類型:混合型-偏股 | 中風險 | 規(guī)模:0.03億元(2024-07-11) | 基金經(jīng)理:甘傳琦 |
成 立 日:2024-07-11 | 管 理 人:國聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0085 | 1.0085 | -0.15% |
10-22 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% |
10-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.07% |
10-18 | 1.0094 | 1.0094 | 0.27% |
10-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.35% |
10-16 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
10-15 | 1.0032 | 1.0032 | -0.50% |
10-14 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% |
10-11 | 1.0078 | 1.0078 | -0.12% |
10-10 | 1.0090 | 1.0090 | 0.39% |
10-09 | 1.0051 | 1.0051 | -0.34% |
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