公告日期：2024-08-22

廣發(fā)基金管理有限公司

關(guān)于廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金開(kāi)放日常贖回、轉(zhuǎn)

換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2024 年 8 月 22 日

1.公告基本信息

基金名稱 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合

基金主代碼 012967

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 26 日

基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國(guó)民生銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 廣發(fā)基金管理有限公司

《廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金基金合同》

公告依據(jù)

《廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

贖回起始日 2024 年 8 月 26 日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024 年 8 月 26 日

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合
A C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 012967 012968

該分級(jí)基金是否開(kāi)放贖回

（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出） 是 是

2.日常贖回（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，本基金的開(kāi)放日為上海證券交

易所、深圳證券交易所的正常交易日，若該工作日為非港股通交易日，則本基金

可以不開(kāi)放申購(gòu)與贖回?；鸸芾砣烁鶕?jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合

同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，但投資人每筆認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額需至少持有滿三年，在三年持有期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)。

對(duì)于每份基金份額，三年持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）起至三年后對(duì)應(yīng)日（不含）的持有期間，如不存在該對(duì)應(yīng)日或該對(duì)應(yīng)日為非工作日的，則延后至下一工作日。
3.日常贖回業(yè)務(wù)
3.1 贖回份額限制

基金份額持有人在各代銷機(jī)構(gòu)的最低贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額為 1 份基金份額，基金份額持有人當(dāng)日持有份額減少導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)同一交易賬戶保留的基金份額不足 1 份基金份額時(shí)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。各基金代理銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在該銷售機(jī)構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)時(shí)，需同時(shí)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 贖回費(fèi)率

投資人需至少持有本基金基金份額滿三年，在三年持有期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)，持有滿三年后贖回不收取贖回費(fèi)用。

基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)、贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。

3.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

無(wú)。
4.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
4.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
4.1.1 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。

2）基金轉(zhuǎn)換時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)按照各基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（含更新）及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

……
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