基金品种

全球市场

净值估算(24-07-22 09:46)

--
近1月:0.34%
近1年:5.12%

单位净值 (2024-07-19)

1.20800.05%
近3月:0.98%
近3年:12.96%

累计净值

1.5328
近6月:3.44%
成立来:60.14%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:11.07亿元(2024-06-30)基金经理:刘薇
成 立 日:2011-05-25管 理 人华夏基金基金评级
跟踪标的:iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差:--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.2080 1.5328 0.05%
    07-18 1.2074 1.5322 -0.05%
    07-17 1.2080 1.5328 0.01%
    07-16 1.2079 1.5327 0.01%
    07-15 1.2078 1.5326 0.08%
    07-12 1.2068 1.5316 0.07%
    07-11 1.2060 1.5308 0.05%
    07-10 1.2054 1.5302 0.01%
    07-09 1.2053 1.5301 0.12%
    07-08 1.2038 1.5286 -0.13%
    07-05 1.2054 1.5302 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.34%
    0.98%
    3.44%
    3.78%
    5.12%
    8.70%
    12.96%
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.79%
    2.32%
    2.47%
    3.54%
    6.55%
    11.08%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    74 | 495
    114 | 489
    108 | 453
    41 | 412
    36 | 404
    39 | 346
    38 | 285
    34 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
123 0 公告亚债中国债券指数基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:14
201 1 偷钱? n1438168469bb32c 07-01 12:24
180 0 公告亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数C)基金产品 基金资讯 05-31 09:10
637 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2024年5月 基金资讯 05-31 09:06
410 1 指数均线表第1250期 投基行动派 05-29 15:41
707 0 公告亚债中国债券指数基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-19 09:08
2945 17 重磅干货!技术分析的正确打开方式,拨开投资迷雾,让 黑马飞天 04-15 12:31
562 0 公告亚债中国债券指数基金2023年年度报告 基金资讯 03-28 09:27
213 1 这就是个垃圾 股友f78130N698 03-13 13:56
225 0 这基金太不考谱了。我刚买的这基金。就把我一年的管理 基民085701H08L 03-11 22:37
31334 94 每当股市暴跌,投资大师彼得.林奇这段话我都会读上1 黑马飞天 02-06 19:53
916 0 公告亚债中国债券指数基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-19 09:21
896 0 公告华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金恢复大 基金资讯 11-22 07:10
955 0 公告亚债中国债券指数基金第六次分红公告 基金资讯 11-17 07:06
888 0 公告华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金限制申 基金资讯 11-16 07:18
1090 0 公告亚债中国债券指数基金2023年第3季度报告 基金资讯 10-24 09:15
1203 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2023年10 基金资讯 10-18 09:04
1113 0 公告亚债中国债券指数基金基金合同 基金资讯 10-13 09:05
1050 0 公告亚债中国债券指数基金托管协议 基金资讯 10-13 09:05
1049 0 公告亚债中国债券指数基金2023年中期报告 基金资讯 08-30 09:23
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1