頤和4期SGP950

  • 單位凈值(07-12)

    0.8160

  • 成立以來(lái)

    53.24%

    2024-07-12

  • 產(chǎn)品類(lèi)型: 股票型
    投資經(jīng)理: 姜任飛
  • 本基金的申購開(kāi)放日為自本基金成立之日起每個(gè)工作日。贖回開(kāi)放日為自本基金贖回封閉期結束后【每自然季度末月的最后一個(gè)工作日】。
  • 不超過(guò)200人
  • - -

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2024-07-12 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-07-120.81601.6940
2024-07-110.81501.6930
2024-07-050.83901.7170
2024-06-280.80701.6850
2024-06-210.80501.6830
2024-06-140.80001.6780
2024-06-070.79101.6690
2024-06-050.78801.6660
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月3.16%-1.84%
近3月9.09%-2.05%
近6月9.09%5.95%
近1年-1.45%-10.85%
近2年-23.24%-18.18%
近3年-27.72%-32.52%
今年來(lái)3.16%1.32%
成立來(lái)53.24%---

凈值走勢

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過(guò)往業(yè)績(jì)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢(xún),我公司無(wú)法保證上述數據真實(shí)、準確、完整,請勿作為投資決策依據。

購買(mǎi)信息

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認(申)購金額: 100萬(wàn)
存續期限: 15年
購買(mǎi)手續費: 0.00%
贖回費: D<【12個(gè)月(不含對日)】,1%; D≥【12個(gè)月(不含對日)】,0%
業(yè)績(jì)報酬: 20%,業(yè)績(jì)報酬的計算采取“基金高水位法”
管理費: 1.00%
托管費: 0.02%/年,最低收費3750元

基本信息

產(chǎn)品全稱(chēng): 頤和4期私募證券投資基金
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng): 頤和4期
備案代碼: SGP950
產(chǎn)品類(lèi)型: 股票型
成立時(shí)間: 2019-06-17
資金投向: 滬深交易所發(fā)行上市的股票(含新股申購及定增)、港股通標的范圍內的股票、債券(包括銀行間債券、交易所債券)、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據、證券公司收益憑證、債券回購、PPN、現金、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款和其他銀行存款)、大額存單、同業(yè)存單、融資融券、股指期貨、商品期貨、國債期貨、交易所上市的標準化期權合約、權證、存托憑證、以券商為交易對手的場(chǎng)外期權、以券商為交易對手的收益互換(含跨境收益互換)、在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的股票、轉融通、上海黃金交易所上市的合約品種。
本基金也可以投資于以下資管產(chǎn)品:公募基金、證券公司及其子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計劃、基金公司(含基金子公司)特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計劃、期貨公司(含期貨子公司)資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、保險公司資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、發(fā)行主體具有私募基金管理人資格且進(jìn)行資產(chǎn)托管或保管的私募基金。
投資策略: 1、識別具有良好發(fā)展前景的行業(yè),并自下而上挖掘景氣產(chǎn)業(yè)內的優(yōu)質(zhì)公司,構建上市公司投資組合;
2、結合資本市場(chǎng)政策與制度、投資者結構以及市場(chǎng)估值等市場(chǎng)要素的變化,預判市場(chǎng)風(fēng)格與主題投資機會(huì ),進(jìn)行倉位控制和行業(yè)配置動(dòng)態(tài)優(yōu)化。
投資范圍: 國內交易所發(fā)行上市的股票(含新股申購及定增)、港股通標的范圍內的股票、債券(包括銀行間債券、交易所債券)、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據、證券公司收益憑證、債券回購、PPN、現金、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款和其他銀行存款)、大額存單、同業(yè)存單、融資融券、股指期貨、商品期貨、國債期貨、交易所上市的標準化期權合約、權證、存托憑證、以券商為交易對手的場(chǎng)外期權、以券商為交易對手的收益互換(含跨境收益互換)、在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的股票、轉融通、上海黃金交易所上市的合約品種。 本基金也可以投資于以下資管產(chǎn)品:公募基金、證券公司及其子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計劃、基金公司(含基金子公司)特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計劃、期貨公司(含期貨子公司)資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、保險公司資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、發(fā)行主體具有私募基金管理人資格且進(jìn)行資產(chǎn)托管或保管的私募基金。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結構化設計: 本計劃無(wú)結構化設計
自有資金參與: 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險特征: 高風(fēng)險
風(fēng)控措施: 預警線(xiàn):無(wú);
止損線(xiàn):無(wú);
產(chǎn)品規模限制: 上限200人
收益分配原則: 本基金默認采用【紅利再投資】
管理人: 北京頤和久富投資管理有限公司
投資顧問(wèn): 本產(chǎn)品不設投資顧問(wèn)
投資經(jīng)理: 姜任飛
托管人: 國金證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    北京頤和久富投資管理有限公司是一家專(zhuān)注證券二級市場(chǎng)投資的私募證券基金公司,公司原名“北京久富投資管理有限公司”,成立于2011年3月。2014年4月22日獲得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )頒發(fā)的私募基金管理人登記證書(shū),2015年3月成為觀(guān)察會(huì )員。2018年公司更名為“北京頤和久富投資管理有限公司”。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數據
投資經(jīng)理介紹
    姜任飛,男,1976年1月出生,北京頤和久富投資管理有限公司實(shí)際控制人,也是公司投研團隊主要負責人,擔任投決會(huì )主席和公司投資總監,負責公司投研決策,基金管理人。具有19年投資經(jīng)驗,2000年開(kāi)始民間私募,2013年初收購北京頤和久富投資管理公司,從民間私募走向陽(yáng)光私募,私募基金投資時(shí)間經(jīng)驗超過(guò)十年。2014年獲福布斯中國TOP10陽(yáng)光私募基金經(jīng)理,2016獲第七屆私募金牛獎。
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