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恒生前海恒源泓利債券C(018567
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單位凈值 (2024-07-15)

1.00780.02%
近1月:0.14%
近1年:1.24%

累計凈值

1.4128
近3月:0.34%
近3年:--

近6月:0.77%
成立來(lái):41.63%
類(lèi)型:債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規模:12.22億元(2024-03-31)基金經(jīng)理:張昆
成 立 日:2023-06-08管 理 人恒生前?;?/a>基金評級
暫無(wú)評級

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  • 股票名稱(chēng) 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數據

  • 日期單位凈值累計凈值日增長(cháng)率
    07-15 1.0078 1.4128 0.02%
    07-12 1.0076 1.4126 0.00%
    07-11 1.0076 1.4126 0.02%
    07-10 1.0074 1.4124 0.00%
    07-09 1.0074 1.4124 0.05%
    07-08 1.0069 1.4119 -0.05%
    07-05 1.0074 1.4124 -0.06%
    07-04 1.0080 1.4130 -0.01%
    07-03 1.0081 1.4131 0.01%
    07-02 1.0080 1.4130 0.03%
    07-01 1.0077 1.4127 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.14%
    0.34%
    0.77%
    0.80%
    1.24%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.37%
    -0.53%
    0.32%
    2.17%
    1.35%
    -0.27%
    -1.02%
    0.94%
    滬深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同類(lèi)排名
    1017 | 1178
    281 | 1175
    587 | 1154
    852 | 1098
    709 | 1096
    388 | 1013
    -- | 819
    -- | 648
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

    --

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無(wú)數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復標題作者最新更新時(shí)間
122 0 真拉 有上進(jìn)心de佐助 07-10 22:36
128 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:09
94 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:阍淬麄妥C券 基金資訊 06-27 09:08
193 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-22 09:05
565 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-25 09:04
672 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-27 09:04
142 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:13
400 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 09:49
501 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-16 09:22
635 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-24 09:05
908 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-27 09:06
896 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:27
563 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 08:00
633 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-18 08:37
615 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:29
544 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-18 08:00
699 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-09 09:07
681 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-08 09:12
683 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:阍淬麄妥C券 基金資訊 08-08 09:05
710 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-05 09:05
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