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興業(yè)安弘3個(gè)月定開債(005388
)

單位凈值 (2024-10-21)

1.15540.00%
近1月：-0.15%
近1年：16.89%

累計(jì)凈值

1.3886
近3月：-0.05%
近3年：24.49%

近6月：0.67%
成立來：45.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.63億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2024-10-28～11-22/2024-10-28～11-22
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2024年10月25日15:00~11月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年10月25日15:00~11月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-21 1.1554 1.3886 0.00%
    10-18 1.1554 1.3886 0.01%
    10-17 1.1553 1.3885 0.04%
    10-16 1.1548 1.3880 0.03%
    10-15 1.1544 1.3876 0.08%
    10-14 1.1535 1.3867 0.29%
    10-11 1.1502 1.3834 0.20%
    10-10 1.1479 1.3811 0.14%
    10-09 1.1463 1.3795 -0.26%
    10-08 1.1493 1.3825 -0.18%
    09-30 1.1514 1.3846 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.15%
    -0.05%
    0.67%
    15.82%
    16.89%
    18.71%
    24.49%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.57%
    1.52%
    3.50%
    4.57%
    7.26%
    11.82%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    593 | 2852
    1545 | 2852
    2615 | 2772
    2453 | 2626
    9 | 2456
    7 | 2302
    15 | 1955
    15 | 1657
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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