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全球市場(chǎng)

凈值估算(24-07-16 11:30)

--
近1月:3.11%
近1年:23.96%

單位凈值 (2024-07-15)

5.51860.07%
近3月:0.73%
近3年:45.96%

累計凈值

2.3755
近6月:16.33%
成立來(lái):146.08%
類(lèi)型:指數型-其他規模:0.08億元(2024-03-31)基金經(jīng)理:趙云陽(yáng)
成 立 日:2014-12-18管 理 人博時(shí)基金基金評級
暫無(wú)評級
跟蹤標的:黃金9999 | 年化跟蹤誤差:0.25%

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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數據

  • 日期單位凈值累計凈值日增長(cháng)率
    07-15 5.5186 2.3755 0.07%
    07-12 5.5150 2.3740 0.26%
    07-11 5.5005 2.3680 0.17%
    07-10 5.4914 2.3642 0.88%
    07-09 5.4436 2.3444 -0.59%
    07-08 5.4760 2.3578 0.22%
    07-05 5.4639 2.3528 0.26%
    07-04 5.4496 2.3469 0.42%
    07-03 5.4269 2.3374 0.84%
    07-02 5.3819 2.3187 0.05%
    07-01 5.3791 2.3176 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.78%
    3.11%
    0.73%
    16.33%
    17.24%
    23.96%
    50.10%
    45.96%
    同類(lèi)平均
    0.21%
    1.90%
    0.05%
    13.40%
    13.00%
    18.27%
    40.50%
    35.32%
    滬深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    跟蹤標的
    0.79%
    3.19%
    0.89%
    16.59%
    17.53%
    24.57%
    51.57%
    48.14%
    同類(lèi)排名
    16 | 55
    18 | 54
    5 | 53
    5 | 52
    2 | 51
    2 | 49
    2 | 47
    4 | 44
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對比
    PK當前基金
  • 暫無(wú)數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無(wú)數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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