中歐瑞博赤兔一期1號SSF016

  • 單位凈值(07-12)

    0.8919

  • 成立以來(lái)

    -10.81%

    2024-07-12

  • 產(chǎn)品類(lèi)型: 股票型
    投資經(jīng)理: 吳偉志
  • 本基金固定申購開(kāi)放日為每個(gè)交易日,固定贖回開(kāi)放日為每個(gè)自然月最后一個(gè)交易日。若某一天既是申購開(kāi)放日又是贖回開(kāi)放日的,則該日既可申購也可贖回。
  • 不超過(guò)200人
  • - -

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2024-07-12 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-07-120.89190.8919
2024-07-110.88520.8852
2024-07-100.87140.8714
2024-07-090.87960.8796
2024-07-080.87610.8761
2024-07-050.88360.8836
2024-07-040.88200.8820
2024-07-030.88410.8841
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.73%-1.84%
近3月5.14%-2.05%
近6月11.98%5.95%
近1年2.62%-10.85%
近2年-2.80%-18.18%
近3年----32.52%
今年來(lái)10.60%1.32%
成立來(lái)-10.81%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過(guò)往業(yè)績(jì)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢(xún),我公司無(wú)法保證上述數據真實(shí)、準確、完整,請勿作為投資決策依據。

購買(mǎi)信息

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認(申)購金額: 100萬(wàn)
存續期限: 15年
購買(mǎi)手續費: 0.00%
贖回費: <6個(gè)月,贖回費率2%; ≥6個(gè)月,贖回費率0;
業(yè)績(jì)報酬: 單客戶(hù)單筆份額高水位法,20%
管理費: 1.20%
托管費: 0.02%/年

基本信息

產(chǎn)品全稱(chēng): 中歐瑞博赤兔一期1號私募證券投資基金
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng): 中歐瑞博赤兔一期1號
備案代碼: SSF016
產(chǎn)品類(lèi)型: 股票型
成立時(shí)間: 2021-07-29
資金投向: 本基金的投資范圍包括國內證券交易所上市交易的品種(指股票、優(yōu)先股、存托憑證、權證)、銀行間或交易所發(fā)行交易的利率債、地方政府債及可轉換債券及可交換債券(均不含非公開(kāi)發(fā)行的公司債)、債券通用質(zhì)押式回購、存款、公開(kāi)募集證券投資基金、期貨、場(chǎng)內期權、在交易所或銀行間發(fā)行的資產(chǎn)支持證券和資產(chǎn)支持票據(但不包括次級)、證券公司收益憑證、收益互換(含跨境收益互換)與場(chǎng)外期權(在監管部門(mén)允許的前提下,以具有相應業(yè)務(wù)資格的機構作為交易對手)、本基金可以參與新股申購、融資融券交易、將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司,也可以通過(guò)港股通及其他交易互聯(lián)互通機制投資于符合本合同約定的投資范圍的品種。
投資策略: 在不同市場(chǎng)階段采取適配策略:熊市末期、牛市初期,精選優(yōu)秀成長(cháng)股;牛市中期,堅定持有成長(cháng)股,擇機配置估值洼地的價(jià)值股;牛市后期,逐步減倉,回避漲幅大、估值貴、無(wú)業(yè)績(jì)支撐的品種;熊市階段,空倉或采用做空工具對沖風(fēng)險。
1、股票投資策略
本基金將精選在市場(chǎng)需求巨大、商業(yè)模式領(lǐng)先、產(chǎn)品競爭力較大和公司管理優(yōu)秀等一個(gè)或多個(gè)方面具備比較優(yōu)勢的企業(yè),力爭通過(guò)精選優(yōu)秀企業(yè),持續優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻更高價(jià)值。
對于存托憑證投資,本基金管理人將在深入研究的基礎上,通過(guò)定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
2、金融衍生品投資策略
本基金根據風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與金融衍生品交易。本基金參與金融衍生品投資時(shí)機和數量的決策建立在對基礎標的市場(chǎng)總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎上?;鸸芾砣藢⒏鶕暧^(guān)經(jīng)濟因素、政策及法規因素和資本市場(chǎng)因素,結合定性和定量方法,確定投資時(shí)機。
投資范圍: 1、本基金不得投資 DMA 多空收益互換。 2、本基金存續期內,基金總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例不得超過(guò) 200%。 3、本基金投資于國內證券交易所上市交易的存托憑證按市值計算占基金資產(chǎn)總值的比例為 0%-100%。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結構化設計: 本計劃無(wú)結構化設計
自有資金參與: 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險特征: 中高風(fēng)險
風(fēng)控措施: 預警線(xiàn):無(wú);止損線(xiàn):無(wú)
產(chǎn)品規模限制: 人數上限200人
收益分配原則: 默認紅利再投資
管理人: 深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司
投資顧問(wèn): 本產(chǎn)品不設投資顧問(wèn)
投資經(jīng)理: 吳偉志
托管人: 招商證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    中歐瑞博于2007年成立,是中國最早的私募基金管理公司之一,至今已經(jīng)歷“牛熊”14年,是少數多次斬獲5年期金牛獎的百億私募之一。團隊具有較高的專(zhuān)業(yè)素養、豐富的投資及管理實(shí)踐經(jīng)驗。中歐瑞博堅持“與偉大企業(yè)共同成長(cháng);尊重趨勢,策略適配”的投資理念,發(fā)現并專(zhuān)注投資于基本面優(yōu)秀的企業(yè),致力于為客戶(hù)創(chuàng )造持續穩定的財富和價(jià)值,為社會(huì )發(fā)展做貢獻。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數據
投資經(jīng)理介紹
    吳偉志,中歐瑞博董事長(cháng),投資總監。清華五道口金融學(xué)院EMBA和中歐國際工商學(xué)院EMBA。曾就職于多家證券投資機構,擁有28年證券投資經(jīng)驗,經(jīng)歷了中國證券市場(chǎng)多個(gè)牛熊循環(huán)周期積累了豐富的投資經(jīng)驗。2020年金牛獎“股票策略五年期私募投資經(jīng)理”、2019年金牛獎“股票策略五年期私募投資經(jīng)理”、2019年金牛獎“最佳人氣金牛私募投資經(jīng)理”、2019年?yáng)|方財富-“十年杰出私募基金投資經(jīng)理(吳偉志)”、私募排排網(wǎng)-“2019年常青樹(shù)私募基金經(jīng)理(吳偉志)”、2018年金陽(yáng)光“五年期卓越私募基金經(jīng)理獎”、2018年好買(mǎi)“私募十年十人特別獎”、2016年金牛獎“股票策略三年期金牛私募投資經(jīng)理”、晨星(中國)“2016年度中國股票型對沖基金”獎、第五屆中國對沖基金年會(huì ) “私募常青樹(shù)” 獎、2016年新財富“中國最佳私募證券投資經(jīng)理TOP50”、2015年榮獲英華獎“五年期最佳私募投資經(jīng)理”。
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