類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:2.71億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:繆夏美 |
成 立 日:2022-01-25 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
國聯(lián)安短債債券A | 16.39% | 0.01% | |
創(chuàng)金合信恒利超短債... | 15.97% | 0.06% | |
天弘弘擇短債 | 10.28% | 0.01% | |
財通資管鴻運(yùn)中短債... | 10.09% | 0.00% | |
浦銀中短債A | 8.62% | 0.01% | |
廣發(fā)招財短債債券A | 7.12% | 0.01% | |
永贏宏泰短債A | 5.64% | 0.01% | |
天弘招利短債A | 4.28% | 0.02% | |
海富通中證短融ETF | 2.16% | 0.01% | |
安信鑫日享中短債A | 1.66% | 0.01% |
前十持倉占比合計:82.21%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-21 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% |
10-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.24% |
10-17 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% |
10-16 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
10-15 | 1.0033 | 1.0033 | -0.14% |
10-14 | 1.0047 | 1.0047 | 0.29% |
10-11 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% |
10-10 | 1.0025 | 1.0025 | 0.35% |
10-09 | 0.9990 | 0.9990 | -0.75% |
10-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.11% |
09-30 | 1.0054 | 1.0054 | 0.58% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 1.37% | 1.07% | 0.27% | 1.78% | 2.60% | 1.18% | -- |
同類平均 | 0.05% | 3.03% | 1.82% | 2.01% | 2.66% | 3.32% | 0.43% | -2.01% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 5 | 12 | 2 | 12 | 5 | 12 | 9 | 12 | 7 | 12 | 6 | 12 | 4 | 10 | -- | 3 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 7.05%
近1年 6.82%
近1年 6.14%
近1年 5.56%
近1年 5.52%
近1年 5.48%
近1年 2.60%
日漲幅3.10%
日漲幅3.10%
日漲幅3.01%
日漲幅2.90%
日漲幅2.90%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時匯興回報一年持有期 | 397人 |
富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持 | 304人 |
中歐新趨勢混合X | 338人 |
南方興潤價值一年持有混 | 366人 |
興全合潤混合(LOF) | 300人 |
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