開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱2024-10-222024-10-21日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000001華夏成長(zhǎng)混合估值圖基金吧------0.85803.4210------開放開放
2000003中海可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧------0.80501.0150------開放開放
3000004中海可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧------0.78900.9990------開放開放
4000005嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧------1.02421.5252------暫停暫停
5000006西部利得量化成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧------1.82422.1522------開放開放
6000008嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧------1.66561.7316------開放開放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧------15.070022.2260------限大額開放
8000014華夏聚利債券A估值圖基金吧------1.73991.7399------開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧------1.14201.5326------開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧------1.13801.4688------開放開放
11000017財(cái)通可持續(xù)混合估值圖基金吧------1.29603.1120------開放開放
12000020景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧------3.04703.2150------開放開放
13000021華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧------2.38803.5580------開放開放
14000024大摩雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧------1.17031.6611------開放開放
15000025大摩雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧------1.14871.6159------開放開放
16000028華富安鑫債券估值圖基金吧------0.97281.4388------開放開放
17000029富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧------2.31902.5140------開放開放
18000030長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧------1.05601.9550------開放開放
19000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧------1.98501.9850------開放開放
20000032易方達(dá)信用債債券A估值圖基金吧------1.13371.5917------暫停開放
21000033易方達(dá)信用債債券C估值圖基金吧------1.12951.5365------開放開放
22000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧------1.15511.1975------限大額開放
23000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧------3.56363.5636------開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧------------------限大額開放
25000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧------1.94322.4320------開放開放
26000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧------------------限大額開放
27000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧------------------暫停開放
28000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧------1.45501.8600------限大額開放
29000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧------1.40701.7860------限大額開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧------1.72962.0317------開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧------1.68381.9755------開放開放
32000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧------1.44981.4498------開放開放
33000053鵬華永誠(chéng)一年定開債券估值圖基金吧------1.07181.8311------暫停暫停
34000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧------1.30431.6746------開放開放
35000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧------------------限大額開放
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36000056建信消費(fèi)升級(jí)混合估值圖基金吧------2.06102.0610------開放開放
37000057中銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧------1.73301.7330------開放開放
38000058國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合估值圖基金吧------1.49761.8986------開放開放
39000059國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧------0.96501.5250------開放開放
40000061華夏盛世混合估值圖基金吧------1.25701.2570------開放開放
41000063長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧------1.59501.5950------開放開放
42000064大摩18個(gè)月定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
43000065國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧------2.04262.3123------開放開放
44000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧------1.36711.9295------開放開放
45000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧------0.72901.1290------限大額開放
46000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧------0.70301.0930------限大額開放
47000069國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧------1.13951.6439------開放開放
48000070國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C估值圖基金吧------1.13691.6031------開放開放
49000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧------1.25331.2533------開放開放
50000072華安穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧------1.31522.3111------開放開放
51000073摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A估值圖基金吧------1.79401.7940------開放開放
52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------1.79501.7950------暫停暫停
53000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧------0.17660.1766------開放開放
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54000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------1.71401.7140------暫停暫停
55000078工銀信用純債三個(gè)月定開債A估值圖基金吧------1.61391.6139------暫停暫停
56000079工銀信用純債三個(gè)月定開債C估值圖基金吧------1.54441.5444------暫停暫停
57000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧------1.41711.4171------開放開放
58000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧------1.35661.3566------開放開放
59000082嘉實(shí)研究阿爾法股票A估值圖基金吧------1.70402.5390------開放開放
60000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧------5.13305.1330------開放開放
61000084博時(shí)安盈債券A估值圖基金吧------1.25301.4564------開放開放
62000085博時(shí)安盈債券C估值圖基金吧------1.22461.4017------暫停開放
63000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧------1.13931.5322------開放開放
64000089民生加銀高等級(jí)信用債C估值圖基金吧------1.09111.0911------開放開放
65000090民生加銀高等級(jí)信用債A估值圖基金吧------1.10241.1024------開放開放
66000103國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧------------------限大額開放
67000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧------1.26391.5299------開放開放
68000105建信安心回報(bào)債券A估值圖基金吧------1.09201.5320------暫停暫停
69000106建信安心回報(bào)債券C估值圖基金吧------1.06601.4760------暫停暫停
70000107富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧------1.26401.6890------開放開放
71000109富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C估值圖基金吧------1.22301.6280------限大額開放
72000110金鷹元安混合A估值圖基金吧------1.32731.8465------開放開放
73000111易方達(dá)純債1年定開債A估值圖基金吧------1.03701.5550------暫停暫停
74000112易方達(dá)純債1年定開債C估值圖基金吧------1.03601.5110------暫停暫停
75000116嘉實(shí)豐益純債定期債券A估值圖基金吧------1.01851.5244------開放開放
76000117廣發(fā)輪動(dòng)配置混合估值圖基金吧------1.99801.9980------開放開放
77000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧------1.50872.2979------限大額開放
78000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧------1.50152.2452------限大額開放
79000120中銀美麗中國(guó)混合估值圖基金吧------2.20802.2430------開放開放
80000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧------2.41702.4170------開放開放
81000122匯添富實(shí)業(yè)債債券A估值圖基金吧------1.38211.6561------限大額開放
82000123匯添富實(shí)業(yè)債債券C估值圖基金吧------1.31321.5872------限大額開放
83000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧------3.52503.8250------開放開放
84000126招商安潤(rùn)靈活配置混合A估值圖基金吧------2.17092.5149------開放開放
85000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧------2.47712.8716------開放開放
86000128大成景安短融債券A估值圖基金吧------1.29301.4970------開放開放
87000129大成景安短融債券B估值圖基金吧------1.33551.5455------開放開放
88000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧------1.58901.8890------開放開放
89000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧------1.51861.8186------開放開放
90000134中信保誠(chéng)嘉鴻債券A估值圖基金吧------1.04061.1466------暫停開放
91000135中信保誠(chéng)嘉鴻債券C估值圖基金吧------1.00001.0000------暫停開放
92000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧------3.44303.8040------開放開放
93000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧------1.16841.6614------暫停暫停
94000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧------1.13821.6062------暫停暫停
95000139富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧------1.00451.4660------限大額開放
96000141富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C估值圖基金吧------1.00551.4320------限大額開放
97000142融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧------1.13241.6912------開放開放
98000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧------1.72101.9130------開放開放
99000147易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A估值圖基金吧------1.19241.5144------開放開放
100000148易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C估值圖基金吧------1.17521.4832------開放開放
101000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧------1.32831.7133------開放開放
102000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧------1.27961.6626------開放開放
103000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧------1.08231.5766------開放開放
104000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧------1.07901.5280------開放開放
105000165國(guó)投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧------2.04803.5590------開放開放
106000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧------1.07061.5665------開放開放
107000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧------2.08402.2940------開放開放
108000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧------1.77902.2460------開放開放
109000172華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A估值圖基金吧------1.38002.6420------開放開放
110000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧------2.52202.7740------開放開放
111000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧------1.70031.7353------限大額開放
112000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧------1.57591.6109------限大額開放
113000176嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧------1.48861.4886------開放開放
114000179廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧------------------限大額開放
115000180廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧------------------限大額開放
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116000181景順長(zhǎng)城四季金利債券A估值圖基金吧------1.19801.5730------限大額開放
117000182景順長(zhǎng)城四季金利債券C估值圖基金吧------1.18001.5160------限大額開放
118000183嘉實(shí)豐益策略定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
119000184工銀添福債券A估值圖基金吧------1.82601.9720------開放開放
120000185工銀添福債券B估值圖基金吧------1.78501.9300------開放開放
121000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧------1.07861.5641------限大額開放
122000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧------1.13441.5980------開放開放
123000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧------1.12511.5468------開放開放
124000189易方達(dá)豐華債券A估值圖基金吧------1.28671.5000------開放開放
125000190中銀新回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧------1.72302.0430------開放開放
126000191富國(guó)信用債債券A/B估值圖基金吧------1.29681.5873------開放開放
127000192富國(guó)信用債債券C估值圖基金吧------1.26741.5329------限大額開放
128000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧------1.08291.6149------開放開放
129000195工銀成長(zhǎng)收益混合A估值圖基金吧------1.58002.1500------限大額開放
130000196工銀成長(zhǎng)收益混合B估值圖基金吧------1.50002.0010------限大額開放
131000197富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧------1.13021.5522------暫停暫停
132000199國(guó)泰量化策略收益混合A估值圖基金吧------1.32521.8233------開放開放
133000200博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧------1.22521.7346------開放開放
134000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
135000205易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A估值圖基金吧------1.16361.6116------暫停開放
136000206易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C估值圖基金吧------1.16231.5813------開放開放
137000207建信雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧------1.23801.4480------開放開放
138000208建信雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧------1.21001.3900------開放開放
139000209中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧------2.19882.1988------開放開放
140000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停
141000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停
142000214廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合估值圖基金吧------1.33301.9630------限大額開放
143000215廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧------1.63872.0377------開放開放
144000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧------2.19052.1905------開放開放
145000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧------2.14352.1435------開放開放
146000218國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧------2.27422.2742------開放開放
147000219博時(shí)裕益混合估值圖基金吧------2.24902.5010------開放開放
148000220富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧------3.15303.1530------開放開放
149000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧------1.35861.5146------暫停暫停
150000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧------1.30211.4501------暫停暫停
151000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
152000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
153000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧------1.76301.7630------開放開放
154000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
155000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
156000241寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧------0.65842.2254------開放開放
157000242景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧------2.87303.4230------開放開放
158000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停
159000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧------------------暫停暫停
160000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧------2.21382.2138------開放開放
161000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧------2.70303.7470------開放開放
162000252景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A估值圖基金吧------1.20141.5253------開放開放
163000253景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C估值圖基金吧------1.19391.4696------開放開放
164000254長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開放債券A估值圖基金吧------1.10001.6282------暫停暫停
165000255長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開放債券C估值圖基金吧------1.09771.5785------暫停暫停
166000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧------4.41754.4175------開放開放
167000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧------3.05703.3340------開放開放
168000264博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧------0.87700.7660------開放開放
169000265易方達(dá)恒久添利1年定開債A估值圖基金吧------1.01901.4780------暫停暫停
170000266易方達(dá)恒久添利1年定開債C估值圖基金吧------1.01601.4320------暫停暫停
171000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
172000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
173000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧------1.03451.5801------開放開放
174000271中郵定開債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
175000272中郵定開債券C估值圖基金吧------------------暫停暫停
176000273華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧------1.69762.4196------開放開放
177000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧------------------限大額開放
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