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風(fēng)險提示:該基金于2024年04月08日前后發(fā)生巨額贖回,導致凈值和收益率大幅波動(dòng)。了解詳情>
南方興利定開(kāi)債券(005024
)
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單位凈值 (2024-07-15)

1.24900.06%
近1月:0.43%
近1年:27.41%

累計凈值

1.5129
近3月:1.26%
近3年:37.07%

近6月:25.19%
成立來(lái):61.81%
類(lèi)型:債券型-長(cháng)債  |  中低風(fēng)險規模:20.26億元(2024-03-31)基金經(jīng)理:杜才超
成 立 日:2017-09-12管 理 人南方基金基金評級
暫無(wú)評級
封閉期:6個(gè)月

證監會(huì )批準的首批獨立基金銷(xiāo)售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預估開(kāi)放申購/贖回時(shí)間2024-10-10~10-16/2024-10-10~10-16
預估開(kāi)放申購時(shí)間:
2024年10月09日15:00~10月16日15:00
預估開(kāi)放贖回時(shí)間:
2024年10月09日15:00~10月16日15:00
以上時(shí)間,是平臺根據基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準。
詳情>
購買(mǎi)手續費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
額:
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天天基金
預計購買(mǎi)費用:79999999.99元(費率0.08%,節省71999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 股票名稱(chēng) 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數據

  • 日期單位凈值累計凈值日增長(cháng)率
    07-15 1.2490 1.5129 0.06%
    07-12 1.2482 1.5121 0.06%
    07-11 1.2474 1.5113 0.03%
    07-10 1.2470 1.5109 0.00%
    07-09 1.2470 1.5109 0.10%
    07-08 1.2458 1.5097 -0.12%
    07-05 1.2473 1.5112 -0.13%
    07-04 1.2489 1.5128 0.00%
    07-03 1.2489 1.5128 0.07%
    07-02 1.2480 1.5119 0.10%
    07-01 1.2467 1.5106 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.43%
    1.26%
    25.19%
    25.41%
    27.41%
    31.37%
    37.07%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    滬深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同類(lèi)排名
    197 | 2904
    325 | 2906
    318 | 2821
    6 | 2673
    6 | 2669
    2 | 2418
    9 | 2083
    12 | 1799
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無(wú)數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告南方興利半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 05-29 09:04
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148 0 公告南方興利半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 03-27 09:06
113 0 公告南方興利半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-19 09:05
137 0 公告南方興利半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:13
148 0 公告南方興利半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-15 09:06
189 0 公告南方興利半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:28
221 0 公告南方興利半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 09-26 09:04
299 0 公告南方興利半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-16 08:27
249 0 公告南方興利半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-15 09:07
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