中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號A類(lèi)SV586A

  • 單位凈值(07-12)

    0.8982

  • 成立以來(lái)

    -10.18%

    2024-07-12

  • 產(chǎn)品類(lèi)型: 股票型
    投資經(jīng)理: 吳偉志
  • 本基金固定申購開(kāi)放日為每個(gè)交易日,固定贖回開(kāi)放日為每個(gè)自然月最后一個(gè)交易日。若某一天既是申購開(kāi)放日又是贖回開(kāi)放日的,則該日既可申購也可贖回。
  • 不超過(guò)200人
  • - -

歷史凈值

數據僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2024-07-12 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-07-120.89820.8982
2024-07-110.88970.8897
2024-07-100.87350.8735
2024-07-090.88330.8833
2024-07-080.87970.8797
2024-07-050.88830.8883
2024-07-040.88710.8871
2024-07-030.88970.8897
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.98%-1.84%
近3月5.96%-2.05%
近6月13.60%5.95%
近1年3.57%-10.85%
近2年-2.22%-18.18%
近3年----32.52%
今年來(lái)12.05%1.32%
成立來(lái)-10.18%---

凈值走勢

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過(guò)往業(yè)績(jì)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢(xún),我公司無(wú)法保證上述數據真實(shí)、準確、完整,請勿作為投資決策依據。

購買(mǎi)信息

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認(申)購金額: 101萬(wàn)
存續期限: 15年
購買(mǎi)手續費: 1.00%
贖回費: D<6個(gè)月,2%; D≥6個(gè)月,0
業(yè)績(jì)報酬: 業(yè)績(jì)報酬計提為單客戶(hù)單筆份額高水位法,20%。銷(xiāo)售服務(wù)費:0.75%
管理費: 0.75%
托管費: 0.0002

基本信息

產(chǎn)品全稱(chēng): 中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號私募證券投資基金A
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng): 中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號A類(lèi)
產(chǎn)品類(lèi)型: 股票型
成立時(shí)間: 2021-11-02
資金投向: 本基金的投資范圍包括國內證券交易所上市交易的品種(指股票、存托憑證、權證)、全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的品種(包括股票、可轉換公司債券及其他證券品種)、公開(kāi)募集證券投資基金、債券(包括銀行間債券、交易所債券、可轉換債券、可交換債券,但不包括非公開(kāi)發(fā)行公司債)、證券回購、銀行存款、股指期貨、證券公司收益憑證、收益互換與場(chǎng)外期權(在監管部門(mén)允許的前提下,僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手)、銀行間利率遠期。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股申購,也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。
投資策略: 本基金投資策略主要采取股票多頭,股指期貨、期權擇時(shí)對沖的全天候投資策略。股票投資里長(cháng)期主要是賺取公司成長(cháng)帶來(lái)的收益,階段性參與價(jià)值股及其它投資機會(huì )。在市場(chǎng)風(fēng)險較大時(shí)采取股指期貨對沖等手段,控制風(fēng)險和回撤。對于存托憑證投資,本基金管理人將在深入研究的基礎上,通過(guò)定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
投資范圍: 本基金的投資范圍包括國內證券交易所上市交易的品種(指股票、存托憑證、權證)、全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的品種(包括股票、可轉換公司債券及其他證券品種)、公開(kāi)募集證券投資基金、債券(包括銀行間債券、交易所債券、可轉換債券、可交換債券,但不包括非公開(kāi)發(fā)行公司債)、證券回購、銀行存款、股指期貨、證券公司收益憑證、收益互換與場(chǎng)外期權(在監管部門(mén)允許的前提下,僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手)、銀行間利率遠期。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股申購,也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結構化設計: 本計劃無(wú)結構化設計
自有資金參與: 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險特征: 中高風(fēng)險
風(fēng)控措施: 預警線(xiàn):無(wú);止損線(xiàn):無(wú)
產(chǎn)品規模限制: 人數上限200人
收益分配原則: 默認紅利再投資
管理人: 深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司
投資顧問(wèn): 本產(chǎn)品不設投資顧問(wèn)
投資經(jīng)理: 吳偉志
托管人: 招商證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    中歐瑞博于2007年成立,是中國最早的私募基金管理公司之一,至今已經(jīng)歷“牛熊”14年,是少數多次斬獲5年期金牛獎的百億私募之一。團隊具有較高的專(zhuān)業(yè)素養、豐富的投資及管理實(shí)踐經(jīng)驗。中歐瑞博堅持“與偉大企業(yè)共同成長(cháng);尊重趨勢,策略適配”的投資理念,發(fā)現并專(zhuān)注投資于基本面優(yōu)秀的企業(yè),致力于為客戶(hù)創(chuàng )造持續穩定的財富和價(jià)值,為社會(huì )發(fā)展做貢獻。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數據
投資經(jīng)理介紹
    本基金的投資經(jīng)理:吳偉志先生,現任中歐瑞博董事長(cháng)、投資總監。清華五道口金融和中歐國際工商學(xué)院EMBA,28年證券投資經(jīng)驗,先后就職于多家證券機構,經(jīng)歷了中國證券市場(chǎng)多輪牛熊循環(huán)周期積累了豐富的投資經(jīng)驗。吳偉志先生具備良好的經(jīng)濟理論基礎,和扎實(shí)的證券研究經(jīng)驗和投資管理經(jīng)驗,管理業(yè)績(jì)持續表現良好。
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