單位凈值（09-11）
0.8420
成立以來
6.27%
2024-09-11
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-11 | 0.8420 | 1.1020 |
| 2024-09-10 | 0.8380 | 1.0980 |
| 2024-09-09 | 0.8280 | 1.0880 |
| 2024-09-06 | 0.8310 | 1.0910 |
| 2024-09-05 | 0.8420 | 1.1020 |
| 2024-09-04 | 0.8370 | 1.0970 |
| 2024-09-03 | 0.8480 | 1.1080 |
| 2024-09-02 | 0.8360 | 1.0960 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.99% | -5.25% |
| 近3月 | -3.88% | -10.40% |
| 近6月 | -0.36% | -11.56% |
| 近1年 | -16.30% | -15.45% |
| 近2年 | -15.87% | -23.15% |
| 近3年 | -16.85% | -36.71% |
| 今年來 | -11.28% | -7.92% | 成立來 | 6.27% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費(fèi)： | 0.00% |
| 贖回費(fèi)： | 0 |
| 業(yè)績報酬： | 年化6%以上計提20% |
| 管理費(fèi)： | 0.60% |
| 托管費(fèi)： | 0.01%/年 |
| 產(chǎn)品全稱： | 竹潤樂享股票精選2號私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 竹潤樂享股票精選2號 |
| 備案代碼： | SLX086 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合型 |
| 成立時間： | 2020-09-24 |
| 資金投向： | 滬深交易所發(fā)行上市的股票（包含新股申購、上市公司非公開發(fā)行股票）、新三板精選層掛牌公司股票、港股通標(biāo)的范圍內(nèi)的股票、滬深交易所發(fā)行上市的存托憑證、滬深交易所發(fā)行交易的優(yōu)先股、滬深交易所或銀行間市場發(fā)行交易的債券、滬深交易所或銀行間市場發(fā)行交易的資產(chǎn)支持證券、銀行間市場發(fā)行及交易的資產(chǎn)支持票據(jù)、現(xiàn)金、銀行存款（包括定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、融資融券交易、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司）、公募基金、債券回購。 |
| 投資策略： | 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和整體市場估值水平的變化自上而下地進(jìn)行資產(chǎn)配置，在降低市場風(fēng)險的同時追求更高的收益。 |
| 投資范圍： | 滬深交易所發(fā)行上市的股票（包含新股申購、上市公司非公開發(fā)行股票）、新三板精選層掛牌公司股票、港股通標(biāo)的范圍內(nèi)的股票、滬深交易所發(fā)行上市的存托憑證、滬深交易所發(fā)行交易的優(yōu)先股、滬深交易所或銀行間市場發(fā)行交易的債券、滬深交易所或銀行間市場發(fā)行交易的資產(chǎn)支持證券、銀行間市場發(fā)行及交易的資產(chǎn)支持票據(jù)、現(xiàn)金、銀行存款（包括定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、融資融券交易、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司）、公募基金、債券回購。 |
| 項(xiàng)目參與方： | 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風(fēng)險特征： | 高風(fēng)險 |
| 風(fēng)控措施： | 預(yù)警線：無； 止損線：無 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資 |
| 管理人： | 上海竹潤投資有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 李志虹 |
| 托管人： | 國泰君安證券股份有限公司 |
開 放 期：2024-06-24～2024-09-20
購買起點(diǎn)：100萬
購買手續(xù)費(fèi)：0.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
興證資管玉麒麟2
開放購買 |
-3.14% | 138.95% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
-8.04% | 83.10% |
|
興證資管玉麒麟1
開放購買 |
-2.79% | 74.28% |
|
廣發(fā)可轉(zhuǎn)債
開放購買 |
-3.59% | 57.34% |
|
國融安泰1號
開放購買 |
-2.88% | 55.41% |
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