混合估值圖基金吧	---	---	0.9565	4.2476	---	---	限大額	開放	0.15%
		125	161015	富國天盈債券(LOF)C 估值圖基金吧	---	---	1.2647	1.9883	---	---	開放	開放	0.00%
		126	161601	融通新藍(lán)籌混合估值圖基金吧	---	---	0.8079	3.1229	---	---	開放	開放	0.15%
		127	570005	諾德成長優(yōu)勢混合估值圖基金吧	---	---	1.0710	3.0420	---	---	開放	開放	0.15%
		128	161693	融通債券C 估值圖基金吧	---	---	1.0757	2.1317	---	---	開放	開放	0.00%
		129	163804	中銀收益混合A 估值圖基金吧	---	---	1.1310	4.1107	---	---	開放	開放	0.15%
		130	350006	天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧	---	---	1.1022	2.1278	---	---	開放	開放	0.00%
		131	350007	天治趨勢精選混合估值圖基金吧	---	---	0.6324	1.0644	---	---	開放	開放	0.15%
		132	350008	天治新消費混合估值圖基金吧	---	---	0.8646	0.8646	---	---	開放	開放	0.15%
		133	350009	天治研究驅(qū)動混合A 估值圖基金吧	---	---	1.7032	2.4431	---	---	開放	開放	0.10%
		134	360005	光大保德信紅利混合A 估值圖基金吧	---	---	1.7899	5.2375	---	---	開放	開放	0.15%
		135	360008	光大增利收益?zhèn)疉估值圖基金吧	---	---	1.2970	1.8190	---	---	開放	開放	0.10%
		136	090001	大成價值增長混合A 估值圖基金吧	---	---	0.7291	4.3401	---	---	開放	開放	0.15%
		137	090009	大成行業(yè)輪動混合A 估值圖基金吧	---	---	2.5930	2.5930	---	---	開放	開放	0.15%
		138	217023	招商信用增強債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1060	1.6391	---	---	開放	開放	0.08%
		139	217027	招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 估值圖基金吧	---	---	2.9463	2.9463	---	---	開放	開放	0.12%
		140	217203	招商安泰債券B 估值圖基金吧	---	---	1.3298	2.2465	---	---	限大額	開放	0.00%
		141	217010	招商大盤藍(lán)籌混合估值圖基金吧	---	---	2.3510	3.0640	---	---	開放	開放	0.15%
		142	260103	景順長城動力平衡混合估值圖基金吧	---	---	1.6382	3.9682	---	---	開放	開放	0.15%
		143	290012	泰信行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	---	---	1.5160	2.2720	---	---	開放	開放	0.15%
		144	050116	博時宏觀回報債券C 估值圖基金吧	---	---	1.4101	1.5601	---	---	開放	開放	0.00%
		145	090013	大成競爭優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	---	---	1.7039	2.8869	---	---	開放	開放	0.15%
		146	090015	大成內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	---	---	3.6960	3.6960	---	---	開放	開放	0.15%
		147	090016	大成消費主題混合A 估值圖基金吧	---	---	1.8543	2.1113	---	---	開放	開放	0.15%
		148	200012	長城中小盤成長混合A 估值圖基金吧	---	---	1.6596	2.0372	---	---	開放	開放	0.15%
		149	202005	南方成份精選混合A 估值圖基金吧	---	---	0.6132	2.0058	---	---	開放	開放	0.15%
		150	519678	銀河消費混合A 估值圖基金吧	---	---	1.4780	1.4780	---	---	開放	開放	0.15%
		151	110002	易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧	---	---	3.1320	5.0950	---	---	開放	開放	0.15%
		152	519034	海富通中證500增強A 估值圖基金吧	---	---	1.6445	1.6445	---	---	開放	開放	0.12%
		153	519050	海富通安頤收益混合A 估值圖基金吧	---	---	1.2620	1.8610	---	---	開放	開放	0.15%
		154	519066	匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 估值圖基金吧	---	---	2.5260	3.8550	---	---	開放	開放	0.15%
		155	519087	新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧	---	---	0.5599	4.0323	---	---	開放	開放	0.12%
		156	519091	新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧	---	---	5.8491	5.8491	---	---	開放	開放	0.15%
		157	519097	新華中小市值優(yōu)選混合估值圖基金吧	---	---	2.3971	3.1591	---	---	開放	開放	0.15%
		158	229002	宏利逆向策略混合估值圖基金吧	---	---	1.9430	2.8030	---	---	開放	開放	0.15%
		159	233005	大摩強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧	---	---	1.3103	2.1728	---	---	開放	開放	0.08%
		160	233007	大摩卓越成長混合估值圖基金吧	---	---	2.4016	2.7736	---	---	開放	開放	0.15%
		161	233008	大摩消費領(lǐng)航混合估值圖基金吧	---	---	0.7618	0.7618	---	---	開放	開放	0.15%
		162	161613	融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 估值圖基金吧	---	---	0.7980	2.4100	---	---	開放	開放	0.12%
		163	161616	融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 估值圖基金吧	---	---	1.5600	1.9240	---	---	開放	開放	0.15%
		164	090020	大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	---	---	1.1760	1.1760	---	---	開放	開放	0.15%
		165	090023	大成安匯金融債C 估值圖基金吧	---	---	1.0540	1.1453	---	---	開放	開放	0.00%
		166	091021	大成月添利一個月滾動持有中短債B 估值圖基金吧	---	---	1.0945	1.0945	---	---	開放	開放	0.00%
		167	000032	易方達(dá)信用債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1337	1.5917	---	---	暫停	開放	0.08%
		168	000065	國富焦點驅(qū)動混合A 估值圖基金吧	---	---	2.0426	2.3123	---	---	開放	開放	0.15%
		169	690011	民生加銀積極成長混合發(fā)起式估值圖基金吧	---	---	2.4440	2.4440	---	---	開放	開放	0.15%
		170	740101	長安滬深300非周期A 估值圖基金吧	---	---	1.2200	1.7240	---	---	開放	開放	0.15%
		171	000116	嘉實豐益純債定期債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0185	1.5244	---	---	開放	開放	0.06%
		172	050021	博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	---	---	1.9058	1.9058	---	---	開放	開放	0.08%
		173	519717	交銀施羅德中高等級信用債估值圖基金吧	---	---	1.0126	1.1346	---	---	限大額	開放	0.03%
		174	206015	鵬華純債債券D 估值圖基金吧	---	---	1.0512	1.5612	---	---	限大額	開放	0.08%
		175	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)混合估值圖基金吧	---	---	1.2981	3.4489	---	---	開放	開放	0.15%
		176	202105	南方廣利回報債券A/B 估值圖基金吧	---	---	1.5013	1.8333	---	---	開放	開放	0.08%
		177	163822	中銀主題策略混合A 估值圖基金吧	---	---	3.3730	3.4730	---	---	開放	開放	0.15%
		178	161620	融通核心價值混合A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	0.15%
		179	161624	融通可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0076	1.1176	---	---	開放	開放	0.08%
		180	000004	中�？赊D(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	---	---	0.7890	0.9990	---	---	開放	開放	0.00%
		181	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.6838	1.9755	---	---	開放	開放	0.00%
		182	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	---	---	1.2570	1.2570	---	---	開放	開放	0.15%
		183	217011	招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧	---	---	1.8764	2.2234	---	---	限大額	開放	0.00%
		184	217016	招商深證100指數(shù)A 估值圖基金吧	---	---	1.7917	1.7917	---	---	開放	開放	0.12%
		185	100018	富國天利增長債券A 估值圖基金吧	---	---	1.3513	2.8383	---	---	開放	開放	0.12%
		186	100020	富國天益價值混合A 估值圖基金吧	---	---	1.3774	5.1437	---	---	開放	開放	0.15%
		187	100026	富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合估值圖基金吧	---	---	1.4333	4.2288	---	---	限大額	開放	0.15%
		188	100029	富國天成紅利混合估值圖基金吧	---	---	0.8653	2.9313	---	---	開放	開放	0.15%
		189	519153	新華純債添利債券發(fā)起C 估值圖基金吧	---	---	1.1588	1.5665	---	---	暫停	開放	0.00%
		190	530028	建信短債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1295	1.1395	---	---	限大額	開放	0.00%
		191	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)混合估值圖基金吧	---	---	0.5359	2.0779	---	---	開放	開放	0.15%
		192	630015	華商大盤量化精選混合估值圖基金吧	---	---	1.9010	2.5810	---	---	開放	開放	0.15%
		193	660102	農(nóng)銀恒久增利債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1910	1.7508	---	---	開放	開放	0.00%
		194	690009	民生加銀紅利回報混合估值圖基金吧	---	---	2.5370	2.8350	---	---	開放	開放	0.15%
		195	020033	國泰民安增利債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1318	1.5920	---	---	開放	開放	0.08%
		196	040001	華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧	---	---	0.9190	4.4890	---	---	開放	開放	0.15%
		197	040002	華安中國A股增強指數(shù)估值圖基金吧	---	---	0.7266	3.9813	---	---	限大額	開放	0.15%
		198	585001	東吳中證新興指數(shù)估值圖基金吧	---	---	1.3735	1.3735	---	---	開放	開放	0.12%
		199	590003	中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 估值圖基金吧	---	---	2.5400	3.4340	---	---	開放	開放	0.15%
		200	000081	天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 估值圖基金吧	---	---	1.3566	1.3566	---	---	開放	開放	0.00%

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