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興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債(005388
)
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單位凈值 (2024-07-15)

1.15570.03%
近1月:0.33%
近1年:17.14%

累計凈值

1.3889
近3月:0.93%
近3年:25.36%

近6月:15.63%
成立來(lái):45.33%
類(lèi)型:債券型-長(cháng)債規模:0.13億元(2024-03-31)基金經(jīng)理:馮小波
成 立 日:2017-12-29管 理 人興業(yè)基金基金評級
暫無(wú)評級
封閉期:3個(gè)月

證監會(huì )批準的首批獨立基金銷(xiāo)售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)暫停贖回
開(kāi)放申購/贖回時(shí)間2024-07-01~07-26/2024-07-01~07-26
開(kāi)放申購時(shí)間:
2024年06月28日15:00~07月26日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間:
2024年06月28日15:00~07月26日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長(cháng)率
    07-15 1.1557 1.3889 0.03%
    07-12 1.1554 1.3886 0.03%
    07-11 1.1551 1.3883 0.01%
    07-10 1.1550 1.3882 0.00%
    07-09 1.1550 1.3882 0.05%
    07-08 1.1544 1.3876 -0.05%
    07-05 1.1550 1.3882 -0.04%
    07-04 1.1555 1.3887 -0.02%
    07-03 1.1557 1.3889 0.03%
    07-02 1.1553 1.3885 0.09%
    07-01 1.1543 1.3875 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    0.93%
    15.63%
    15.85%
    17.14%
    20.21%
    25.36%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    滬深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同類(lèi)排名
    2001 | 2904
    1067 | 2906
    1320 | 2821
    7 | 2673
    7 | 2669
    6 | 2418
    16 | 2083
    24 | 1799
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無(wú)數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復標題作者最新更新時(shí)間
153 0 不是說(shuō)今天申購嗎? xilogo 07-01 13:01
195 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 06-27 07:42
63 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-25 09:08
98 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:07
245 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 11:05
242 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券 基金資訊 03-13 08:07
151 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 03-01 09:05
195 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 02-29 07:53
329 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 02-28 08:00
151 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:09
177 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 01-19 09:34
176 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 01-19 09:32
224 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 01-18 08:01
296 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 11-23 08:06
246 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:18
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275 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 01:04
400 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券 基金資訊 08-24 09:16
338 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-19 09:41
438 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 08-10 07:40
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